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篇：运行主管岗位职责运行主管岗位职责
一、岗位名称：运行主管 二、直接上级：工程部经理 直接下级：领班 四、岗位职责
1、负责制定公共区域、客房、餐厅的装饰、装潢、厨房、PA设备、等设备的维修保养计划，并保证这些计划的实施。
2、把握酒店设备的正常运行和日常维修，接受并组织实施工程部经理主管的运行调度令和日常维修工作令，检查维修质量，保证满足对客服务要求。
3、根据工程部经理的要求，监督外单位承担大修、技术改造和工程项目，并组织人员紧密配合，保证工程符合规定的要求。
4、协助工程部经理制定设备维修、技术改造和设备更新等计划的执行。如发生问题及时向工程部经理汇报。
5、搞好班组治理，采取改进措施，提高工作效率，控制维修成本。 6、制定本班组的备品、备件计划，上报部门经理。
7、按照预防性维保计划对各大机房、公共区域、餐厅、客房机电设备进行巡查，对查出的问题要及时发出维修通知，以保证这些区域的设备设施处于完好的状况。
8、负责制定和实施下属员工的培训计划，着重加强服务意识、技术水平、一专多能等方面的培训。
9、对各维修工的工作进行统计，编报天天的工作日报表。 10、完成上级交办的其它工作事项。
第2篇：锅炉主管运行负责人岗位职责【精选】锅炉主管运行负责人岗位职责—WORD版
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锅炉主管运行负责人岗位职责
行政上长属专业负责人直接领导，是锅炉专业运行的直接领导人，对锅炉机组的安全、经济运行负领导责任。
1、定期召开运行分析会议，传达近期生产任务，前期工作的不足，并进行完善与提高。
2、合理分配运行工作，并进行监督。
3、编写、整理本专业的技术档案、运行总结、事故分析报告等班组技术管理工作资料。
4、运行班组各项规章制度的制定及传达，并不定期到各班组抽查工作。
5、进行锅炉正平衡及热效率的反平衡计算。
6、担任新投产锅炉机组的试验工作。
7、根据《电力工业技术法规》、《电力安全工业规程》、《电
页 第 1【精选】锅炉主管运行负责人岗位职责—WORD版
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业生产事故调查规程》、《电力工业锅炉监察规程》及消防规程与本专业的有关条文，传达给专业所有人员。
8、指导新进员工的岗位培训。
9、运行规程的制订与修改。
10、锅炉各类经济运行指标的统计与分析。
11、分厂卫生区域的划分及管理，定期进行检查并将结果通报。
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第3篇：运行标准管理主管岗位职责岗位说明书系列
编号：FS-ZD-04017
运行标准管理主管岗位职责
Operation Standard Management Supervisor Duty Model
说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。
1.负责建立和实施公司运行标准体系。
2.组织并参与制定、修订公司运行标准，组织实施运行标准检查、评审和改进。
3.负责对各部门制定的运行标准与民航规章的符合性审查。
4.负责组织对公司质量管理体系进行内部审核、外部监督审核和管理评审。
5.负责与其他相关单位的运行标准管理工作联系。
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第4篇：运行保障主管岗位工作职责运行保障主管岗位工作职责
直接上级：工程部经理
指导上级：公司工程部
工作监督：物业服务值班室、保安部经理
1、在工程部经理领导、公司专业工程师的工作指导下，完成任职项目所有设备运营保障管理，并且承担相应责任。
2、负责组织对本项目所有运营设施、设备的定期巡检、抽检工作，保证各系统运行安全、有效，及时填写运行、巡检记录。
3、对所发现的设备运行问题应向工程经理汇报，并且马上组织相关人员予以解决。重大问题在向工程经理汇报后，还应通知物业服务值班室，提示值班人员报至项目经理。
4、负责提交设备维修、养护计划，参与审核维修养护开支，接受工程经理和财务人员的审核及监督管理。
5、承担运行成本控制，降低设备维护费用，提高维修工作效率，保证维修工作质量。
6、编制设备运行保障培训计划，获得工程经理批准后组织员工开展相应技术及工作程序培训。对本部门职工工作质量适时做出评价并报上级领导。
7、负责本项目部的设备运行、保障安全工作纪律，发现问题及时处理，确保安全。
8、认真填写运行保障工作日记，并在个人工作岗位调整时纳入移交程序。
9、自觉接受公司综合管理部门工作考核，保证设备维修养护，达到公司质量控制标准。
10、组织工作晨会，总结上日工作，提出注意事项，安排当日工作，做好会议记录。
11、负责本部门职工工作考评，并将评价交上级领导。
12、完成工程部经理交办的其他工作任务。
第5篇：物业公司运行主管岗位职责物业公司运行主管岗位职责
一．工作内容：
协助部门经理作好年度各项工作计划、维保计划、培训计划等；协助制定完善工程管理各类管理文件、技术文件；负责对部门员工进行相关专业的培训；在部门经理的领导下，处理各类报修；大楼内装、外装的整修与维护；机电设备的维修保养；领导、安排和督促维修组员工安全、优质、高效地完成各项工作。
二．工作要求：
1．编制各类设备的年度检修保养计划，包括计划的具体的内容和材料预算报经理审批；负责(经批准)计划的落实和实施。每月向部门经理提交计划的完成情况和质量情况报告。
2．配合部门经理完善物业区域内各种强、弱电系统、电梯、发电机及其它控制设备的各项管理制度、保养制度、操作规程、工作标准、巡查表格及应急措施等报经理批准实行。
3．负责配合工程内勤做好各类强弱电系统设备图纸、操作说明等技术资料的建立、修正和归档工作，建立电气系统、弱电系统、火灾报警系统等设备台帐。随时检查所分管设备的使用、维护和保养情况，并负责解决有关技术问题。组织分析设备易发事故并落实预防措施，防止和减少设备事故的发生，严禁设备带病运行。
4．坚持预防为主的方针，切实做好各类电气设备的绝缘测试、接地测试、防雷测试、预防性试验、测量仪表校验等工作；负责落实电梯、擦窗机、火警系统、卫星接收等特种设备按政府各职能部门要求的年检工作。保证所分管设备经常处于良好的运行状态。
5．配合经理编制员工培训计划；负责编辑电气系统、弱电系统、火灾报警系统、电梯、发电机等技术指导文件；对员工进行以上专业的培训和理论、操作考核，不断提高员工的业务技术水平。
6．负责及时处理各种报修，科学安排维修组的各项工作，派发和落实相关维修工作单；督促检查《报修单》完成情况，执行服务质量回访；对重要设备的报修或故障抢修必须亲临现场组织实施。坚持每天巡视、作好班组的各类工作记录。
7．贯彻落实岗位责任制，督促下属员工严格执行安全操作规程和《员工手则》。严肃处理各种违章、违纪行为。深入现场检查员工的工作和服务质量，按考核标准对本组员工实施月度、年度考核。
8．参与变电站各项技术工作，督促变电站值班人员严格执行各项规程制度。不定期检查“二票三制”执行情况；负责签发工作票，审核各类操作票。亲自担任比较复杂的倒闸操作或停电作业的双监护工作。
9．负责电梯的正常运行；负责督促电梯维保单位落实维保计划，并对维修、保养质量进行核查，发现问题及时提交维保单位整改。
10．遇到大楼内装（外装）、各类机电设备/系统发生无法自行修复，需维保单位解决的问题时应及时采取合理措施，联系维保单位尽快修复和解决；并负责监督所有维保合同执行情况，作好专项记录。
11．提出各项维修工具、材料、备品备件的储备种类、数量及采购计划。负责各系统电费测算及实际消耗的统计工作，提出或收集合理化建议，尽量降低设备的能耗。节约设备的维修材料，杜绝设备运行中的浪费现象。
12．负责处理业务范围内与市政对口主管部门的协调工作。 13．抓好班组建设，关心员工生活，提高员工的主观能动性。带领班组员工，按时完成上级交办的其它任务。
第6篇：银行会计主管岗位职责会计主管岗位职责
二负责《会计法》 一负责本单位会计全面工作协助主管行长做好本专业的各项工作。
三负责制定年度工作计划和有关措施办法 等金融法律、法规和各项财会制度的贯彻落实。
并认真组织实施。
四负责会计业务分工和劳动组合合理设置岗位落实会计内控制度规范操作行为。
六负责会计人员业 五负责建立健全岗位责任制和工作质量考核制度并定期考核评价。
务交接的监督。
七负责组织编制财务收支计划并认真组织实施。
八负责定期进行财务分析及时提出有关意见。
九负责组织会计人员政治、业务学习、岗位练兵等活动加强思想政治工作提高会计人员
素质。
负责审核并在授权范围内审批本行各项财务开支。 十
负责监督本行各项财产的购置和管理。 十一
决存在的问题。 织各项财会工作进行检查和再监督及时解 十二
负责审核各种财务会计报告保证及时、准确上报。.十三
十四 负责组织好会计年终决算工作。. 负责处理司法机关的查询、冻结、扣划开户单位存款事项。.十五
负责开展窗口文明优质服务提高服务质量。.十六
做好行领导和上级主管部门交办的其他有关工作。篇2：银行会计主管员岗位职.十七 责
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篇3：银行会计岗位职责 】整理wlsh0908朝阳【
银行会计岗位职责
一、支票的购买、保管
负责购买转账支票、现金支票、电汇凭证等银行单据，由主管会计登记票号，自己妥善
保管。
二、付款计划安排
必须有往来会计审核签字及采购部门提供的请款单，每天根据领导安排的付款计划，、1 到账期，最终由董事长签字，才能确认打款。特殊情况下，没有董事长签字时，必须经相关
领导同意，打电话后再付款，事后必须请董事长补签。
、汇款单填制完成后，由主管会计复核收款方名称、账号、日期、用途，审核无误后， 2 盖上财务专用章，然后交给审计部审核汇款金额是否与请款单金额相符，一致后加盖银行预
留印鉴章，最后登记每笔汇款的资金流向。
避免影响采购部保证汇款及时到账，及时去银行办理，填制完当天所有的汇款单后，、3 门采购原材料，以至于影响生产。
以便做手续，要及时拿回所有的加盖银行清讫章的回单，在银行办理完所有的手续后，、4 避免空头凭证。
、把当天的付款手续，全部整理制证，及时登记银行日记账，并结出余额，做到日清日 5 结，账账相符，账证相符，以便现金会计能及时完成现金流量表，发于董事长，随时掌握资
金的流向，合理安排第二天的付款计划。
三、审核记账凭证
整理审核银行记账凭证后，盖上制单人的手章，交于主管会计复核，以便其他会计能及
时登记账簿。
四、销售部门的运费、奖金提成、差旅费的打款
开户行、录入每个收款人的账号、每周从农行网银上支付销售部门的运费，安排好资金，
金额、用途，全部录入完后，由主管会计审核、发送，完成交易。每月月初根据销售部门提
供的业务人员奖金提成及差旅费单据，填制现金支票，交于银行办理打款。
五、公司固定电话、电费及时交纳
以便和外界保证公司的通讯设施正常使用，交公司的固定电话费用，号之后，5每月、1 正常交流。
、根据手机发送的短信提示，及时打款交电费，保证电力的正常使用。月末，结账前要 2 拿回电费的增值税票，及时入账完成本月的结账工作。
六、公司各个银行每月的贷款结息工作
、每月对自动扣贷款利息的银行，在扣款日前，保证资金到位，否则将对公司造成很 11 大的影响。每月号之后，安排好资金，要还外县及本县的利息，完成结息的工作后，把利20 贷款入账时用复， 保管好银行贷款借据原件以便日后方便使用。整理留档，息单及时复印，
印件制证。整理公司的每笔贷款及每月的利息单留档。
七、发行的约款、资金回笼
预报第二天将要付款的计划。要给发行约款，每天下午四点之前，银行正常工作日期间，
每天在资金允许的情况下，都要往发行回款，完成每月的资金回笼率。
八、工资的发放以及新员工工资卡及时拿回
每月中旬以后，及时把工资及新办卡的员工的身份证复印件递到银行，以便工资能按时
到账，新卡办出来后要及时拿回，发放到员工手里。
九、网银回单及时拿回制证
网上银行的回单，各银行的大额支付的回单在银行打印出来后，要及时编制记账凭证。
十、每月与银行对账单对账，编制银行余额调节表经常核对银行存款日记帐与银行对帐
单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项，要及时查清（发生未达账项有如下几
种情况：银行已收，企业未收；银行已付，企业未付；企业已收，银行未收，企业已付，银
各个银行的银行对账单每月月初，防止丢失。应妥善保管每月的各个银行对账单，。行未付）
及时对账，加盖预留印鉴章。
十一、正确填制支票以及签发支票时应注意的事项
熟练掌握银行存款的各种结算方正确使用和填制转账支票，根据审核后的原始单据，、1 式，发出的转账支票、现金支票，领款人必须在支票登记本上签字。过期未用的转
账支票、现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。填写错误的转账支票、现金
支票应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。转账支票、现金支票遗失时要立即向
领导报告，并到银行办理挂失手续。
2、签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经主管会计盖章后方可使用。如
款项用途、必须在支票上写明收款单位名称、因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，
签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在支票登记本上签字，严格控制签空白支
票。
十二、账户的管理
不得将空白转账支票交给其他单位或个不得将银行账户出借给其他单位或个人使用，、1 人签发。
、收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。 2 十三、汇款信息的及时记录
、办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错 1 误的事件。
、只要是办过款的单位，汇款信息必须及时记录， 2
第7篇：银行会计主管岗位职责银行会计主管岗位职责
【篇1：银行会计主管员岗位职责】
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【篇2：会计主管岗位职责】
总会计师职责：
1全面管理企业日常财务会计工作
2控制预算案，指导制定企业财务管理政策及工作程序，负责经济合同的制定和执行
3管理现金流量，管理贷款，负责管理会计事物、出纳、收支核算业务 4监督编制预算表、现金流量报告 5负责与各部门进行业务沟通
6具体负责制定每个岗位的工作职责，工作程序，建立各种物资、资金管理制度；
7审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大财务收支计划、经济合同进行会签。
会计主管岗位职责
1、按照《会计法》和有关财经法规、政策和制度的规定，负责组织本企业的财会人员办理会计事物、会计核算，实行会计监督。协助财务经理工作，支持会计人员依法行使职权，发挥企业会计机构的核算职能、监督职能、规划职能、控制职能、调节职能和评价职能的作用。
2、根据企业的经营目标和整体经营规划，定期组织有关岗位编制财务收支预算、成本计划和期间费用计划；
3负责的企业日常财务活动的管理。按期按其编制各种长短期负债的偿债计划；开展全面预算管理，严格控制财务收支；建立现金和各种银行存款的内部控制制度，经常检查货币资金收支和管理情况。 4负责按国家有关规定，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款，督促有关岗位办理转交手续，做到按期足额完成上交任务，不挪用、不截流、不拖欠。
5定期或不定期向企业和董事会、监事会汇报企业财务状况和经营成果，提报企业财务评价。按会计制度规定，及时向有关方面报送会计报表，认真审查对外报出的会计报表和其他会计资料，保证数字准确，真实可靠；
6、按国家《会计档案管理办法》的规定，制定有关岗位专门保管暂存与会计部门的会计档案，定期立卷按期移交档案部门归档；
7监督因调动工作或因故离职的会计工作人员，认真办理会计交接手续，保证会计记录的连续性和跨级资料的完整性；
8负责按有关规定，建立财产审查制度，定期组织有关部门共同进行财产清查工作；
9组织企业会计工作人员学习现代企业会计的理论和方法、业务技术，不断提高会计工作人员素质。
10承办董事长、总经理及财务经理交办的其他工作。
总出纳岗位职责：
1负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日收款点叫来的现金，填制松宽薄，及时存入银行。 2负责管理库存资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用；
3及时签收、整理和保管各种支票、汇票和本票等。填制送款薄，及时送 存银行；
4检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理； 5负责编制“企业每日资金报表”和“银行存款每日报告表” 6严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和备用金，做到账款相符，保证现金的安全。
7完成财务部经理安排的其他事项
8严格遵守现金管理制度，现金尽量做到日清月结，月结盘库后做现金盘库表。
9负责每日营业额的追缴，按领导和财务经理的安排筹集现金。
10负责企业的工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证及报表。
11根据现金收付凭证，每日登记现金日记账和辅助记录 12银行账务和支票办理 13会计凭证的汇总和管理 14备用周转金必须每天核对，不得以白条抵库，一切营业收入和现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不能将现金借给任何部门或个人；
15负责所得税扣缴申报事项；
一、负责与收银有关账目来往的会计师职责；
1制定会计操作规程，控制及平衡预付定金，计算一切应付的佣金。 2编制每月的会计应收账款和应付账款报告书；
3处理会计争端及疑问与销售部经理解决逾期已久而应收账目，并处理乱帐。
4 负责保存企业内客户须按时支付的
5负责审阅合同中有关的协议、价格及安排，审查或参与拟定经济合同、协议和其他经济文件。
二、负责企业日常所需费用（薪金除外）支出的会计师职责；
1核对及处理企业内部支付的费用，编织支出分析及其他有关单位和个人的月结单。
2根据企业支付情况作出分析报告供领导参考，以便控制费用开支，搞好平衡，不超出预算；
3对企业日常所支付的费用进行统计和控制，掌握银行存款余额的记录； 4处理销售收入与支出的记录。
【篇3：银行会计主管岗位职责】
会计主管岗位职责
一负责本单位会计全面工作协助主管行长做好本专业的各项工作。 二负责《会计法》等金融法律、法规和各项财会制度的贯彻落实。 三负责制定年度工作计划和有关措施办法并认真组织实施。
四负责会计业务分工和劳动组合合理设置岗位落实会计内控制度规范操作行为。五负责建立健全岗位责任制和工作质量考核制度并定期考核评价。 六负责会计人员业务交接的监督。
七负责组织编制财务收支计划并认真组织实施。
八负责定期进行财务分析及时提出有关意见。
九负责组织会计人员政治、业务学习、岗位练兵等活动加强思想政治工作提高会计人员素质。
十 负责审核并在授权范围内审批本行各项财务开支。
十一 负责监督本行各项财产的购置和管理。
十二 织各项财会工作进行检查和再监督及时解 决存在的问题。
十三.负责审核各种财务会计报告保证及时、准确上报。 十四.负责组织好会计年终决算工作。
十五.负责处理司法机关的查询、冻结、扣划开户单位存款事项。
十六.负责开展窗口文明优质服务提高服务质量。
十七.做好行领导和上级主管部门交办的其他有关工作。篇2：银行会计主管员岗位职责
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朝阳【wlsh0908】整理 篇3：银行会计岗位职责
银行会计岗位职责
一、支票的购买、保管
负责购买转账支票、现金支票、电汇凭证等银行单据，由主管会计登记票号，自己妥善保管。
二、付款计划安排
1、每天根据领导安排的付款计划，采购部门提供的请款单，必须有往来会计审核签字及到账期，最终由董事长签字，才能确认打款。特殊情况下，没有董事长签字时，必须经相关领导同意，打电话后再付款，事后必须请董事长补签。
2、汇款单填制完成后，由主管会计复核收款方名称、账号、日期、用途，审核无误后，盖上财务专用章，然后交给审计部审核汇款金额是否与请款单金额相符，一致后加盖银行预留印鉴章，最后登记每笔汇款的资金流向。
3、填制完当天所有的汇款单后，及时去银行办理，保证汇款及时到账，避免影响采购部门采购原材料，以至于影响生产。
4、在银行办理完所有的手续后，要及时拿回所有的加盖银行清讫章的回单，以便做手续，避免空头凭证。
5、把当天的付款手续，全部整理制证，及时登记银行日记账，并结出余额，做到日清日结，账账相符，账证相符，以便现金会计能及时完成现金流量表，发于董事长，随时掌握资金的流向，合理安排第二天的付款计划。
三、审核记账凭证
整理审核银行记账凭证后，盖上制单人的手章，交于主管会计复核，以便其他会计能及时登记账簿。
四、销售部门的运费、奖金提成、差旅费的打款
安排好资金，每周从农行网银上支付销售部门的运费，录入每个收款人的账号、开户行、金额、用途，全部录入完后，由主管会计审核、发送，完成交易。每月月初根据销售部门提供的业务人员奖金提成及差旅费单据，填制现金支票，交于银行办理打款。
五、公司固定电话、电费及时交纳
1、每月5号之后，交公司的固定电话费用，保证公司的通讯设施正常使用，以便和外界正常交流。
2、根据手机发送的短信提示，及时打款交电费，保证电力的正常使用。月末，结账前要拿回电费的增值税票，及时入账完成本月的结账工作。
六、公司各个银行每月的贷款结息工作
11、每月对自动扣贷款利息的银行，在扣款日前，保证资金到位，否则将对公司造成很大的影响。每月20号之后，安排好资金，要还外县及本县的利息，完成结息的工作后，把利息单及时复印，整理留档，以便日后方便使用。保管好银行贷款借据原件 ，贷款入账时用复印件制证。整理公司的每笔贷款及每月的利息单留档。
七、发行的约款、资金回笼
八、工资的发放以及新员工工资卡及时拿回
每月中旬以后，及时把工资及新办卡的员工的身份证复印件递到银行，以便工资能按时到账，新卡办出来后要及时拿回，发放到员工手里。
九、网银回单及时拿回制证
网上银行的回单，各银行的大额支付的回单在银行打印出来后，要及时编制记账凭证。
十、每月与银行对账单对账，编制银行余额调节表经常核对银行存款日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项，要及时查清（发生未达账项有如下几种情况：银行已收，企业未收；银行已付，企业未付；企业已收，银行未收，企业已付，银行未付）。应妥善保管每月的各个银行对账单，防止丢失。每月月初，各个银行的银行对账单及时对账，加盖预留印鉴章。
十一、正确填制支票以及签发支票时应注意的事项
1、根据审核后的原始单据，正确使用和填制转账支票，熟练掌握银行存款的各种结算方式，发出的转账支票、现金支票，领款人必须在支票登记本上签字。过期未用的转
账支票、现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。填写错误的转账支票、现金支票应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。转账支票、现金支票遗失时要立即向领导报告，并到银行办理挂失手续。
2、签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经主管会计盖章后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在支票登记本上签字，严格控制签空白支票。
十二、账户的管理
1、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用，不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。
2、收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。
十三、汇款信息的及时记录
1、办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错
误的事件。
2、只要是办过款的单位，汇款信息必须及时记录，
以便下次打款，这样既减少时间，也减少错误的发生。十四、协助现金会计、税务会计
1、协助现金会计取得现金，完成各个部门的费用报销。
2、安排好资金，协助税务会计完成税务局的交税工作。十五、完成领导交办的其他各项工作。