网站地图
【www.scfx8.com--工作心得体会】
篇：理财主管岗位职责理财主管岗位职责
【篇1：理财经理岗位职责文字版】
理财经理岗位职责
一、日常工作
（一）理财信息的日常发布与更新
1、每日营业前，接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息；
2、每日实时更新室内外led显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息；
3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息；
4、做好短信平台管理工作，及时向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金产品信息；
（二）理财档案管理及理财数据统计
5、每日早晨收集、整理前日理财档案，统计理财产品销售情况并按时归档；
6、根据档案记录，每周五统计本周理财产品保有量及销售情况，并按时上报；
7、每月末将当月理财档案按产品名称分类汇总、装订，上交分行档案管理员保管。
二、专项工作
（一）贵宾理财客户的获取、经营维护与提升
1、持续加强对我行理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的学习，不断提升业务技能、提高服务效 率、改进服务品质、提升客户满意度；
2、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户；
3、积极收集、登记并整理客户信息，根据客户资产状况进行客户分层，并建立完备的客户档案，根据客户的理财目标和投资偏好， 有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作；
4、根据客户需求，向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划，帮助客户达成理财目标，实现资产组合优化配置，并定期调整，做好客户跟踪维护工作；
5、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程，保证合规操作；
（二）网点服务与销售支持 1、负责贵宾理财室客户的引导、服务工作，保证贵宾理财室环境整洁、有序，服务优质；
2、做好大堂贵宾客户的衔接、流转与接待工作；
3、积极宣导总、分、支行各类营销活动、做好客户的分渠道、交叉营销工作。
【篇2：理财团队经理岗位职责】
概述：理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者；是核心竞争力项目执行的关键。营业部经理主要承担营业部的经营管理、营销管理、优质客户关系的管理等工作。
1、根据团队的业绩指标，负责制定、带领和实施营销计划，完成预定指标；
2、对营销团队负责，做好营销团队的管理工作； 3、负责对营销团队的招募与甄选、指导与管理。
4、控制服务质量：整体掌握本团队优质客户的开发和关系维护工作，定期调查分析客户特别是优质客户的需求，保证服务质量，保持与优质客户的关系，提升客户的满意度。
5、绩效管理：每日营业结束前，掌握营业当天业务开展情况；明确每个各员工业绩评价考核办法，统计并核实、确认各项考核指标；发掘各员工的优势，合理安排工作岗位，采取人性化管理，帮助员工提升个人价值，提升员工对公司的满意度。 6、本制度解释权归总经理。
7、本制度自董事长签发之日起实施。
【篇3：理财总经理岗位职责】
工作职责描述
第2篇：理财业务员岗位职责理财业务员岗位职责
【篇1：杭州理财业务部理财经理岗位---职位说明书】
杭州理财业务部理财经理岗位
工作职责
工作内容
履职法规依据
分值 考核标准
资金理财推介与同业合作
客户开发与维护
法律、法规
《理财公司集合资金理财计划管理办法》 第五条：设立集合资金理财需符合的要求。
第六条：合格投资者的条件。
第八条：理财公司推介理财计划时禁止的行为要求。
第十六条：代理推介。 调研市场需求，关
第十七条：异地推介。 注金融理财产品动
公司制度 态；拓展推介渠道，
《资金理财计划推介管理规定》
通过各种途径拓展
《理财业务操作规程》》第九章 理财计划的发行与成立
银行合作伙伴，进《银行代理推介集合资金理财计划操作流程》
深入探讨 理兑付；
《资金理财柜面业务操作规程》十资金理财受益权质押业务 1、质押申请 2、质押登记 3、注销质押登记
法律、法规 通过各种营销途径
对自然人和机构客
《理财公司集合资金理财计划管理办法》
户进行开发，推介
第六条：合格投资者的条件。
公司理财产品。 公司制度 4
市场动态了解不充分
的，扣2分；推介渠道拓展不顺畅的，扣1分，银行沟通有瑕疵的，扣 1分。 4
没有进行有针对性的客户开发和维护工作的，扣2分；制作客户开发及维护方案不力，客户
【篇2：投资理财部工作职责】
投资理财部工作职责
1、及时掌握公司融资项目概况，业务洽谈真实利息。积极引导和组织员工工作热情。
2、增强员工服务意识、调动员工积极性，想方设法筹措资金，基本满足项目要求，并高质量做好后期服务，直至项目资金安全收回。 3、组织市场调查，反映公司存在的问题及顾客的真正需求，定期进行报告。
4、负责研究客户圈，开发新理财客户，建立自己的理财客户档案，维护、服务好客户，接待客户来访、处理、答复客户投诉和建议。负责客户的具体实施工作。
5、值班日要对公司400业务电话进行关注，及时接待服务好陌生客户。
【篇3：上海理财业务部理财经理岗位---职位说明书】
上海理财业务部理财经理岗位
工作职责
工作内容
履职法规依据
分值
考核标准
资金理财推介与同业合作
客户开发与维护
法律、法规
《理财公司集合资金理财计划管理办法》 第五条：设立集合资金理财需符合的要求。
第六条：合格投资者的条件。
第八条：理财公司推介理财计划时禁止的行为要求。
第十六条：代理推介。 调研市场需求，关
第十七条：异地推介。 注金融理财产品动
公司制度 态；拓展推介渠道， 《资金理财计划推介管理规定》
通过各种途径拓展
《理财业务操作规程》》第九章 理财计划的发行与成立
银行合作伙伴，进《银行代理推介集合资金理财计划操作流程》
行代理业务模式的1、代理协议洽谈与前期准备；2、银行代理推介3、业务统计与资料交接；4、代
深入探讨 理兑付；
《资金理财柜面业务操作规程》十三、资金理财受益权质押业务 1、质押申请 2、质押登记 3、注销质押登记
法律、法规 通过各种营销途径
对自然人和机构客
《理财公司集合资金理财计划管理办法》
户进行开发，推介
第六条：合格投资者的条件。
公司理财产品。 公司制度 4
市场动态了解不充分
的，扣2分；推介渠道拓展不顺畅的，扣1分，银行沟通有瑕疵的，扣
1分。 4
没有进行有针对性的客户开发和维护工作的，扣2分；制作客户开发及维护方案不力，客户
第3篇：理财咨询岗位职责篇1：投资理财顾问的工作职责投资理财岗位职责1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；2、配合营销团队积极拓展新增客户3、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；5、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；6、负责组织客户进行理财知识的系统培训；7、负责公关活动的组织、策划和执行；篇2：投资顾问岗位职责及岗位要求投资顾问岗位职责及岗位要求一、岗位职责1、负责维护或协助高级投资顾问维护重点客户的客户关系；2、根据公司经纪业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力，并完善客户资料；3、充分运用公司的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务，同时完成适当产品的销售；4、在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发；5、管理指定客户的佣金浮动；6、完成客户服务工作日志和客户服务记录；二、招聘条件主要面向应届毕业生进行招聘：1、年龄要求：35岁以下；2、学历要求：2011届全日制硕士研究生以上学历，博士研究生学历者优先，特别优秀者可放宽至本科学历；3、专业要求：金融或财经类相关专业；4、学校要求：原则上优先录用国家教育部“211工程”高校、国家“985工程”高校毕业或国（境）外知名院校毕业生；5、经验要求：无；高级投资顾问岗位职责及岗位要求一、岗位职责1、负责维护指定客户（财智汇客户或财富汇客户）的客户关系；2、根据公司经纪业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力，并完善客户资料；3、充分运用公司提供的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务，同时完成适当产品的销售；4、在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发；5、负责所辖客户的佣金管理；6、对所管辖的投资顾问或投资顾问助理进行日常管理、培训，检查工作日志和客户服务记录；7、所在营业部安排的对外投资咨询活动二、招聘条件主要面向社会在职人员进行招聘：1、年龄要求：35岁以下，从业时间超过5年的其它证券公司营业部首席分析师年龄可放宽至40岁；2、学历要求：大学本科以上学历；3、专业要求：金融专业或财经类相关专业；4、经验要求：具有3年以上证券从业经历，有证券客服工作经验者优先；5、资格要求：具备证券投资咨询执业资格以及基金从业或销售资格；具有其他资格按外部监管要求执行；6、其他要求：认同公司价值观与企业文化，对投资分析和客户服务有较强的兴趣，形象气岗位：营销总监助理一、岗位职责1、客户开发与维护2、负责管理各区域的营销计划的制定和实施3、负责管理区域队伍的建设和日常管理工作4、定期组织营销活动5、协助营销主管做好团队各项工作6、有良好的接人待物能力，协助营销主管维护银行、保险等关联金融机构的友好合作关系7、有强烈的责任心，能吃苦耐劳、勤勉尽责二、招聘条件1、年龄要求：35岁以下；2、学历要求：2011届全日制硕士研究生以上学历，博士研究生学历者优先，特别优秀者可放宽至本科学历；3、专业要求：金融专业或市场营销专业；4、学校要求：原则上优先录用国家教育部“211工程”高校、国家“985工程”高校毕业或国（境）外知名院校毕业生；5、经验要求：无；6、其他要求：认同公司价值观与企业文化，对市场营销和客户服务有较强的兴趣，形象气篇3：理财顾问岗位职责全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标.量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。理财顾问岗位职责：1、负责开拓目标市场，根据并分析客户的需求制定合理的投资产品，提供投资服务2、分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系4、收集并整理客户信息，根据客户需求，提供具体解决方案5、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标.量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。4.调整投资方案：制订合理的资金分配方案投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。1、负责市场创新产品研究和总部标准化咨询产品个性化加工以及本区域推广工作；2、为其名下的客户提供专业化、差异化、个性化的投资咨询等增值服务，为客户提供有针对性的、适合投资者需求的各类金融产品配置与销售服务；篇4：理财顾问岗位职责理财顾问岗位职责1、负责开拓市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；2、配合营销团队积极拓展新增客户5、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；6、负责组织客户进行理财知识的系统培训；篇5：理财顾问岗位说明书理财顾问岗位说明书图片已关闭显示，图片已关闭显示，篇6：投资有限公司部门设置及岗位职责世纪天佑投资借款有限公司岗位职责第一章岗位设定前台业务部：设部门经理岗、客户经理岗；以上岗位中，行政文员岗，资产保全岗、投资理财岗可以兼任，业务部经理可以兼任客户经理。第二章岗位职责一、经理岗位职责3、负责公司资本的运作及资本的增值；二、副经理岗位职责1、负责制定本部门部切的工作计划，提出相对应的业务规划、经营方针；2、负责协助公司总经理开展所属部门日常管理工作，并对业务的经营管理和目标达成负责；3、负责收集和了解本行业动态，把握担保业务信息，为公司制定业务发展策略提供建议；4、负责跟踪本部门经济目标达成情况，并定期向总经理提交合理化建议；5、负责维护和拓展业务资源平台，已保障业务的顺利开展；6、协助本部门的团队管理，协助总经理研究改善团队绩效的方法并督促改善措施的实践；7、负责全面督导本部门风险控制工作，公司资产安全；三、业务部经理岗位职责1、主持业务部的全面工作；2、负责组织制定业务规章制度、业务流程及具体操作规则和实施方案；3、负责对业务部门的客户调查报告提出审查意见，为风险审批提供审批依据；4、负责落实和检查公司各项管理规章制度在业务部门执行情况，提出改善意见和建议，供公司领导参考；5、负责领导各部门完成公司下达的利润指标；6、负责投资业务结构的控制和调整；7、负责协调与其他部门的工作关系；8、负责协调好与合作银行的关系；四、客户经理岗位职责1、负责对客户资信调查工作，收集资料，撰写可行性报告，进行分析，呈述己见；4、负责借款到期前的通知和配合资产保全岗人员做好追缴清收工作；5、做汇报后管理工作，定期对在保客户进行回访；6、负责协调和客户的关系，维持优质客户的关系；五、风险控制部经理岗位职责1、责主持风险控制部的全面工作；2、制定风险管理业务规章及具体操作规章，并监督执行情况；3、对风险管理员审查过的借款项目资料予以审核确定，并报总经理审批；4、参与公司重大业务的前期调研，为总经理决策提供审批依据；5、负责本公司不良借款的统计编报；6、对借款审批中发现的问题及时与前台经理和客户沟通；7、对业务流程提出合理化建议，提交领导决策参考；8、加强和组织内部员工队伍的业务培训，不断提高其职业道德水平和业务水平；9、随时掌握借款户到期、逾期情况，配合前台做好保后管理工作；10、配合协调银行关系，积极开拓银行和客户资源；11、对总经理负责并汇报工作；六、审查部岗位职责1、负责接收客户经理移交的符合公司要求的客户资料，审查资料是否齐全，并将符合要求的资料整理分类；2、负责通知客户前来办理借款手续及缴纳相关费用；3、负责审查业务部门申报的项目资料，必要时进行实地调查，出具意见；4、对审查合格的项目，及时登记台帐，并及时提交部门经理审核；5、及时发现业务操作过程中存在的问题，并及时向部门经理汇报；6、对重大复杂的投资项目，有针对的参与前期的调查工作，及时了解、掌握情况；7、对在审查过程中发现的可疑资料，有权直接向业务部门及客户经理进行调查并及时将情况汇报部门经理；8、对业务活动中发现的问题，应提示客户经理，并将情况向部门经理汇报；9、负责档案的交接、整理、保管、统计和审阅工作；七、资产保全岗位职责1、随时掌握借款客户到期、逾期情况，做好清收前的准备工作；2、对接管的业务及时进行跟踪、调查、分析，出具书面意见或调查结果，为公司采取措施提供合理的依据；3、做出各项资产清收工作的具体操作方案、实施计划；4、对需进入司法程序的项目，应及时整理相关资料，并报送公司的法律顾问部；5、做好协调与沟通工作，开拓新的资产保全资源；6、密切跟踪了解被清收单位和个人情况，发现问题及时向上级反映，果断采取措施，维护公司资产安全；7、完成公司下达的清收计划指标及其他任务；八、会计岗位职责2、复核记账凭证，并根据已复核的记账凭证序时登记明细分类账，月末结账后，登记总账，并据以编制会计报表；3、月末与出纳核对银行存款和现金金额，做到账实相符；4、对各类报销原始单据的真实、合法、完整性进行审核以及审核各种费用报销是否符合公司的管理规定；5、考核成本计划、费用开支、资金运作及经营成果，并进行汇总分析，提出科学合理的建议；6、编制财务预算报表；7、负责公司的纳税工作及相关税法宣传活动；8、考核各业务部门每月、每季、半年、全年任务指标完成情况并及时上报；9、保持与工商、税务、银行及外界往来单位的业务沟通，长期共同建立和维持良好关系；九、出纳岗位职责1、管理公司现金，银行存款的收支；3、办理银行印鉴的使用、监督款项的流转；4、负责与银行联系有关工作事项、并协调银行关系；5、负责与银行的对帐工作，并做好银行余额调节表；7、办理公司内部报销及对外结算业务；8、负责向客户经理通知欠费、欠款公司、个人名单；十、行政文员岗位职责1、负责公司的考勤制度的监督，统计工作；2、负责公司前台接待工作；3、负责公司办公用品的购买和派发工作；4、负责公司文件的收发、保存和上传下达工作；5、负责公司权证类资料的保管、登记和核对工作；
第4篇：理财顾问岗位职责1、负责开拓目标市场，根据并分析客户的需求制定合理的投资产品，提供投资服务
2、分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议 3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系
4、收集并整理客户信息，根据客户需求，提供具体解决方案 5、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态
第5篇：理财业务部岗位职责理财业务部岗位职责
理财业务部岗位职责 1、理财部总经理
（1）统筹谋划理财业部发展规划；
（2）统筹谋划理财业部的投资管理和产品管理； （3）统筹谋划理财业务部团队建设及合规管理； （4）统筹谋划部门间内外部协调和审批工作； 2、理财部副总经理
（1）协助总经理制订理财业务部发展规划和项目实施方案；
（2）协助总经理做好理财业部的投资管理和产品管理； （3）协助总经理做好理财业务的团队建设及合规管理； （4）协助总经理做好部门间内外部协调和审批工作； 2、资产配置岗
（1）协助部门领导制订业务发展规划和项目实施方案；
（2）依据产品或与客户的约定，以及投资决策机构的授权，制定客户资产的具体投资计划或方案，必要时在授权范围内根据市场情况适当调整投资方案； （3）负责理财产品的研发设计、资产配置、立项及报备审批，资金及资产的托管交易及合同的签署，资产配置报告的编制和信息披露，理财业务资产管理系统数据录入；
（4）依据核准的投资方案，在控制各种风险的前提下审慎下达投资指令；
3、资产交易岗
（1）协助部门领导制订业务发展规划，根据理财业务发展规划，提交、制订资产负债管理的具体计划或方案，在授权范围内可以根据市场情况适当调整方案；
（2）负责全国银行业理财信息登记系统的登记、人行理财报送系统的登记、理财业务资产管理系统相关数据录入，系统报备登记工作；
（3）依据核准的方案，在授权范围内下达交易指令，执行流动性管理运作，实现资产负债的对接；
（4）外部合作资产管理、托管机构的选择与维护，资产债券交易对手的建立与维护
4、产品管理岗
（1）负责理财业务的产品发展规划、新产品创新研发，提交产品方案并组织完成申报工作，完善理财业务产品线； （2）负责资金划转指令、收益分配通知、理财到期兑付支行收益分配表、兑付公告的编制和信息披露，理财业务资产管理系统信息登记；
（3）负责向人行、银监局报送与理财业务相关的分析报告与调查表，跟踪理财业务市场信息，定期形成理财业务市场报告；
第6篇：理财专员岗位职责理财专员岗位职责
【篇1：理财专员岗位说明书】 【篇2：投资理财部工作职责】
投资理财部工作职责
1、及时掌握公司融资项目概况，业务洽谈真实利息。积极引导和组织员工工作热情。
2、增强员工服务意识、调动员工积极性，想方设法筹措资金，基本满足项目要求，并高质量做好后期服务，直至项目资金安全收回。 3、组织市场调查，反映公司存在的问题及顾客的真正需求，定期进行总结报告。
4、负责研究客户圈，开发新理财客户，建立自己的理财客户档案，维护、服务好客户，接待客户来访、处理、答复客户投诉和建议。负责客户的具体实施工作。
5、值班日要对公司400业务电话进行关注，及时接待服务好陌生客户。
【篇3：投资发展专员工作职责及工作内容】
投资发展专员工作职责及
主要工作内容
一、日常基础类工作
1、收集、整理云南省土地信息资料，建立、维护土地信息资料档案库；
1） 云南省土地市场供给数据库建立
? 工作内容：建立土地信息数据库（云南省土地市场，重点为昆明及周边市场） ? 当月土地供给信息数据库建立（日期、宗地号、位置、用地性质、亩数、供给方式、底价、政府指标、招拍挂细节信息及特殊要求等）
? 土地供给信息数据维护（针对前期各类招拍挂土地信息进行跟踪，完善后期交易情况，如该宗土地取得单位名称、取得价格、取得时间等交易信息完善） ? 工作成果输出：1）土地信息数据库完善及更新；2）月度土地供给分析简报。3）季度土地供给分析简报。4）半年度/年度土地供给分析报告 ? 每月/季度/半年度/年度进行数据汇总分析，报告内容内应含当期土地供给情况概述（分布区域、特点等）、当期各类土地用途供给量分析、各类土地供给情况（区位、量、价、方式等）同比分析、各类土地供给情况（区位、量、价、方式等）环比分析、各类土地用途平均成交单价概述、供给土地没有成交因素分析、对成交情况进行分析点评）、对季度/半年度/年度报告中须有未来发展趋势分析。 2） 根据公司发展战略找寻适合项目
? 每天了解云南省内当天土地供给信息，对公告新项目进行初步了解及分析，并第一时间以短信或电邮的形式对上级进行汇报。
? 根据公司发展战略适合项目的土地信息进行前期调查及技术经济分析，分析后第一时间与上级进行汇报。
? 当月国家出台的有关房地产行业、金融行业相关新政策的资料收集、整理并建
立相应的资料档案库。
? 工作成果输出：1）月度新政简报。2）季度新政分析简报。3）半年度/年度新政分
析报告
? 每月/季度/半年度/年度把国家及当地政府针对房地产行业、金融行业出台的各
类相关新政策以简报的形式进行书面汇报，并针对新出台的政策进行相应的分
析（新政策对地产、金融行业的利弊分析），新政策出台后对地产或金融行业
未来的发展趋势判断分析。
二、项目拓展、洽谈类工作内容
1、整合资源根据公司发展战略拓展地产开发项目； 2、根据公司发展战略为公司寻找投资机会；
3、针对项目拟定项目投资方案及计划（操作步骤、付款方式、风险防范等投资方案拟定）
4、参与投资项目谈判，每次洽谈均以《会议记要》的形式把当天洽谈的要点、双方观点、
双方意见分歧点，达到共识要点、针对问题解决方案等洽谈内容进行记录并给到上级领导签字存档。（输出成果：《洽谈会议记要》） 5、与合作伙伴、主管部门和潜在客户保持良好的业务关系； 6、到投资项目进行实地考查（输出成果：现场照片） 7、对投资项目进行市场调研、可行性分析和跟踪实施；（输出成果：《项目投资分析报告》）
注：《项目投资分析报告》内须含如下内容：
1） 项目投资背景分析（交易主体分析、项目交易方式、项目交易价格、项目现状分
析、其它有关项目交易的要求及细节概况）
2） 项目所属区域市场分析（项目所属区位概况及分析、项目周边现有城市配套概况
及分析、政府对项目所属区位未来发展规划导向）
3） 投资项目指标分析（针对投资项目政府给到的数据指标进行概念性模拟规划，并
针对现有指标进行分析）
4） 项目财务及敏感性分析（根据项目指标数据对投资项目进行财务调查、财务测算、
成本分析和敏感性分析；）
5） 项目风险分析及评估（针对投资项目的综合情况进行风险评估） 6） 结论（综合上述所有结论，根据公司发展战略给出相应的结论及建议）
三、项目跟进阶段
? 具体承揽投资项目，并设计方案，组织实施，定期汇报工作进度； ? 及时向上级汇报对投资项目的行为产生重大影响的事件或变动信息； ? 根据项目推进需要编制项目建议书、调研报告、政府报告等前期文件； ? 协调实施投资项目前期报建报批工作；
第7篇：理财管理岗位职责理财管理
一、主办会计职责
(一)草拟体系
按会计制度规定，初步设置会计科目、会计凭证和会计账簿体系。在财务经理指导 下，会同各岗位会计人员草拟所在公司有关会计核算的各项规章制度。负责初步设置所 在公司的会计核算形式，建立会计凭证的传递程序。
(二)对账汇总
核对各级明细账和日记账，确保账账相符，记账、结账工作符合规定要求。负责有 关业务的综合汇总工作，定期编制总账科目汇总表试算平衡。
(三)财务分析
结合所在公司的有关计划资料和生产经营的趋势，对企业财务运行状况进行总体分 析。按制度规定撰写财务分析资料。
(四)编送报告
定期调整账项，在应结账户结清的基础上，依据账簿记录和有关资料，编制资产负 债表和财务状况变动表。依据财务分析资料，编写财务状况说明书，并连同规定的全部 会计报表加具封面装订成册。报经财务经理审阅签署后，按期报送指定单位。
(五)协助预测
协助财务经理运用现代化管理和会议方法进行各种财务预测(包括目标销售收入预 测、目标利润预测、存货预测、资金需要量预测、保本点预测、投资回收期和投资收益 率预测)，以及市场容量预测、市场占有率预测和市场价格预测，等等。为公司投资决 策和生产经营提供可靠的依据。
(六)参与规划
参与公司中长期远景规划工作。按照财务经理的委托对公司改扩建、更新改造工程 的可行性研究进行科学论证和审查，确保各项可行性研究的效益，避免损失和浪费。
(七)编制计划
依据相关会计岗位提供的会计数据和财务预测，编制、汇总月份、季度和年度的财 务计划。
(八)管理档案
执行会计档案管理有关法规，对保存在财务部的会计档案进行统——管理。按法规要 求，科学分类，造册登记，集中保管。建立借阅、保密以及保护档案安全完整的制度。 在移交档案部门时，须编制移交清册，认真办理移交手续。
二、管理会计职责
(一)预测成本，分析数据
1．应用本量利分析和数据统计的方法，进行成本、销售和利润预测。
2。参与生产经营短期决策和长期投资决策，并提出有关决策分析的数据。
(二)编制预算，确定目标
1．依据生产经营目标，编制全面预算，确定目标成本和目标利润。
2．制定出增收节支的措施，保证成本目标和利润目标的实现。
(三)控制成本，分析价值
1．建立财务成本控制系统，控制资金和成本，保证生产经营目标和利润目标的 实现。
2．对产品零部件或工程项目进行价值分析，按部门进行利润的敏感性分析，以挖 掘降低目标成本的潜力。
(四)评价业绩，考核成果
1．建立成本和利润责任中心，编制责任预算，实施责任会计，‘保证公司生产经营 目标的实现。
2．通过对比各责任中心业绩报告的实现数与预算数，考核评价各责任中心的工作 业绩和经营效果。
三、出纳岗位职责
(一)资金保管
负责管理库存现金、银行存款、其他货币资金及各种外币。在现金管理规定的范围 内使用现金。确保库存现金、外币、有价证券和经批准代为保管的贵重物品的安全完 整。严守保险柜密码的秘密，不随意将保险柜钥匙交给他人。
(二)现金业务
1．依据会计制度规定，设置掌管现金日记账、其他货币资金明细账；
2．反映各项货币资金的收付结存情况，做到现金日记账日清月结、账款相符；
3．严格遵守核定的库存现金限额，做到不任意坐支；
乙不以白条抵充库存现金；
5．不保管账外现金，对其他货币资金明细账，应按制度规定设置明细账户，做到 及时登记、经常核对、定期结账。
(三)银行业务
1．依据会计制度规定，设置、掌管银行存款日记账；
2．保证银行存款日记账每日结出余额；
3．月终逐笔核对账面余额与银行对账单，如有错记漏记，应查明原因，及时更正；
4．如有未达账项，应按月编制“银行存款余额调节表”(略)调节相符，逐笔列示 未达账项并及时查询。依照银行结算规定，办理转账结算业务。
(四)收付业务
根据经审核无误的收付凭证，办理款项收付业务。办理款项收付，坚持复核制度， 即必须根据审核签章后的收付款凭证，复核后再行办理。重大开支项目要严格执行授权 人审批制度。整理装订经办的收付凭证及有关会计资料，定期移交给会计。
(五)保管印鉴
妥善保管和按规定使用有关印章。按制度规定，对签发票据所使用的全部印章妥善 保管。
(六)管理票据
管理空白支票和空白收据，专设备查簿，登记票据领用和注销手续。票据作废加盖 作废戳记后与存根一起保存。支票遗失时，应按银行规定办理挂失手续。
(七)外币业务
按规定负责办理外币的收付、折算和保管业务。依据会计制度规定，设置和掌管各 种外币的银行存款日记账，进行序时及明细核算，保证日清月结、账款相符。
四、固定资产会计职责
(一)完善制度
按有关制度规定，结合公司固定资产的配置情况，会同公司有关职能部门建立健全 固定资产、在建工程、无形资产、递延资产及其他资产的管理与核算办法，编制固定资 产目录。
(二)分类管理
设置固定资产登记簿，组织填写固定资产卡片，按固定资产类别、使用部门和每项 固定资产进行明细核算。融资租人的固定资产要单设明细科目核算；，临时租人的固定资 产应专设备查簿，登记租人、使用和交还等情况。
(三)准确计价
按照国家统一规定，按取得固定资产的不同来源，正确计算和确定固定资产的原始 价值，及时计价人账。除发生有明确规定的情况外，已人账的固定资产不得随意变动。
(四)完善程序
与公司有关职能部门共同完善固定资产管理的基础工作。建立严格的固定资产明细 核算凭证传递手续。加强固定资产增减的日常核算与监督工作。
(五)计提折旧
根据国家的有关规定选择固定资产折旧方法，掌握固定资产折旧范围，做到不错、不漏，准确计提折旧。
(六)清理处置
对被清理的固定资产，要分别按有偿转让、报废、毁损等不同情况进行账务处理。
(七)清查盘点
会同公司有关部门定期进行固定资产清查盘点工作，汇总清查盘点结果。发现问 题，应查明原因，及时妥善处理。按规定的报批程序，办理固定资产的利用效果，并向 公司提供有价值的会计信息或建议，以不断完善固定资产的管理工作。
(八)管理在建工程
负责管理在建工程的预决算。严格审查自营工程、在建工程工作预算；正确处理施 工中试运转所发生的收付业务；按规定编制完工交付使用工程的竣工决算，参与办理竣 工验收和交接手续；认真审查完工交付使用工程决算，办理工程款清算；参与审查出包 工程承包合同，按规定审批预付工程款。
(九)无形资产管理
负责核算各种无形资产的计价。正确处理无形资产的转让和投资。按规定确定各种 无形资产的摊销期。
(十)其他资产管理
负责管理公司递延资产、其他资产的价值。掌握各种递延资产的分摊期；正确处理 递延资产和待摊费用的划分。确保特储物资的专门用途，维护其安全与完整。依法解决 冻结的银行存款和物资以及诉讼中的财产，促使有关部门及当事人履行法律规定的义 务，维护企业合法权益。
五、销售会计职责
(一)控制销售
会同营销部门建立、健全销售业务内部控制制度，制定销售收入、销售退回、销售 折让、销售折扣管理办法。会同有关部门拟定期间费用预算开支标准、预算管理办法、利润计划编制基本程序等，以提高公司的盈利能力。
(二)预测销售
根据公司总经营目标，会同营销部，采用各种适当的方法，利用市场信息，定期进 行销售预测。
(三)协助销售
参与审查销售合同或协议的有关财务条款；积极组织销售收入，依规定确认销售收 入的实现，负责办理销售结算业务；协同销售部门催收货款和处理销售业务发生的 纠纷。
(四)核算损益
．
负责损益类科目的总分类核算和明细核算，设置和经管有关损益的各科目明细账。 按规定处理销售退回、销售折让和折扣，严格审查有关凭证，及时冲减有关账项。
(五)编制计划
负责编制期间费用预算、产品销售利润计划、其他销售利润计划、投资收益计划和 营业外收支计划，并提出有效措施，以．确保目标销售收入、目标利润的实现。
(六)处理投资损益
负责处理投资收益和投资损失。按规定核算对外投资所得的利润和债券利息，及时 处理投资到期收回或者中途转让有关股权等投资增减的有关事宜。
(七)编制报表
在规定的时间内，及时编报主营业务收支明细表。定期检查费用预算和目标利润的 实现情况，并对两表内容作出评价与分析。
(八)办理税务
依照税法规定，按期计算应负担的各种销售税金及附加，及时缴纳税款；正确处理 出口产品退税和减免退回的税金。
(九)开具发票
，
按照合同规定及业务需要，开具符合要求的专用发票或普通发票。
(十)管理合同
保管公司签订的合同，并负责销售合同的清理与核对。 六、往来会计职责
(一)核算往来
负责其他应收款、其他应付款、应付账款、期间费用的核算和管理，具体包括：
1．依据往来单位(或个人)设立往来账二级明细科目，建立明细账，并按照二级 科目进行明细核算。
2．登记往来明细账、总账，及时结算出与往来单位的借贷发生额及借(或贷)方余额。
(二)账款清收
根据公司及往来单位情况，定期清理往来款项，及时督促相关部门或人员进行款项 催收。建立往来台账，分析相关情况，提出账款收、付合理化建议。
(三)编制报表
定期或不定期汇报公司往来状况、账款收付情况，提报公司往来财务评价。按公司 会计制度规定，及时向有关部门报送往来说明情况表。
七、成本会计职责
(一)核算分析
按工程项目的不同对成本进行分类，根据工程项目的进度及时准确地计算、结转各 工程项目成本，估算工程项目(毛)利润。待工程项目完工后，详细准确地计算各工程项目的成本、费用及利润。按公司财务制度要求对其进行成本分析，计算各成本指标， 同时进行纵横向比较，为后期工程项目成本控制提供依据。
-
(二)草拟细则
在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财务制度和成本管理有关规定，负责 拟订公司各项成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。
(三)编制计划
会同有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有 关的成本资料。
(四)确定定额
当公司推行全面成本核算管理和内部银行等制度时，协助有关主管领导制定总体方 案和实施办法，确定各类成本定额、标准，协助各部门的推广培训。
(五)反映监督
不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现的问题及时上报。
(六)提出建议
学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措 施和建议。
(七)整管资料
做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
第8篇：理财管理岗位职责个人收集了温度哦供大家学习
专业收集=====
个人收集了温度哦供大家学习
专业收集=====
个人收集了温度哦供大家学习
专业收集=====
个人收集了温度哦供大家学习
专业收集=====
个人收集了温度哦供大家学习
专业收集=====