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篇：财务科会计岗位职责财务科会计岗位职责
一、严格遵守执行国家财经纪律和财务会计制度，作好会计工作；
二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题；
认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准；
四、负责登记现金、银行出纳发生的全部业务，根据现金出纳、银行出纳转来的票据按日逐笔记好财务总帐及各种明细帐目，做到手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚；
五、负责记载产品销售收入、产品销售成本分类帐户及公司全部往来帐务，根据公司开具的增值税票、客户开回的发票，及时根据财务规定编制凭证进行记帐，做到帐务记载及时、准确无误；
六、每月书面向经理汇报财务情况，做好财务分析，当好经理参谋助手，发挥财务监督作用；
七、负责成本核算及相关报表的编制工作，要求成本核算真实准确；
八、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表，编制并执行全年财务预算；
九、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。及时与银行对帐，作好银行对帐调节表；
十、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由档案室保管；
十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料；十
二、完成领导交给的其他任务。
第2篇：财务科材料会计岗位职责财务科材料会计岗位职责
日工作要点；
（1）对材料出入库单进行审核。 （2）审核发票及其结算。
周工作要点；
（1）核对车间、仓库材料报表及材料出库单。 （2）算出各种材料的账面平均单价报成本会计。
月工作要点；
（1）核对车间、仓库材料月报表及材料出库单。 （2）核对各单位劳保发放表是否与出库单相符合。 （3）对未结算的入库单暂估处理并核对各部门用料明细。 （4）结账，与仓库账及总账核对，做到账账相符。 （5）配合财务检查，进行账实核对。
工作内容；
（1）入库单、过磅单、质检单真实性审核：厂长、供应科经理、质检主任、保管员、过磅员、质检员签字是否是本人字迹，印章是否清晰。
（2）对入库单、过磅单上的数量进行互相核对一致，并复核过磅单毛重减皮重后的净重数计算是否正确。
（3）杂质、霉烂、水份、煤矸石等扣除计算是否正确。 （4）注意对异常单据核对落实，并将结果向财务科长报告。
仓库、车间报表的审核
（1）表与表之间的勾稽关系是否相符，相关负责人是否签字。 （2）注意数字的填列、计算是否正确。 增值税专用发票的审核； （1）首先将发票进行观察，避免收到假票，收到的微机版增值税发票，要核对
发票号码与验证区号码是否一致，发票名称下面的虚线是否由字母组成。
（2）购货单位名称是否与本公司全称一致，时间、税号、开户行、账户、电话号码、地址是否正确。
（3）所购货物名称、规格、型号、单位、数量、单价、税率是否填写齐全正确，内容是否完善，金额计算有无差错，大小写是否一致。
（4）发票是否加盖了“发票专用章”或“财务专用章”，开票人、收款人、是否填写齐全。
（5）发票有无涂改现象。
（6）所有签字审核人是否齐全，字迹是否与本人字样一致。 （7）所附入库单、过磅单、质检单是否真实、齐全。 材料价格审核；
（1）对采购发票上的材料价格明显高于同类库存材料价格的，向财务科长报告并与供应科长、供应人员座谈，了解价格升高的原因，以便掌握材料价格变化趋势。
（2）对各种材料价格列表进行比价。 与仓库保管员、统计员核对账务；
（1）每10天，根据财务结算的原材料凭证中所附入库单，与仓库报送的原材料入库单，核对未结算材料明细账，结出未结算应付账款余额。
（2）根据出库单财务联每10天与仓库保管员上报的耗用材料表进行核对出库数。
（3）注意确保三方（财务、仓库、车间）出库材料一致。 （4）根据出库单与各车间统计员上报的各车间耗用材料汇总表进行核对。
汇总、分配各部门领用材料数量、金额；
（1）根据三方一致的材料耗用出库数，按材料用途，分车间、部门对耗用材料进行汇总，计算出各车间、各产品、各部门耗用材料金额。
（2）注意材料耗用分配时要按生产成本考核的规定列入生产成本。
编制记账凭证；
月末编制盘盈（亏）、回收材料、无采购（生产）订单收货等凭证。
财务检查；
（1）定期不定期的对仓库保管员经管的各种材料、产成品、配件、低值易耗品、劳动保护用品等物资进行账实盘点检查，对账实不符的查找原因，属自然损耗，办理相关手续，作核销处理，属责任心不强造成的短缺，落实责任，进行处罚。
（2）对大宗的材料如白云石、萤石粉、二号熔剂、烟煤根据财务管理制度相关规定进行测量、计算盘点。
（3）对财务检查遇到的问题随时向财务科长汇报。
（4）对财务检查结果，按时写出内部财务检查报告，报财务科长。
关联岗位业务指导；
（1）经常对统计员进行业务指导，对统计员提出的问题进行认真解答，并传授会计知识及工作经验。
（2）经常与保管员进行业务知识交流，对账簿的记录，各种单据的传递进行规范指导。
（3）指导地磅室过磅员、供应科统计员规范登记账簿。 会计报表； （1） 根据审核无误的仓库主要原材料日报表、车间材料耗用日报表与经管的账簿记录核对相符后，编制主要原材料、产成品日报表。
（2） 编制成本费用月报表。
（3）编制主要原、辅料平均价格月报表。 （3） 编制费用预决算对比表并写出分析报告。 （4） 协助各部门登记费用台账。
（5） 月末编制各部门费用明细表并写差异分析。 （6）注意报表编制正确，上报及时。
（7）对财务经理安排的其他报表工作准时完成。
注意事项；
（1）对公司财务状况，财务数据进行保密。
（2）严格库存物资警界线，对储备资金占用进行预警分析。 （3）材料、产成品等物资入库定期，不按期的与仓库、供应、过磅部门、质检部门、车间进行核对，确保入库真实。
（4）材料出库要保证与车间统计，仓库出库数核对相符，确保生产成本准确。
（5）对发现材料购入价格明显高于市价及其他异常情况及时上报相关负责人。
安全/保密事项对所知道的公司所有财务数据保密。
第3篇：仓库会计岗位职责仓库会计岗位职责
一、制度执行：
1.遵守医院的规章制度，执行科长的决定，接受财务主管部门业务指导和监督。 2.在科长的领导下，负责设备、物资的财务核算、统计、帐目管理、资料管理工作。 3.编制本岗位目标计划，按照目标计划，保质、保量完成工作任务。
二、仓库物资账务管理：
1． 负责做好物资库的各类入库器材的微机登记录入工作。
2． 配合医院所有病区、医技科室、行政职能科室做好二级库的管理工作，及时对帐，防止漏报、错报。
3． 定期查看库存情况，掌握全院每季度医疗器械、易耗品消耗用量，为仓库管理提供数据，保证及时供应、防止积压。
4． 对全院各科室报废的固定资产、低值易耗品填写申请单、鉴定单，做到手续齐全，每天清理，每月报一次。
5． 负责卫生材料、低值易耗、专用设备、一般专用设备及后勤物资的入库、出库明细账和各种单据的管理，对各进货单位的发票、证件妥善保管，核对与入库单一致后，按程序办理财务手续。
6． 负责月底汇总记账明细，将各科成本核算上报财务和核算部门。
7． 负责每月与仓库保管员核对库存，做到帐实相符；每月与财务科对帐一次，做到帐帐相符。
8． 做好设备、物资资料的收集、登记、立卷归档和资料的保管、借阅管理工作。 9． 协助仓库保管员平时对库房物资随时清点，每季度全部盘点。
三、完成领导交办的其它工作。
第4篇：仓库会计岗位职责仓库会计岗位职责一、制度执行：
1.遵守医院的规章制度，执行科长的决定，接受财务主管部门业务指导和监督。 2.在科长的领导下，负责设备、物资的财务核算、统计、帐目管理、资料管理工作。 3.编制本岗位目标计划，按照目标计划，保质、保量完成工作任务。 二、仓库物资账务管理：
1． 负责做好物资库的各类入库器材的微机登记录入工作。
2． 配合医院所有病区、医技科室、行政职能科室做好二级库的管理工作，及时对帐，防止漏报、错报。
3． 定期查看库存情况，掌握全院每季度医疗器械、易耗品消耗用量，为仓库管理提供数据，保证及时供应、防止积压。
4． 对全院各科室报废的固定资产、低值易耗品填写申请单、鉴定单，做到手续齐全，每天清理，每月报一次。
5． 负责卫生材料、低值易耗、专用设备、一般专用设备及后勤物资的入库、出库明细账和各种单据的管理，对各进货单位的发票、证件妥善保管，核对与入库单一致后，按程序办理财务手续。
6． 负责月底汇总记账明细，将各科成本核算上报财务和核算部门。
7． 负责每月与仓库保管员核对库存，做到帐实相符；每月与财务科对帐一次，做到帐帐相符。
8． 做好设备、物资资料的收集、登记、立卷归档和资料的保管、借阅管理工作。 9． 协助仓库保管员平时对库房物资随时清点，每季度全部盘点。
第5篇：计划财务科会计岗位职责（材料）1.根据《会计法》和《会计基础工作规范》，依法开展粮食系统会计工作。2.负责粮食系统社保资金、住房资金财务管理工作；承担市军粮供应站、市粮油批发交易市场管理中心的会计日常事务，编制上报月份、季度、年度会计报表、财务预决算。3.负责全市粮食行业(企业)月份、季度、年度会计报表的汇总、分析与上报工作，加强财务管理。4.协助做好粮食系统固定资产及非税费收入的登记与管理工作。5.完成领导交办的其他工作。第6篇：财务科岗位职责财务科岗位职责
财务科岗位职责
一、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。
二、负责各项资金管理，积极筹措、合理使用资金，依法合理组织收入，严格按规定办理财务收支。
三、负责编制年度财务预算和财务决算。
四、认真搞好记帐、算帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚；日清月结，按期报帐。
五、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。
六、按照会计档案管理制度，负责记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。
七、负责债权、债务和固定资产的核查工作。
八、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。
九、负责各处室经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。
十、负责基建资金的筹集和拨付，合理调度，严格审核程序，按施工进度和计划拨款，做到专款专用。
十一、完成领导和有关业务部门交办的其他事项。
财务科科长岗位职责
一、在分管校长的领导下，负责财务科的全面工作。
二、严格财经纪律，执行财务制度，负责各项财务标准制度的执行、监督和解释工作。
三、认真做好全科人员的思想政治工作，负责安排部署检查财务科工作。
四、负责组织财务预算和年度决算的编制工作。
五、严格遵守各项开支范围和开支标准，合理调度使用资金。
六、组织财会人员做好会计核算工作，充分发挥会计工作的核算和监督作用。
七、负责年度预算、决算、会计凭证、帐簿、报表及各项业务内容的稽核工作。
八、积极组织收入，按时足额完成各项上缴任务。
九、负责基建款的管理使用工作。
十、完成领导交办的其他工作。
出纳员岗位职责
1、严格遵守《现金管理暂行条例》，单位使用现金必须严格按照《条例》规定范围使用。
2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。
3、严格执行现金管理制度，不坐支现金。
4、严格遵守财政支付中心的管理制度，及时到支付中心办理经费领拨、支付。做到手续完备，帐目清楚、准确。
5、根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔及时按顺序登记现金辅助帐和银行日记帐，做到内容齐全、数字准确，摘要清楚，符合记帐要求，并结出余额。
6、每日核对现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。银行日记帐帐面余额应及时与财政支付中心、银行对帐单核对。
7、确保现金、有价证券和所管印章的安全。
8、自觉学习业务知识，不断提高业务素质。
9、与会计互相配合，搞好财务工作。
10、认真完成领导交办的其他工作。
会计岗位职责
一、认真学习国家财政、税务方面的方针、政策、规章制度，维护国家和单位的利益不受侵犯，坚持原则，秉公办事，遵守职业道德。
加强会计核算和财务管理，管好用好各项资金，认真执行财经纪律，严格执行各项开支范围和标准，及时处理往来款项。
按照符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度规定，设置会计科目，编制记帐凭证，登记各类明细帐及总帐，做到帐帐相符，保证会计资料的真实、完整和准确。
四、加强财产管理，定期组织清产核资，及时核对有关帐目，做到帐帐、帐证、帐实相符。
五、每月终了，做好结帐、对帐工作。根据会计帐薄及有关资料编制会计报表并及时报送。
六、妥善保管好各种凭证、帐薄、报表及核算资料，定期整理，立卷归档。
七、根据年度有关资料，认真参与编制经费预算、决算并严格执行。
八、对单位的收入，除上缴财政专户外，认真填制财政集中支付进帐单，确定资金的性质，保证及时缴存，防止坐支。
九、当好领导参谋，协助领导做好业务工作。
十、积极完成领导交办的其他工作。
第7篇：财务科岗位职责财务科岗位职责2 部门职能
2.1 执行国家财务会计和税收政策。
2.2 贯彻和执行公司制定的各项管理制度。
2.3 建立和完善公司财务管理制度和实施细则，组织实施并监督执行。
2.4 参与制定公司年度经营计划，编制公司财务工作计划和年度财务预算方案，并对预算方案的执行
情况进行监控和分析。
2.5 负责资金管理，合理使用、调度资金，减少资金占用，降低资金运营风险。
2.6 负责公司投资、融资管理，优化资产结构，为公司投资决策提供财务信息支持。
2.7 对公司财务状况进行监控，及时做好财务分析和预测工作，为公司成本费用的控制提供有效、真
实的理论依据和决策参考资料。
2.8 负责公司各项费用开支的审核、支付、监督、检查等工作，有权参与公司重大经济合同的制定和
审核公司各项目的经济合同。
2.9 组织做好公司会计凭证、帐簿、报表等工作以及财务档案的管理工作。
2.10 制定公司的会计核算原则及规范，按时完成会计核算工作（基建会计核算、资产核算、库存商
品核算、材料核算、成本核算、工资核算、往来账核算等），编报各类会计报表，保证及时、准确的
编制每月、季、年度报告反映企业财务状况和经营成果。
2.11 制定存货管理规则及流程，负责组织存货盘点及抽盘工作，保证存货流动的规范操作。
2.12 负责公司税务筹划工作，按时完成相关税务的上报、缴纳工作。
2.13 建立健全现金、银行出纳管理规则，按照规则办理出纳手续工作。
2.14 配合人事课做好财务人员的业务素质培训与考核工作。
2.15 推进和落实部门5S管理活动。
3 岗位职责
3.1 财务科主管职责
3.1.1 负责编制本部门各岗位人员岗位职责，并检查落实。
3.1.2 组织制定和完善公司财务管理制度和实施细则，监督各项财务制度的执行情况。
3.1.3 参与公司重大财务事项、业务问题的决策；主导拟定公司年度经营计划和财务预算等方案，落
实公司财务工作目标和具体工作。
3.1.4 根据企业经营目标，指导相关人员编制财务预算，做好审核工作，监督预算执行情况；指导财
务人员定期组织财务决算。
3.1.5 编制年度资金使用及运作计划，拟定资金筹措方案；组织所有资金调度工作，检查实施情况；
定期编制资金运作分析报告。
3.1.6 定期对公司经营状况进行阶段性财务分析与财务预测，并提出财务改进方案；向董事会提供财
务分析预测报告，提出合理化建议或意见。
3.1.7 负责对公司各项费用开支、合同以及其他财会政策的执行情况进行监督，处理财务工作中出现
的异常问题。
3.1.8 对会计的基础工作进行审核，指导会计人员按时完成核算工作及各类会计报表的编报，提交财
务管理工作报告。
3.1.9 组织制定材料消耗定额和目标成本定额标准。
3.1.10 定期组织清查盘点工作。
3.1.11 协调公司与银行、税务、工商等政府部门的关系，维护公司利益。
3.1.12 负责相关部门之间的协调工作，加强横向联系。
3.1.13 负责对本部门人员进行培训、考核、辅导和激励。
3.1.14 完成领导交办的其他任务。
3.2 财务科科长职责
3.2.1 协助主管建立预算管理、资金管理、财务分析等管理制度和相关流程。
3.2.2 拟定各项预算控制方案，经审批后下达至责任部门，并监督和控制预算责任部门的日常支出和
预算执行情况，协助主管对各责任部门的预算情况进行考核和评价。
3.2.3 根据预算执行情况或相关部门的申请，编制预算调整方案，上报主管审核。
3.2.4 定期与银行对账，按时编制银行存款余额调节表，并对公司账户监督管理，分析公司资金月度
使用情况，编制月度资金使用分析报告。
3.2.5 负责掌握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响。
3.2.6 协助主管完成资金调度工作，提高资金使用效率，保证公司资金顺畅运作。
3.2.7 办理银行贷款与还贷的相关事项，保证资金及时到位，保证企业信用无不良记录。
3.2.8 收集公司各部门的财务数据、业务数据，按时提供财务分析报表，提供相关的财务意见和建议。
3.2.9 分析导致实际收入与预算差异的原因，同时就存在的差异对预算体系和资金计划的影响进行预测性分析。
3.2.10 根据企业投资方向完成市场调查，编制市场调查报告，参与投资项目谈判，监控和分析投资项目的运营过程，并提出业务拓展和管理改进建议；协助主管进行投资项目后期的结果评估。
3.2.11 分析市场和项目融资风险，编写融资分析报告并提出应对措施，协助主管跟进融资工作进程。
3.2.12 负责财务档案的归档及文书处理工作。
3.2.13 完成领导交办的其他任务。
3.3 会计职责
3.3.1 协助主管建立会计核算原则、规范和相关流程；确定会计科目。
3.3.2 编制会计各类凭证，核算相关科目的明细账及相关统计报表。
3.3.3 负责基建会计核算工作，参与基建贷款的申报和资料准备工作，按规定合理使用贷款资金；及
时核算已完工项目成本，结转固定资产，保证资产账实相符。
3.3.4 负责企业固定资产和无形资产等资产的购进、折旧/摊销、转让、出售等事项的会计处理工
作；并负责企业待处置资产管理工作，包括产权交易、损失核销、报废、清算等。
3.3.5 根据采购单、入库单、领料单、付款单、退货单等对材料和物资的采购及领用消耗进行审核，
如有账实不付的情况及时上报。
3.3.6 拟定材料消耗定额和目标成本定额标准。
3.3.7 根据销售单、入库单、出库单核对销售产品出库、入库及库存情况进行审核。
3.3.8 对各类材料、在制品、成品与仓库保管员进行核对，对仓库库存实物进行不定期抽查。确保
账实相符。
3.3.9 会同有关部门对固定资产、材料物资、库存商品等各类资产进行年度、半年度盘点，及不定期
进行抽盘，按规定办理盘盈、盘亏、报废审批手续。
3.3.10 负责各项费用（如差旅费、交通费、通信费、招待费等）的日常报销工作；办理报销手续
时，负责审核相关人员提交的报销票据。
3.3.11 定期汇总相关部门及个人的借款，发放对账、清帐明细表，确保及时催回所欠借款。
3.3.12 负责受理费用开支（管理费用、销售费用、制造费用、财务费用）原始凭证，核对当月的月
度计划，对无预算的项目需总经理签字才能入账，对于超预算的费用由使用部门说明原因。
3.3.13 根据各类费用明细账，编制成本费用核算表，进行成本分析，了解各类费用的发生情况，为
分析成本变化的原因提供参考依据。
3.3.14 根据考勤记录、员工工资升降级别变动标准通知单编制薪资核算表和汇总表，填制会计凭证
进行薪资的明细核算；每月按工资总额计提福利费、工会经费和教育经费。
3.3.15 负责产品发票的录入，依据产品出库单和有关合同计算并确认应收账款、销售收入，按时结
转成本，并制作会计凭证。
3.3.16 核对银行进账单、回单计算产品回款情况，填制收款凭证。
3.3.17 定期编制应收账款账龄分析表等会计报表及相关统计报表，预防发生呆死账，并向销售人员
提供详细的应收账款清单。
3.3.18 核对往来账目和应付、应收账款，进行往来账户分析。
3.3.19 做好税务申报工作，并及时收集和分析税务信息，在公司内部进行合理的安排；进行公司增
值税、所得税等税收的管理工作，正确缴纳税款。
3.3.20 负责公司发票的购入、发出、保管、开具及管理工作。
3.3.21 负责税务登记申请、变更、年检、注销的管理工作。
3.3.22 对应外部审计工作。
3.3.23 根据审核无误的记账凭证汇总表登记总账；定期对总账与各类明细账进行结账和对账，保证
帐账相符；月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登帐；编制各种会计报表，进行财务报
表分析。
3.3.24 负责汇总并装订会计凭证、会计账薄、财务报表，以及公司会计档案的管理、归档工作。
3.3.25 完成领导交办的其他任务。
3.4 出纳职责
3.4.1 协助主管制定现金出纳和银行出纳管理制度，并严格执行。
3.4.2 严格审核现金收付款的原始凭证及会计凭证，按规定办理款项收付业务；执行库存现金限额，
超过部分必须及时送存银行；登记现金日记账；每日负责清点库存现金，编制库存现金日报表并上报
审核。
3.4.3 定期与总账会计等人员盘点库存现金，填制库存现金盘点表。
3.4.4 负责银行账户的开户与销户以及支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务；严格
审核收付款的原始凭证和会计凭证，按规定办理款项收付业务；登记银行存款日记账，做到日清月结。
3.4.5 现金支票、转账支票等银行票据的领购，保管与开具。
3.4.6 办理工资银行卡，发放工资。
3.4.7 定期核对银行存款日记账和总账，保证帐账相符。