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篇:公司财务部门岗位职责制度

财务部

财务在总经理直接领导下负责本公司的财务工作。遵守公司的各项规章制度。遵守国家会计制度,爱岗敬业,求真务实。遵守财务制度,执行财经纪律,严格把好财经关。协助安排和使用好各项资金。

一、财务制度建设

1.负责组织制定公司财务管理办法。

2.负责组织制定公司的内部会计控制制度。

3.负责组织制定公司的成本费用管理办法。

4.负责组织制定公司内部审计办法。

5.参与公司其他基本制度的制定。

二、会计核算

1.组织建立完善公司财务核算体系。

2.根据集团会计制度组织公司的会计核算工作。

3.组织部门及时向上级单位及有关部门提交公司财务报告。

4.负责组织公司财务报表分析。

资金管理

1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。

2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。

3.审核各分公司、项目部、职能部门的月度资金使用计划,并提交总经理审批。

4.调度公司资金,确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。

四、预算及成本费用管理

1.组织制定公司年度财务预算及五年规划。

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2.复核各项目目标成本,并提交公司总经理审批。

3.根据公司财务管理办法,审核各项目、分公司及职能部门的各项费用。

4.复核公司成本分析报告,并提出处理意见报公司总经理。

5.监督财务预算及项目目标成本的执行情况。

五、其他

完成公司领导交办或其他部门临时需要协助的工作。

稽核会计岗位职责

1、审核经济业务事项的实质是否与企业经营范围相符,相关手续和凭据内容是否齐全。

2、审核原始凭据要从合法性、真实性、手续是否完备、数字是否准确等方面进行认真复核。

3、取得凭据的时效不否符合规定,是否超过会计结算期及取得的票据是否超过税局规定的使用日期及范围。

4、审核财务、成本、费用等计划执行和完成情况,是否符合收支标准。草拟修改和完善的建议。对严重超计划者要审核其合理性,否则不予认定。

5、对稽核中发现的问题,要分别情况采取以下措施。对于可以更正、补救和重新取得合法凭证的,要求有关人员坚决进行更正、补救和重新取证;对于重大的有问题的经济事项,要会同部门负责人、有关部门和公司领导妥善处理。

6、审查各部门的内部制度存在的漏洞和弊端,提出改进措施。

7、在已稽核的会计资料上盖章,以示负责。并随时做好稽核记录。

8、记账凭证是否根据审核无误的原始凭证填制的,是否内容齐全、填写规范。

9、会计科目的运用及其对应关系是否正确(含明细科目及辅助核算)。

10、所附原始凭证的张数和金额是否相符,借贷金额是否平衡。

11、会计报表是否根据完整无误的会计账簿及有关资料编制,报表格式是否统一。

12、账表是否相符,表与表之间的勾稽关系是否衔接。

13、审核报表是否数字真实,计算准确,内容完整,说明清楚。

14、审核账证、账账、账表之间的勾稽关系是否正确。

15、相关责任人的签字和盖章是否齐全。

16、部门负责人交办的其他工作

总账报表

1、负责公司日常报销业务的账务处理;

2、负责分摊各种费用;

3、按月确定各工程完工进度和收入并按月提取各种税费。

4、按时编制、报送公司快报、会计报表及会计报表附注。

5、按时编制管理会计报表及附注。

6、编制年度预算报表。

7、部门负责人交办的其他工作

资金管理

1、审核各部门资金收支计划。

2、按周编制资金使用计划,报部门经理审核。

3、按月统计分析资金流量。

4、分析公司各部门资金占用情况,提出资金管理方案建议;

5、测算公司年度资金需求,草拟公司年度资金预算。

6、草拟公司年度资金筹措方案。

7、领取银行对账单,按月编制银行余额调节表。

8、做好库存现金的盘点工作并做好盘点记录。

9、建立健全的经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析。

10、负责做好本公司的财务支出,财务核算以及财务的预、决算工作。定期向总经理呈报财务报表。

11、做好各项经费开支的计划性、合理性、可行性、实际性分析。避免资金的重复使用和突击使用,尽量降低消耗,节约费用。力求提高资金的使用效率。

12、认真审核报销凭证,应对报销单的真实性、合法性、合理性向总经理负责。

会计档案管理

1、凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保

存价值的资料均应归档。

2、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起

止、号数、单据张数,当会计及有关人员签名盖章包括:制单、审核、记账、主管。由总经理指定专人归档保存,归档前应加以装订。

支票管理

1、票由出纳人员或总经理指定转人保管。支票使用时须有“支票领用单”经总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,盖印章填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用表上签字备查。

2、支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、会计核对、总经理审批,填写金额。完成后交出纳员。出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行账号,原支票领用人在“支票领用单”及登记表上注销。

3、于报销时短缺的金额,财务人员要及时催办。公司财务人员支付包括:公司借用每一笔项款,不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知。同意后可先付款后补签。

虚心学习与努力钻研,不断提高自己的思想觉悟和业务水平。

第2篇:公司财务部门各个岗位职责

财务主任:

1、抓好财务部各项工作的具体实施及推动工作;

2、学习、宣传、贯彻财务法律、法规及上级有关文件精神;答疑系统业务问题,决策系统内重大业务;

3、负责本部室各岗位的协调工作及人员的政治思想工作,调动本部室员工工作积极性;

4、认真执行财务档案安全、管理、保密制度;按规定做好档案归档、借阅;

5、审核公司会计凭证、账簿及报表编制;

6、负责公司财务印鉴、发票专用章、贷款卡及税务登记证等相关证件的管理;

7、负责资金计划及成本费用核算的审核工作;

8、编制、登记、管理各种辅助台账及报表;

9、完成领导交办的临时性工作。

出纳岗:

1、严格现金管理手续,保护现金安全,防止丢失,被盗,库存现金不超过银行核定的限额;

2、现金、有价证券的使用和保管;

3、保障现金使用合理合法,现金借、贷、存及时到位;

4、编制、登记、管理各种辅助台账及报表;

5、负责公司成本核算管理及分析工作;

6、负责月度资金计划的汇总及上报工作;

7、协助部门主管做好经营考核工作;

8、完成领导交办的临时性工作。

统计岗:

1、做好统计工作,及时编制、上报统计报表,做到各种报表上报及时、数字真实、准确无误;

2、保管好财务凭证及相关财务资料,及时整理装订、归档;

3、做好固定资产、原材料、低值易耗品等账目管理工作,并定期审核各部门低值易耗品等账目管理工作,并定期审核各部门低值易耗品账簿及固定资产事物,确保账实相符;

4、负责公司会计凭证的审核及保管工作;

5、编制、登记、管理各种辅助台账及报表;

6、负责每月与相关部门进行安全生产费使用情况核对工作;

7、协助部门主管做好经营考核工作;

8、完成领导交办的临时性工作。

各岗安全职责:

1、认真学习和严格遵守本单位的安全规章制度和操作规程,服从管理,不违章操作;

2、掌握本职工作所需的安全知识,熟练掌握本岗位操作技能,具备事故预防和应急处理能力;

3、及时对本岗位安全工作进行自查,经常对分管业务的安全工作进行监督检查;

4、自觉遵守国家财经法律,法规,对本岗位存在的危险因素有防范措施,确保公司资金安全;

5,、发现事故隐患,及时向相关领导报告

第3篇:公司财务部门各个岗位职责

财务主任:1、抓好财务部各项工作的具体实施及推动工作;2、学习、宣传、贯彻财务法律、法规及上级有关文件精神;答疑系统业务问题,决策系统内重大业务;

3、负责本部室各岗位的协调工作及人员的政治思想工作,调动本部室员工工作积极性; 4、认真执行财务档案安全、管理、保密制度;按规定做好档案归档、借阅; 5、审核公司会计凭证、账簿及报表编制;

6、负责公司财务印鉴、发票专用章、贷款卡及税务登记证等相关证件的管理; 7、负责资金计划及成本费用核算的审核工作; 8、编制、登记、管理各种辅助台账及报表; 9、完成领导交办的临时性工作。

出纳岗:1、严格现金管理手续,保护现金安全,防止丢失,被盗,库存现金不超过银行核定的限额;

2、现金、有价证券的使用和保管;

3、保障现金使用合理合法,现金借、贷、存及时到位; 4、编制、登记、管理各种辅助台账及报表; 5、负责公司成本核算管理及分析工作; 6、负责月度资金计划的汇总及上报工作; 7、协助部门主管做好经营考核工作; 8、完成领导交办的临时性工作。

统计岗:1、做好统计工作,及时编制、上报统计报表,做到各种报表上报及时、数字真实、准确无误;

2、保管好财务凭证及相关财务资料,及时整理装订、归档;

3、做好固定资产、原材料、低值易耗品等账目管理工作,并定期审核各部门低值易耗品等账目管理工作,并定期审核各部门低值易耗品账簿及固定资产事物,确保账实相符; 4、负责公司会计凭证的审核及保管工作; 5、编制、登记、管理各种辅助台账及报表;

6、负责每月与相关部门进行安全生产费使用情况核对工作; 7、协助部门主管做好经营考核工作; 8、完成领导交办的临时性工作。

各岗安全职责:

1、认真学习和严格遵守本单位的安全规章制度和操作规程,服从管理,不违章操作; 2、掌握本职工作所需的安全知识,熟练掌握本岗位操作技能,具备事故预防和应急处理能力;

3、及时对本岗位安全工作进行自查,经常对分管业务的安全工作进行监督检查;

4、自觉遵守国家财经法律,法规,对本岗位存在的危险因素有防范措施,确保公司资金安全;

第4篇:公司财务部门各个岗位职责

、抓好财务部各项工作的具体实施及推动工作;1财务主任:、学习、宣传、贯彻财务法律、法规及上级有关文件精神;答疑系统业务问题,决策系统2

内重大业务;

、负责本部室各岗位的协调工作及人员的政治思想工作,调动本部室员工工作积极性;3

、认真执行财务档案安全、管理、保密制度;按规定做好档案归档、借阅;4

、审核公司会计凭证、账簿及报表编制;5

、负责公司财务印鉴、发票专用章、贷款卡及税务登记证等相关证件的管理;6

、负责资金计划及成本费用核算的审核工作;7

、编制、登记、管理各种辅助台账及报表;8

、完成领导交办的临时性工作。9 、严格现金管理手续,保护现金安全,防止丢失,被盗,库存现金不超过银行核1出纳岗:

定的限额;

、现金、有价证券的使用和保管;2

、保障现金使用合理合法,现金借、贷、存及时到位;3

、编制、登记、管理各种辅助台账及报表;4

、负责公司成本核算管理及分析工作;5

、负责月度资金计划的汇总及上报工作;6

、协助部门主管做好经营考核工作;7

、完成领导交办的临时性工作。8 、做好统计工作,及时编制、上报统计报表,做到各种报表上报及时、数字真实、1统计岗:

准确无误;

、保管好财务凭证及相关财务资料,及时整理装订、归档;2、做好固定资产、原材料、低值易耗品等账目管理工作,并定期审核各部门低值易耗品等3

账目管理工作,并定期审核各部门低值易耗品账簿及固定资产事物,确保账实相.、编制、登、负责公司会计凭证的审核及保管工作;4

符;

、负责每月与相关部门进行记、管理各种辅助台账及报表;5

、协助部门主管做好经营考核安全生产费使用情况核对工作;6各岗安全职

8

工作;7

、完成领导交办的临时性工作。、认真学习和严格遵守本单位的安全规章制度和操作规 责:

、掌握本职工作所需的安全知1程,服从管理,不违章操作;2

识,熟练掌握本岗位操作技能,具备事故预防和应急处理能、及时对本岗位安全工作进行自查,经常对分管业务的 力;

、自觉遵守国家财经法律,法规,对3安全工作进行监督检查;4

资金安施,确保公司有位本岗存在的危险因素防范措5,

全;

、发现事故隐患,及时向相关领导报告

屋出租合同样本

出租方:

承租方:

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确出租方与承租方的权利义务关系,经双方协商一致,签订本合同。

第一条

房屋座落、间数、面积、房屋质量

第二条 租赁期限

租赁期共__年零__月,出租方从__年__月__日起将出租房屋交付承租方使用,至__年__月__日收回。

承租人有下列情形之一的,出租人可以终止合同、收回房屋:

1.承租人擅自将房屋转租、转让或转借的;

2.承租人利用承租房屋进行非法活动,损害公共利益的; 3.承租人拖欠租金累计达__个月的。

租房合同如因期满而终止时,如承租人到期确实无法找到房屋,出租人应当酌情延长租赁期限。如承租方逾期不搬迁,出租方有权向人民法院起诉和申请执行,出租方因此所受损失由承租方负责赔偿。合同期满后,如出租方仍继续出租房屋的,承租方享有优先权。

第三条

租金和租金的交纳期限租金的标准和交纳期限,按国家__的规定执行(如国家没有统一规定的,此条由出租方和承租方协商确定,但不得任意抬高)。

第四条 租赁期间房屋修缮

修缮房屋是出租人的义务。出租人对房屋及其设备应每隔__月(或年)认真检查、修缮一次,以保障承租人居住安全和正常使用。出租人维修房屋时,承租人应积极协助,不得阻挠施工。出租 人如确实无力修缮,可同承租人协商合修,届时承租人付出修缮费用即用以充抵租金或由出租人分期偿还。.

第五条 出租方与承租方的变更

1.如果出租方将房产所有权转移给第三方时,合同对新的房产所有者继续有效。

2.出租人出卖房屋,须在3个月前通知承租人。在同等条件下,承租人有优先购买权。 3.承租人需要与第三人互换住房时,应事先征得出租人同意;出租人应当支持承租人的合理要求。

第六条 违约责任

1.出租方未按前述合同条款的规定向承租人交付合乎要求的房屋的,负责赔偿__元。

2.出租方未按时交付出租房屋供承租人使用的,负责偿付违约金__元。

3.出租方未按时(或未按要求)修缮出租房屋的,负责偿付违约金__元;如因此造成承租方人员人身受到伤害或财物受毁的,负责赔偿损失。

4.承租方逾期交付租金的,除仍应及时如数补交外,应支付违约金__元。5.承租方违反合同,擅自将承租房屋转给他人使用的,应支付违约金__元;如因此造成承租房屋毁坏的,还应负责赔偿。第七条 免责条件房屋如因不可抗力的原因导致毁损和造成承租方损失的,双方互不承担责任。第八条 争议的解决方式本合同范文在履行中如发生争议,双方应协商解决;协商不成 时,任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请调解或仲裁,也可以向人民法院起诉第九条 合同范文其他约定事项第十合同范文未尽事宜,一律按《中华人民共和国合同法》的有关规定,经合同双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。

房屋租赁合同

出租方(甲方):XXX,男/女,XXXX年XX月XX日出生,身份证号码XXXXXXXX

承租方(乙方):XXX,男/女,XXXX年XX月XX日出生,身份证号码XXXXXXXX

甲、乙双方就房屋租赁事宜,达成如下协议:

一、甲方将位于XX市XX街道XX小区X号楼XXXX号的房屋出租给乙方居住使用,租赁期限自XX年XX月XX日至XX年XX月XX日,计X个月。

二、本房屋月租金为人民币XX元,按月/季度/年结算。每月月初/每季季初/每年年初X日内,乙方向甲方支付全月/季/年租金。

三、乙方租赁期间,水费、电费、取暖费、燃气费、电话费、物业费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。租赁结束时,乙方须交清欠费。

四、乙方不得随意损坏房屋设施,如需装修或改造,需先征得甲方同意,并承担装修改造费用。租赁结束时,乙方须将房屋设施恢复原状。

个月向甲方提出,甲方收到乙方要求后XX五、租赁期满后,如乙方要求继续租赁,则须提前 X天内答复。如同意继续租赁,则续签租赁合同。同等条件下,乙方享有优先租赁的权利。

六、租赁期间,任何一方提出终止合同,需提前XX个月书面通知对方,经双方协商后签订终止合同书。若一方强行中止合同,须向另一方支付违约金

元。

七、发生争议,甲、乙双方友好协商解决。协商不成时,提请由当地人民法院仲裁。

八、本合同连一式X份,甲、乙双方各执X份,自双方签字之日起生效。

甲方:

乙方:

第5篇:财务部门岗位职责

财务部门岗位职责

公司财务部是负责公司的资金运转、会计核算、资产管理和对下属公司财务工作的指导部门,在经营管理中发挥核算、监督、控制的职能,为管理决策提供重要依据。

财务部部长岗位职责

1、贯彻执行国家财经制度、纪律,并在此基础上协同制定和督促实施本单位财务会计管理制度和办法,并不断地改进和完善。

2、配合公司领导协调与各相关职能部门关系,了解撑握最新国家经济政策和管理法规,结合本单位实际做好相关会计核算和财务管理调整工作。

3、认真履行财务收支审批手续,加强财务监督管理,分析检查公司财务收支的预算执行情况。

4、做好单位日常财务管理和成本控制工作,严格控制财务收支,汇集掌握和分析成本控制情况。

5、负责财务部门的日常行政管理工作,组织本部门人员加强业务学习,不断提高业务技术技能和管理水平。

6、在总公司领导下,配合财务总监做好本部门财务会计全面工作。

会计人员工作职责

1、认真学习和执行国家有关财经法律法规、方针政策,遵守《会计法》,严格执行《会计制度》、《会计准则》及本公司制定的有关财务会计管理工作的各项制度,检查财务制度的执行情况,发现问题及时向领导报告和提出处理意见;对单位制定的财务预算计划、业务计划的执行情况进行检查分析,积极宣传国家财经法规、纪律、政策。

2、根据会计核算需要设置和建立企业总账、明细账及辅助核算账,及时收集、审查原始凭证,正确编制记账凭证,做到会计科目使用准确,会计账簿记载明确,会计报告反映真实,会计资料保管完整;及时对账、结账、查账和清账。

3、定期和不定期进行财产清查和抽查,做到账账相符、账实相符、账表相符,保护公司财产不受损失。

4、做好公司与各开户银行存、贷款资金管理工作。协同出纳核对现金账、银行帐。

5、做好公司纳税申报工作,准确计算清算应交、已交各项税款;积极配合税务及其它相关职能部门来公司指导检查工作。

6、做好发票购买、开票、管理和缴销工作。

7、及时处理会计账务。出纳、银行账务原则上当天处理完毕,其它业务的会计账务处理也应做到及时。

8、严格审查费用开支,对于不正确、不完整的原始支付凭证,应予以退回更正和补充,拒绝受理虚假不合法的原始支付凭证,做到会计数据真实准确。

9、严格执行《会计档案管理办法》,及时做好会计资料的整理归档工作并妥善保管。

10、完成工商局的工商资料变更工作。

11、完成领导安排的其他工作。

出纳人员工作职责

出纳工作是公司财务部门的核心工作,出纳人员肩负着特别重要的责任,认真负责的按照规章制度做好本职工作,是出纳人员应尽的基本职责。

1、切实做好公司各项往来帐款结算和日常的费用报销,办理公司开户银行的转账、网银支付和管理工作。

2、严格按照公司及银行结算制度规定做好现金、信用卡、支票及有价证券的管理和相关票证的登记、核对工作。

3、及时清点、核对库存现金。每个工作日结束都要根据当天发生的现金收、支情况及时编制现金对账单,结出现金余额并与库存现金核对,切实做到账实相符。库存现金余额不得超过公司规定数额。

4、按照公司要求,配合会计人员编制资金报表,及时登记现金、银行存款日记账。

5、做好各相关银行帐户余额对帐单和收、支转帐凭据的收集,配合会计人员核对银行账,对未达账款实施清查。

6、做好公司印鉴和其它相关的重要资料的保管工作。

7、完成公司领导布置的其他工作。

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