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【www.scfx8.com--财务工作总结】
篇：出纳管理岗岗位职责出纳管理岗岗位职责
一、岗位基本信息
岗位名称：出纳管理岗 所属部室：财务部 二、岗位职责概述
主要负责项目经理部日常资金收支、工资编制、收件收发等工作。 岗位主要工作内容
1、负责做好出纳及相关的管理工作。
2、根据审核无误的收付款凭证和原始单据，负责办理现金收付及银行结算业务。
3、按规定要求负责登记银行、现金日记账并及时结账。 4、负责核对库存现金并按规定要求做好现金管理工作。 5、负责职工工资、奖金和其他收入的发放工作。 6、负责工资的编制和工资令的保管工作。 7、负责及时向部长提报银行资金存量情况。 8、负责空白支票和其他有价证券的保管。 9、负责税务登记、申报、缴纳、稽查等工作。 10、负责做好资金快报、资金月报工作。 11、负责发票台账、合同台账登记工作。 12、负责财务文件的收发、保管工作。 13完成上级或领导交办的其他工作。 四、岗位主要责任
1、因现金或银行存款管理不善，出现资金缺失，承担直接责任。 2、因账户或账号填写错误，误付资金，承担直接责任。 3、电子钥匙保管、使用不当，出现资金损失，承担直接责任。 4、财务人员私设和保管“小金库”，承担相关责任。
第2篇：物业项目出纳岗位职责物业项目出纳岗位职责
物业项目出纳岗位职责
直接上级：公司财务部经理
工作管理：本项目部门会计
1、在公司财务部门监督、本项目会计领导下，完成任职项目费用计划的收取、支出、核算等工作。
2、严格执行公司各项财务管理制度，督促客服（收费）人员完成本项目部物业服务管理费和其他各项服务收费的及时收缴，并做到账、款相符。
3、对未能按时完成收缴指示的部门、岗位提出收缴整改建议，报本项目会计及项目经理批准后，监督整改工作进行，并且检查其落实质量效果，做出整改评价。
4、按月写出本项目财务收益报告，经会计审核后报公司财务及项目经理。
5、完成公司财务部门及本项目部会计下达的其他工作。
第3篇：项目出纳的岗位职责项目出纳的岗位职责
项目出纳负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销。以下是的项目出纳的岗位职责。
篇1
1、负责审核原始凭证并严格把关;负责公司资金基础登记及管理工作;
2、负责日常借款、报销等相关财务工作;
3、办理银行转账、汇款、开户、外汇等相关业务;
4、及时登记现金日记账与银行存款日记账，并定期编制银行余款调节表;并按时提交资金报表;
5、及时进行清点现金、银行及第三方支付平台余额;日清月结、账实相符;
6、负责发票的申请，以及发票与收据的开具及保管工作;
7、负责空白字据及财务印签的保管;
8、完成上级领导交办的基础工作。
篇2
1.负责现金及银行存款收、付、存、取业务;
2.盘点现金，编制现金盘点表：做到日清月结;
3.审核报销单据内容填制的完整性、准确性、正确性;
4.及时登记现金、银行存款日记账，每天进行日记账、财务软件和网银三账核对;
5.编制资金余额日报、周报、月报、季报以及年报表，编制每个月的资金计划执行分析，分析每个月的资金计划和实际支付之间的差异以及差异的原因;
6.负责银行的开户、销户及日常银企关系维护;
7.负责工资发放、社保及公积金缴纳工作;
8.完成领导交办的其他工作。
篇3
1.熟悉银行办事流程;
2.掌握日常办公软件;
3.负责现金、银行日记账的登记;
4.负责票据的收集与保管;
5.负责项目地税金的缴纳;
6.负责备用金的管理; 项目出纳的岗位职责
第4篇：项目出纳的岗位职责项目出纳的岗位职责
项目出纳负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销。以下是橙子整理的项目出纳的岗位职责。
篇1
1、负责审核原始凭证并严格把关;负责公司资金基础登记及管理工作; 2、负责日常借款、报销等相关财务工作; 3、办理银行转账、汇款、开户、外汇等相关业务; 4、及时登记现金日记账与银行存款日记账，并定期编制银行余款调节表;并按时提交资金报表; 5、及时进行清点现金、银行及第三方支付平台余额;日清月结、账实相符; 6、负责发票的申请，以及发票与收据的开具及保管工作; 7、负责空白字据及财务印签的保管; 8、完成上级领导交办的基础工作。
篇2
1.负责现金及银行存款收、付、存、取业务; 2.盘点现金，编制现金盘点表：做到日清月结; 3.审核报销单据内容填制的完整性、准确性、正确性; 4.及时登记现金、银行存款日记账，每天进行日记账、财务软件和网银“三账”核对; 5.编制资金余额日报、周报、月报、季报以及年报表，编制每个月的资金计划执行分析，分析每个月的资金计划和实际支付之间的差异以及差异的原因; 6.负责银行的开户、销户及日常银企关系维护; 7.负责工资发放、社保及公积金缴纳工作; 8.完成领导交办的其他工作。 篇3
1.熟悉银行办事流程; 2.掌握日常办公软件; 3.负责现金、银行日记账的登记; 4.负责票据的收集与保管; 5.负责项目地税金的缴纳; 6.负责备用金的管理;
文章仅作为参考使用，请依据实情需要另行修改编辑（2020年2月22日星期六）
第5篇：项目部出纳岗位职责范本岗位说明书系列
编号：FS-ZD-04017
项目部出纳岗位职责
Duties of Project Teller
说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。
出纳(驻工程项目部)阿凡柯达阿凡柯达环保科技(北京)有限公司，阿凡柯达，阿凡柯达职责描述:
1、常驻工程项目部负责现金开支、账务处理;
2、项目日常零星采购;
3、兼项目人员考勤和人员入离职手续办理。
任职要求:
1、财务相关专业，中专或以上学历;
请输入您的公司名字
Fonshion Design Co., Ltd
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第6篇：出纳岗位职责出纳岗位职责
出纳负责企业现金、银行存款的日常收支工作，保证所记录的每笔经济业务真实有效，负责企业现金、银行存款的正确与安全。 一、现金管理：
1、根据会计记帐凭证，逐笔记录每一笔现金收支业务，做到日清月结。
2、保证月末所管理的现金余额与现金日记帐余额一致，并与会计总帐余额相符。
3、不得以白条抵帐，不得私自挪用现金或借与他人，保证现金安全。 二、银行存收管理：
1、根据会计记帐凭证，逐笔记录每一笔银行收支业务，做到日清月结。
2、根据银行对帐单逐笔核对所记录的收支是否与银行对帐单相符，及时做好未还帐，始终保持经调节后银行帐余额与银行对帐单余额一致。
3、保证月未所管理的银行存款余额与经调节后的银行对帐单一致，并与会计总帐余额相符。 三、各类银行单据业务的管理：
1、根据会计记帐凭据，负责支票、银行凭证、信汇、电汇、票汇业务的填写和开据工作，并及时取回银行收支回单，交会计制作记帐凭证。
2、负责购买、保管各类银行凭证，特别做好支票的安全保管工作。
二00六年六月