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篇：审核岗位职责财务部审核员岗位职责
审核员主要是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员，下面来介绍一下财务部审核员岗位职责
一、岗位名称：审核员
二、岗位级别：员工
直接上司：财务部主管
四、下属对象：
五、主要职责：
1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。
2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。
3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。
4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。
5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。
6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。
7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理。
六、任职条件：
1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。
2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。
3、中专文化程度身体健康，精力充沛。篇2：审核部工作职能
审核部工作职能
商务签单，是公司利润来源的第一步，保证客户第一时间上线消费，才是公司的持续发展动力，360搜索的宗旨是安全可信，我们对于上线客户的资质审核认证体系非常完善。由专门的部门分别跟销售、客服、总部对接，是很有必要的。为了提升工作效率，审核部的员工，要对公司签单数量，上线数量，未上线客户数量，未上线客户原因汇总，当月签单上线率，账户搭建质量，客服服务满意度等数据熟练掌握，审核部经理负责向销售总监、客服总监以及总经理汇报工作。
审核部人员构成：
审核经理，审核专员共3人，分别负责crm问题，客户上线审核问题和账户监察客户回访问题。
审核部具体工作流程： 1.销售提单后，客户进入预审系统，审核专员负责客户资质，真实性验证所有材料的跟进收集，并且要电子文案，复印档全部留档保存。并且负责将所有总部需要资质上传总部系统审核，沟通财务部门加款。目的是将客户上线时间压缩到最短，协调销售、客服和财务的关系；
2.负责销售crm录入的准确性审核，确保公司有良性绿色
的crm系统，便于以后大销售团队的客户管理和以后更智能的销售工具的对接； 3.客户上线后，定期对客户的推广效果和服务体验进行回访，问题和经验，整理产品的反馈情况与总部对接；
审核部具体工作内容： 1.每天通过财务数据跟进签单未提单客户明细，沟通销售部，催促销售提单，客户到预审系统，总结未提单客户名单，未提单客户原因，留档，跟进； 2.每天通过预审系统统计提单未上线客户明细，跟进客户未上线原因，包括网站问题、资质问题等其他审核问题，汇总并跟进问题解决，保证客户及时上线； 3.每天预审crm中的销售crm录入信息，做准确性审核，整理crm录入数据，汇总给销售部负责人，对crm录入质量跟进负责； 4.每天对已上线的账户进行质量抽检，对于客服员工的账户质量施行扣分制，计入个人每月的kpi考核中； 5.定期对公司的老客户进行关怀和回访，杜绝服务事故，培养老客户的忠诚度；篇3：内部审核员岗位职责
内部审核员岗位职责
a)在pt积极宣贯iso9000族标准； b)遵守审核员行为准则，熟悉审核程序和有关文件； c)传达、沟通和阐明审核要求，按分工编制检查表；
d)完成分工范围内现场审核任务，收集客观证据，记录观察结果； e)编制不符合报告； f)参加审核组会议，清楚、明确地报告审核结果； g)参与对质量管理体系有效性的评价； h)参与验证纠正或预防措施的有效性； i)配合并支持审核组长的工作，配合其他内审员开展内审工作。篇4：费用审核岗位职责与考核标准
费用审核岗位职责：
职责一：费用审核 主要工作内容：
1、根据国家财经法规及公司财务管理制度，接合公司费用预算及规定的报销审批程序审核各项费用支出，对于不符合国家财经法规及公司制度规定，以及违反正常审批程序的开支拒绝报销。
2、每月5日前报生产处三项费用分析。
岗位流程：
经办人填写报销单据→经办部门负责人签字→财务会计审核→公司总经理审批→财务负责人复核签字→财务会计填制记账凭证→财务处领导审核签字→出纳审核付款 考核标准：
1、费用审核是否严格按照公司费用支出相关制度办理，是否严格审核费用支出的审批程序及借款手续的完整；是否严格审核票据的合法性；是否严格执行对各项费用的开支标准。未按制度规定发现一次考核-1分。
2、未按时报送三项费用分析考核-2分。
职责二：备用金及其他应收款的清理
主要工作内容：
1、负责审核备用金借款的审批程序是否齐全及逾期未归还的备用金的清理。
2、月末编制备用金的账龄分析表，报处领导与公司领导。
3、及时清理“其他应收款”科目的明细账，督促经办会
计及时清理，对确认无法收回的其他应收款项查明原因，按规定报批后进行账务处理。
备用金流程支取与归还流程：
1、备用金支取流程与费用报销流程相同，不同的是备用金支取需附经公司总经理审批的专题报告，工伤借款还需生产安全科签字认定。
2、备用金的归还流程：
（1）、临时备用金的借款人于借款之日起30天内，到财务报销有关费用，并缴清余款冲减备用金。逾期财务处发送催款通知书或出具工作联系函给所在部门，逾期满30天未报销或未缴清余款的，由财务处通知其本人和办公室从工资中扣回，并按同期贷款利率计收利息（利息计算公式：同期贷款利率×备用金余额×逾期天数，其中逾期天数按逾期满30天起开始计算）。
（2）、定额备用金是每半年清理一次，分别于当年6月25日与12月25日前清账，定额备用金清理方式两种：一种是在规定期限内还清款项，然后根据实际情况重新办理借款手续，另一种是以续借报告的形式清理。逾期不办理同临时备用金一样从本人工资中扣回并加收利息。
（3）、工伤备用金首先于工伤出院后退回未用完的借款，然后再根据工伤理赔款到账后一个月内办理工伤理赔款的报销手续且结清备用金余款。
（4）、财务部门核销备用金，必须填制一式二联的“报账（结算）证明”，加盖财务专用章后反馈一联给借款人，
现金还款的必须由出纳签字，并在证明单上加盖现金收讫章。
考核标准：
1、对三个月以上的其他应收款未及时清理，每个客户考核经办会计-1分，费用会计未及时督促经办会计考核-1分。
2、备用金的审批程序不齐全但给予办理的考核-1分。
3、逾期未归还的备用金未及时作出相应的处理考核-1分，如果及时出具工作联系函或发送催款通知书给所在部门，在规定时间内还未结清备用金的考核所在部门经办人-3分。
4、未按月编制备用金账龄分析表且报领导审批的考核-1分。 职责三：社保及公积金的审核支付与收缴 主要工作：
1、负责每月25日前审核支付公司员工的社保及公积
金款项。
2、负责代缴社保及公积金的和往来对账，保证代收代 缴款相符。
考核标准：
1、25日前办公室未交社保公积金的申请汇款单导致款项未支付的考核办公室-0.5分，考核经办会计-1分。
2、代缴社保及公积金往来长期未清理的考核-2分。
职责四：工资费用的审核支付
主要工作：
负责每月15日前审核支付公司员工的工资。 考核标准：
1、工资错误未审核出来，考核经办会计-1分。
2、代发工资的银行账户保证当日账户余额大于发放工资金额。余额不足导致开出空头支票不能及时发放工资的考核出纳-3分，经办会计-1分。
职责五：相关费用的计提及工资费用的分配 主要工作：
1、每月贷款利息的计提与支出的核算。
2、每月环保费用与无形资产的计提。
3、每月部门年终奖费用的计提。
4、每月末工资的分配。
考核标准：
1、及时了解央行基准利率的调整情况，保证贷款利息计提的准确，核实每月银行扣收贷款的金额是否准确，未发现错误考核-2分。
2、年度环保费用是否超出预算范围，超出部分是否有相关专题报告。对超出预算未发现考核-1分。 职责六：门面房管理
主要工作：
1、负责每月门面房租金、水电费、物业费的收缴与核算。
2、负责每月门面房租金台账的登记。
3、负责每月门面房租金收入的结转。
考核标准：
1、门面房租金、水电、物业费未按时收缴入账，考核办公室-0.5分。经办会计未督促到位考核-0.5分。
2、月末租金台账余额与用友系统账面余额不相符考核-1分。
3、月末收入未结转考核-0.5分。篇5：检验报告审核人员岗位职责
检验报告审核人员岗位职责
检验报告的审核人员，应当对报告进行以下几方面审核：
一、编制依据或标准的应用是否正确、有效。
二、报告编制所依据的各种原始资料、数据的完整性，一致性包括：原始记录和计量单位、见证记录等。
三、检验报告内容的完整性；
四、数据处理及数字修约的正确性；
五、仪器设备和环境条件是否符合要求；
六、检验结论的正确性。
第2篇：支付中心岗位职责xx市财政局国库支付中心岗位职责
配合国库科建立和完善国库单一账户体系，从事国库集中支付制度改革后的财政资金的审核、支付和会计核算工作，承担财政支付机构和系统内部的监督检查及工资和津补贴财政统发业务，协助信息中心维护国库管理信息系统。其职责如下：
一、基本职责
（一）办理财政资金支付和核算。审核财政直接支付申请,核定财政直接支付金额，开具财政直接支付指令；按用款计划下达财政授权支付额度通知；登记预算单位支出明细账，按期与国库科、预算单位、人民银行和代理银行对账；进行有关收支信息统计分析。
（二）办理财政统发工资、津补贴及国家助学金业务。负责津补贴资金的归集和拨付；汇总工资、津补贴和国家助学金发放数据，并向统发银行传送工资、津补贴和国家助学金发放信息；与代理银行协调除网络技术服务外的工资、津补贴及国库助学金发放工作。
（三）监管国库集中支付银行代理业务。组织招标确定国库集中支付代理银行，签订代理银行协议，监督代理银行执行代理协议，对代理银行代理业务进行综合考评，结算代理银行业务代理手续费。
（四）管理国库集中支付账户。负责市财政零余额账户、预算单位零余额账户、特设账户开设、变更、撤销和印鉴预留等事宜；监管各类账户使用范围；办理津补贴财政专户、预算单位实有资金财政专户的资金拨付和会计核算。
（五）内部监督检查。制定支付系统内部管理和监督制度；对财政支付机构和支付系统内部进行监督检查；受理预算单位及相关部门投诉；对资金收付过程进行监测并对疑点问题进行核查。
（六）配合国库科研究推进财政国库集中支付制度改革。配合国库科制定财政国库集中支付管理制度，推进市级财政国库集中支付制度改革工作。
（七）配合信息中心建设和维护国库管理信息系统。配合信息中心建设和完善国库管理信息系统，做好系统管理；负责国库集中支付信息网页的更新和维护。
（八）办理局领导交办的其他事项。
二、支付中心主任岗位职责
（一）主持支付中心全面工作；
（二）分管中心账户、财务、资产管理工作；
（三）负责协调支付中心对内、对外的各项工作和联系；
（四）组织制定年度工作计划，并定期布置、检查落实；
（五）负责抓好支付中心的思想政治工作和廉政建设，组织支付中心政治、业务学习和相关规章制度的实施，贯彻传达上级批示及精神；
（六）审批50万元以上财政直接支付和财政专户拨付业务；
（七）审批支付中心各项文件材料，保管中心公章；
（八）完成局领导交办的其他工作任务。
三、支付中心副主任岗位职责
（一）协助主任分管支付中心行政、业务、信息工作；
（二）负责草拟支付中心重要文件材料及制度；
（三）协助主任抓好支付中心各内设岗位职责和内部管理制度的执行落实；
（四）协助主任做好支付中心对外接待、联络、协调等工作；
（五）负责银行余额对账单的签证；
（六）完成支付中心主任交办的其他工作。
四、内设岗位及职责
根据支付中心的职责和业务要求，内设审核岗、支付岗、会计岗、稽核岗、综合岗、信息岗等6个岗位。
（一）审核岗：
1、审核一岗
①划转相关单位实有资金明细指标；
②负责通知相关代理银行接收财政下达的授权支付额度，并开具相关代理银行《财政直接（授权）清算额度汇总通知书》；
③受理并审核相关单位提交的财政直接支付申请书；
④负责相关代理银行《财政直接支付凭证》回单的确认登记； ⑤负责审核相关代理银行的财政支出日报；
⑥负责相关代理银行《财政直接（授权）清算额度汇总通知书》回单的整理归档；
⑦负责督促相关单位执行集中支付系统岗位操作人员实名制； ⑧完成中心主任交办的其他工作。
2、审核二岗
①划转相关单位实有资金明细指标；
②负责通知相关代理银行接收财政下达的授权支付额度，并开具相关代理银行《财政直接（授权）清算额度汇总通知书》；
③受理并审核相关单位提交的财政直接支付申请书；
④负责相关代理银行《财政直接支付凭证》回单的确认登记； ⑤负责审核相关代理银行的财政支出日报；
⑥负责相关代理银行《财政直接（授权）清算额度汇总通知书》回单的整理归档；
⑦负责督促相关单位执行集中支付系统岗位操作人员实名制； ⑧完成中心主任交办的其他工作。
（二）支付岗
1、支付一岗
①审核下达相关单位实有资金明细指标；
②复核相关代理银行《财政直接（授权）清算额度汇总通知书》、财政支出日报表；
③复核相关单位财政直接支付申请书，并开具《财政直接支付凭证》和《财政直接支付汇总清算额度通知书》，保管财政直接支付拨款章；
④开具专户资金拨付凭证，并登记专户银行存款日记账，保管定期存单密码；
⑤建立《票据传递签收登记簿》，负责与有关代理银行和专户银行间的票据传递；
⑥负责财政资金定期存单的保管，建立并登记《财政资金定期存
单登记簿》；
⑦负责中心财政专户的开设、变更和预算单位零余额账户开设、变更和预留印鉴等事宜，监管各类账户使用范围；
⑧负责建立财政专户和预算单位零余额账户信息管理档案，〃维护银行账户禁用系统；
⑨完成中心主任交办的其他工作。
2、支付二岗
①审核下达相关单位实有资金明细指标；
②复核相关代理银行《财政直接（授权）清算额度汇总通知书》、财政支出日报表；
③复核相关单位财政直接支付申请书，并开具《财政直接支付凭证》和《财政直接支付汇总清算额度通知书》；
④负责将《财政直接（授权）清算额度汇总通知书》送国库科审核盖章；
⑤建立《票据传递签收登记簿》，负责与人民银行国库科、有关代理银行间凭证资料的传递，联系人民银行国库并协调有关工作；
⑥负责支付中心财产物资采购、领用、保管；
⑦负责支付中心内部财务管理，并协助局财务室建立中心辅助账；
⑧完成中心主任交办的其他工作。
（三）会计岗
1、会计一岗
①审核政府采购资金到位情况； ②负责国库集中支付资金记账；
③负责与人民银行国库科、代理银行、预算单位对账；
④编制国库集中支付执行月报，编写国库集中支付执行情况分析，并向相关业务科提供预算执行情况查询；
⑤负责国库集中支付资金会计资料的整理归档； ⑥负责国库集中支付年终结账及年初建账；
⑦负责单位年终结余资金的清理核实以及年终结余汇总工作； ⑧完成中心主任交办的其它事项。
2、会计二岗
①负责汇总工资、津补贴和助学金发放数据，并提交工资支出直接支付申请和填制《市直机关公务员津贴补贴发放审批表（分单位）》；
②对未及时提交工资数据、未按规定缴纳津补贴资金的单位进行网上通报；
③负责招标确定财政统发工资、津补贴和助学金银行，签订代理服务协议，监督统发银行履行代理协议；
④复核专户资金拨付凭证，保管专户拨款专用章和银行保管箱匙；
⑤导入单位实有资金总指标；
⑥负责专户资金记账，编制专户收支情况表；
⑦负责与财政专户开户银行核对专户明细对账单，与预算单位对账；
⑧负责专户资金会计资料的整理归档；
⑨负责预算单位公务用车定点维修业务的付款确认； ⑩完成中心主任交办的其它事项。
（四）稽核、综合、信息岗
1、稽核岗
①复核财政直接支付凭证、专户资金拨付凭证和《财政直接（授权）清算额度汇总通知书》，保管局和支付中心法人印鉴章；
②对会计岗填制的记账凭证进行审核和记账； ③负责核对代理银行余额对账单；
④按季对财政专户进行实地对账，对定期存单进行盘点； ⑤负责财政国库资金动态监控管理及核查工作，编写国库集中支付监控信息报告和情况通报；
⑥负责预算单位国库集中支付业务考评；
⑦监督代理银行履行代理协议，对代理银行代理业务进行综合考评，结算代理银行业务代理手续费；
⑧汇总登记和处理预算单位、代理银行和收款人的投诉； ⑨监督发卡银行和预算单位按规定办理公务卡； ⑩完成中心主任交办的其他事项。
2、综合岗
①负责支付中心内部党、团、行政管理工作；
②负责支付中心综合性文件材料起草以及宣传工作； ③负责支付中心文件收发以及档案管理； ④负责保管空白凭证，按规定办理空白凭证的入库、领用和销毁； ⑤按统一标准招标选择国库集中支付银行和公务卡发卡银行并签订服务协议；
⑥负责预算单位业务培训工作； ⑦组织协调中心综合业务工作； ⑧完成中心主任交办的其他事项。
3、信息岗
①负责提出国库集中支付系统业务需求，配合局信息中心做好财政国库集中支付系统建设；
②配合局信息中心管理财政综合业务系统相关子系统编码和业务操作权限，维护系统运行的基础数据；
③负责工资统发系统和公务卡系统管理员工作； ④负责国库集中支付信息网页的更新和维护；
⑤负责做好国库集中支付系统预算单位端的维护工作；
⑥负责中心内部软硬件管理与使用，制定相关内部管理制度； ⑦负责国库集中支付系统操作培训；
⑧配合局信息中心做好各类数据的备份工作，保障备份数据的安全、保密与资料完整；
⑨完成中心主任交办的其他事项。
第3篇：支付中心岗位职责国库集中支付中心岗位职责一、主任 ⒈主持中心全面工作。 ⒉根据上级要求际
结合本中心实制定中心年度工作计划。 ⒊根据上级有关财政国库管理制度改
结合吴江实际提出贯彻意见并组织实施。 ⒋
有重点地调查工作中出现的新情况
协调与市政革的政策、法规和制度及时掌握本中心各项工作动态提出切实可行的解决对策。 ⒌在市财政局的领导下府有关职能部门及代理银行的相关工作。 ⒍指导各镇财政所、开发区财政局做好财政国库管理改革的各项工作。指导管理教育局、机关事务管理局分中心的财政集中支付工作。 ⒎抓好本中心的行政管理、党风廉政建设和思想政治工作。 8.审批受理组核定的预算单位临时借款。 9.负责召集主任办公会议。
二、副主任 ⒈协助主任开展工作。 ⒉根据年度工作计划负责年度各项工作的组织实施。 ⒊研究掌握本中心各项工作动态研究
开展调查提出建设性意见。 ⒋检查本中心各项规章制度的落实情况
协调支付中心内部各组间的工作。 抓好本中心的行政管理 2 工作⒌指导两个分中心开展财政集中支付工作。
第4篇：支付中心岗位职责国库集中支付中心岗位职责
一、主任 ⒈主持中心全面工作。 ⒉根据上级要求际
结合本中心实制定中心年度工作计划。 ⒊根据上级有关财政国库管理制度改
结合吴江实际提出贯彻意见并组织实施。 ⒋
有重点地调查工作中出现的新情况
协调与市政革的政策、法规和制度及时掌握本中心各项工作动态提出切实可行的解决对策。 ⒌在市财政局的领导下府有关职能部门及代理银行的相关工作。 ⒍指导各镇财政所、开发区财政局做好财政国库管理改革的各项工作。指导管理教育局、机关事务管理局分中心的财政集中支付工作。 ⒎抓好本中心的行政管理、党风廉政建设和思想政治工作。 8.审批受理组核定的预算单位临时借款。 9.负责召集主任办公会议。
二、副主任 ⒈协助主任开展工作。 ⒉根据年度工作计划负责年度各项工作的组织实施。 ⒊研究掌握本中心各项工作动态研究
开展调查提出建设性意见。 ⒋检查本中心各项规章制度的落实情况
协调支付中心内部各组间的工作。 抓好本中心的行政管理 2 工作⒌指导两个分中心开展财政集中支付工作。
三、受理组 一工作职责 ⒈负责接收并录入由财政局预算科、综合科或其他业务科室提供的预算单位直接支付、授权支付的预算指标数据。 ⒉负责录入由财政局业务科室审核后的预算单位分月用款计划并与预算指标核对。 3、负责预算单位收入进账的录入、审核及单位资金到账通知书的打印。 4、负责对预算单位的支付申请进行初审审核无误后录入并登记、签章转给资金组。 5、负责管理预算单位的预留印鉴表。 6、提出单位备用金额度及临时借款核定意见受理预算单位的备用金支取业务负责与预算单位对账
审核并录入备用金的支取信息。 7、
包括核对零余额账户用款额度、备用金等。 8、负责相关信息资料的保管及归档工作。 9、负责领导交办的其他事项。 二岗位责任 ⒈指标计划管理
⑴接收并录入预算单位年度预算指标、分月用款计划。 3 ⑵每月初第二个工作日内将截止上月末的预算单位指标计划结余情况打印并放入单位回单箱供单位核对。 ⒉录入预算内、外资金单位其他资金等收入信息打印入账通知书。 3、接单审核录入审核内容包括⑴接收、审核预算单位支付申请单及所附原始单据支付申请单所盖印鉴与单位预留印鉴是否一致预算单位财务报账人员所提供的原始单据是否符合相关的财务规定及有关的管理规定
原始单据是否有预算单位财务审批权人签字原始单据收款人全称、账号、开户银行、金额与支付申请单填写内容是否一致备用金核报是否符合开支范围和规定
支付申请单所列预算科目、资金性质是否在计划控制范围内报账事项是否符合其他相关的法律、法规和规定的要求。 ⑵将审核无误的支付申请单信息录入、签章转资金组
做到转账业务当天办理
现金报账即刻办理。 ⑶审核预算单位临时借款的合理性主任审批
提出核定意见报支付中心
登记相并做好临时借款的催收工作。 ⑷根据管理需要应台账。 4、相关服务⑴于次月初第二个工作日内打印单位对账单负责将支付令第五联和预算单位支付申请单、资金到账通知书、对账单等单据核对无误后放入回单箱。 4 ⑵做好对预算单位的延伸服务及相关数据的查询工作。 四、资金组 一工作职责 ⒈负责管理支付中心在代理银行开设的银行账户。 ⒉负责管理支付中心的印鉴做到印鉴分设、在开户银行预留的印鉴卡及相关专用凭证。 ⒊接收并复核受理组初审后凭单
打印支付凭证
委托代理银行支付款项。 ⒋负责补足单位备用金。 ⒌登记代理银行回单并于每日营业终了后进行日终处理。 ⒍负责银行退票的处理。 ⒎每周编报业务量统计表。 ⒏负责领导交办的其他事项。 二岗位责任 ⒈支付业务复核⑴接收并复核受理组转来的支付信息
单位印鉴是否齐全
复核内容包括
支付申请单填写是否规范支付信息中支出内容、预算科目、资金性质、收款单位全称、账号、开户银行、金额是否与支付申请单列示内容一致。 ⑵负责空白支付令和支票的保管。 ⒉回单管理整理银行回单
及时办理回单确认。 5 ⒊资金业务管理
及时调度资金。 ⑵保管支⑴掌握支付中心在代理银行的资金情况付中心的印鉴、预留银行印鉴卡及相关专用凭证。 ⑶打印支付凭证审核后加盖印鉴
委托代理银行支付款项。 ⑷每日营业终了后进
有需要的及时与预算单位联系。 五、
登录支付中心行日终处理。 ⑸处理银行退票会计组 一工作职责 1、根据有关单据编制记账凭证明细账、总账。 ⑴根据流水凭证生成记账凭证并记账。 ⑵根据各代理银行转来的相关原始凭证编制记账凭证并记账。 ⑶根据预算单位要求及日常业务中发生的差错
进行账务调整。 2、负责对纳入集中
及时向财政局相关业务科室及支付管理的所有资金进行明细核算有关部门报送相关会计信息资料。 3、负责与预算单位、代理银行的对账工作并提供相关会计信息的日常查询。 4、负责及时、准确地编制并提供分明细的会计月报、年报。 5、负责编制与两个分中心的汇总报表及时、准确提供全市集中支付相关资料。 6、负责管理回单箱及时将预算单位未取走的回单放入回单箱。 7、负责相关会计凭证、资料的装订及其归档保管工作。 8、负责领导交办的其他事项。 6 二岗位责任 ⒈记账证。 ⑵填写调账通知书
⑴将流水凭证在一个工作日内编制记账凭进行账务调整。 ⑶当月完成上月会计凭证、
登记预算内、外、单位其他资金等资料的装订工作。 ⒉收入管理收入信息。 ⒊复核
⑴复核凭证并记账。 ⑵复核调账通知书。 ⑶
⑴与预算单位、代理银审核收入并生成相应指标、计划。 ⒋对账行、财政局预算科、综合科对账单的两个工作日内完成
与代理银行的对账工作在收到对账
每月
与预算科、综合科对账实行月对制度对清上月账目。 ⑵定期催收预算单位小额现金账户对账单并审核。 ⑶定期编制报表
月报于次月初第五个工作日内报出
年报于年度终了后的十五个工作日内报出。 ⑷及时提供相关会计信息的日常查询。 ⑸负责会计凭证、资料的归档保管工作。 六、工资统发组 一工作职责 7 ⒈负责市级预算单位的工资统一发放工作。负责乡镇教师工资的统一发放工作。 ⒉负责与编委、人事、代理银行等工资统一发放相关部门的业务联系和协调工作。 ⒊负责提供相关的工资统一发放信息。 ⒋负责对预算单位的工资统发业务培训工作。 ⒌负责工资统发相关信息资料的保管及归档工作。 6、负责汇总两个分中心的工资统一发放信息表。 7、负责领导交办的其他事项。 二岗位责任 ⒈主管⑴做好与预算单位、财政所、人事局和财政局业务科室
根据具体情况协商确定工资统发实施进度。 ⑵
着重做好工资统发的沟通与联系工作会同人事局做好预算单位工资统发的业务培训软件使用的培训和指导工作。 ⑶每月8日前遇节假日提前完成工资统发数据分析报表节假日提前
不定期出具书面汇报材料。每月4日前遇
⑴负责预完成教师工资统发数据分析报表。 ⒉审核算单位、财政所工资数据材料的催报。 ⑵做好工资数据的最后审核汇总工作每月6日前
遇节假日提前
制作分银行工资汇总表连同财政局业务科室提供的工资审核表 8 一并送交受理组。乡镇教师工资每月3日前直接送资金组支付后转会计组记帐。 ⑶经支付中心主任审签后资金组开具财政工资统发支付令遇节假日提前
于每月6日前将统发工资数据盘和工资数据汇总书面材料送交各
将实工资代发银行。并要求代发银行于每月8日前遇节假日提前发工资额及时、准确划入个人工资账户同时由支付中心将个人工资中的代扣款项及时分解并转到扣款单位。乡镇教师工资于每月3日前遇节假日提前
将统发工资数据盘和工资数据汇总书面材料送交各工资代发银行。并要求代发银行于每月4日前遇节假日提前将实发工资额及时、准确划入个人工资账户。 3、及时汇总两个分中心的工资统一发放信息表
日前完成工资统发数据的其他分析工作。
七、综合组 一工作职责 ⒈负责支付中心内部行政事务管理工作包括内部财务、公务接待、制定和修订内部各项规章制度、安全保卫及卫生管理、文件收发、档案管理、以及宣传报道、信息调研等文秘工作配合财政局办公室、行政审批中心做好支付中心的人事教育工作协助检查内部事务的落实和执行情况。 ⒉协助领导做好支付中心内部各组间以及支付中心与财政局及有关单位的协调工作。 ⒊负责办公用品、物资的购置、保管、领用工作
健全财产物资 9 的领用、保管制度。 ⒋负责支付中心相关单据、凭证、报表、文件等资料的对外传递和接收工作。 ⒌配合有关部门对通过中心支付的预算单位财政性资金的使用情况进行监督、检查。 ⒍负责支付中心内部和财政局下达的各项培训、学习及有关会议的组织、协助工作。 ⒎配合领导做好支付中心内部党风廉政建设工作。 ⒏负责领导交办的其他事项。 二岗位责任 ⒈行政
⑴负责支付中心内部财务核算、管理。 ⑵负责支付中心公务接待、物资管理、安全保卫、卫生管理、资料传递等行政事务管理工作。 ⑶配合财政局办公室、行政审批中心做好支付中心人员的考勤、学习、培训等人事教育工作。 ⑷协助领导做好支付中心内、外部联系、协调工作。 ⑸配合有关单位做好业务监督、检查工作。 ⒉文秘
⑴负责内部规章制度制定、修订的组织工作。 ⑵承担支付中心对外宣传、信息调研等材料的准备工作。 ⑶负责支付中心文件收发、档案管理、保密、信访。 10 ⑷配合领导做好支付中心内部党风廉政建设工作。 ⑸配合做好相关事务的督办工作。 计算机系统管理员
工作职责
、负责中心计算机系统软、硬件和数据的日常管理工作。 2、负责落实和做好硬、软件防病毒工作等安全检测措施。 3、负责督促和做好中心各项软件数据、资料的备份工作。 4、负责督促和做好中心各种系统信息的保密工作。 5、指导电脑操作人员正确操作和进行设施保养。 6、对系统的升级、完善提出实施建议。 7、完成领导交办的其他工作。 岗位责任、负责中心内部计算机管理制度的拟定。 2、检查计算机管理制度的执行情况。 3、每星期做一次杀毒软件反病毒库的升级。 4、每星期检查一次机房设备运行是否正常。 5、当系统出现问题时及时与硬、软件供应商联系解决。 分工名单主任罗玉坤、沈天峰 受理组
主任李美珍 副
吴斌、李华、汝军委、朱家波、丁
蔡建梁、顾春波 11 资金组鹏颖、赵春雷 会计组兼 计算机系统管理员
罗红、倪国强、潘惠芬 工资统发组
陈恒新、卢健学 综合组罗玉坤兼、沈天峰沈天峰
第5篇：审核会计岗位职责审核会计岗位职责
会计职位是一个企业对此职位的统称，但治理的项目不同，对会计也会有另外的称呼，在制度会计岗位职责时也要依照实际的工作内容而定。如审核会计岗位职责，可拟定以下内容：
1．负责各项经费会计科目的设置及变更，各项经费项目的设置及变更。
2．依照财务制度和学院的有关规定及治理方法与要求，进行各项经费的审核工作，并编制会计分录，打印记帐凭证，每天与出纳核对现金与银行日结单，保证会计信息合法、准确、真实、完整。
3．负责清理、催收各项经费往来帐目。
4．严格操纵预算，不得突破预算办理开支。
5．负责打印、装订各项经费的总帐、明细帐、项目帐。
6．负责会计凭证、帐本等会计资料的保管、查询、移交等工作。
7．负责学院各类人职员资、津贴及教师课酬的审核发放工作。
8．负责学院固定资产的记帐及与有关部门核对固定资产的帐实工作，保证帐、卡、物等相等。
9、负责编制季度、年度会计报表，编写讲明。
10．完成部门领导交办的其他工作。
第6篇：财务审核岗位职责财务相关人员岗位工作职责
——————临时整理
财务日审工作内容
1.负责稽核酒店当日各营业点交来的各种结账帐单、票据,检查实际发生与电脑报表是否一致；依据《挂账日志》
2.核算昨日夜间稽核员完成的报表，《夜审交易审核》《宾客欠款报告》《收入日报表》，报表是否平衡、完整；
3.负责稽核酒店当日各营业每班的收款报表；
4.负责稽核当日各种消费项目明细表；
5.抽查酒店是否存在矛盾房；
6.负责稽核各种签单、挂帐是否正确,手续是否齐全；
7.负责稽核检查前台、客房、餐饮等给予的折扣和优惠是否合乎标准；
8.负责稽核每日发生的待结帐，依据《哑房名单》，并及时催促前台处理以前待结帐；
9.依据《财务日常操作审核表》检查账务冲减、交易作废、加收房费、取消结账、撤销开房、日租房等操作有风险的记录。
10.检查每日免费房与自用房情况，半日/全日加收，换房和升级情况，修改房价的操作。
11.每日把各类报表按日期、序号分类存放，月末装订成册；
12.记录接待及收银员工作中存在的问题，及时向财务经理汇报发现的问题，提出改进意见，进一步完善收银制度,防止作弊现象。
13.审核完成后，向酒店总账会计提供《收入传票》或从财务软件里生成酒店收入凭证。
14.比较精通管理系统的各项统计分析报表及报表取数原理，随时协助管理层从系统中提取需要的各类报表。例如：《营业状况分析》、《销售日分析》、《帐户类型分析》、《综合营业分析》、《营业收入报表》、《房类分析》、《协议公司业绩》、《分析月报》 。
夜审工作内容
一.夜审前准备工作：
① 检查所有住店帐户资料是否录入准确，包括;帐户类型、客源、国籍、房税结构、房价等。
② 对当日预离客人未离店检查余额并延住。
③ 核查当日所有交易明细是否准确无误，依据《挂账日志》等。
④ 检查其他各营业点消费账单，包括消费项目、折扣及付款是否符合财务规范。如有内部消费，折扣，赠送，挂房帐、应收、待结帐等情况时，核对授权签字是否完整。并且不许出现遗留未结账单。
二.进行夜审:
① 登陆夜审操作员工号，进入夜审模块；
② 按照夜审步骤顺序1-6步，依次点’开始执行’按钮：1夜审准备；
③ 2过房费，完成后弹出过房费报告，此报表不必打印；
④ 3夜审开始，按系统提示依次执行完成；
⑤ 4交易审核，在弹出的对话框中进行逐项交易审核，或直接点“自动平帐”，点确定后会自动弹出“夜审交易审核表”“宾客欠款报告”“应收帐审核报告”可直接打印每张表或按财务要求打印指定表；
⑥ 5结束夜审，系统自动逐项显示完成，最后系统提示“所有夜审全部完成”到此夜审操作过程全部完成；
⑦ 退出夜审程序，重新进入夜审程序核对酒店日期与审计日期是否正确；
⑧ 6其他，其他过程中可打印夜审中所需报表，也可进入报表界面中选择报表文件夹“夜审打印报表”，找到夜审后需要打印的表，依次打印报表。
三．如遇停电等突发事件：
待事件终止后，重新启动计算机，启动系统，进入夜审步骤，继续点开始或用单步执行， 如果修改酒店日期已经完毕，请不要再执行‘夜审开始步骤中的设置未到。
注:发生异常情况请与电脑房联系，严禁夜审全部结束后再次重复执行夜审步骤。
第7篇：审核部岗位职责审核部岗位职责
审核经理
1、在总经理的领导下，主持审核部的日常工作
2、建立健全审核工作规章制度、审核部工作流程
3、制定审核工作计划，确定各类审核事项，组织实施
4、组织审核过程中实施外包项目各类审核事项，下达审核工作任务，指定经办人和具体实施时间
5、确定定审核部工作方案
6、制定审核工作进度，并对审核过程中存在的问题提出建议
7、复核审核工作底稿，最终确定审核工作报告，最终签署审核意见
8、负责向公司领导汇报本部门工作，完成公司领导交办的其他工作任务。
审核人员
1、根据公司内部管理制度、审核项目特点，具体情况、制定具体的审审核工作方案
2、对属于审核任务规定范围内的涉及审核项目存在质量，进度，工程量问题原因进行核实并提出审核意见
3、按照审核计划和审核工作方案，负责具体审核项目的实施；
4、现场取得审核项目数据，编制审计工作底稿，并对取得的审核数据的真实性、完整性负责；
5、负责起草审核报告，客观地反映审核项目施工现场的情况，并提出意见
6、确保审核项目报告的完整性、及时性、客观性和准确性
7、负责审核资料的立卷，收集、整理归档工作
8、制定个人工作目标和计划，并向部门经理提出改进审核部工作的建议
9、完成部门经理交办工作任务。
第8篇：资金审核支付办法滁州高教科创城投资建设发展有限公司
资金支付管理暂行办法
为进一步加强公司财务管理，规范公司资金支出行为，强化资金支付过程内部控制，提高资金使用效率，特制订本办法。
第一章 适用范围
第一条 本办法适用于公司支付的各类资金，包括项目资金、管理费用及其他支付等。项目资金主要包括：工程款、材料设备款、征地拆迁费用、项目前期费用等。
第二章 资金审核审批流程
第二条 项目资金审核审批流程
1项目建设责任单位(指牵头的区政府相关部门及管委会相关科室)应根据合同协议约定及工程建设进度，对项目实施（施工）单位提供的资料进行初审并签署意见，上报管委会分管领导同意后呈送公司。
2.公司正式受理请款资料2个工作日内完成请款资料复审（主要审核请款资料的真实性、完整性、准确性等），复审无误后报管委会分管公司领导签署意见。
3.管委会主任审批付款。单笔支付100万以上由管委会主任审批，单笔支付100万以下由管委会常务副主任审批。
- 12项目责任单位首次请款需报送1—5项资料；供货过程及决算时请款需报送6—7项资料。
第六条 征地费用请款所需提供的资料 1．申请单或请款报告。 2．报建缴费通知单。 3．征地补偿协议。
4．请款所需的其它审批文件及资料。 第七条 拆迁费用请款所需提供的资料 1．拆迁方案及补偿标准。 2．请款单。
3．拆迁补偿汇总表。 4．拆迁协议。 5.审计确认函。
6．请款所需的其它资料。
项目责任单位首次及补偿标准调整后请款需报送第1-6项资料；项目实施过程中请款需报送2-6项资料。
第八条 前期费用请款所需提供的资料
项目前期费用包括可研、环评、勘察、设计、检测、监理、咨询、专业评价等。
1．中标通知书（必要时需提供其他有关招投标文件）。未招标项目须提供相关批准依据和商务谈判的会议纪要。
2．合同。
3．项目责任单位请款单和实施单位请款报告（函）。 4．请款所需的其它审批文件及资料。 第九条 退质保金所需提供的资料
1．请款单及施工、供货单位的请款报告（注明：总价款、已付款数、请款数、质保期等）。
2．合同。
3．质保期满验收合格手续（接受管理单位签署意见）。 第十条 退履约保证金所需提供的资料 1．请款单及施工单位的请款报告。 2．合同。
3．竣工、供货验收合格手续。 4．履约保证金缴纳收据复印件。
第四章 附则
第十一条 本办法由财政金融办负责解释并对资金审核支付情况进行监督。
第十二条 本办法自发布之日起施行。