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篇：财务各岗位职责财务各岗位职责
出纳工作职责
一、审查各种差旅报销或支出的原始凭证。根据原始凭证，逐日逐笔登记现金日记账及银行日记账，做到及时、准确、账账相符、账实相符，日清月结。
二、做好收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。收入现金及时存入银行，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵库存现金，保持现金实存与现金账面一致。
去银行办理提现及转账等结算业务，并取回各种银行回单银行对账单。及时与银行对账，做好银行对账调节表。
四、保管好空白支票和收据，严格控制签发空头支票。
五、和会计对账。保证账证相符。
六、装订凭证成册。
会计工作职责
一、编制并执行财务计划，预算，遵守各项收入制度、费用的开支范围及标准，分清资金用途并合理使用。
二、按照会计制度的规定记账、算帐、报帐。做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐。（若没用软件，要手工登各科目明细账，明细分类账，各种往来账，等等。）
三、督促出纳按规定存入收入款，支领备用金。
四、定期检查，分析财务计划预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，提高资金使用效果。发现财务管理中存在的问题，及时向领导提出建议。
五、及时整理，妥善保管好会计凭证、账簿、报表等会计档。
六、根据人事提交的工资报表，严格按规定计算、扣缴各种保险基金和公积金，并和与有关部门核对。
七、有权监督、检查单位有关部门的财务收支、资金使用的财产管理、收发、计量、检验等情况，有关部门要提供真实资料，如实反映实际情况。对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，会计人员必须坚决拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关、财政部门报告。
八、妥善保管好公司的各种证件、发票及印章等。
九、月初网上报账，包括国税和地税。（发票验旧，提交营业税，个人所得税，缴医保社保，印花税，等等。季度提交资产负债表，利润表，企业所得税，现金流量表。年度提交各年度报表。）及公司年检等工作。
十、去国地税购买公司需要的发票，定期发票实物验旧，也可让出纳负责。按国家会计法规规定，办税者需持有办税员证。
第2篇：财务各岗位职责财务部门职责
事业部财务部门对事业部的财务管理工作负责，向总经理报告工作，并接受公司财务审计部的业务指导。主要职责:
1、负责严格执行国家有关财经法规、制度及公司规章制度，维护财经纪律；
2、参与事业部事业计划的编制；
3、负责事业部财务预算管理，组织事业部年度财务预算方案的编制、分解；
4、负责组织事业部年度、季度、月度预算执行情况的预实分析，并对过程实施监控。无预算项目一律不得报销，特殊情况经总经理特批后，调整预算；
5、负责组织事业部月度财务分析例会财务资料；
6、参与对各职能部门经济指标考核、检查评比指标完成情况；
7、负责组织会计业务的核算、办理各种结算业务；
8、负责组织编制各类财务报表、税务报表、财务分析工作；
9、负责统筹处理各项财务会计工作，协调与财务会计工作有关的各项事务；
10、制订事业部财务规章制度，并检查落实执行情况；
11、负责实物资产的抽查、核对、签证工作。
12、参与合同评审，并监督合同执行情况；
13、参与公司相关业务、业绩改善活动；
14、负责研究、利用税收政策，做好税收策划；
15、负责基础价格的测算以及合同价格的审核；
16、负责成本核算相关的制度、政策、业务流程的制订、优化和贯彻执行；成本收集的维护管理。
财务总监岗位职责
1、严格执行国家财经纪律、地方财经法规和实业公司的相关规定。
2、负责公司财务部门的日常组织、管理工作。
3、负责组织、制定会计制度与财务核算管理组织体系，并监督执行。
4、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动。
5、负责组织编制并审核会计年度决算和月、季会计报表工作。
6、负责协调财务预算编制和执行工作中的有关问题、跟踪监控财务预算执行情况。
7、负责公司的资金管理，组织做好材料、备件、低值易耗品、配套件、半成品、工装、固定资产的核算工作，分析流动资金占用情况。
8、负责组织财务人员参加财税、金融政策的培训及研究，对公司各项经营决策提供财务专业意见。
9、负责协调与公司内部各部门之间、公司与金融机构、税务、集团各公司财务等部门的关系。
10、负责公司财务印鉴使用登记和网上银行业务的审核、批复,以及货币资金、银行承兑汇票等资金的安全工作。
11、负责审核各类合同的签订，跟踪合同的执行，控制费用预算。
12、负责组织、审核本部门经营分析会的相关资料。
13、负责组织会计档案管理，内部稽核以及本单位的财经纪律检查工作。
成本会计岗位职责
1、严格执行国家规定的成本开支范围，遵照公司成本核算规定费用开支标准，做好成本核算工作。
2、负责公司成本核算制度的管理，组织成本核算相关的方案、制度、政策、业务流程的制订、优化和贯彻执行。
3、根据实际约当产量、实际消耗进行产品成本核算。
4、负责组织公司成本项目核算，对废品损失、相关质量追索赔偿以及售后的三包进行日常核算；对水电费、工位器具费用进行相关会计处理。
5、负责在制品、完工产品盘点数据整理、汇总、分析，正确计算并分析盈、亏原因。
6、负责提出降成本措施建议，向公司及各级管理部门报告。
7、编制质量成本报表、台帐和季度分析。
应付职工薪酬岗位职责
1、依据人力资源室提供的考勤资料、职工薪酬发放标准，审核各类人员职工薪酬发放明细并进行会计记录。
2、负责根据相关职能部门的工资及工资性费用记录，对单位人工成本、进行分析，预测。
3、负责审核人力资源室提供的员工个人社会保险（含住房公积金）、单位社会保险（含住房公积金）缴交基数，并进行会计记录。
4、根据规定按工资总额提取工会经费、职工教育经费，按工资总额的14%范围内核算医药卫生支出、集体福利支出、职工生活困难补贴、计划生育费等福利费用，按照教育经费开支范围规范核算职工教育经费。
5、负责计算支付各项工资性费用和代扣代缴公积金、各类社会保险，及时上缴并进行会计帐务处理。
6、负责编制应付职工薪酬报表。
工会经费岗位职责
1、负责接收、审核、核定工会经费预算，审核公会经费报销的原始凭证的合法性及审批手续，并进行会计账务处理。
2、负责工会经费统计台账并及时提供有关信息及分析。
3、负责工会经费的计提、上缴工作。
综合会计岗位职责
1、审核会计凭证、报表、帐本的合理、合法性、准确性，相关数据的一致性、帐证相等性、帐帐相等性。
2、负责组织公司KPI年度、月度预算编制以及月度预算分解。
3、负责预算控制。根据公司预算分解制定内各部门预算，对预算执行情况及ＫＰＩ完成情况进行月度绩效确认评价、考核，向公司经营管理层报告并提出改善方案。
4、根据收入会计、成本会计的转帐凭证进行登记帐簿，计算损益及帐务处理。
5、根据总帐及有关帐户编制年度、月度“资产负债表”、“损益表”和“现金流量表”。
6、负责财务分析，并组织、提供各种月度经营分析报告资料及改善方案。
7、负责组织、提供销售收入、营业成本、制造、物流、营运资金及其他费用专题性财务分析。
8、负责制度流程体系管理，组织建立、完善商品利益成本管理体系和管理基准，参加财务管理改善的各种活动。
9、参与合同审核会签，对合同涉及到的费用进行预控、跟踪。
销售会计岗位职责
1、负责根据公司发交明细表处理，收款及跨业务范围业务，及根据销售出库明细表处理对外销售收款业务。
2、负责审查销售单据，核算销售收入及应收账款业务。
3、负责根据销售凭证，协助开具销售发票。
4、负责检查销售合同及回款的执行情况，及时与客户对帐，催收欠款；预测销售回款，为资金管理提供依据。
5、负责完成关联交易统计、核对及报表编制。
6、负责分析应收账款的变动原因，提出相应对策；分析应收账款帐龄；
7、参与制订信用标准、信用条件及收帐政策；
8、负责编制销售会计报表。
费用会计岗位职责
1、负责接收预算，审核部门费用的原始凭证的合法性及审批手续，确认费用要素和成本中心，记录该项业务，编制会计凭证。
2、负责费用计划、预算、定额、合同、费用标准的编制，并参与组织对各部门进行培训。
3、负责审核费用借款手续，记录该项业务并交由出纳办理付款业务，各类借款和备用金清理、催收、函证、核对。
4、负责编制相关费用报表。
5、负责费用统计台账工作并及时提供有关信息及分析。
往来会计岗位职责
1、负责组织往来业务的明细数据分析，及时报告并参与处理往来结算中的问题，对问题进行整理、分析，从而优化和完善业务流程。
2、负责对各项往来业务的合理性进行判断，分析、清理应收应付业务，提出管理改善建议。
3、参与关联交易政策流程制定、完善及本单位关联交易的培训、指导。
4、负责往来业务有关财务指标审核确认，实施关联交易改善方案。
5、负责编制每月付款计划并监督付款进度及完成情况。
6、根据会计准则计提取坏账准备。
税务会计岗位职责
1、负责增值税发票的审核、录入、抄税、报税、认证及进项税、销项税的核对工作。
2、负责管理增值税发票、普通发票的领购、登记、开具、核销、装订。
3、负责防伪税控系统的升级、维护、程序转换，价格调整工作。
4、负责其他税费的计提、汇缴以及编制税务相关会计报表。
5、负责配合税务部门稽查、协调、沟通工作。
6、负责组织公司税务登记、变更登记和税务证件的年检、保管及公司税务证件的检查、监督工作。
7、负责税务汇算、清算。
8、负责编制税务情况预测、汇总分析工作并向管理层汇报。
9、负责税务政策的下发、解释、宣传、培训等工作，进行税收方案筹划、建议。
在建工程、固定资产会计岗位职责
1、参与在建维修项目的管理，对项目合同、进度、竣工验收、预决算进行监督、管理，根据审定造价办理结算及相关会计业务。
2、参与在建工程的招议标、合同签定、项目推进，负责结算审核及会计业务处理。
3、参与固定资产投资项目可行性论证、分析工作；负责固定资产完工转固等会计处理。
4、负责制定公司固定资产管理办法、组织协调各部门业务关系；负责组织固定资产、在建工程的盘点、清理，编制盘点报表，并按规定上报。
5、负责固定资产增加与减少，计提折旧、固定资产减值准备。
6、监督固定资产、在建工程的报废处置，负责根据处置结果进行相应会计处理。
7、负责编制固定资产会计报表、在建工程报表。
8、负责固定资产、在建工程相关会计处理、查帐、对帐、函证等工作。
存货管理会计岗位职责
1、存货采购核算：负责审查原始凭证；及时对存货等业务进行核算，付款清帐结算处理。
2、存货日常动态监控：负责对存货收货、转移、领用、出库销售业务活动的会计记录、监督、跟踪，分析、报告存货收发过程中的问题，确保存货安全及合理消耗。
3、存货季度盘点：负责存货实物盘点的组织、协调、现场监督，汇总盘点数据、盘点报表的编制、盘点。
4、存货估价：负责存货状况的调查、存货价值估算、减值跌价计提的会计记录、审核、报告；
5、存货处置：参与不良存货、闲置存货、报废存货的处置及会计审核、监督和会计处理。
6、负责制订存货财务管理制度，完善和优化业务流程，监督相关制度得到有效执行。
出纳岗位职责
1、负责办理公司现金、银行结算业务。
2、负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结。
3、负责编制公司“现金流量表”、“现金流量预实分析表”、“资金询动态表”等报表。
4、负责保管库存现金、银行票据和各种有价证券，确保货币资金的安全。
5、负责“银行存款余额调节表”中未达账项的清理，保管好银行备案的各种印鉴。
6、负责货币资金分析。
7、负责做好现金日清点记录、银行承兑汇票收、付登记台账。
价格管理岗位职责
1、收集整理原材料市场信息，同行业零部件采购信息，建立基础信息库，为价格审核提供支撑。
2、负责审核外购件采购价格，按照公司成本控制目标，监督控制采购成本。
3、辅助制定并完善外购零部件定价标杆。
4、建立并维护外购件采购合同价格基础数据库。
5、负责测算新车型实物成本，辅助制定产品销售价格。
6、负责制定维护零部件计划价格，辅助存货核算。
7、负责制定产成品定额成本，辅助内部成本核算。
合同管理岗位职责
1、参与并监督物资采购招投标工作。
2、参与供应商合同准入现场评审，监督并规范物资采购比质议价手续。
3、建立并维护物资采购合同电子台账，装订并妥善保管留存财务的合同文本。
4、负责审核合同条款的完整性，跟踪、反馈合同的履行情况，协助销售中心按合同收款，协助其他部门按合同付款。
第3篇：财务各岗位职责财务各岗位职责
一、出纳员：上级，会计主管。 任职资格
1．学历、专业知识：具有中专以上学历，掌握财务会计专业知识。
2．工作经验：具有半年以上相关工作经验。
3．业务了解范围：掌握会计基础知识，熟悉现金、银行存款、票据传递等相关制度，熟悉计算机财务软件的操作方法。 工作职责
1．现金收付
（1）根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作。 （2）及时对现金的收付开具或索取相关票据。
（3）负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销。 2．登记日记账
（1）及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并填写出纳日报表，报送领导。（2）每日进行现金账款的盘存，并填写《出纳日报表》，报会计主管。 3．现金提存与保管
1 （1）根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行。
（2）准确完成清查现金和银行存款工作，保证账、账相符，账、实相符。
4．银行账务与支票办理
（1）及时将收回的支票背书后，送交银行进账，及时查对款项的到账情况，填写银行日记账。
（2）凭领导审批的申领单开具支票，做到准确无误。 （3）每月及时从银行取回对账单，与出纳流水账核对无误后在对单账上加盖公章，对未对上的款项要及时查对原因，编制银行对账余额调节表。 5．会计凭证汇总与管理
（1）每日汇总当日凭证，及时将原始凭证传递给会计。 （2）每月月初对上月会计证进行整理、汇总，并按顺序装订成册。
（3）做好会计凭证的档案管理工作，保证凭证完整，以便随时调用查阅。
二、会计：上级，会计主管 任职资格
1．学历、专业知识：具有大学本科及以上学历，掌握财务、会计和财务电算化等方面的专业知识。 2．工作经验：具有1年以上财务工作经验。
2 3．业务了解范围：熟悉国家会计准则及税法、经济法等经经济法规，掌握计算机财务软件，了解企业内部业务、工作流程。 工作职责 1．会计核算工作
（1）审核有关的原始凭证，并依据会计准则和制度编制记账凭证。
（2）汇总会计凭证，发现问题及时解决，定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡。
（3）根据原始凭证、记账凭证及科目汇总表登记明细账和总分类账。
（4）定期配合有关部门进行盘点，认真核对原始凭证、记账凭证、各级明细账、日记账及总分类账。 2．编制财务报表
（1）配合会计主管编制“现金流量表”、“资产负债表”、“利润表”等财务会计报。
（2）填报“经济效益月报表”、“统计报表”，每月按时上报有关领导，经会计总管审核后，上报相关领导。 3．纳税申报
（1）根据国家税收法规和企业的相关规定，负责按月进行纳税申报。
（2）计算、统计税收，编制相关报表。
3 （3）办理相关税务手续。 4．财务分析
（1）随时掌握企业在各个银行的存款及现金余额的情况，及时报告会计主管。
（2）做好企业的财务分析，配合会计主管和财务经理编写财务状况说明书，为企业制订经营政策提供依据。 （3）配合会计总管进行各种财务预测、市场容量预测、市场占有率预测和市场价格预测等，为企业投资决策和生产经营活动提供可靠的依据。 5．会计档案管理
（1）对相关会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料进行科学分类，造册登记，统一管理。
（2）按照会计档案制度的规定进行会计档案的移交工作，在移交档案部门时，认真编制移交清册，确保移交手续完整。 三、核算会计（核算专员）：上级，会计主管 任职资格
1．学历、专业知识：具有大学本科及以上学历，掌握财务管理、会计核算、成本核算、计划统计等方面的专业知识。 2．工作经验：具有1年以上相关工作经验。
3．业务了解范围：熟悉本行业的成本核算特点，了解企业内部业务、工作流程。 工作职责
4 1、核算制度建设
（1）协助会计主管制订与会计核算有关的各项规章制度。 （2）随时检查各项财务制度的执行情况，对其中出现的问题及时制止、解决。 2．会计核算
（1）对成本核算进行预测、计划、控制、分析以及考核运作，督促企业各部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。 （2）指导会计人员的核算业务工作，改善工作质量和服务态度，做好绩效考核工作。
（3）利用财务会计资料进行经济活动分析。 四、审计主管：上级，财务总监。 任职资格
1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握财务管理、金融、企业管理、税法、经济法、审计、统计等方面的相关专业知识。
2．工作经验：具有5年以上财务工作经验，高级专业技术职务任职资格。
3．业务了解范围：熟悉国家财务、税务政策及有关法律法规，熟悉银行融资、信贷等相关手续，熟悉税务、银行工作及企业各部门的业务情况，熟悉经济、统计、审计等方面的专业知识。 工作职责
5 1．编制审计管理制度与规划
（1）拟定企业各项内部审计制度、审计程序及审计细则，报财务经理、财务总监、总经理及董事会审批。
（2）按照企业年度工作计划规划年度审计工作，规划年度审计工作实施进程。 2．组织内部审计工作
（1）组织对企业各项财务收支、专项资金的使用和核算情况的审计工作。
（2）组织对企业经营成果的真实性、准确性、合法性等的审计工作。
（3）对经批准即将离任的企业领导，按企业有关规定组织对其工作状况和工作业绩进行客观、公正的全面审计。 （4）根据企业领导意见，组织对有损于公司利益或严重违反财经纪律的行为的审计。
（5）组织对企业内部管理制度的审计，以检验其是否健全、严密和有效，并审计其执行情况。 3．配合外部审计工作
（1）根据国家有关制度和企业相关规定，配合外部审计机构进行必要的调查取证工作。
（2）保证外部审计机构对企业的审计工作的顺利展开。 4．提供审计报告
（1）每项审计工作结束后，及时撰写审计报告上报企业领
6 导，指出问题所在，并提出处理或改进建议。
（2）组织做好相关的审计资料、文件的归档、保管、借阅管理工作。
五、成本主管：上级，财务经理 任职资格
1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握财务管理、会计核算、成本核算、经济法、税法和财务电算化等方面的专业知识。
2．工作经验：具有3年以上相关职位工作经验，有会计师以上职称。
3．业务了解范围：了解国家有关财务与税务方面的法律法规，熟悉企业内部业务和工作流程。 工作职责
1．成本控制制度建设
（1）根据企业有关财务制度编制成本核算制度，上报领导审批后贯彻执行。
（2）协助财务经理编制有关成本的管理制度并组织实施。 2．成本账务处理
（1）在财务经理的直接领导下，负责本企业各部门的经济核算业务。
（2）按照会计制度，监督下属人员及时填制会计凭证，记好收入、支出费用的明细账，月底正确编制企业成本费用盈
7 亏报表。
（3）审核成本会计编制的全部会计凭证和原始凭证。 3．成本分析与控制
（1）负责制订企业各部门成本费用指标，并对其进行严格检查和控制，以确保企业成本目标的实现。
（2）定期考核各部门成本计划定额的执行情况，分析成本升降的原因，并结合实际调查研究，找出问题，提出改进意见和措施。
（3）负责编制企业成本报告、控制经营成本方案，经批准后执行。
六、会计主管：上级，财务经理 任职资格
1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握财务管理、统计、审计、金融、法律、外汇等方面的专业知识。 2．工作经验：具有3年以上财务工作经验，助理会计师以上职称。
3．业务了解范围：熟悉国家财务法规、税法、金融政策，熟悉银行、税务等方面的工作，了解企业的内部业务、工作流程，熟练使用财务软件。 工作职责
1．核算体系建设
（1）协助财务总监和财务经理管理好企业财务工作，并按
8 会计准则规定设置会计科目、会计凭证和会计账簿。 （2）拟订本企业有关会计核算的各项规章制度，设置与掌管总分类账簿。
（3）设计本企业的会计核算形式，建立会计凭证的传递程序。
2．会计核算管理
（1）严格、认真复核本部人员所做的会计凭证的完整性，审核会计凭证与所附的原始单据是否齐全、一致，审批手续是否齐全。
（2）进行有关业务的综合汇总工作，汇总会计凭证，发现问题及时解决，定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡。（3）组织下属人员登记明细账和总分类账，核对各级明细账、日记账及总分类账，确保账账相符；记账、结账等工作符合规定要求。
3．编制财务报表 （1）负责编报“现金流量表”、“资产负债表”、“损益表”等财务会计报表。
（2）负责组织填报“经济效益月报表”、“统计报表”，每月按时上报有关领导。 4．财务分析
（1）随时掌握本企业在各个银行存款的余额情况，提出合理的调用资金方案。
（2）根据财务报表，定期或不定期地协助财务经理做好企
9 业的财务分析，编写财务状况说明书，为企业制订经营政策提供依据。
（3）进行各种财务预测、市场容量预测、市场占有率预测和市场价格预测等，为企业的投资决策和生产经营提供可靠的依据。 5．会计档案管理
（1）遵守会计档案管理的有关法规，对会计档案进行科学分类，造册登记，对保存在财务部门的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料统一进行管理。
（2）建立借阅、保密以及保护档案安全、完整的制度，在移交档案部门时，须编制移交清册，认真办理移交手续。 七、财务经理：上级，财务总监 任职资格
1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务会计专业或金融专业，掌握财务管理、行政管理、金融、法律等方面专业知识，熟练使用各种财务办公软件，具有基本的网络知识。
2．工作经验：具有5年以上财务管理经验，有高级会计师任职资格，有国内大中型企业或外资企业财务部任职经历。 3．业务了解范围：熟悉国家财务法规、税法、金融政策，熟悉银行、税务等方面的工作，了解企业内部业务、工作流程。
10 工作职责
1．制订规章制度与财务计划
（1）协助财务总监组织制订公司各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法。
（2）各项制度经审批后组织实施、监督，确保企业财务安全。
（3）组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报财务总监、总经理。
2．财务预算与成本控制
（1）组织有关部门编制财务预算并汇总，上报领导审批后实行。
（2）监督各部门预算的执行情况，认真审核各部门的费用支出，根据企业运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施。
（3）进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约各项费用支出。 3．会计核算管理
（1）负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计报表、统计报表。
（2）负责组织会计人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料。
11 4．财务分析与预测
（1）定期或不定期组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业经营决策提供依据。
（2）对新投资的项目做好财务预测与风险分析。 （3）参与公司重大财务问题的决策，提出意见或建议。 5．财务稽核与审计
（1）依据内部控制制度，组织实施财务监督，确保公司各项业务在受控的情况下良好运行。
（2）组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况，并根据考核标准对各个分支机构的财务工作定期进行考评。
（3）负责组织实施企业的财务审计工作。 6．融资管理
（1）根据董事会的指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作。
（2）依据公司对日常资金的需求量，协助财务总监寻找、疏通融资渠道。 7．部门内部管理
（1）负责财务人员队伍的建设、选拔和配备。 （2）组织对部门员工进行财务知识培训。
（3）指导、监督员工工作状况，并对其进行业绩考核。 八、财务总监：上级，董事长
12 任职资格
1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务管理专业，掌握财务、金融、法律、企业管理等专业相关知识。 2．工作经验：具有8年以上财务工作经验， 3年以上财务经理工作经验，并有高级会计师职称。
3．业务了解范围：全面掌握国家财政税务政策及有关法律法规，熟悉税务、金融工作及企业各部门的业务情况，熟悉银行融资、信贷手续，熟悉经济管理、统计、审计等专业知识。 工作职责 1．财务制度建设
（1）主持制订企业财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、审计监察、库管等工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。
（2）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障企业合法经营，维护股东权益。 2．融资管理
（1）根据董事会指示和企业的经营要求，筹集企业运营所需资金，满足企业战略发展的资金需求，审批企业重大资金流向。
（2）依照企业对资金的需求，疏通融资渠道，维护与金融机构的良好关系，满足企业在经营运作中的资金需求。
13 3．财务工作管理
（1）组织领导企业财务管理、会计核算、会计监督、成本管理、预算管理、审计监察等方面的工作，提高企业的经济效益。
（2）定期对企业财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门的工作效率。 4．财务监控
（1）执行董事会有关财务方面的决议，对企业日常资金运作和财务运作进行监控。
（2）按照企业规定的权限对企业各部门的各项预算、费用计划进行审批。
（3）监督财务预算及财务计划的执行情况，控制各项费用的使用。
（4）监控大宗资金的运作。 5．财务分析与预测
（1）定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改进方案。
（2）向董事会提交财务分析及预测报告，为企业经营决策提出合理化建议、意见。 6．财务审计、督办管理
（1）组织制订年度审计工作计划。
（2）根据企业相关规定组织实施年度财务收支审计、经营
14 成果审计等项工作。
（3）具体负责企业主要负责人的离职审计及重大财务违规审计，并向董事会及总经理提出处理意见。 7、财务部的管理
（1）负责财务部管理人员的管理、考核，监督其各项业务工作。
（2）指导开发财务部人力资源，提高企业财务人员的综合素质。
（3）做好财务部的行政事务处理工作，提高效率，增强团队精神。
2018年6月11日
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