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篇：财务部经理岗位职责(投资公司)1.编制公司财务制度，定期向领导汇报财务状况和经营成果，按时报送会计报表和其他会计资料。2.负责公司的融资及资本运营。3.监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。4.抓好财务检查，纠正财务工作中的差错、弊端，规范公司的经济行为。5.针对公司财务工作中出现的问题，产生的原因提出改进建议和措施，当好公司领导参谋。6.负责与财政、税务、工商、关联单位等部门(公司)的联系与沟通工作。7.完成领导交办的其他任务。第2篇：项目公司财务部经理岗位职责1.贯彻执行国家有关财会法规和集团公司的财务管理制度。2.负责拟定和执行项目公司财务管理制度、会计核算办法、资产管理规定、财务预算、财务决算方案。3.负责拟订和执行项目建设资金来源与使用计划，并按公司有关规定审核、支付工程建设资金。第3篇：财务部经理岗位职责(燃气公司)1.协助公司总经理参与日常经营决策、经营会议等，监督、执行董事会和集团对财务管理工作的相关要求和制度体系，日常事务向公司总经理负责，涉及重大事项可同时向总经理和董事会及集团汇报。2.全面负责公司的日常财务工作，审查、签署重要的财务文件，组织拟订公司的年度经营预算计划、资金使用计划和费用预算计划。3.负责公司各部门及其下属公司的季度、中期、年度财务报告的审核，保证公司财务报告的准确真实，并对上报的财务数据负责，按月向总经理和集团提交财务分析报告,提出改善生产经营的建议。4.控制公司生产经营成本，审核、监督公司资金运用及收支平衡。5.参与投资项目的可行性论证工作并负责新项目的资金保障，参与新投资项目的预算、核算、结算。6.审核公司员工的差旅费、业务活动费以及其他一切管理费用，提出公司员工工资、奖金的发放及年终利润分配方案，定期盘点资产，并制定详细账目。7.认真贯彻董事会下发的各项生产安全规章制度，根据实际情况修订、维护下发的各项规程制度，制定符合现状的各项管理制度,负责制度落实情况及日常工作的检查管理。8.主动与其他经营层人员沟通，协助班子成员做好其他工作,完成总经理交办的临时任第4篇：财务部经理岗位职责财务部经理岗位职责
1.在总经理的领导下，负责主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务。
2.贯彻落实本部门岗位责任制和工作标准，密切与业务部的工作联系，加强有关部门的协作配合工作。
3.负责组织《中华人民共和国会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实。
4.负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理、会计监督及有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施。
5.组织编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效率。 6.组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作。
7.负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高盈利水平，确保公司利润指标的完成。 8.审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司经营、基本建设以及项目开发的经济效益的审议。
9.负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，并监督其执行情况。 10.参与审查运费、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案。 11.组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施。
12.负责财会人员的业务培训。组织会计人员的培训和考核，坚持会计人员依法行使职权。
13.负责向公司总经理汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策。
14.有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价。 15.完成公司领导交办的其他各工作任务。
第5篇：财务部经理岗位职责财务部经理岗位职责
直接上级：总经理
下级：出纳及所属企业的财务人员
岗位性质：会计核算及财务管理
管理权限：受总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限。
管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责
主要职责：
1.坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；
2.严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；
3.组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划、定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；
4.负责制定公司财务、会计核算管理制度、建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关规定，督促各项制度的实施和执行；
5.负责按规定进行成本核算、定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；
6.负责编写财务分析及经济活动分析报告，会同公司有关部门，组织经济行动分析会，经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向。
7.有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；
8.负责固定资产及专项基金的管理，会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；
9.负责流动资金的管理，会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理的有计划的调度占用资金；
10.负责对公司低值易耗品盘点核对，会同综合办、考核办、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；
11.负责公司产品成本的核算工作，制定规范的成本核算方法，正确分摊成本费用，制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；
12.负责公司资金缴纳，按时上缴税款，办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；
13.负责公司财务审计和会计稽核工作，加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对够公司财务收支进行严格监督和检查；
14.负责进销物资货款把关，对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；
15.认真完成上级领导交办的其它工作任务。
第6篇：财务部经理岗位职责财务部经理岗位职责
一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德；建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行。
二、组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施。
组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行账务登记。
四、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。
五、负责固定资产、流动资金及专项基金的管理，会同有关部门办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续。
六、搞好会计核算，及时提供真实的会计核算资料；组织经济活动分析，编写经济活动分析报告，提出改进意见和建议，为公司生产经营决策提供依据。
七、审核年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作。
八、组织实施公司财务审计和会计稽核工作。
九、认真完成领导交办的其它工作任务。
第7篇：财务部经理岗位职责财务部经理岗位职责
1、在总经理的直接领导下，具体领导酒店的财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金；
2、组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游饮食财务制度及财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告领导；
3、做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的正常供给；
4、加强财务管理，正确合理地调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为酒店的发展积累资金；
5、组织酒店内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督；
第8篇：财务部经理岗位职责财务部经理岗位职责
1．在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金；
2．组织贯彻执行《会计法》等法规和财务制度及财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告领导；
3．做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进账、存款，保证日常合理开支需要的正常供给；
4．加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业的发展积累资金；
5．组织企业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督；
6．组织全企业的经济核算工作，充分发挥财务工作的预算和监督作用，组织编制和审核会计统计报表，并向上级财务部门报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算；
7．组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，并全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料；
8．负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向；
9．负责办理银行贷款及还贷手续；
10．遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限和费用报销制度；
11．审查各部门的开支计划，审查对外提供的财务资料，并转报总经理；
12．参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造，以及商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施；
13．参与企业经营管理和经营决策，提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关，做好经营参谋；
14．合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用（即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本）的控制，精打细算，确保经济效益；
15．督促、检查企业的固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理；
16．督促有关人员重视应收账款的催收工作，加速资金回笼；17．监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保物料、用品的采购工作；
18．负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用；
19．组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问
题，及时向领导提出建议，促使企业不断提高管理水平；
20．每季度全面检查一次库存现金和备用金情况，并不定期抽查各业务部门、收款岗位的库存现金和备用金；
21．保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管企业的一切账册、报表凭证和原始单据；
22．负责本部门职工的思想教育和业务学习，定期组织、召开本部门的业务会议，抓好本部门内部管理工作，不断提高财会人员的素质和财务管理水平；
23．负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握业务知识、操作程序和管理制度，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解；
24．组织建立财务人员岗位责任制，负责对财务人员的考核。
公司财务经理岗位职责
职责:
1、会同领导编制预算 >财务预算计划；
2、拟定本单位的财务会计工作实施办法和制度，报领导审批后执行；
3、有效的组织与安排财务部门的工作；
4、为公司编写商业计划提供的基本财务情况；
5、用财务动向提供危?a href="http://www.dawendou.com/" title="库存管理方案汇编(最新精编)(11个doc)" target="_blank ">库存管理方案汇编(最新精编)(11个doc)し溃?br> 来自精品资料网(www.dawendou.com) 海量资料下载
6、协助集团公司及所属分公司财务预算的编制、资金留存的测算工作、为企业设置安全的现金存量；
7、收集、督促集团公司及所属分公司按时提交各种财会资料，据此进行汇总上报；
8、定期或不定期，检查、监督、集团公司及所属分公司的财务会计工作并进行内部审计；
9、协调财会部门的关系及与业务部门的融合；
10、建立集团公司财务内部互相学习交流的会议制度；
11、建立集团公司财务绩效考评体系，参与对集团公司及所属分公司财会人员的绩效考核；
12、负责完成领导交给的其它财务管理工作； 权限
1、有权要求本单位遵守国家财经纪律财税法律法规财务会计制度，若有违反有权拒尽，拒尽无效由最高层领导决定办理；
2、有权参与制定单位财务计划及相关的管理会议；
3、有权监督、检查财务的收支、资金使用、财产保管等情况；
4、对财务揭露的问题有提出改进的建议；
5、对财会人员进行绩效考核有发言权；
6、对集团招聘财会人员有测评权、录用有建议权；
财务审计经理岗位职责
职责:
1、完成对集团内部各级公司的内部审计，对审计过程中发现的问题提出管理建议并提交报告；
2、完成对公司内部控制 >内部控制制度的审计评价；监督业务流程的正常运行，检查被审计单位的有关帐目、资产、查阅有关文件资料等，被审计单位必须如实提供，不得拒尽、隐匿；
3、对严重损害公司利益的进行专案审计；
4、对违反财税法律法规财经纪律行为的，提请公司领导或有关部门作出制止决定；
5、对公司及所属分公司的资金、财产的完整安全进行监督审计；
6、对公司及所属分公司的财务收支计划、投资和经费的预算，某公司员工奖惩管理制度（最新精编）(9个doc 1个ppt)信贷计划，外汇收支计划和经济合同的执行以及经济效益进行审计监督；
7、对公司及所属分公司的会计报表以及其他有关资料进行审计；
8、对公司及所属分公司各项管理制度及流程的执行过程，进行监督检查；
9、贯彻执行有关审计法规；
10、办理公司领导交办的其他事项进行审计； 权限
1、有权要求本单位遵守国家财经纪律和财税法律法规财务会计制度，若有违反有权拒尽，拒尽无效由最高层领导决定办理；
2、有权要求本单位遵守国家财经纪律和财务会计制度，若有违反有权拒尽；
3、有权参与制定单位财务计划及相关的管理会议；
4、有权监督、检查财务的收支、资金使用、财产保管等情况；
5、对财务发现的问题有提出改进的建议权；
6、对财务人员进行绩效考核有发言权；
7、对集团招聘财务人员有测评权、录用有建议权；
主 办 会 计 岗 位 职 责
职责:
1、编制、审核会计凭证；
2、登记总分类帐及明细分类帐；
3、定期对帐、定期清查财产；
4、编制财务会计报表、会计报表附表、会计报表附注；财务状况说明书；
5、核算成本；
6、税金申报、扣缴业务的处理；
第9篇：财务部经理岗位职责财务部经理岗位职责
（1）在总经理的领导下，负责组织领导财务工作及物资管理工作。
（2）认真贯彻执行财经政策，财务制度及有关规定。 （3）组织制定并贯彻执行酒店内部各项财务会计制度，并根据实际情况不断修订和完善。
（4）编制各项财务计划及经营部门的目标考核方案、工资考核方案等，并组织实施监督考核。
（5）组织好日常的会计核算及人员调配。
（6）加强物资管理，严格库房管理制度，保障经营需要。 （7）加强应收帐款的催收工作，加强资金回笼。及时掌握各挂账单位的经营状况、信用程度。月末及时向领导上报挂账情况一览表。
（8）会同有关部门组织全店财产物资及货币资金的清查盘点工作。
（9）审核财务会计资料，保证真实可靠。
（10）月末及时核算出经营情况，编制报表。认真向领导报告财务状况与经营成果，并提出改进经营管理的建议。
（11）认真检查部门各岗位责任投师的贯彻落实情况，严格执行奖惩条例。
（12）严格控制好非经营项目的开支，节能降耗，提高企业效益。
（13）抓好二级核算工作，并及时对账跟上监督检查。 （14）抓好本部门人员的培训，提高财会人员的素质和业务水平。 企业收入往来账
（1）认真贯彻执行会计制度，遵守财经纪律。
（2）根据每天审核无误的收入日报表编制企业收入凭证，经总账会计审核后，据以登记企业收入明细账。
（3）按月提供各部门指标完成情况，以便进行考核。 （4）负责应收账款、应付账款的明细核算，根据凭证认真登记明细账，月末与总账核对。应付账款与各供货商及时核对，应收账款、每月付出、挂账单位一览表与清欠员所持账单以及应收各分户余额核对，做到账账相符、账表相符、账实相符。
（5）每月就往来情况及时向酒店领导报表。 （6）清欠员清回资金及时结账。 材料核算员岗位职责
（1）认真贯彻执行账经纪律和会计制度。
（2）负责固定资产、明细核算、分类登记明细账。对购置调入调出内部转移的固定资产及时登账，并定期进行核对。
（3）负责低值易耗品、物料用品、食品原材料、维修材料的明细核算工作，分类登记明细账。
（4）对仓库的核算工作进行业务指导，监督仓库物资收发领退制度的执行。
（5）每月25日进行结算与仓库记账员对账。
（6）每月对仓库进行盘点，认真检查库存情况，如：有无霉烂变质、积压呆滞存货，对盘盈、盘亏有问题存货及时上报处。
（7）分析仓库物资储备情况并提出降低存减少资金占用的措施和建议。
成本费用核算员岗位职责 （1）严格执行国家规定的成本开支范围和费用开支标准。 （2）加强成本核算和管理，深入实际帮助餐饮部开展餐饮成本经济核算，降低原材料消耗，提高经济效益。
（3）正确归集、合理分配成本和费用计算符合规定要求，保证成本费用计算真实准确。
（4）对各种饮料单、请购单认真审核，保证核算准确及时。 （5）认真登记费用，成本明细账与总账及时核对，严格按记账规则记账、结账和对账。
（6）每周对餐饮食品毛利进行盘点考核，周日上报领导。 出纳员岗位职责
（1）认真贯彻执行国家各项财经制度与政策，严格遵守财经纪律，熟悉酒店各有关财务规定。
（2）货款和报销必须符合财务规定，各种单据手续完备并符合规定。
（3）遵守有关财务规定和付款程序，合理安排付款资金，做到准确无误。
（4）认真审核发票，在确认签字手续完备后才能付款。 （5）做好支票的保管登记和发放，严格按付款程序执行。 （6）及时编制凭证，登记现金银行帐，现金帐月清月结，每月核对，每月与银行对帐单进行核对，做出未达帐项调节表，并查明原因及时上报经理。
（7）对采购人员预支货款，必须持有请购单及领导签字的批条后方可付款，并及时催其报帐。
（8）每月编制现金收付情况上报酒店领导。 仓库记帐员岗位职责 （1）对入库的商品、数量、单价进行认真审核，特别是单价是否真实、合理，并据正确的入库单登记入帐。
（2）认真审核领料单所填部门负责人、制单人，领货人是否有效，然后填写类别和单价余额并据以登记入帐。
（3）对发生业务要及时准确的记帐，掌握各种物资和库存量，并协助保管员做好物资请购计划。
（4）按月与财务部记帐员对帐，做到帐物相符。
（5）协助仓库保管员做好月终盘点工作并做到准确无误。 仓库保管员岗位职责
（1）对入库物资认真检查实际数量、质量、生产日期，把好质量关，对过期产品、质量低劣的物品、食品应予拒收。
（2）根据库存储备量和各部门日常用量及时填写请购单，并报请有关领导批准签字后送交采购部进行采购。
（3）必须熟悉物资的有关储备常识，经常检查货物。 （4）发货时要审核领料单有关人员签字是否齐全，并根据所列数量发货。对非经营用品领用必须严格控制，必须由财务部开条董事长签字后方可发货。
（5）把入库食品、物品及时入库，入库必须有入库单并按规定由有关人员签字齐全后方可入库，否则拒绝入库。
（6）严格执行各项财务制度，把好入库出库关。
（7）随时检查物品是否适合存放要求，发现问题及时调整，以防变质失效。
（8）仓库保管必须牢记各种物品、食品类别和存放位置，熟悉单位以便查找及核对。
（9）不得以权谋私，未经批准擅自出借物品、食品。 （10）对库存产品数量、规格、产地、价格等情况做好保密工作，未经部门经理同意，任何人不得进库查看，也不得对外泄漏。
（11）新旧食品不可混放，按“先入行出”的原则发放物品、食品，通知餐饮部或有关部门以便尽快用掉。
（12）各仓库保管员对所管物品食品要做到十天一小盘，每月一大盘，月末盘点时必须进行全部项止的盘点，并检查食品、物品是否过期、失效，盘点要遵循及时、准确、快速的原则。
（13）仓库各保管员既要分工明确，又要搞好相互配合，共同做好仓库保管工作。
（14）月末同记帐员进行对帐，发现盘盈盘亏立即上报。 收银员领班岗位职责
（1）以身作则，严格执行各项规章制度，在工作中起到表率作用。
（2）负责制定所属人员岗位职责和各项规章制度。
（3）编制工作计划，督促检查所属员工的工作和仪容、仪表及劳动纪律的执行情况。
（4）对各收银岗位工作进行业务指导和监督。 （5）正确处理客人投诉并向经理汇报。
（6）定期、不定期检查各岗位现金、票证的交收和备用金的使用情况，防止出现管理漏洞。
（7）督促和检查所属员工爱护和正确使用各种办公设备，保证其正常运转。
（8）审核审计人员完成的工作事项，确保各项营业报表的正确性，对出现的问题采取相应措施妥善处理。
（9）制定培训计划，组织所属员工进行业务学习，提高业务技能。
审计岗位职责
（1）严格执行财务政策及酒店财务制度，按工作程序完成审计工作。
（2）负责酒店所有营业收入的审核工作，并逐一班次审批，写出审计报告， 就其中的问题向主管汇报，并作出分析，分头落产，尽快解决。
（3）负责完成财务数据的整理，确定当日收入，做出各种报表，经主管审核后报送财务部经理批准后分送总经理、副总。
（4）将完成的各种报表记录等资料档案装订保管，定期进行整理，使之安全完整，便于查阅。
（5）登记发放帐单、收据、发票以及有关的报表、物品和文具等，保证在合理、合法的范围内有效使用。
（6）完成主管交办的其他工作，对主管负责。 收银员岗位职责
（1）接受上岗前的业务技能培训，熟练掌握各种结算方式，为客人提供主动热情准确无误的结算服务。
（2）准确完成收款报表及现金报表，清点整理帐单工作，接受审计、出纳提出的帐务要求。
（3）认真填写交接记录，严密工作程序，责任落实到位，无推诿现象。
关于采购工作的有关规定
为进一步促进经营工作，避免仓库积压，盘活资金，努力降低采购成本，提高采购工作质量和效率，特制定本规定：
（1）中心仓库每月盘点一次，核清库存情况。 （2）酒店内冷库归中心仓库管理，每次出入库由中心仓库出具手续。
（3）厨房使用的干货调料由中心仓库负责汇总请购。直拨商品由各部门办理好请购手续直接报采购部门采购。
（4）各部门周计划必须做到本周够用，于周六前将请购单由中心库审核汇总后报采购部，每周六会同使用部门、验收部门等有关人员对请购物品进行定价、定采购方向。
（5）客房一次性用品要按月采购，提前一个月将下月请购计划办理好手续报采购部门采购。
（6）各类请购单必须由经办人、部门经理、分管副总及总经理签字后方为有效。有购单一式四份报采购部，并注明规格、原进价。
（7）餐饮部门举办各类促销活动所需物品要提前上报采购计划，由采购部统一采购。
（8）采购物品必须于本周采购完毕，如因漏购、漏报请注明原因，列入下一周采购计划。
（9）各部门、各类请购物品（除蔬菜、肉类及鲜活食品直拨外），全部经验收入中心仓库。
（10）厨房每天蔬菜、肉类、鲜活食品的请购单经行政总厨审核后交二级库保管员汇总报采购部门。
（11）采购部门所采购物品经财务分管人员及仓库管理员验收后入库，各类鲜活食品需经使用部门、财务分管人员及仓库管理员验收后办理直拨手续。
（12）各类物品在采购使用过程中要本着质量相同，价格最低为标准。使用部门（特别是厨师长）和仓库管理员每周到市场考察价格不少于三次。财务部验收人员每天到市场对各类物品考察市场价格。
（13）配送中心进货按计划报请购单统一购进，在财务部分管人员管理下作好酒店、一中餐动手术的配送和门市销售工作。
（14）财务部根据请购单用款和赊销计划向采购员借款并督促及时报帐。
（15）财务部门付款必须本着同一客户日期早的单子先于日期晚的付款。凡无计划采购的，采购部门有权拒绝，财务部门不予付款。
（16）凡需派车外出采购的必须于前一天到总办办理出车手续，作好准备工作，于第二天准时出发（特殊情况除外，如动力机械故障等原因）。
（17）财务部定期对采购部门进行同期评估，并制定相应的奖罚机制。
酒店用品出入库手续
中心仓库保管员要科学合理的控制中心仓库的库存量。 （1）中心仓库需储备食品、物品、维修材料时，事先应做好请购，经总经理签字，然后汇总请购单，一式五份，经审核签字后，交董事长总经理各一份，仓库留存一份，财务办公室一份。
（2）各部门请购原材料时由总经理签字后报中心仓库，汇总一式四份，经董事长签字后，交董事长一份，财务办公室一份，中心仓库一份。鲜活商品的采购，由餐饮部于前一天报请购计划，会同采购员同时采购、验收。
（3）没有采购计划或未经董事长批准的物品、食品、维修材料一律不得入库。各部门领用经营性用品要上各部门经理签字。
（4）对非经营性物品领用要由董事长签字方可发货。 （5）对维修材料各维修人员持领用单，经动力部经理签字一中心仓库领货，维修人员维修完毕及时打出维修单一式三份，维修部门的负责人签上字后留存一份，动力部一份，交中心仓库记帐员一份，汇同领用单一起报财务办公室。
关于申请原材料的规定
为保证酒店的正常运营，衔接好部门之间原材料的申购计划，明确责任，对部门所用的原材料的申购特做如下规定：
（1）对申购单的清购量，各部门单独做采购经部门经理、总经平签字后报请董事会研究审批。
（2）对厨房的鲜活食品，由厨师长负责每天打申购，直接报采购部，由采购部发送到中心仓库，采购员各一份。
（3）客房部的一次性直拨物品、更换布草，根据实际情况提前做出申购计划，经部门经理签字后报中心仓库，由中心仓库报采购部，采购部汇总后分发董事长、总经理、使用部门、采购员、中心仓库各一份。
（4）对会议、婚宴等大型接待计划，待总办下达接待计划后，对所需用品、食品，经营部门应及时做出计划报中心仓库，经理、使用部门、采购员、中心仓库各一份。
（5）各部门对下一周所用的食品、物品，要做好申购计划，经部门经理、分管副总签字后，每周五上报中心仓库。
（6）中心仓库根据库存情况，结合各部门上报的申购计划，每周六做出下周进货计划，一并上交采购部汇总，交总经理签字后，分发董事长、总经理、使用部门、采购员、中心仓库各一份。
（7）采购部门根据汇总的申购计划，及时准备货源，确保酒店正常经营，严禁无计划采购。 酒店内部三方对帐规定
为了便于酒店管理、会计核算、财务监督，杜绝“跑冒滴漏”现象，节约酒店费用开支，建立三方对帐互相监督机制。每天业务终了，必须按规定的时间对帐，不得有误。
（1）各部门对帐单的使用情况要实行谁使用、谁领取、谁保管、谁负责的原则。各种帐单统一领取保管，收银员使用时到二级核算员处领取同，并注明帐单号，如在使用时出现填错、作废时，写明原因，并上交二级核算员。每月26日，二级核算员将帐单使用情况汇总上报财务部。
（2）零点餐厅客人用餐时，由服务员开出菜单一式四份，交收银员盖章后，留存一份，送厨房两份，服务员留一份。每次用餐结束后，一楼领班、厨房分别汇总情况与财务部审计员对帐。
（3）二楼宴会由厨房开出菜单，一式四份，交收银员盖章后留存一份，交服一份，返回厨房两份，厨房根据开出的菜单汇总情况，服务员手中菜单由餐厅领班汇总情况，待每次用餐结束后，及时与财务部审计员对帐。
（4）客房酒吧住店客人消费时，由楼层服务员报收银员或接待员，开出食品单后，由客人签字认可，并由收银员签字后方可到二级库领取食品。食品单注明时间，每天由二级核算员从头一天的晚上9：00到次日晚9：00，把每天所销售的食品汇总（汇总进、销价），第二天的上午8：00与财务部审计员对帐。
（5）
一、二楼吧台的销售酒水、烟时，由酒水员开单、服务员核对后，由收银员收取，每班结束后，酒水员做出酒水报表，第二天上午9：00与财务部审计员对帐。
（6）扎啤生产线每天对扎啤的销售量、赠送数量做出汇总，次日上午9：00与财务部审计员对帐。
（7）在使用扎啤票时，酒水员分别做好客人用票消费和客人用票买扎啤的登记，每餐汇总情况后交财务部审计员，收银员所收扎啤票，要由酒水员签字，否则无效。
（8）餐饮部发放的就餐免费券，酒水员要作表登记，每餐汇总情况交财务部审计员，发放的就餐免费券，收银员、酒水员、服务员要同时签字，同时客人在发放表上签字，严禁服务员代领。
（9）客房部前台领的早餐免费券，送交客人时应由客人签字，前台每天做好汇总，第二天上午8：00交财务部审计员。本店员工不得使用早餐免费券。
（10）客房部二级核算员每天汇总住客间数（钟点房、半价房、优惠房），报财务部审计员与前台住房间数核对。
采购员岗位职责
（1）服从采购部经理的管理，遵守店规店纪，积极主动的完成经理交办的各项采购任务。
（2）深入细致地进行市场调查，掌握市场供应的第一手资料，根据需要和市场行情制定当天和近期的采购计划。
（3）熟悉业务，了解各类物资原料的名称、特性、规格、品质、产地价格和本酒店各部门用料标准的消耗定额。
（4）根据接待任务与经营部门保持密切联系，准确掌握生产第一线的实际需求量，积极组织货源，保证适时、适量、适价完成采购任务。
（5）严格执行食品、卫生法规的安全制度，在运输中，人不离货，各类物资轻装轻卸，防止失盗、破损和物资损坏。
（6）严格遵守财务纪律，防止短缺、被窃事件的发生，遵守职业首先，不以职务之便假公济私、营私舞弊和贪污受贿。
（7）采购商品要严格验收，做到票物相符，各类物资办理入库和直拨手续时，必须凭发票与有关人员当面点清认真计量，如实填写材料入库单和物资直拨单，并经验收人签字认证后方能有效。
酒店用品出入库用续
中心仓库报关员要科学合理的控制中心仓库的库存量。 （1）中心仓库需储备食品、物品、维修材料时，事先应做好请购，汇总请购单一式五份，经总经理审核签字后，留董事长总经理各一份，仓库保管一份（禁止无计划采购，请而不领，日后事宜纠绯等现象），财务办公室一份（为合理运用资金，按计划付款）。
（2）各部门请购原材料时报中心仓库，保管员本着库中原材料能利用的原则，汇总请购单一式五份，经总经理签字后，交董事长总经理各一份，财务办公室一份，中心仓库一份。鲜活物品的采购，由餐饮部于前一天报请购计划，会同采购员同时采购、验收。
（3）没有采购计划或未经董事长批准的物品、食品、维修材料一律不得入库。各部门领用经营性用品要由各部门经理签字。
（4）对非经营性物品领用要由董事长签字方可发货。 （5）对维修材料各部门谁维修谁领用，谁负责谁签字。 关于领用经营性用品、非经营性用品的规定
各使用部门在领用食品、物品等 经营性用品时，首先打出请领单，由部门经理、分管副总行政总厨签字后，到中心仓库办理领货手续。
对维修材料各维修人员持动力部经理签字后的领用单，到中心仓库领货，维修人员维修完毕及时打出维修单（维修单应注明维修人员、时间、地点、所用材料的名称、数量）一式两份，经报修部门经理、分管副总签字后，动力部留存一份，交中心仓库记帐员一份。
在领用办公用品等非经营性用品时，首先打出请领单，在由部门经理、分管副总签字后，到财务部办理办公用品领用审批单，经董事长签字后，到中心仓库或商场领用。
财务制度补充规定 （1）材料出入库
对一切材料入库必须由使用部门负责人和保管员共同验收方可办理入库手续，以确保材料质量合格、价格合理，若入库材料出现问题由验收人共同承担责任。
一切材料出库必须凭领用单发货，经营性用品领用单由部门负责人和二级核算员签字生效，非经营性用品领用单由董事长及领货人签字生效。由于手续不健全发货出现问题由保管员负责。
各实物负责人对其所保管的所有存货必须认真负责，妥善保管。由于保管不善造成材料过期、霉变、毁损、短少等现象，一切损失由保管员负责，按其损失金额从保证金中扣除。
（2）收银制度
收银人员必须严格按操作规程办理结帐业务，对各种帐单进行严格审核，确认无误后入帐。
前台收银员办理入住手续必须收足押金，少收或不收押金出现客人欠帐逃帐现象损失由收银员承担。
对退房挂帐业务，由开始办理入住手续的收银人员持单到审计员处登记签名，以示负责，每漏登一笔，罚款拾元。每周末收银领班和审计员共同审核，对欠帐超过一周末结帐者，扣收银人员工资补偿。 收银人员必须认真办理交接收续，包括现金、帐务、催交押金情况等，以便分清责任，由于交接不清造成损失由交接双方共同承担。
餐厅收银员对未入帐业务、欠票业务，业务终了必须持单到审计员处进行登记，便于进行对帐，每漏登一笔罚款拾元。每财末收银领班和审计员共同审核，对欠帐超过一周未结帐者，扣收银人员工资予以补偿。
以上规定自2004年3月25日起执行。 关于客房房价的补充规定
为适应市场竞争的需求，经酒店研究决定，客房房价统一规定如下：
1、5楼、6楼客房协议价150元/间（含早餐），非协议价180元/间（含早餐）、160元/间（不含早餐），半价房120元/间、3小时内80元/间，6小时内100元/间。
2、4楼、7楼、8楼特价房100元，客房2011年新签约单位的协议价为100元/间（不含早餐），2011年以前签约单位的协议价为120元/间（不含早餐），非协议价为135元/间（含早餐）、130元/间（不含早餐）。
以上房间的协议价只允许有签约的单位有效签字人签字后可享受，如是协议单位的客人，先由客房部经理或当值经理签字后，方可准许客人享受优惠价格。经办人不得私自决定给予客人任何优惠，否则经济损失自行承担。
此项规定自2011年5月16日起执行，望客房部做好前后台的协调工作以及营销、接待工作，财务部做好监督、检查工作，确保我们工作不出现任何的纰漏。 关于酒店支付的补充规定
为进一步加强员工责任心，严格财务管理制度，结合实际工作，现将酒店支付的签字、传递手续补充规定如下：
1、对自用房的入住，前台人员接到陶总通知后方可视为酒店支付，同时做好入住、离店时间的登记工作，并及时通知楼层服务员。每班业务终了，收银员做好各项工作交接的同时，统计好离店的自用房由陶总签字后，连同款项、帐表及时上交财务部（联社自用房除外），如有特殊情况最晚不能超过次班。如收银员未接到通知，私自开房（或娱乐场所），部门经理与经办人处以2倍的罚款。
对酒店支付的客房食品，二级核算员应当日由陶总签字认可后，统计好食品销售报表上交财务部。
2、对酒店支付的餐单，收银员接到陶总通知后，及时通知餐厅及酒水员做好相应的工作，每班业务终了收银员、酒水员将酒店支付的帐单及酒水单、菜单（由部门经理签字、登记好哪里客人、房间号）由陶总签字后上交财务部。
以上规定望各收银员、酒水员、二级核算员等认真履行自己岗位职责的同时，严格执行好财务规章制度，不得压单、瞒报、不报等现象，应及时有效的做好自己的本职工作。（本补充规定即日起执行）。
2011年5月16日
第10篇：财务部经理岗位职责财务部经理
工作经验： 五--十年 学历： 大专 年龄： 30-45 性别： 男
身高： 不限制 计算机水平： 熟练 语言及水平要求： 英语 较好
职位描述及具体要求: 任职资格：
财会相关专业，统招大专以上学历，五年以上房地产、建筑财务管理经历；熟悉房地产财务、税务政策；熟练使用财务软件；有较强的事业心、责任感。
岗位职责：
1、协助总经理拟定年度公司财务管理方面的工作计划；
2、配合总经理拟定财务部的组织管理体系和公司的财务政策、财务制度、经济核算制度和业务流程；
3、负责制订本部门的年度和月度工作计划，编制本部门的年度和月度预算；
4、负责落实和分解部门计划，并监督计划的执行；
5、负责组织汇总和初步审核公司各部门的年度和月度预算；
6、负责组织检查分析考核公司各部门的预算执行情况，对不正常的部分进行核查形成书面报告；
7、负责审核公司资金的调拨，有效控制使用资金；
8、负责审核各种财务分析报告；
9、负责各项财务支出的审核；
10、负责审核各项目的成本预测、计划、控制、核算分析，及时向领导汇报有关情况；
11、参与组织各项审计工作及组织撰写审计报告；
12、参与企业生产经营、业务发展、投资立项等可行性研究，并提出意见和建议；
13、参与企业开发产品定价、企业职工工资、奖金方案的制定，参与重大经济合同和经济协议的研究和审查；
14、负责对直接下属的绩效考评；
15、完成直接上级交办的其他任务。 河南中信中原置业有限公司 财务经理
工作性质：全职
截止日期： 2008年7月24日
招聘人数： 1
工作经验： 五--十年 学历： 大专
工作地点： 河南 郑州市
是否提供住房： 否
年龄： 不限制 性别：
身高： 不限制 计算机水平：
语言及水平要求： 中文
职位描述及具体要求: 岗位职责：
主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标。
工作内容:
%根据集团公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划和控制标准；
%建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；
%主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；
%对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；
%比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；
%对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；
%参与确定公司的股利政策，促进与投资者的沟通顺畅，保证股东利益的最大化；
%与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；
%向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为集团高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。
任职资格:
教育背景:
◆会计、财务或相关专业本科以上学历。
培训经历:
◆受过管理学、战略管理、管理能力开发、企业运营流程、财务管理等方面的培训。
经
验:
◆5年以上跨国企业或大型企业集团财务管理工作经验，有跨行业财务工作经历者优先考虑。
技能技巧:
◆具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验；
◆精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验；
◆擅长资本运作，有证券融资以及兼并收购的实际经验和综合投融资方案设计能力，并有多次投融资成功经验；
◆谙熟国际和国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；
◆熟悉境内外上市公司财务规则，从事过兼并、重组、上市等相关项目的具体实施；
◆良好的中英文口头及书面表达能力。
态
度:
◆为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真；
◆有较强的沟通协调能力；
◆有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神
第11篇：财务部经理岗位职责财务部岗位职责
一、建立健全会计管理体系，服从领导安排。
二、厉行节约，合理使用资金。
三、建立应收帐款和催收帐款的职责，每月关帐后十天内向客户发出《月结单》核对当月客户货款支付情况，月末后五天编制《应收客户货款帐龄分析表》和《客户结余明细单》送呈企业总经理及企业销售部。
四、建立帐务处理程序制度，对会计凭证、帐簿、报表，以及会计核算流程、方法规定、限制性岗位进行定期检查。
五、建立原始记录管理制度，包括填制、传递、汇集、反馈、审核、及原始记录的管理责任。
六、建立财务收支审批制度，建立健全经办人、审核人、批准人等应当履行的手续，及应承担的责任。每月五日前汇报前一个月财务收支情况。
七、建立成本核算制度，进行成本考核和成本分析。
八、建立财务会计分析制度，编写财务会计分析报告。
九、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；
第12篇：财务部经理岗位职责财务部经理岗位职责
（一）工作关系 上级：财务总监
下级：财务部副经理、审计主管、收银主管、成本主管、采购部经理、电脑房主管
（二）岗位职责
1、在财务总监的领导下，直接负责财务部的日常管理。
2、督导查核部、会计部、成本部、采购部和电脑房的业务操作。
3、协助财务总监起草各种管理制度，并监督检查落实各有关制度。
4、协助财务总监编写年度、季度、月度财务计划。审核财务日报表、月报表及年度报表。
5、负责酒店的财产管理。
6、监督审查酒店内部的财务收支情况，确保酒店一切营业收入、开支及有关经济活动能按国家有关法规和制度进行。
7、财务总监不在岗时，代行总监职责。
（三）素质要求
1、财务总监属酒店高层管理人员，要求对酒店业务特别是财会、采购、仓库管理方面的业务非常熟悉。
2、熟悉和掌握会计的基本理论及实际工作方面的知识，包括掌握会计的基本原理、常规、标准、原则及限制等基本会计知识。
3、熟悉经济法、酒店法及本地的法律及法规。
4、了解和掌握酒店经济活动的情况。 财务部经理工作流程
1、执行酒店总经理指令，向其负责并报告工作，全面负责酒店的财务计划和财务管理工作及计划财务部的日常管理工作，并实施会计基础的规范化和强化财务经理的管理力度。
2、参与酒店的经营决策，基本建设投资更新改造等决策，对大型投资、大型经济合同与协议的事前研究，认真做好可行性分析报告。为总经理决策提供参考依据。
3、认真贯彻执行“会计法”等国家有关财经政策和法规。严格遵守财经纪律和有关财务制度。并根据有关精神指定具体的实施办法。补充财务规定和财务核算流程。
4、参与酒店年度综合计划的编制，组织和负责酒店经济计划的财政收支计划的编制，检查各项计划的执行情况。监督各部门贯彻实施计划以保证酒店各项经济指标的全面完成。
5、组织财务人员定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题及时向领导提出建议保证酒店提高管理水平。
6、负责做好资金管理，正确合理调度资金，加快回笼应收款项，提高资金使用效率。
7、加强成本预算、费用控制和财务物资的管理，定期开展对在用固定资产、低值易耗品和库存物资的检查盘点，确保酒店财产物资的合理使用和安全管理。
8、负责审批酒店的采购计划、费用开支等各项付款计划，对重大的开支项目报总公司及酒店总经理审批。
9、参与酒店各部门销售价格的指定，定期对酒店各个报表进行审核上报。
10、组织制定财务部各岗位的岗位责任制，负责考核、监控员工的工作质量。
11、对本部门各岗位的员工培训工作进行监督，做好员工的任用、晋升、调动和奖励工作。
12、负责本部门员工的思想教育和业务提高。定期召开本部门的业务学习，抓好本部门内部管理工作和文明建设。
财务部
第13篇：财务部经理岗位职责
一、负责组织财务部的会计（番禺会计）核算工作
1.每年十一月底前根据下一年度后勤集团的工作和学院财务处制定的工作计划确定财务部下一年度工作计划并安排相应工作。
2.每年新的会计业务开始前，负责组织会计科目的制定和调整工作及会计帐簿（手工）的建帐工作。
3.定期（每月）检查现金是否按《现金管理办法》进行管理，是否做到日清月结，是否帐实相符，并对出现的问题及时组织查找原因并进行处理。
4.定期（每月）检查密码、印鉴是否与支票分开管理，银行日记帐是否及时按月与银行进行对帐，对未达帐项原因是否查清。
5.对会计凭证进行同步审核，检查收入和成本的核算和开支是否合理，保证会计信息真实准确。
6.定期（每月）对总帐、明细帐进行检查，发现问题及时处理。
7.定期（每月）对各中心的材料库房进行统计（番禺统计）、检查核对，做到帐实相符。
8.定期组织对暂存、暂付款以及往来款项与学院有关部门进行核对并及时清理。对应收款项根据实际情况按月或按季进行催收，并采用适当的措施保证应收帐款得到及时收回。
9.负责组织计算机系统的日常管理与维护，保证其安全运行以及系统安全。
10.定期组织会计月报和年度报告的编制工作，并对会计报告进行分析，为学院掌握后勤服务集团运营情况和后勤服务集团制定经营管理政策和决策提供科学准确的数据。
11.负责组织配合学院有关部门和后勤服务集团资产管理部门作好国有资产的管理工作并按要求及时编报有关报表。
12.负责组织财务部会计档案的立卷及管理工作。
13.负责组织有关会计报表的编报工作。
二、负责财务部的安全工作
1.货币资金的安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映。
2.负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。
3.负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。
三、财务部的精神文明建设
1.严格要求工作人员遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。
2.严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。
3.要求全体工作人员热情接待每一位来办理业务的同志，提高服务质量。
4.组织工作人员每日、每周进行环境清理，保持工作环境整洁。
5.负责后勤管理（番禺后勤管理）服务集团及学院财务处交办的其它工作。
第14篇：财务部经理岗位职责财务部经理岗位职责
1．对公司经理负责，负责公司财务部的全面工作。
2．负责建立和健全财务手续及各项财务制度的制定与考核工作。
3．负责协调审计、财政、统计、税务等有关部门的指示和下达工作任务的组织落实。
4．负责全体财务人员的业务学习和日常管理。
5．凡财务部门出现任何问题，财务经理都应负有领导责任，如财务部门人为的原因给企业带来经济损失，1万元以下损失按20％处罚，1—5万元以下损失按10％处罚，5万元以上按5％处罚，由财务经理承担，如有重大损失，财务经理必须承担全部事故责任后辞退，同时也应承担经济处罚。
（备用文件）
负责人：项目经理：
2009年月日2009年月日
第15篇：财务部经理岗位职责医疗器械质量管理文件
财务部经理岗位职责
一、在总经理的直接领导下，全面负责财务部工作。
二、督促和检查本部门的工作。
三、直接对下级授权，并布置工作任务。
四、制定本部门员工的培训计划，上报经理，并进行培训活动效果评估，书面作出培训工作总结。
五、负责对本部门员工进行思想教育，企业文化的宣传，加强劳动纪律观念，观察部门员工思想动态及时询问解决，妥善处理员工内部纠纷，做到公正、合理。
六、根据公司财务经营情况及时做出改善处理意见。
七、根据本部门员工的特点进行合理调配。
八、定期听取直接下级工作汇报，并对其做出工作评估，受理直接下级的合理化建议，并及时按程序处理。
九、对本部门的财务秘密负责。
十、有建议奖励、惩处，选拔直接下属的权力。
十一、及时对公司各项政策，措施从财务角度提出意见和建议。
十二、监督检查公司的各项财务支出。
十三、监督公司销售收入、资金运转情况。
十四、随时掌握公司的资金情况，合理调配资金。
十五、审核各部门员工借款并批注财务表现。
十六、督促出纳、会计帐目核对，确保帐帐、帐实一致。
十七、正确处理与相关部门关系，积极、主动配合相关部门的工作。十
八、对外搞好工商、税务、银行的协调工作。
十九、总经理指派的其它工作。
第16篇：财务部经理岗位职责财务部岗位职责
一、实行财务收、支两条线。
二、财务收入：现金收入由出纳收取，交款人及经理、出纳员签字，会计记帐，预期应收收入挂岗位责任人帐，由其负责资金回收，二方数据核对。
三、财务支出：财务报销票据齐全，各项支出票据要求由财务部制定规定，财务报销(含借支)签字必须有经办人、部门经理及总经理签字，单据不全时，财务必须报总经理。
四、内部票据的使用、核对、保存必须有财务部审核监督。
五、效益核算实行基本单位效益核算、公司总体效益核算。
六、财务往来帐，每月清理签字。
七、采购借支按计划，未经批准，不得超支。
八、坚决服从分管总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；
九、严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；
十、组织编制公司月度、季度、年度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；
十一、建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；
十二、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；
十三、负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；
十四、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；
十五、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物
三相符； 十
六、负责流动资金的管理。定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；
十七、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；
十八、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控 制合理化；
十九、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；
二
十、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；
二十一、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；
二十二、认真完成领导交办的其它工作任务。
第17篇：物业公司财务部经理的岗位职责物业公司财务部经理的岗位职责
主要职责和任务：
1.具体负责和制订办公楼的资金运用、成本核算、费用开支和财产管理等方面的规章制度。
2.负责汇总编制办公楼年度财务计划,定期分析计划执行情况,反映大楼管理经济活动动态,提出建议,为总经理提供决策依据。
3.组织财务部人员搞好会计核算工作,及时准确地编制有关会计报表。
4.熟悉财务知识及财务纪律、规定,严格按有关规章制度办事,理好财,把好关,避免浪费,堵塞漏洞。
5.指导督促本部门人员工作与学习,不断提高财务工作人员的思想业务素质,及时掌握他们的工作和业务表现,提出使用和奖惩的意见。
6.协调本部门与其他部门的关系,完成总经理交办的其他有关任务。
财务部会计员的岗位职责
1.具有比较全面的会计知识,熟悉会计科目、会计报表的设置与编制业务,合理有效地做好会计核算工作,提高帐务工作的质量。
2.负责做好企业总帐并按科目要求做好各类明细分类帐的登记等,审核收付转帐凭证,能及时发现问题并妥善处理。
3.负责编制企业奖金平衡表,管理及保管会计凭证、报表、帐册、编制并汇总企业年度、季度、月度的会计报表,同时做好与明细帐的核对工作。
4.负责装订各类报表,并汇集成册,统一编号。
财务部分户结算员的岗位职责
1.熟悉财务制度、现金管理制度等国家有关的财经政策及规定，遵守企业的各项规章制度。
2.掌握客户进出动向，熟悉大楼住户情况，根据各住户支付费用规律特点，做好财务结算工作，做到分户登记、分户结算、分户清帐、分户管理。
3.及时与拖欠款的客户联系，查明原因，及时送单、催收，并向部门经理汇报。
4.对客户一视同仁，服务热情，工作负责，减少和避免不必要的经济损失。
财务部现金出纳员的岗位职责
1.遵守国家有关的现金管理制度，熟悉财务出纳工作程序，具有相关的专业知识。
2.负责现金和各种票据的收付工作，做好出纳结算，保证钱帐相符，妥善保管现金、银箱钥匙及帐册。
3.掌握各类费用开支的标准，严格把关，报销时要认真审核发票的品名、数量、金额及印章，按审批程序检查各种票据报销手续是否齐备，发现问题及时提出，并向部门经理汇报。
4.收付现金时，应当面点请，办妥签收，并依工作需要，及时做好现金及外汇人民币提款及解入工作。
第18篇：房地产公司财务部经理岗位工作职责富海公司财务部经理岗位工作职责
一、具体负责本公司的财务管理工作
1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。
2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。
3、认真审核会计凭证和会计报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
4、对公司出纳账目定期进行审核、把关做到规范化、合理化。
5、加强对公司建设项目的成本核算及协调工商、税务等职能部门的沟通与联系。
6、负责本公司统计有关报表的申报与审核。
二、组织制定本公司的各项财务管理制度
1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核算并有利于提高经济效益。
2、随时检查各项财务制度的执行情况,发现违反财经纪律、财务会计制度的,及时制止和纠正,重大问题应向公司领导汇报。
3、及时总结经验,不断完善各项财务管理制度。
三、组织编制本公司的财务收支计划
1、在编制财务收支计划前,应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表,经审核验证后，编制本公司的财务收支计划和编制说明。
2、经总经理审批的财务收支计划,应组织有关职能部门严格实施,不得随意突破。
四、组织编制本公司的成本计划和费用预算,并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。
1、编制的成本计划应现金合理,费用预算应厉行节约,费用开支不突破规定范围。
2、在本公司总经理的组织下,应将成本计划和费用预算按项目分解,逐步落实到各职能部门。
3、设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。
五、充分运用会计资料,分析经济效果,提供可靠信息,预算经济前景,为公司领导决策提供依据。
六、组织本公司财务人员学习政策法规，尤其注重学习应用国家最新出台的营改增等税务政策和业务技术,负责财会人员的考核。
七、负责协调财务和各部门的工作,多于其他部门联系、协调,把财务工作纳入正轨。
八、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款
2 报表,并督促销售部及时催交楼款。
九、完成公司领导交办的其他工作。
第19篇：财务部经理岗位职责(酒店)1.在总经理的直接领导下，具体领导酒店的财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金。2.组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游财务制度及财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告领导。3.做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进账、存款，保证日常合理开支需要的正常供给。4.加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确、合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为酒店的发展积累资金。5.监督酒店内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。6.组织全酒店的经济核算工作，充分发挥财务工作的预算和监督作用，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。7.组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，并全面反映给酒店领导，及时提供真实的会计核算资料。8.负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。9.负责办理银行贷款及还贷手续。10.遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支,认真执行成本物资审批权限和费用报销制度。11.审查各部门的开支计划，审査对外提供的财务资料，并转报总经理。12.参与重要经济合同和经济协议的研究、审査，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造，以及商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。13.参与酒店经营管理和经营决策，提高酒店的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关，做好经营参谋。14.合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用(即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本）的控制，精打细算，确保经济效15.督促、检查酒店的固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保酒店财产、物资的合理使用和安全。16.督促有关人员重视应收账款的催收工作，加速资金回笼。17.监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保物料、用品的采购工作。18.负责审査各项开支,密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用。19.组织财务人员定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促使酒店不断提高管理水平。20.每季度全面检查一次库存现金和备用金情况，并不定期地抽查各业务部门、收款岗位的库存现金和备用金。21.保存酒店关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管酒店的一切账册、报表凭证和原始单据。22.负责本部门职工的思想教育和业务学习，定期组织、召开本部门的业务会议，抓好本部门内部管理工作，不断提高财会人员的素质和财务管理水平。23.负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握业务知识、操作程序和管理制度，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。24.组织建立财务人员岗位责任制，负责对财务人员的考核。