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【www.scfx8.com--银行工作总结】
篇：融资担保部经理岗位职责1.受理对外担保业务，对项目进行初审。2.与客户商定保费、反担保措施、监管措施。3.编纂调查报告,草拟合同文本，提交公司业务管理部。4.协调拓展银行关系。5.担保业务品种的研究开发。6.担保项目后期监管。7.公司业务档案管理。8.担保台账管理。第2篇：财务融资部岗位职责财务融资部岗位职责
一、财务融资部工作职责 1.负责公司融资工作，办理贷款、借款、结息等融资工作，做好投资资金的筹集；
2.负责公司所有融资项目的成本预算，组织协调实施融资预算，设计融资方案；
3.负责分析市场和项目融资风险，对公司短期及较长期的资金需求进行预测，参与制定并统一实施公司的融资方案；
4.执行公司的融资决策，及时报送融资所需的基础资料，及时跟进完善，及时解决其间的各种问题，确保审批的时效性；
5.对银行给予的每一笔授信、融资进展情况编制台账，准备把握每一笔已批款的额度、利率、期限及抵押担保的情况，确保贷款的及时发放，以满足公司的用款需求；
6.对发放的每一笔贷款编制台账，详细反应贷款金额、利息和期限；
7.积极开拓金融市场，与目标融资机构沟通，建立多元化的企业融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系。
二、财务融资部岗位设置
1.部门经理1人 ；
2.部门副经理1人；
3.融资专员3人。
财务融资部各岗位工作职责
（一）财务融资经理（1人）
1.依据公司的战略规划，制定本部门的总体工作计划；
2.负责部门分工、制度流程建设及日常管理；
3.建立并完善公司的融资管理体系，致力于提高公司的投融资管理水平；
4.负责分析、制定公司融资需求、融资策略和计划，进行融资成本管理，配合资产负债指标及现金流指标达成；
5.负责拓展公司自身融资资源，获得适合公司运作所需的各项融资资源，建立良好的沟通机制；
6.负责对项目初选和前期可行性建议书进行审核；
7.负责组织公司的融资项目可行性分析报告、商业计划书的撰写；
8.负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、证券机构、投资基金等客户的公共关系，建立、维护支撑公司融资的统一平台；
9.负责组织公司重大项目展开风险评审、方案制定和实施；
10.负责融资岗位人员的选拔、配备培训；
11.完成公司领导交办的相关工作。
（二）财务融资副经理（1人）
1.协助部门经理负责组织收集、研究与项目融资相关的国家法律、法规、方针及金融信息，并提出对公司项目融资相关的对策与建议；
2.协助部门经理负责研究拟订公司项目融资战略，组织起草具体项目的融资战略、融资方案，开展相关课题的研究工作；
3.负责寻找融资资本，规划项目融资，对项目融资方案进行编制和实施；
4.负责对拟融资项目进行综合财务评估，完成项目建议书中财务可行性分析部分；
5.负责对具体项目进行分本分析、现金流测算、敏感性分析，提出融资项目现金流进、出方案；
6.维护并拓展与金融机构合作关系，创新融资渠道，引入外部资金，设计合作模式；
7.协助部门经理进行本部门人员的管理与开发工作，以及内外部工作关系的协调；
8.完成部门经理交办的其他相关工作。
（三）财务融资专员（3人）
1.参与寻找适宜的融资项目，进行项目的筛选、评估、分析，为公司决策提供依据；
2.负责对融资项目的风险分析预测，制定规避风险的策略；
3.编制公司年度融资计划；
4.分析研究各种融资方式和成本结构，选择融资渠道、制定融资方案；
5.具体实施公司审批的融资方案；
6.负责分析市场和项目融资风险，对公司短期及长期的
资金需求进行预测，按时编写融资分析报告并提出相应的应对措施；
7.进行市场调研，配合融资经理编制相关的融资预算方案和融资解决方案；
8.根据融资工作进程及融资主管的工作安排，与融资机构商谈，确立最佳融资方案及融资条件，最终达成初步的融资协议；
9.进行资金分析和调配，优化资金结构并合理使用确保资金安全；
10.根据领导安排，负责相关融资项目的调查和可行性分析研究，为融资项目准备推荐性文件，并拟订项目实施计划和行动方案，供企业领导参考；
11.参与融资项目谈判，建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好关系；
12.监控和分析融资项目的运营过程，并及时提出业务拓展和管理改进建议；
13.协助领导进行融资项目后期的结果评估，拟订项目结果评估报告；
14.对融资项目的资料、决议、方案、报告等资料进行整理、归档并保管。
第3篇：融资担保公司岗位及岗位职责第一章 岗位设定
XXXXXXXX融资担保有限公司根据业务开展的需求，秉承“专心、专注、专业”与时俱进，建立更加完善的管理制度，进行公司职能部门的合理区划和岗位的设定。XXXXXXXX融资担保有限公司共设董事会、总经理、业务部（业务部经理、客户经理）、风控部、流转部、法务部、财务部（会计、出纳）、综合管理部（行政文员、人事专员） 。业务部经理可以兼任客户经理， 行政文员和人事专员可以兼任，其它各岗位不能兼任。 第二章 岗位职责
一、董事会
1.召集股东大会，并向股东大会报告工作； 2.执行股东大会的决议；
3.决定公司的经营计划和投资方案； 4.制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 5.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6.决定公司内部管理机构的设置；
7.聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
8.制订公司的基本管理制度； 9.制订本章程的修改方案； 10.管理公司信息披露事项；
1 11.向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； 12.听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作； 13.法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 注释：超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
二、总经理
1.全面负责公司的经营管理，贯彻股东会（董事会）的战略部署。 2.制定公司的经营方针和经营策略。 3.负责公司资本的运作及资本的增值；
4.负责公司下属各部门之间协调工作，并负责对股东会（董事会）的工作汇报。
5.主持制定完成股东会（董事会）下达的利润指标的工作计划并组织实施。
6.负责对外建立广泛的合作关系，就公司发展积累社会资源。 7.负责协调银行上层关系，开发银行资源，获取银行授信额度，保证业务顺利进行。
8.负责协调调好各部门的工作及信息联系和沟通。 9.每笔业务的最高审批权和一票否决权。 10.审核各部门制定的各项规章与具体操作规则。
三、业务部（业务部经理、客户经理） 业务部经理
1.主持业务部的全面工作；
2.负责组织制定业务规章制度、业务流程及具体操作规则和实施方
2 案；
3.负责对业务部门的客户调查报告提出审查意见，为风险审批提供审批依据；
4.负责落实和检查公司各项管理规章制度在业务部门执行情况，提出改善意见和建议，供公司领导参考； 5.负责领导各部门完成公司下达的利润指标； 6.负责担保业务结构的控制和调整； 7.负责协调与其他部门的工作关系； 8.负责协调好与合作银行的关系； 9.向总经理回报工作提交工作。 客户经理
1.负责对客户资信调查工作，收集资料，撰写可行性报告，进行分析，呈述己见；
2.负责填写各种合同文本及相关法律文书。保证客户资料的完整及真实性；
3.负责解答客户的疑问。做好担保业务的咨询服务，并尽可能解决客户在担保过程中遇到的困难；
4.负责担保到期前的通知和配合资产保全岗人员做好追缴清收工作；
5.做汇报后管理工作，定期对在保客户进行回访； 6.负责协调和客户的关系，维持优质客户的关系；
7.负责协调和银行客户经理的关系，以保持良好的银保合作关系。
四、风险控制部
1.负责主持风险控制部的全面工作；
2.制定风险管理业务规章及具体操作规章，并监督执行情况； 3.对风险管理员审查过的担保项目资料予以审核确定，并报总经理审批；
4.参与公司重大业务的前期调研，为总经理决策提供审批依据； 5.负责本公司不良担保的统计编报；
6.对担保审批中发现的问题及时与前台经理和客户沟通； 7.对业务流程提出合理化建议，提交领导决策参考；
8.加强和组织内部员工队伍的业务培训，不断提高其职业道德水平和业务水平；
9.随时掌握担保户到期、逾期情况，配合前台做好保后管理工作； 10.配合协调银行关系，积极开拓银行和客户资源； 11.对总经理负责并汇报工作； 12.积极完成总经理交办的其他工作
五、流转部
1.负责接收客户经理移交的符合公司要求的客户资料，审查资料是否齐全，并将符合要求的资料整理分类；
2.负责通知客户前来办理担保手续及缴纳相关费用；
3.负责审查业务部门申报的担保项目资料，必要时进行实地调查，出具意见；
4.对审查合格的项目，及时登记台帐，并及时提交部门经理审核；
4 5.及时发现业务操作过程中存在的问题，并及时向部门经理汇报； 6.对重大复杂的担保项目，有针对的参与前期的调查工作，及时了解、掌握情况；
7.对在审查过程中发现的可疑资料，有权直接向业务部门及客户经理进行调查并及时将情况汇报部门经理；
8.对业务活动中发现的问题，应提示客户经理，同事将情况向部门经理汇报；
9.负责档案的交接、整理、保管、统计和审阅工作；
10.每月对客户经理的业务质量进行考核统计，并报送财务部门。
六、法务部
1.随时掌握担保客户到期、逾期情况，做好清收前的准备工作； 2.对接管的业务及时进行跟踪、调查、分析，出具书面意见或调查结果，为公司采取措施提供合理的依据；
3.做出各项资产清收工作的具体操作方案、实施计划；
4.对需进入司法程序的项目，应及时整理相关资料，并报送公司的法律顾问部；
5.做好与银行、保险公司等金融机构的协调与沟通工作，开拓新的资产保全资源；
6.密切跟踪了解被清收单位和个人情况，发现问题及时向上级反映，果断采取措施，维护公司资产 安全；
7.完成公司下达的清收计划指标及其他任务；
5 8.做好清收工作的半年和全年工作总结。
七、财务部（会计、出纳） 会计
1.根据公司行业性质，确定财务核算方法，设置科目。根据会计核算基本原则，进行会计核算；
2.复合记账凭证，并根据已复核的记账凭证序时登记明细分类账，月末结账后，登记总账，并据以编制会计报表；
3.月末，与出纳核对银行存款和现金金额，做到账实相符； 4.对各类报销原始单据的真实、合法、完整性进行审核以及审核各种费用报销是否符合公司的管理规定；
5.考核成本计划、费用开支、资金运作及经营成果，并进行汇总分析，提出科学合理的建议； 6.编制财务预算报表；
7.负责公司的纳税工作及相关税法宣传活动；
8.考核各业务部门每月、每季、半年、全年任务指标完成情况并及时上报；
9.保持与工商、税务、银行及外界往来单位的业务沟通，长期共同建立和维持良好关系； 10.完成领导交办的其他任务。 出纳职责
1.管理公司现金，银行存款的收支；
2.每日序时登记现金日记账。定期与会计核对资金，银行存款是否
6 账实相符；
3.办理银行印鉴的使用、监督款项的流转； 4.负责与银行联系有关工作事项、并协调银行关系； 5.负责与银行的对帐工作，并做好银行余额调节表；
6.负责公司、个人贷款担保的担保费收取。客户保证金的收取与转出、银行保证金的存入与转出； 7.办理公司内部报销及对外结算业务；
8.负责向客户经理通知欠费、欠款公司、个人名单； 9.完成领导交办的其他任务。
八、综合管理部（行政文员、人事专员） 行政文员
1.负责公司前台接待工作；
2.负责公司办公用品的购买和派发工作； 3.负责公司文件的收发、保存和上传下达工作； 4.负责公司权证类资料的保管、登记和核对工作； 5.公司领导交办的其他工作。 人事专员
1.员工的考勤情况 2.计算员工的工资
3.为员工办理保险以及公积金 4.负责整理招聘信息 5.档案管理
第4篇：投资公司、融资担保公司岗位职责岗位职责
为提高工作效率，明确各岗位责任，特制订以下岗位职责。 客户经理岗位职责
一、开展市场调查，维护客户关系，推进市场拓展；选择优质客户，确定明确的营销目标；
二、受理客户提出的贷款担保申请，收集有关信息资料，对申请人所申请担保贷款的合法性、合规性、安全性和盈利性进行调查，并对调查内容的真实性负责。调查主要内容有：
1、调查和验证担保申请人提供的身份证明、被担保主体资格等基本情况、产品市场、财务状况以及产供销库存等情况，掌握担保贷款的真实用途，调查验证担保申请人的经营状况和偿债能力等；
2、调查核实抵押物、质物的权属、价值及实现抵押权、质权的可行性、合法性等；
3、调查核实保证反担保人的担保资格、代偿能力和资信情况；
4、需要调查的其他资料。
三、对担保业务调查情况进行综合分析，撰写担保业务调查报告，对担保额度、期限、费率标准和使用方式，以及反担保情况等提出明确意见，经部门主管同意后报审查岗审查；
四、办理抵(质)押登记，签订委托担保合同，收取相关费用及通知合作银行发放贷款的具体手续；
五、按照保后监控制度要求，对已实施担保客户进行定期和不定期监控；
六、做好保后客户信息、业务信息的收集整理，做好客户信息系统的维护工作；
七、对存在潜在风险的客户实施名单管理，负责制定行动计划，并组织实施。 审查岗位职责
审查人员对客户经理上报的担保业务申请进行尽职审查，并提出明确的独立审查意见向审批人报批，全面揭示所审查担保业务的风险，对出具的审查意见负责。其主要职责为：
一、可行性审查。依据担保业务风险管理办法相关规定，审查所担保业务主要风险点及风险防范措施、偿债能力、费率标准、担保期限、反担保能力等；
二、合规性审查。审查所担保业务是否符合国家政策投向规定、客户经营范围是否合规合法；
三、完整性审查。审查客户经理所提供资料是否完整有效，包括客户贷款卡等信息资料复查、项目批准文件以及需要提供的其他证明资料等；
四、审查担保业务综合风险；
五、担保业务经有权审批人审批同意或被否决后，通知客户经理办理相关手续；
六、主动关注当地经济、行业发展趋势和所审查客户的风险状况变化，及时向部门负责人沟通、汇报。 风险监控岗位职责
风险监控岗负责监控本公司在保客户的风险变化，并提出相应处理意见，主要职责是：
一、根据采集的风险信息或排查出的特殊情况，进行风险预警；
二、对列入风险监察名单的客户风险状况和逐步退出计划的落实情况进行持续监控、检查和汇总分析；
三、收集整理并上报在担保业务风险监控过程中或通过其他途径采集的风险信息；
四、向客户经理提示所担保客户所处行业和市场变化、法律法规变化、国家政策调整和客户经营管理等变化形成的风险信息。 内勤岗位职责
一、负责担保客户的档案管理，确保完整齐全、有效；
二、负责集中管理存在潜在风险的客户相关资料(包括监控报告、风险分析等)，
三、抵(质)押品权利凭证保管登记；
四、负责制作上报公司要求的各类统计报表等资料；
五、负责担保业务数据统计、资料积累和本部门文件保管。
六、负责本公司的相关文件通报。
一、综合管理部
（一）行政经理岗位职责
1、拟定公司中长期发展战略规划，组织制定公司企业文化建设的总体规划；
2、按照公司章程的规定组织建立健全公司管理体系；
3、建立和完善公司管理制度并组织实施，制定公司高级管理人员职责和部门职能；
4、负责综合管理部的行政管理工作，贯彻公司工作方针和目标，落实本部门的工作目标；
5、负责协助公司领导协调各部门的关系,监督检查规章制度的执行情况，了解工作目标和工作任务完成情况和工作进度，催办、督办公司办公会、公司领导交办、批办事项，并及时反馈，当好领导的参谋助手；
6、负责组织起草本公司年度工作计划、总结和公司领导讲话等重要材料；
7、负责组织筹备工作会议、总裁办公会等会务工作；
8、负责工作计划和会议决议执行情况的检查落实；
9、拟定完善薪酬管理制度并组织实施、监督、考核；
10、组织建立健全公司考核激励体系，并组织实施；
11、负责对公司所有正式发文的审核，以提高公文质量；
12、完成公司领导交办的其他工作。
（二）行政秘书岗位职责
1、印鉴及函件管理：公司印鉴和公司法人代表、总裁名章管理；各部门及分支机构印鉴制作审核；
2、公司介绍信等公司对外证明的开具工作；
3、文件及会议管理
（1）上级机关来文及所有公司函件收发、报批转等管理工作； （2）公司对内对外发放文稿审核、打印、邮寄等工作；
（3）公司性会议的会务管理、服务及会议纪要的整理、会签、发放。
4、代表公司与政府劳动人事部门联系;
5、办理员工养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险及其它保险；
6、劳动合同管理、劳动纪律、人事奖惩、人事信息等劳动人事管理工作；
7、完成领导交办的其他工作。
（三）行政助理兼司机岗位职责
1、负责办公设备、设施管理，以及办公用品的采购、发放管理；
2、负责对水电、办公用品、零星修缮、部分固定资产、卫生、环境的管理。
3、负责对人员进出、公务访客、车辆物品出入、消防安全、防盗防灾、职业安全防护等的管理。
4、负责对外宣传、企业形象推广、广告管理、涉外事务的联络沟通、交涉、传达等工作；
5、服从领导，听从指挥，按时完成领导交给的出车任务，未经允许不准出车。
6、遵守交通规则，服从交通管理，安全行车，严防交通事故，按时办理各种行车手续。
7、勤保养，多检查，消除事故隐患，不带病出车，有故障及时排除，不影响用车。
8、做好行车记录，节约开支。
9、坚持常规坐班，有事向主管领导请假。
10、完成领导交办的其他工作。
（四）前台文员岗位职责
1、宾客来访的接待管理工作、公共关系协调；
2、文稿复印审核和复印工作；
3、报刊杂志收订和发放管理、信件电报处理、传真和话务记录与回复等工作；
4、档案管理工作：公司文书档案、技术档案、财务档案、声像档案、实物档案、设备档案及其他档案管理；
5、健全档案管理制度和保密制度；
6、负责公司电信费用管理工作；
7、完成领导交办的其他工作。
二、
财务审计部
（一）会计岗位职责
1、按财经法规和公司的规定，负责报账审核工作。审查原始单据的真实性、合法性、完整性、有效性和合理性，有权拒绝违规和不合理的开支。
2、负责公司所下达的费用指标的执行控制工作，严格按规定对费用指标进行审核与报销，登记各部门或个人费用指标的使用情况，并按季通报到各部门或个人。
3、负责公司的日常会计核算和账务处理工作，保证会计处理的正确、完整和
4、负责公司会计报表(含合并报表)和财务报告的编制与上报工作，保证财务报告的真实、准确、完整和及时。
5、负责对分支机构会计报表的审核和财务资料的稽核。
6、负责员工工资的审核与核算。
7、负责公司固定资产的管理工作，建立和完善固定资产的启用、调拨、报废和盘点等相关管理制度或规定。
8、负责税金的核算与缴纳，以及公司发票的管理工作。
9、负责会计资料和财务档案的装订、整理和归档等管理工作。
10、完成公司领导或部门领导交办的其他工作。
（二）出纳岗位职责
1、根据助理会计所制现付、现收凭证和报销单据进行复核，并准确收、付款；按规定序时登记日记账，按日结出余额，并核对实际库存余额，确保帐实相符；月末跟总账核对，做到账账相符。
2、按规定登记银行日记账，每日结出余额；每月出具银行存款余额调节表，并与银行核对，确保账单相符。
3、严格遵守现金管理制度，对超限额现金应及时交存银行。严守保险柜密码，随身保管好钥匙，并不得随意转交他人。
4、负责员工借款和各种应扣款项的管理工作，对到期未还的借款及时追收，超出规定期限的未还的，编制应扣款项表交由综合管理部从借款人工资中扣还。
5、负责保管出纳应保管的各类印章、凭证、银行票据和有价证券，负责财务资料和会计档案的管理。
6、负责与现金业务相关凭证的整理、装订和归档工作，协助理会计对其他凭证的汇总、整理、装订和归档。
7、负责办理各项银行业务。
8、负责编制资金收支情况日表和月表，以及整理其他与资金有关的资料。
9、完成公司领导或部门领导交办的其他工作。 门领导交办的其他工作。
三、风险管理部
（一）风险主管岗位职责
1、参与担保事业部的的项目贷前调查。
2、负责对担保事业部提交的调查报告进行审查，并拿出意见，提交项目评审委员会审议。
3、对已通过审核的项目，协助业务部办理反担保手续。
4、对已受理银行发放的贷款项目进行贷后管理，监督、检查资金的使用情况，抵（质）押物的变现能力，反担保落实情况，并对检查结果及时报告主管领导。
5、对形成的风险资产拿出处理意见，并根据情况具体实施。
6、对担保业务进行风险规律性分析，发现风险点，并提出风险预警提示。
7、完成领导交办的其他任务。
（二）风险专员岗位职责
1、负责每周定期召集评审会成员召开项目评审会议，并作记录。
2、负责对评审会议的结果进行汇总，形成会议纪要，报送董事长、监事长及各部门总裁。
3、对已受理的担保业务的档案进行管理。
4、负责对公司要求的各类文件的发送。
5、协助主管建立和完善公司风险管理制度，并组织实施。
6、监督、检查风险管理制度的执行情况，对检查的情况及时向主管领导汇报。
7、完成领导交办的其他工作。
四、
担保事业部
（一）项目主管岗位职责
1、指导担保申请人填写《信用担保项目申请书》；
2、接受担保申请人的业务咨询；
3、收集、整理担保申请资料；
4、审核资料的原件和复印件的一致性；
5、审理受理条件、提出受理意见，填写《项目受理表》；
6、对申请资料进行编号、登记、装订；
7、根据担保业务管理办法，及时将项目资料送交业务部，并办理相关交接手续；对驳回受理申请的申请人的资料，根据公司档案管理办
法办理存档。
（二）项目助理岗位职责
1、认真阅读担保申请人的资料，编制担保调查提纲
2、对担保申请人申请资料的进行审查；
3、对担保申请人的资信进行调查、核实；
4、对担保申请人的经营管理水平、财务状况、项目的可行性、项目的基本风险度、安全保证措施等进行分析、评估。
（三）项目审查岗位职责
1、对担保申请人的报审资料的合法、完整、真实进行全面核查；
2、对担保申请人的财务状况进行审核，并进行财务预测。
3、对项目资料的真实性、齐全性、完整性、正确性进行审核；
4、对项目承担企业及项目的还款记录进行审核；
5、按照担保申请人的“企业风险度评估办法”对担保申请人的风险度测评结果加以审核；
6、对反担保抵押措施提出意见；
7、所有事项和协议的合法性审核。
第5篇：公司财务部岗位职责财务部
财务部组织机构岗位内设：
主管→主管会计
一、财务主管岗位职责
（一）认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。
（二）负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。
（三）负责公司的财务、会计工作。
（四）负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。
（五）与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。
（六）审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。
（七）认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。
（八）定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。
（九）做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。
（十）每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。
（十一）负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。
（十二）做好公司财产的安全管理工作。
二、主管会计岗位职责
（一）负责合同原件及返利单据的签收、保管，监督合同执行、供应商返利统计
审核工作。
（二）负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。
（三）协助编制收、付、转会计凭证。
（四）发票进项、销项的统计管理。
（五）负责每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。
（六）月底应收账款的核对，销售欠单的核对。
（七）负责结转损益，编制财务报表，做好财务结账工作。
（八）负责与部分供应商的对账工作。
（九）搞好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不丢失。
三、会计岗位职责
(一) 审核仓库报送的单据，录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。
(二) 负责累计赠送单的签收、统计、核准。
(三) 负责开具销售发票。
（四）及时、准确编制收、付凭证，协助编制转帐凭证。
（五）参加库存的盘点，盘点数的录入，月末出具盘盈、盘亏单 。
（六）参与会计凭证的装订、归档工作。
（七）完成公司及部门主管交办的其它工作。
（八）财务单据的整理，日销售报表的打印、勾对。
（九）及时、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付会计凭证。
（十）核销应付款，月底核对应付款余额。
（十一）打印会计凭证。
（十二）参与会计凭证的装订、归档工作。
四、出纳岗位职责
（一）负责日常备用金的保管及周转。
（二）做好货款的清算工作，及时录入货款回笼单、编制销售退货单。
（三）整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。
（四）及时编制银行日记帐，月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。
（五）参与财务单据的整理，销售日报表的勾对及会计凭证的装订。
（六）月末协助核对应收款。
第6篇：融资部岗位职责融资部岗位职责
1．负责企业所有融资项目的成本预算，组织协调实施融资预算，设计融资方案
2．负责分析市场和项目融资风险，对企业短期及较长期的资金需求进行预测，及时出具分析报告，提出相应的应对措施，制定并实施相应的融资解决方案
3．积极开拓金融市场，与国内外目标融资机构沟通，建立多元化的企业融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系
4．通过对企业资产和负债进行全面分析，针对不同银行的特点设计融资项目和方式
5．执行融资决策，实现企业融资的流动性，为资金平衡奠定基础
6．进行资金分析和调配，监督各项资金的运，优化资金结构，提高资金使用效率
7．负责分析市场和项目融资风险，对企业短期及长期的资金需求进行预测，按时编写融资分析报告并提出相应的应对措施
8．进行市场调研，配合融资主管编制相关的融资预算方案和融资解决方案
9．根据融资工作进程及融资主管的工作安排，与融资机构商谈，
确立最佳融资方案及融资条件，最终达成初步的融资协议 10．配合资金主管合理进行资金分析和调配，优化资金结构并合理使用确保资金安全
11．按时完成领导交办的其他相关工作
投资部岗位职责
1．组织做好行业研究及投资市场调研等前期工作，收集有关投资市场信息资料
2．负责对调研资料进行汇总、分析，编制投资市场调查报告，提出投资方向建议
3．进行投资可行性研究，编制投资可行性报告，为管理层的投资决策提供依据
4．根据财务分析及领导指示，制订投资工作计划和工作方案，经领导审批后执行
5．根据投资工作计划及方案，寻找、设计投资项目，组织做好对投资项目的调查和可行性分析研究等前期准备工作 6．负责投资项目效果评估，拟订项目效果评估报告，提交企业决策层参考
7．建立投资项目档案管理系统，保管好与投资有关的各种资料 8．根据企业投资方向和投资主管的工作安排完成市场调查，搜集有关市场信息资料并进行分析研究，编制市场调查报告，供领导参考
9．根据投资主管安排，负责相关投资项目的调查和可行性分析研究，为投资项目准备推荐性文件，并拟订项目实施计划和
行动方案，供企业领导参考
10．参与投资项目谈判，建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好关系
11．监控和分析投资项目的运营过程，并及时提出业务拓展和管理改进建议
12．协助投资主管进行投资项目后期的结果评估，拟订项目结果评估报告
13．对投资项目的资料、决议、方案、报告等资料进行整理、归档并保管
14．按时完成领导交办的其他相关工作
第7篇：融资担保公司财务管理制度附件15 乌鲁木齐市华鑫融资性担保有限公司
财务管理制度
一、总则
第一条为了加强公司的财务管理和经济核算，规范公司的财务行为，根据《企业会计制度》和《中华人民共和国会计法》，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度是处理公司财务事项的规范和准则，适用于公司管辖范围内的所有公司和部门。
第三条 企业财务管理的基本任务和方法：做好各项财务收支的计划、控制、监督、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。
第四条
企业应当认真执行国家各项法律、法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控，严格内部牵制制度，防止弊端。
第五条 企业应当加强财务管理基础工作：
1．原始记录：生产经营活动中的产量、质量、工时、设备利用、存货的消耗、收发、领退、转移及各项财产物资的毁损、报废、变卖，都要按照公司有关职能部门统一规范的各种原始记录格式、内容的填制要求及时做好完整的原始记录。
2．计量验收工作：公司各种财产物资的购置、领用、转移，产品的入库、销售及各个环节都要严格执行公司的计量验收制度，做到手续齐全，计量准确。
3．定额工作：配合公司各职能部门，对生产经营活动中人力、物力、财力的配置、利用、消耗等方面制定合理的定额，参与考核修订。 4．内部计划价格工作：财务中心牵头负责公司内部价格的制定工作，根据财务管理和经济责任制要求，制定和完善各种产品、在产品、原材料、半成品等的计划价格。
5．财产清查工作：公司各项财产物资的转移、调出、调入、收发、领退、盘盈、盘亏、毁损和报废处理，都要履行严格的报批审核手续。每年11月底进行一次全面财产清查工作，及时处理财产变动情况，确保公司财产物资的帐帐相符、帐表相符、帐实相符。
第六条
本公司财务人员必须持证上岗，遵守国家有关法规、公司内部各项规章制度，认真履行职责，如实反映和严格监督各项经济业务。企业财务人员有权拒绝承办不合法、不真实和损害投资者利益的经济业务，必要时可直接向上级财务主管部门反映。
第七条
公司财务应接受财政、税务、审计机关的监督，定期、及进、准确地上报会计报表和财务分析资料。
二、资金管理
第八条 资金管理应遵循的原则： 1． 取之合法，使用合规； 2． 开源节流，讲求效益； 3． 内部牵制，防范风险； 4． 管理有序，责任到人； 第九条：资金筹集：
1．公司倡导多种方式、多渠道筹集资金，包括：吸收现金、非现金投资，长期、短期借款，发行股票、债券等；
2．资本金的增加、变动，应按法律程序经批准和会计师事务所验资确认，不得弄虚作假；
3.款应根据经可行性论证的项目和生产经营需要，有可靠的投资回报和还款来源并讲求资金成本。 第十条 现金及现金等价物管理 1．内部牵制
（1）货币资金实行账款分管，印鉴分管；
（2）出纳不得任采购、销售、实物收发、保管业务，不填制及管理往来帐，不核对银行对帐单和银行日记帐; 2．财经纪律
（1）现金的提取、保管、使用应遵守国家的《现金管理条例》； （2）银行帐号的设立、使用应遵守国家的《银行结算办法》、《银行帐户管理办法》，严禁设立帐外帐或公款私存，一经发现，严肃追查并追究责任；
（3）出纳必须凭经审核、编号、手续齐全的原始凭证办理收付款业务，不得先斩后奏或以借条、白条原始凭证充抵库存；
（4）外汇的收入、使用必须符合国家外汇管理的各项法规、政策。 2.现金等价物
短期投资的购入或证券帐号的开设必须遵守证券管理有关法律、法规，并按企业内部职责、权限、程序批准后办理，严禁私自炒作。 第十一条 结算资金管理： 1． 应收帐款管理应遵循以下原则： （1） 入帐有据，处理合规； （2） 跟踪管理，掌握动态； （3） 清理及时，回款迅速； （4） 节约资金，力戒损失； （5） 职责明确，失误必究。 2． 债权的成立应符合以下条件：
（1） 各类业务发生应收帐款应符合销售成立的有关条款； （2） 应收股利、应收利息应符合有关投资项目的规定和文件； （3）暂借和垫付款项应按内部规定经批准，附件和手续齐全。 3． 跟踪管理和清理回款
实行“源头负责制”，谁经办的业务，发生的款项，谁负责到底，并纳入业绩考核。
4． 债务重组事项应按程序，经批准，并预测分析可有发生的重组损益。
三、投资管理
第十二条
公司根据国家规定和企业实际，以货币资产、实物、无形资产等方式在不超过净资产的50%的比例内，进行投资；兼并、收购、租凭其他企业的股权；购入一年内不予出售的股票以及其他有价证券均构成公司的长期投资。 第十三条 对外投资的计价方法，应以投资时支付的价款或者评估确定的金额计价，即成本法计价。企业对外投资取得中国注册会计师出具的验资报告，分清占股比例、投资总额等并妥善保管。对企业溢价或折价购入的长期债券，其溢价或折价差额，应采用直线法在债券续期内分期摊销。对短期投资或者说长期债券的转让，应严格审批手续，正确计算损益。中期或年度终了，应对长期投资逐项检查，如果由于市价持续下跌，或被投资单位经营状况恶化等原因，导致其可收回金额低于帐面价值，并且此项降低的差额在可预计的未来期间内不可能恢复，应按此差额计提长期投资跌价准备。
第十四条
企业根据拥有被投资单位股权比例分别采用成本法、权益法进行核算，企业对外投资股权在20％以下的（不含20％）的采用成本法，股权在20％－50％的采用权益法，股权在50％以上（不含50％）的，应编制合并会计报表。
第十五条
本公司对投资项目实行专人跟踪管理，财务部门应做好项目投资成本与收益的核算。凡是本公司投资的项目，都要建立项目投资档案，按照投资对象、反映和记录自该项目资金投入之日起的投资成本（包括应计利息和有关费用）和投资回报（实现上交利润）对每个项目的投资回报率进行定期与不定期考核。
四、财产物资管理
第十六条
企业应建立、健全财产物资管理制度，对非货币性资产的购置、建造、增加、出售、减少、盘存、计价等作出规定，规范操作。 第十七条 财产物资管理的原则：
1.全员管理：物资管理是企业各部门、有关人员共同的任务； 2．全过程监控：从采购、生产耗用、出售到保管、收、发、存动态监控；
3.综合管理、分级管理相结合；
4.遵守内部牵制制度，涉及采购、验收、保管、使用等环节的业务实行物、款、帐三分管原则，不可同一人单独完成。
5.实行资金管理、物资管理，业务工作相结合，管物的部门和人员，必须对相应的采购成本、资金占用等负责。 第十八条 物资增加：
1.企业应建立物资询价制度，掌握市场价格信息，货比三家，主要生产物资应有定点供应单位；
2.采购、生产、加工、盘盈及接受投资、捐赠或债务重组的物资应按规定计价；
3.物资应按归口管理坚持质量检验、核实数量、凭证验收； 4.固定资产的购置，应符合企业投资业务管理的要求； 5.禁止使用部门自行采购物资； 第十九条 物资减少：
1． 不论什么原因发出和减少物资都必须按规定办理手续，严禁以购代耗或以便条、借条发货和充抵库存； 2．存货减少应按企业会计政策进行计价；
3．处置、转让固定资产应按内部管理权限经批准办理； 4．盘亏、报损物资应按规定权限经批准，并分别情况进行处理； 5.生产耗用物资应按企业生产计划、消耗定额规定，使用凭证、办理手续，产品报废补料应有质检部门确认； 第二十条 物资保管和盘存
1．仓库保管人员对库存实物数量完整、质量完好、帐务记录正确、手续完备、库房整洁安全及资金定额负责；
2．各类存货根据不同情况分别采用永续盘存制或实地盘存制，每月自行盘点，年度中期组织抽查，年末全面清查，并在部门自查的基础上进行复查，符合率低于规定指标的应扩大抽查面；
3.各部门涉及物资保管、使用和业务的人员离岗时，应先办妥交接手续，按规定退还或借用的物资。 第二十一条 其他事项
1.年度中期和年末存货对符合规定条件的物资应计提存货跌价损失； 2.按企业确定的会计政策正确计提固定资产折旧。
五、成本管理
第二十二条 加强成本管理和原则：
1.经济效益的原则：这是企业经营管理的核心，也是成本管理的目标；
2.全面管理原则：即全过程管理、全方位管理、全员管理； 3.责任制原则：责权利相结合以责为中心，赋以相应的权限，完善内部授权制度，责任明确、奖罚分明；
4.科学管理原则：科学的分析、预测，有效的防护性控制和过程控制，避免盲目性单纯的事后算帐；
5.归口管理与分级管理相结合，财务部门是归口总管单位，各项指标应按业务性质、级下达落实各部门、各工段直至个人。 第二十三条 企业应建立、健全成本管理保障体系及规章制度； 第二十四条 建立定期、不定期的多种形式的定性、定量分析制度，及时发现问题，迅速予以纠正；
六、内部稽核
第二十五条 为加强财务管理，确保财产安全、增值和经营业绩真实，信息数据正确，企业应建立内部稽核制度，明确职责、权限, 财务部门相应设置稽核人员或岗位，按《会计基础工作规范》要求进行财务稽核；
1.对会计各岗位处理的原始凭证、记帐凭证帐簿启用、结转、会计报告的核查；
2.对计划、预算及执行情况进行核查； 3.对银行及票据保证金帐户进行核查； 4.财产物资出入库凭证及帐实相符等情况稽核； 5.重要票证管理情况核查； 6.其他必要的内容。
第8篇：担保公司岗位职责一、总经理职责
1.全面负责公司的经营管理，贯彻股东会的战略部署。
2.制定公司的经营方针和经营策略。
3.负责公司资本的运作及资本的增值。
4.负责公司下属各部门之间协调工作，并负责对股东会的工作汇报。
5.主持制定完成股东会下达的利润指标的工作计划并组织实施。
6.负责对外建立广泛的合作关系，就公司发展积累社会资源。
7.负责协调调好各部门的工作及信息联系和沟通。
8.审核各部门制定的各项规章与具体操作规则。
二、常务副总经理职责
1.主持业务部的全面工作；
2.负责组织制定业务规章制度、业务流程及具体操作规则和实施方案；
3.负责对业务部门的客户调查报告提出审查意见，为风险审批提供审批依据；
4.负责落实和检查公司各项管理规章制度在业务部门执行情况，提出改善意见和建议，供公司领导参考；
5.负责领导各部门完成公司下达的利润指标；
6.负责担保业务结构的控制和调整；
7.负责协调与其他部门的工作关系；
9.负责协调和客户的关系，维持优质客户的关系；
10.向总经理回报工作提交工作总结。
三、风险控制经理职责
1.负责主持风险控制部的全面工作；
2.制定风险管理业务规章及具体操作规章，并监督执行情况；
3.对风险管理员审查过的担保项目资料予以审核确定，并报总经理审批；
4.参与公司重大业务的前期调研，为总经理决策提供审批依据；
6.对担保审批中发现的问题及时与常务副总经理和客户沟通；
7.及时发现业务操作过程中存在的问题，并及时向总经理汇报；
8.对需涉及法律法规的业务，应及时整理相关资料，并报送总经理审查；
9.积极完成总经理交办的其他工作。
四、内控经理职责
1.负责对客户资信调查工作，收集资料，撰写可行性报告，进行分析，呈述己见；
2.负责填写各种合同文本及相关法律文书。保证客户资料的完整及真实性；
3.负责解答客户的疑问。做好业务的咨询服务，并尽可能解决客户在业务过程中遇到的困难；
4.负责理财业务到期前的通知和配合财务工作人员对客户理财收益的及时到账；
5.做汇报后管理工作，定期对在保客户进行回访；
6.负责协调和客户的关系，维持优质客户的关系；
7.负责协调帮助各部门疑难问题解决：
8.负责加强和组织内部员工队伍的业务培训，不断提高其职业道德水平和业务水平；
9.对业务流程提出合理化建议，提交领导决策参考；
10.随时掌握融资客户到期、逾期情况，配合业务员工做好保后管理工作
11.对总经理负责并汇报工作；
12.积极完成总经理交办的其他工作。
五、共同职责
1.各位员工要按照“个人服从组织，少数服从多数，下级服从上级”的原则，自觉服从公司和业务部门的工作分配、调动和安排，如认为对自己的岗位分配不适合，可以提出意见，但最终必须服从经公司作出的最后决定，顾全大局。
2.热爱本职工作，竭诚为客户为公司服务，无论何时何地，都要做到诚实守信，尽职尽责，对待工作一丝不苟。认真听取客户和同事的意见，用实际行动树立和维护公司的信誉和形象。
3.增强时间观念，遵守公司制定的劳动纪律，把高度的工作热情和工作态度与实干精神结合起来，提高工作效率，保证工作质量。对待工作，不许消极怠工、推诿扯皮，拖延本应处理的业务事项。
4.积极学习和掌握业务理论知识，具备所从事工作的业务技能，
努力提高实际工作能力。熟悉本岗位业务工作、操作程序和业务处理原则，既要在自己职责范围内工作，又要分工协作，互相支持，讲求团队精神和集体荣誉。
第9篇：担保公司岗位职责融资担保责任有限公司
融资担保有限责任公司
岗位职责
为提高工作效率，明确各岗位责任，特制订以下岗位职责。 业务部工作人员岗位职责
一、开展市场调查，维护客户关系，推进市场拓展；选拨优质客户，确定明确的营销目标；
二、严格执行公司担保业务流程规定。受理客户提出的贷款担保申请，收集有关信息资料，对申请人所申请担保贷款的合法性、合规性、安全性和盈利性进行调查，并对调查内容的真实性负责。调查主要内容有：
1、调查和验证担保申请人提供的身份证明、被担保主体资格等基本情况、产品市场、财务状况以及产供销库存等情况，掌握担保贷款的真实用途，调查验证担保申请人的经营状况和偿债能力等；
2、调查核实抵押物、质物的权属、价值及实现抵押权、质权的可行性、合法性等；
3、调查核实保证反担保人的担保资格、代偿能力和资信情况；
4、需要调查的其他资料。
三、对担保业务调查情况进行综合分析，撰写担保业务调查报告，对担保额度、期限、费率标准和使用方式，以及反担保情况等提出明确意见，经部门主管同意后报审查岗审查；
融资担保责任有限公司
四、办理抵(质)押登记，签订委托担保合同，收取相关费用及通知合作银行发放贷款的具体手续；
五、按照保后监控制度要求，对已实施担保客户进行定期和不定期监控；
六、做好保后客户信息、业务信息的收集整理，做好客户信息系统的维护工作；
七、对存在潜在风险的客户实施名单管理，负责制定行动计划，并组织实施。
风险控制部岗位职责
风控部人员对业务部上报的担保业务申请进行二次审查，并提出明确的独立审查意见向审批人报批，全面揭示所审查担保业务的风险，对出具的审查意见负责。其主要职责为：
一、可行性审查。依据担保业务风险管理办法相关规定，审查所担保业务主要风险点及风险防范措施、偿债能力、费率标准、担保期限、反担保能力等；
二、合规性审查。审查所担保业务是否符合国家政策投向规定、客户经营范围是否合规合法；
三、完整性审查。审查客户经理所提供资料是否完整有效，包括客户贷款卡等信息资料复查、项目批准文件以及需要提供的其他证明资料等；
四、审查担保业务综合风险；
融资担保责任有限公司
五、担保业务经有权审批人审批同意或被否决后，通知业务部办理相关手续；
六、主动关注当地经济、行业发展趋势和所审查客户的风险状况变化，及时向部门负责人沟通、汇报。
总经理岗位职责
1、拟定公司中长期发展战略规划，组织制定公司企业文化建设的总体规划。审批公司每笔业务，对公司的每笔业务负总责；
2、按照公司章程的规定组织建立健全公司管理体系；
3、建立和完善公司管理制度并组织实施，制定公司高级管理人员职责和部门职能；
4、负责综合管理部的行政管理工作，贯彻公司工作方针和目标，落实本部门的工作目标；
5、负责协助公司领导协调各部门的关系,监督检查规章制度的执行情况，了解工作目标和工作任务完成情况和工作进度，催办、督办公司办公会、公司领导交办、批办事项，并及时反馈，当好领导的参谋助手；
6、负责组织起草本公司年度工作计划、总结等重要材料；
7、负责组织筹备工作会议、股东会等会务工作；
8、负责工作计划和会议决议执行情况的检查落实；
9、拟定完善薪酬管理制度并组织实施、监督、考核；
10、组织建立健全公司考核激励体系，并组织实施；
融资担保责任有限公司
11、负责对公司所有正式发文的审核，以提高公文质量；
12、完成股东会交办的其他工作。 副总经理岗位职责
副总经理岗位负责审控本公司拟保及在保客户的风险情况，并提出相应处理意见，主要职责是：
一、积极协助总经理开拓市场并参与审查每笔担保业务。
二、根据采集的风险信息或排查出的特殊情况，进行风险预警；
三、对列入风险监察名单的客户风险状况和逐步退出计划的落实情况进行持续监控、检查和汇总分析；
四、收集整理并上报在担保业务风险监控过程中或通过其他途径采集的风险信息；
五、向业务部、风控部、仝代会提示所拟保或在保客户所处行业和市场变化、法律法规变化、国家政策调整和客户经营箠理等变化形成的风险信息。
办公室岗位职责
一、印鉴及函件管理：公司印鉴和公司法人代表、总裁名章管理；各部门及分支机构印鉴制作审核。负责担保客户的档案管理，确保完整齐全、有效；
二、负责集中管理存在潜在风险的客户相关资料(包括监控报告、风险分析等)，
三、抵(质)押品权利凭证保管登记；
融资担保责任有限公司
四、负责制作上报公司要求的各类统计报表等资料；
五、负责担保业务数据统计、资料积累和本部门文件保管。
六、负责本公司的相关文件通报。
七、公司介绍信等公司对外证明的开具工作；
八、文件及会议管理
（1）上级机关来文及所有公司函件收发、报批转等管理工作； （2）公司对内对外发放文稿审核、打印、邮寄等工作； （3）公司性会议的会务管理、服务及会议纪要的整理、会签、发放。
九、劳动合同管理、劳动纪律、人事奖惩、人事信息等劳动人事管理工作；
十、完成领导交办的其他工作。 会计岗位职责
1、按财经法规和公司的规定，负责报账审核工作。审查原始单据的真实性、合法性、完整性、有效性和合理性，有权拒绝违规和不合理的开支。
2、负责公司所下达的费用指标的执行控制工作，严格按规定对费用指标进行审核与报销，登记各部门或个人费用指标的使用情况，并按季通报到各部门或个人。
3、负责公司的日常会计核算和账务处理工作，保证会计处理的正确、完整和
融资担保责任有限公司
4、负责公司会计报表(含合并报表)和财务报告的编制与上报工作，保证财务报告的真实、准确、完整和及时。
5、负责对分支机构会计报表的审核和财务资料的稽核。
6、负责员工工资的审核与核算。
7、负责公司固定资产的管理工作，建立和完善固定资产的启用、调拨、报废和盘点等相关管理制度或规定。
8、负责税金的核算与缴纳，以及公司发票的管理工作。
9、负责会计资料和财务档案的装订、整理和归档等管理工作。
10、完成公司领导或部门领导交办的其他工作。 出纳岗位职责
1、根据助理会计所制现付、现收凭证和报销单据进行复核，并准确收、付款；按规定序时登记日记账，按日结出余额，并核对实际库存余额，确保帐实相符；月末跟总账核对，做到账账相符。
2、按规定登记银行日记账，每日结出余额；每月出具银行存款余额调节表，并与银行核对，确保账单相符。
3、严格遵守现金管理制度，对超限额现金应及时交存银行。严守保险柜密码，随身保管好钥匙，并不得随意转交他人。
4、负责员工借款和各种应扣款项的管理工作，对到期未还的借款及时追收，超出规定期限的未还的，编制应扣款项表交由综合管理部从借款人工资中扣还。
融资担保责任有限公司
5、负责保管出纳应保管的各类印章、凭证、银行票据和有价证券，负责财务资料和会计档案的管理。
6、负责与现金业务相关凭证的整理、装订和归档工作，协助理会计对其他凭证的汇总、整理、装订和归档。
7、负责办理各项银行业务。
8、负责编制资金收支情况日表和月表，以及整理其他与资金有关的资料。
9、完成公司领导或部门领导交办的其他工作。
第10篇：市场部经理岗位职责(担保公司)1.制定营销战略和市场推广策略，提升品牌形象，促进业务拓展。2.协助公司负责人制定年度计划并协助经营管理中心督促实施。3.负责公司在当地的市场营销及品牌推广，协调与银行、政府、各类机构、媒体关系，保证业务正常开展4.负责单位信息系统的管理，并负责本机构的信息统计与分析工作。5.负责本运营机构新产品的开发与推广工作，编写本运营机构的经典案例等。6.负责客户资源管理，督导内部业务流程执行情况。7.收集市场信息，协调各项业务资源,提升组织整体绩效。8.协调客户服务过程，提高客户服务质量。第11篇：公司财务部部长岗位职责所在部门：财务部
直接上级：总经理
直接下级：主管会计、财务会计、出纳
本职：建立、完善公司统一的财务管理体系，指导、监督事业部、子公司会计核算和财务管理工作，制定财务工作规划和年度计划，统筹安排财务管理、会计核算方面的各项事宜，全面负责财务部日常工作，完成总经理交办其它各项工作
主要职责与工作任务:
1、建立和完善公司统一的财务管理体系、促进在公司范围建立统一的财务信息系统: 依据国家有关规定，结合公司具体情况，制订和完善适合本公司的财务管理制度，统一全公司的会计政策，规范会计核算方法与程序，建立财务报告制度与分析评价标准；监督管理各项财务制度的统一性及执行情况；为保障财务数据的准确性、完整性、统一性和及时性，逐步在公司范围建立统一的财务信息系统；组织下属配合市场开发部制定公司内部工程定额。
2、指导、监督各事业部、子公司会计核算和财务管理工作：指导、监督各事业部、子公司的会计核算工作、指导、监督各事业部、子公司财务管理工作。
3、拟定财务工作规划和年度计划：参与公司中、长期发展规划的制定、修改；根据公司发展战略，拟定公司财务工作规划及年度财务计划；审核事业部、子公司的财务工作规划及财务计划；监督财务计划的执行情况；根据公司的实际情况，制定融资计划并组织实施。
4、统筹安排财务管理、会计核算等各项事宜：统筹安排公司的财务预算、决算工作；统筹安排公司的成本核算工作；统筹安排公司的财务分析工作；负责制定年度与月度资金计划；负责组织筹措资金，保证资金供应；负责监督税务相关工作的执行情况。
5、监督、指导会计、出纳工作：监督指导会计分类记账，填制传票，保证各类凭证真实、完整；监督审核各类日记账、明细分类账、总账填制；监督公司现金存款与出纳管理；监督公司的发票、支票和印章管理工作。
6、负责财务部的组织管理工作：负责财务人员队伍建设，选拔、配备、评价下属人员，组织部门技能培训；对下属公司的财会机构设置和主要财务管理人员配备提出参考方案，上报主管领导；负责指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行；负责财务部对外接待工作。
7、完成总经理交办的其它各项工作
权力和责任：
权力：
对公司财务制度的拟定权
对公司财务规划和年度财务计划的拟定权
对子公司会计核算和财务管理工作的指导权、监督权
对下级上报的各种分析表、预算报表、财务报表的审批权
对子公司上报的各种分析表、预算报表的审核权
对公司投融资项目的建议权
对下级工作有检查权、指导权
对下级在工作中的争议有裁判权
有对直接下级岗位调配权、任命的提名权和奖惩权
有对各项费用开支的审核权
对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权
责任：
对财务部的整体工作绩效负责
对各项财务数据的真实性、准确性负责
有责任随时提供领导所需的各种财务信息
对下属人员的工作负直接领导责任
考核指标：
财务制度健全情况、财务工作准确性
财务预算控制情况、各类财务报告完成及时性、财务信息有效性
财务监督有效性、部门费用控制情况、重要任务完成情况
员工和各部门对财务部的满意度