网站地图
【www.scfx8.com--财务工作总结】
篇：单位岗位职责清单岗位管理机制
关键岗位相关人员职责 1、会计人员：
( 1 ）做好兰位财务管理的运行、协调、监督工作。 ( 2 ）负责会计科目的审核、记账、报表工作。 ( 3 ）负责印鉴、账薄、档案管理工作。 ( 4 ）负责收费记账工作。
( 5 ）内控专家组成员、风险评佑小组成员。 2、资产管理员：
资产管理员负责单位资产实物台账的建立、登记、保管、清查工作，组织各部门资产移交、移动、清查工作。 3、出纳员：
( l ）负责支付由请工作，协助会计主管做好报表工作。 ( 2 ）负责现金、支票管理工作。 ( 3 ）负责票据管理、制兰二作。 ( 4 ）其他现金收缴工作。
第2篇：单位岗位职责清单16福贡县亚谷完小 单位岗位职责清单
一、部门职责 部门概述：
从内控组织保障、内控意识、内控目标、流程控制、稽核改进等方面建立内控体系，强化学校管理健全自我约束机制，促进学校规范运作和健康发展，有效落实学校各部门专业系统风险管理和流程控制，保障学校经营管理的安全性和财务信息的可靠性，在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险，对员工渎职和贪污受贿行为进行调查和审议，
保护学校合法权益，促进学校现代化制度的建设和完善，保障学校经营战略目标的实现。
部门职责：
1、建立健全企业内控制度，强化企业内部业务和费用预算等的事前审核（预防）、事中控制、事后审计工作，把企业风险降低最低程度；
2、制定《内部控制制度》，明确公司内部控制体系职责分工和监督机制；
3、负责内部稽核管理制度的制定及风险控制；
4、组织对公司各部门开展内部控制的审计和评估工作，审核公司内控制度 及其执行情况，监督检查公司的内部审计制度及其实施； 5、持续完善内部控制机制，积极推进《内部控制制度》的实施； 6、明确公司内部控制的审计和评估流程； 一、对学校及其所部门案件的调查及审议。
二、岗位职责
岗位名称：内控部办公室 所在部门：内控管理部 直接上司：校长
直接下级： 办公室主任 岗位定员： 1名 岗位概述：
组织和领导内控部的部门整体工作，协调内控部与学校各部门工作关系，确保学校各项制度的顺利实施，促进学校制度的建设和完善。
岗位职责
1、基于学校内控框架，依据学校流程需要并结合行业发展设计内控管理框架、政策，建立和完善流程、方法和工具，构建内控体系；
2、整体营造学校良好的内控环境，及时、正确地传递内控的高层基调，提供学校内控的知识共享与咨询培训，提升学校整体内控管理能力；
3、负责各部门内控管理，与班主任沟通，跟进内控问题改进建议的落实；收敛内外风险，为企业级风险的识别和管理提供方案； 4、负责监督、报告各部门内控工作执行情况，向学校审计委员会和董事会报告学校整体内控状况。
任职资格: 1、本科及以上学历，法律、财会、审计、经济管理等相关专业； 2、3-5年内控、审计、或法务工作经验，有上市公司或事务所经验优先； 3、熟悉内审准则、内控体系及相关业务流程； 4、具备独立开展相关工作能力；
5、具备良好的职业素养与职业道德，敬业、诚信、务实，具备较强的逻辑、分析能力，良好的组织、沟通、协调与文字表达能力。
岗位名称：法务
所在部门：内控管理部
直接上司：内控部校长
直接下级： 法务专员
岗位定员：主管1名，法务专员2名
岗位概述：
依照法律和学校维护自身合法权益，监督学校各部门业务运作合法合规，预防和防范企业各类法律风险。
岗位职责：
1、参与学校层面如规章制度建设、内控开展等事务性工作，确保学校各项工作的合法、合规、有效与可执行；
2、参与学校重大经营决策法律论证与重大合同合约文件的起草，提供法律意见撰写法律文书；
3、向学校管理层提供法律方面的合理化建议，规避学校内部运营方面的法律风险；
4、编制和修改学校标准化及规范化合同样本；
5、负责对学校业务法律事务提供法律支持，审核相关部门提交的合同、协议等文件的法律合规，并提出建议；
6、负责合同的起草、审核、修改、履行、归档全部流程的跟进； 7、参与处理学校各类纠纷、仲裁、诉讼等案件；
8、学校内部法律知识普及法律合规方面工作的咨询； 9、负责与外部顾问律师事务所及相关机构的沟通与对接。 任职资格：
1、法律专业本科以上学历，通过国家司法考试； 2、3年以上律所或公司法务工作经验；
3、精通《公司法》、《合同法》、《证券法》等法律法规，专业功底扎实；
4、擅长法律文书文档的撰写，具有起草、修改各类法律文书经验；
5、有较强的法律逻辑思维能力、判断与决策能力、商务谈判能力、人际沟通及语言表达能力；
6、良好的沟通、组织和协调能力，成熟稳重，思维敏捷，工作踏实，能全面管理学校法律相关工作。
稽查部岗位职责
岗位名称：稽查所在部门：内控管理部 直接上司：内控部总经理直接下级： 稽查专员
岗位定员：主管1名 稽查专员1名 岗位概述：
通过稽核，有效监督学校各部门和所有员工的行为规范，对重点事项进行稽查，促进公司严肃、清廉、正直风气的形成和保持，为公司员工提供健康良好的工作环境。 岗位职责：
1、对各部门费用使用、工作流程和制度执行进行常规稽查。 2、对部门、员工及家长的重大投诉进行调查，组织相关部门妥善解决；
3、对学校员工的贪污受贿行为进行调查； 4、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会； 5、对学校及其部门重大事项以及特殊案件的调查及审议；
任职资格：
法律、审计、侦查等相关专业本科以上学历，； 2、2年以上相关工作经验；
3、思维敏捷、有较强的逻辑思维能力、判断与决策能力、人际沟通及语言表达能力；
4、良好的沟通、组织和协调能力，成熟稳重，工作踏实。 审计部岗位职责 岗位名称：审计 所在部门：内控管理部
直接上司：内控部主任 直接下级： 审计专员
岗位定员：主管1名 审计专员2名 岗位概述：
执行审计制度，健全审计管理，保证学校审计工作的顺利开展；通过高效、有序的审计工作，为公司业务正常开展提供服务。 岗位职责：
1、规划审计部的自身发展，全面负责部门内部的日常事务管理，并协调部门内各岗位人员的分工合作。；
2、负责组织编制年度审计工作计划，并对实际完成情况进行检查、；
3、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度，并监督有关规章制度实施； 4、负责开展常规审计（包含但不限于：销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计）以及各类专项审计（离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计）；
5、负责协助外部审计开展工作；
6、负责协调审计部与各子公司、分公司的关系。 任职资格： 1、财务、会计、审计等相关专业本科以上学历，熟悉审计相关理论和专业知识，熟悉审计业务；
2、掌握国家有关财经法律、法规、政策以及有关规章制度； 3、熟悉审计方法和审计程序，经过专门的审计业务培训，具备胜任业务的能力；
4、熟悉财务会计、税务会计等相关财会专业知识；
5、具有较强的分析与判断能力，有一定语言文字表达能力； 6、从事财务工作5年或审计工作2年以上，具有中级以上会计职称。
7、客观公正，廉洁清正。
福贡县亚谷完小
2019年3月1日
第3篇：三完小单位岗位职责清单三完小单位岗位职责清单
（一）预算岗位责任书
学校预算是根据内部各项工作任务对经济行为进行合理计划，实现财务对业务的支撑和管理。本项工作主要由会计来执行。为确保单位预算编制的准确性、合理性，提高预算编制人员的工作水平，经研究决定，与学校会计（报账员）签订岗位目标责任书。
１、主管学校行政总账的记账、会计核算工作，做到记账规范、账面整洁、账账相符。
２、严格执行会计法及国家政策、法规，正确实行会计监督，当好领导的参谋。
３、参与编制学校经费预算，财务收支计划，进行预算执行情况成果分析。
４、做好年终决算，按时编报季度、年度会计报表。有关统计报表，做到数字准确，账表相符。
５、指导、衔接出纳员和财产管理员的会计业务，对外联系会计业务。 ６、妥善保管会计资料，及时编制会计档案，送档案室归档。 ７、做好安全工作，防止会计资料丢失和泄密。 ８、完成领导交办的其他工作任务。 风险点：正确使用印章，不能丢失。 风险点等级：重大 责任主体：总务处 防范措施： 1、加强人员管理及培训，提高防范意识。 2、对于检查中发现的问题，由学校责令改正。 （二）出纳员工作责任书
为规范财务收支业务，提高经费使用的合法性、规范性、合理性，提高出纳员的工作水平，经研究决定，与单位出纳员签订岗位目标责任书。内容如下：
１、做好银行存款和库存现金的收付工作，及时记账，做到日清月结，账款相符。
２、对收、付款项要逐笔审核原始凭证，随时核对库存现金和银行存款金额，及时与会计和银行对账。
３、严格开支手续，原始凭证应先经领导批准、采购、验收三方签字，审核无误后再付款。
４、做好各种有价证劵及收据的保管、发放工作，做好收据存根的回收保管工作。
５、严格执行现金管理制度，不大额库存现金，不挪用不垫支，随时锁好保险柜。
６、注意保护国家资金安全，对支票不乱发乱用，不得签发空头支票，空白支票。
７、完成领导交办的其他工作任务。 风险点：
1、票据管理（发票、支票）
2、资金（是否有私自转移、转借、公款私存） 风险点等级：重大 责任主体：总务处
防范措施： 1、加强稽核、查对资金使用情况，及时核对银行对账单。 2、对于检查中发现的问题，由学校责令改正。 （三）采购管理责任书
为实现政府采购业务的规范性、合理性，经研究决定，与单位采购员签订岗位目标责任书。内容如下： 1、加强政府采购业务预算与计划的管理。
2、根据本单位实际需求和相关标准编制政府采购预算，按照已批复的预算安排政府采购计划。
3、严格按照政府采购流程组织采购，完善采购信息，认真履行采购程序。
4、严格遵守《槐荫区行政事业单位通用资产配置标准》，严格控制资产标准、配额、使用年限等标准采购。
5、在资产购置申报计划时，先查看本单位资产的存量数是否超标。 6、在不超采购标准的情况下，按照单位实际情况及各职能部门及专业系需求进行采购，尽量满足各部门、专业系的需求。
7、审查供应商提供的采购合同的合理性、真实性、合法性，对于不准确、模棱两可的内容及时纠正、更改。
8、严格验收货物质量、数量，并与送货明细、采购合同对比，是否一致。
风险点：所采购物品的质量、数量、价格等 风险点等级：重大 责任主体：总务处 防范措施：
1、大宗采购是否属政府采购。
2、抽查物品的质量、数量、价格等是否符合要求。 3、对于检查中发现的问题，由学校责令改正。 （四）资产管理责任书
1、熟悉、掌握并贯彻执行有关国有资产管理的法律、法规和制度。 2、负责固定资产账务的数据接收、审查、账务处理工作。 3、掌握固定资产的存量及增减变动情况。
4、负责固定资产的账、卡、码的管理，按使（领）用人建立固定资产卡片，监督使（领）用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用效率。
5、对固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到账账、账卡、账物相符。其中每半年清理核查一次，并形成固定资产清理核查报告，并根据清查情况做出相应的固定资产账、薄、卡的调整。
6、协助分管领导合理配置与调配本单位资产，提高利用率，避免资源浪费。对在资产使用、管理过程中存在的问题，应及时向有关领导汇报。
7、负责做好本单位资产档案的收集、整理和管理工作。 风险点：物品防霉、防流失 风险点等级：一般 责任主体：总务处 防范措施：
1、要求财产管理员加强管理。 2、定期或不定期对财产进行检查。
3、对于检查中发现的问题，由学校责令改正。 （五）项目管理责任书
1、基本建设招投标必须严格按照国家和地方有关招投标的法律和法规进行。在整个招投标过程中必须以公开、公平、公正为原则，择优选择承建单位。
2、根据采购方式、性质、内容的不同，确定采购方法（询价、竞争性谈判、公开招标）。
3、查验承包工程相关单位持有的资质证书并在其资质等级许可的业务范围内承揽建设项目。严禁承建单位超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其它企业的名义承揽建设工程。
4、建设项目施工现场管理包括：施工设计、施工程序、施工安全和环境等方面的管理。做到文明施工、安全施工，项目管理原则上以各分管科室监督、管理为主。 建设项目的风险点：
1、立项缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式、决策不当、盲目上马，可能导致建设项目难以实现预期经济或者社会效益，甚至导致项目失败。 2、设计方案不合理，设计深度不足，导致建设项目质量存在隐患。投资失控以及投产后运行成本过高等。
3、招标人未做到公平、合理。从而可能导致中标价格失实，中标人实质上难以承担工程项目，导致工程质量难以保证。
4、现场控制不当、项目变更审核不严格、工程变更频繁导致的费用超支、工期延误等风险。建设项目价格管理不严格，价款结算不及时，项目资金不落实可能导致的工程质量低劣、进度延迟或中断的风险。 5、竣工验收不规范、最终把关不严格，可能导致工程交付使用后存在重大隐患。虚报项目投资额、虚列建设成本或隐匿结余资金，未经独立竣工决算审计，导致竣工决算失真。 风险点等级：重大 责任主体：总务处 建设项目的防控措施 立项环节
1、对项目建议和可行性研究报告的编制、项目决策程序等作出明确规定，确保项目决策科学、合理。
2、建立建设项目管理决策及实施责任制度，根据职责分工和审批权限
对建设项目进行决策，明确相关部门及人员的责任，定期或不定期进行检查。 设计与概预算环节
1、建立相应的设计单位选择程序和标准，严格审查设计单位证书的等级。重大工程项目应采用招投标方式选取设计单位。
2、加强对建设项目设计过程的控制，组织相关部门及专业技术人员对设计方案进行审核，确保设计方案的使用、经济、合理与可行性研究报告的涉及范围一致。
3、建立建设项目概预算环节的控制制度，对预算的编制、审核等做出明确的规定。组织相关专业人员对编制的概预算进行编制依据、项目内容、工程量计算等方面的审核。 招标环节
1、建立建设项目招投标管理办法，根据项目性质和标的金额，明确招标范围和要求，规范招标程序。遵循公开、公正、平等竞争的原则，发布招标公告。
2、组建评标小组进行评标。评标小组由单位代表、有关技术、经济方面的专家组成。评标小组应客观、公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担责任。 项目实施环节
1、实行严格的项目监理制度。深入施工现场，做好项目进度和质量的监控。
2、监理建设项目进度价款支付环节的控制制度，对价款支付的条件、方式等做出明确规定，准确掌握工程进度。
3、按照审批单位下达的投资计划专款专用，按规定标准开支，严禁截留、挪用和超批复使用资金。
4、严格控制项目变更。对必要的项目变更应比照项目决策和预算控制的有关程序经过相关部门严格审核。因建设项目变更造成价款支付方式及金额发生变动的，应提供完整的书面文件和其他相关资料。 竣工验收环节
1、建立竣工决算环节的控制制度，对竣工清理、竣工决算、决算审计、竣工验收等做出明确规定。
2、建立竣工决算审计制度，及时组织竣工决算审计。未经竣工决算审计的建设项目不得办理资产验收和移交手续。
3、应当建立建设项目后评估制度，对完工建设项目的经济性和可行性研究报告提出的预期目标进行对比分析，作为考评和责任追究的基本依据。
（六）合同管理责任书
为加强我单位对签订合同的管理，有效维护我单位和合同相对人的合法权益，根据有关法律、法规和规章规定，结合我单位实际，签订责任书。
1、负责合同项目的调研、评估，提出初步意见。
2、审查合同相对人的主体资格、资信状况、履约能力等。
3、负责订立合同的协商与谈判，合同文本的拟定与修改。
4、负责将合同文本等资料报审查机构进行合法性审查。
5、根据审查机构的要求提供相关材料。
6、负责合同的履行。
7、负责合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼等活动。
8、负责保管合同文本及与履行、变更、解除合同有关的文件资料，并按规定整理、移交。 （七）人事岗位责任书
1、负责单位全体人员的人事档案管理工作。
2、负责统计汇总，上报员工考勤月报表，处理考勤异常情况。
3、负责完成人事工作任务。
4、负责机关人事文件的呈转及发放。
5、负责机关人事变更、岗位考核的具体实施和操作。 6、负责学校教职工的薪金、奖金及变动调整。 7、及时做好人事各类统计报表工作。
8、申请、内部审核审批、业务执行、信息记录及内部监督等不相容岗位应完全分离。 防险点：
1、是否能够严格执行学校的人事管理制度。 2、学校的人事管理是否全面落实。 防控措施：
1、认真组织学校人员学习学校人事管理制度。 2、让学校人员了解学校人事管理制度。 3、加强检查、监督。 （八）审计岗位责任书
1、建立资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理资金业务的不相容岗位相互分离、相互制约、相互监督，不得由一人办理资金业务的全过程。 2、针对资金业务处理过程中的关键控制点，采取有效措施进行监督，每学期对银行对账单审核。
3、对资金业务建立严格的授权审批制度，明确审批人对资金业务的授权批准方式、权限和程序、责任及相关控制措施，规定经办人办理资金业务的职责范围和工作要求。
4、应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理资金业务。对于审批人超越授权范围审批的资金业务，经办人有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。
5、对于重要资金支付业务，应当经过学校领导集体研究决策和审批，并建立责任追究制度，防范贪污、侵占、挪用、转移资金等行为。 6、严禁办理银行柜台外的业务，严禁擅自挪用资金，出租、出借单位账户。
7、学校取得资金收入必须及时入账，不得设置账外账，严禁收款不入账。
8、对资金的真实性、完整性、资金收支业务的合法性，以及资金核算、帐务处理的正确性进行严格监督。每年要定期对预算执行情况及决算进行审计。
9、按时完成学校领导及上级部门交办的其他工作。
第4篇：单位财务会计岗位职责财务部会计岗位职责总则
1.认真学习、贯彻国家的方针、政策和有关经济、金融法规，执行财务会计制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。
2.复核各种借款、收、支原始凭据，切实做好记帐、算帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、按期报告。 3.管理好各类帐册、凭据，保证帐页整齐、整洁，不丢失；做到总帐与明细帐核算相符，决算准确、真实；为参与预测、决策、目标、考核提供可靠资料；认真做好会计凭证的立卷归档工作。
4.编制财务会计月、年度报表，编写文字说明，做到帐表相符；一旦发现问题，及时向主管领导提出合理化意义。
5.、严格执行财务印鉴章，空白支票分流管理制度（会计保管印鉴章、发票，出纳保管空白支票及有价证券），保管、使用好有关印鉴章和空白、回笼凭据，注意安全、保密。经费的开支、使用，一律由会计汇总，核对无误后，再由出纳支付现金，严格执行国家有关财务报销制度，凡有不符报销规定者，会计有权拒审，并做好解释工作。 6.搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准。 7.数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清晰，报账及时。
8.及时正确编制会计报表，帐表相符，认真分析，有情况要说明，按时上报。
9.经常检查收支情况，分析费用升降原因，提合理化建议，及时向经理反映本单位经济活动情况。 10.严格执行结算纪律，及时清理债权债务。 11.做好会计档案管理工作，做到安全、保密。 (一)固定资产核算
1.拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录; 2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划; 3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到账物相符; 4.按制度规定计提固定资产折旧; 5.参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率.(二)材料核算
1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法,建立健全材料收发、保管和领用手续制度;