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篇：财务会计人员岗位职责财务会计员工岗位职责
一、现金、银行出纳人员职责：
1、审核原始发票是否真实，每日做到库存先进与账相符，不能坐支现金，遵守财务报销制度。做到库有现金符合银行规定的限额。
2、银行支票与印件分开管理，收到支票及时送存银行，付支票严格遵守领用制度，月底银行相互对账，编制银行调节表。
3、符合财务收账金额，做好日报，周报，资金统计，并及时登记日记账，做好现金库存、资金帐户管理。
二、会计人员的岗位职责：
1、根据业务实现、发出，编制会计分录，登记计算机会计帐薄，保持凭证清晰和凭证的真实性，严格执行会计科目的编号。按月将凭证装订成册及管理，按档案要求定时上交保管。
2、定期填报和缴纳税款，不得迟报和漏报税款。
3、利用公司计算机管理系统按月、季、年出具混凝土产值报表、应收报表和收款记录。同时完成账面的应收账款及应付账款核实，每月做出债权、债务统计月报。
4、做好固定资产台帐管理，每月按时提取折旧，及时做好固定资产的增加和报废手续。
5、做好会计各科目的核算工作，并及时结转、提取、摊销。定期编制会计报表和财务说明书，经济活动分析。
成本核算员的岗位职责：
1、应用公司计算机管理系统，每日生成原材料消耗台账等账表，做好相应的材料入库、出库、库存和盘点工作，做到材料进消存准确，材料核算清晰有效、账物相符。
2、应用公司计算机管理系统，每日做好原材料和辅材的消耗核算分析，出具工程消耗台账、销售量与原材料消耗对表等分析表格上报财务部经理，为公司经营管理提供管理数据。
四、经营管理员的岗位职责：
1、负责合同分类归档管理，根据客户情况做合同履行情况的相关记录。
2、利用公司计算机管理系统，按时生成日产量、月产量、单位工程产量、搅拌站产量等产量数据报表，并与结算凭证核对，发现问题及时查找原因，给予正确调整。
3、根据产量按月生成月度产值，根据收款记录在计算机管理系统中录入收款记录和明细账目。
4、对以上数据的准确、有效负责。如有数据来源上的问题立即通知财务部经理，查找相关问题。
**混凝土公司
第2篇：财务会计人员岗位职责财务会计人员岗位职责
会计人员岗位职责 出纳岗位职责
1、每日负责现金、银行存款的业务收付及现金日记帐、银行存款日记帐的记帐工作。
2、收取支票要及时进行登记，填写进帐单送存银行收入帐户，并根据银行进帐回单和会计开具的收据、发票记帐联填制记帐凭证。
3、签发支票时要检查支票申请单是否经过总公司总经理审批，对未经审批的所有银行付款申请一律不得支付。支票签发完毕，领用人要在支票领用登记簿上以及支票存根上签字登记。
4、处理现金报销业务时，要严格按照《公司财务管理制度》中《资金管理制度》和《财务报销制度》的有关规定执行。
5、现金、银行存款收付完毕及时填制记帐凭证，填制凭证前，认真检查原始凭证各项要素是否合法、准确，凭证填制完必须认真进行核对，保证凭证的摘要内容、金额、会计科目的准确无误。
6、填写完的记帐凭证要与原始单据整理粘贴好交与会计审核。
8、每日下班前盘存现金库存、银行收付单据是否帐实一致，做到日清月结。
9、月末结帐前进行库存现金余额与现金日记帐余额核对，保证帐实一致。
10、月末结帐前进行银行存款帐面余额与银行对帐单核对，对未达帐项及时编制银行存款调节表。
11、每日根据前一日的现金、银行收付凭证编制货币资金日报表发送总经理（月度结束编制月报表）。
12、编制分公司内部管理报表（具体报表见《公司财务管理制度》）。
13、现金保险箱、空白支票、银行结算单据由出纳保管。 会计岗位职责
1、审核部门递交的报销单据，对未经总公司审批的单笔报销金额1000元以上的单据、超过经批准的预算且未经总公司特别审批的以及不符合公司财务报销制度规定的单据一律不得报销。
2、负责总帐、各类明细帐的记帐工作。
3、负责记帐凭证的审核工作，包括审核会计科目、摘要内容的规范和数据的正确，对不符实、不合法、不完整、不规范的记帐凭证交凭证填制人更正，否则不予签章确认。
4、对审核完的记帐凭证及时登记入帐。
5、负责押金收据、租金发票的开具，开好的收据记帐联交于出纳在收款时入帐； 每月根据开票情况确认收入。
6、每月根据仓库提供的出库单及仓库月报表进行成本核算。核对仓库明细帐，保证帐帐相符。
7、每月核对仓库采购耗材入库单、月收发存报表及供应商发票，核对正确后入库存帐。
8、每月正确计算各项费用的预提和摊销。
10、每月正确计算应交各项税金。
11、月末编制收入、成本费用转帐凭证。
12、月末、年末结帐前对库存现金、固定资产自用设备进行盘点，并记录盘点结果存档备案。对于盘点后发现现金、资产短缺或其他严重问题，应及时查明原因并向总公司报告。
13、编制科目汇总表，试算平衡后结帐。
15、负责编制会计报表（资产负债表、损益表、现金流量表）及各类税务报表。
16、负责纳税申报及与税务部门、银行、工商等部门的沟通联系。
17、收据、发票、发票专用章、财务专用章由会计保管。
18、整理、装订会计凭证、会计报表归档，并妥善保存收据、发票的存根联。
三、会计工作交接制度
1、会计人员因工作调动或离职，必须办理交接手续。
2、编制移交清单，列明移交的所有会计凭证、帐簿、报表、发票、其他会计资料明细。
3、在办理移交时，必须有监交人监交。
4、出纳移交时，库存现金必须与会计帐簿记录一致。
5、银行存款余额要与银行对帐单核对，如不符需编制调节表相符，各种财产物
资、债权、债务必须与会计帐簿核对一致。
6、移交人保管的票据、印章等实物必须交接清楚。
7、交接完毕，交接双方和监交人必须在移交清单上签字。
第3篇：会计人员岗位职责耿楼闸会计人员岗位职责
一、科长
1、负责全科人员的政治思想、业务指导工作，贯彻执行《会计法》及财务规章、纪律。
2、负责与税务、物价、审计等业务单位的联系工作及本单位各集体，科室的协调工作。
3、编制全处年度预算，年终结算及年度财务收支计划并及时向领导汇报单位财务收支状况。负责办理各部门日常会计报销，认真执行审核原始凭证，做好本部门会计报表编制及分析工作。
4、参与单位目标管理及会计人员的业务考核工作。监督并参与处重大经济合同，工程承包合同的鉴定。
5、定期对会计核算器材管理进行核查，保证全科室人员的工作质量。按时结算各项往来帐目，定期清理、核对债权、债务，保证各部门往来物款一致；定期核对固定资产帐、材料帐，做到会计帐、材料帐、固定资产帐金额相符。
6、指导全处经营状况检查分析工作，增收节支，合理使用资金，当好领导的参谋。
7、组织完成会计人员的继续教育，完成处领导交办的其他工作。
二、副科长
1、严格遵守并执行《会计法》及各项财务制度和财务纪律，严格遵守国家现金管理和银行结算制度。
2、负责本科室的考勤工作和器材管理工作。
3、根据会计主管人员审核、签章后的会计凭记及时办理现金收付和银行结算业务，并同时再次检查核对。
4、登记现金，银行存款日记帐，做到日清月结，帐帐相符。
5、负责妥善保管财务印章，银行支票，财务收据，有价证券，及相关证件，做到完整，安全，并履行银行支票和购买，领用登记手续。
6、协助科长做好会计业务指导工作及会计人员培训工作。
7、完成领导交办的其他工作。
三、财务一岗
1、严格遵守并执行《会计法》及各项财务制度和财务纪律。
2、负责材料验收及处相关的保险业务。
3、负责船闸收费票据及财务收据的保管、领用、回收工作。
4、协助处理日常会计核算、报表编制。
5、办理会计档案立案归档。
6、完成领导交办的其他任务。
四、财务二岗
1、严格遵守并执行《会计法》及各项财务制度和财务纪律。
2、严格履行固定资产和材料管理的有关规定，负责全处的固定资产管理工作。
3、负责建立全处固定资产明细帐及固定资产卡片，作到帐、卡、物相符。
4、配合固定资产使用单位做好日常管理工作，检查使用单位的保管和维护情况，及时把握单位固定资产的增减变动情况。
5、完成领导交办的其他任务。 耿楼闸出纳人员岗位职责
一、严格按照国家现金管理和银行存款核算制度规定，根据会计主管人员审核的收付款凭证进行复核，办理现金收付和银行结算业务。
二、登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结、帐帐相符、帐实相符，每月末编制银行存款余额调节表，由会计主管人员审核后保存。
三、保管库存现金和各种有价证券，做到安全完整无缺。
四、保管有关印鉴、空白支票，支票要设登记簿。
五、严格按照现金和银行管理制度进行收付业务。
耿楼闸会计人员职责、权限
一、按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。
二、按照国家会计制度的规定，进行记帐、算帐、做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、按期报帐。
三、按照银行制度的规定，加强现金管理，做好现金、银行存款的核算工作。
四、按照经济核算原则，定期检查分析财务计划、预算的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果。
五、按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。
六、会计人员调动工作，要办理移交手续，并由上级主管人员负责监交。
七、有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准的计划、预算，遵守国家财经纪律和财务会计制度。
八、有权参与本单位编制计划、制定定额、签订经济合同，参与有关的生产经营管理会议。
九、有权监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用和财产保管、收发、计量、检验等情况；有关部门要提供资料，如实反映情况。 耿楼闸会计岗位制度
一、按规定要求认真编制并严格执行财务计划和预算，严格遵守收入制度、费用开支范围和标准。
二、分清资金渠道审核开支凭证和单据。编制记账凭证，登记总账的费用支出明细账、材料收支明细账、固定资产明细账及卡片。
三、负责往来款项的结算业务，并按照明细账核对，保证账据相符、账账相符。
四、负责材料的验收，领料售料的计件汇总和明细账核算工作，并按月与仓库材料账核结数量与金额，做到账物相符。
五、按月、季编制会计报表和财务情况说明书，会计报表要及时、准确、完整，数字真实。
六、整理保管好会计档案，包括会计凭证、账册、报表等材料。
耿楼闸财务管理及报销制度
一、目标管理：各部门应在年底前报次年收支计划，计划要有项目、预算、时间，按程序上报，经处会议研究，审批后方可执行。
二、支出管理：所有财务收支均实行级级审批、层层把关的监督制度，首先部门领导把关，然后财务负责人负责审核，最后按照制度执行一支笔批报的办法。所有部门在从事生产经营活动时，必须取得税务部门认可的正规发票，不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证。
三、管理性支出：办公用品由处办公室负责统计，报处领导审批后统一采购。
差旅费：各部门要严格控制出差人员人数和天数，职工因公差借款，要履行借款手续，借款凭据必须附在记帐凭证之后，必须在月内报账完毕。前帐不清，后帐不借，所欠款项从次月借款人工资内扣除。
（一）各部门采购材料，购置固定资产必须严格执行《材料管理制度》、《固定资产管理制度》，报计划申请，计划经领导批准，并报主管部门备案。如果一次采购多种材料，只开具一项发票的，必须附购货清单，清单要加盖销货单位财务章或公章。
（二）各项维修大修项目，岁修，基建工程必须先做支出预算。报处研究批准，经处工程股等相关人员核定，并签定施工合同后进行实施。
（三）对施工单位的选择，原则上都要采取招标或议标的方法，工程完工后要按合同、部颁质量标准，及时办理工程决算和验收手续。竣工验收时，必须有编制详细的竣工决算，上级拨付岁修工程还应有上级批文。参加验收人员签字后，单位领导方可审批，任何部门不得先办后报。
（四）工程决算表应由施工单位编制，承建单位自己编制的应取得施工单位签字或盖章认可，财务负责人员应核对工程决算表每项金额是否正确，审核无误后方可报销帐，进行财务处理。
工程预付款的拨付要根据合同规定，经工程人员审核同意和有关人员及领导审批后方可预付。
各部门发票报销时，必须取得合法的票据发票，必须有经办人、证明人或验收人签字，然后主办会计审核，领导审批后方可报销，否则不予受理。
耿楼闸内部牵制稽核制度
一、财务印章由出纳和主管会计分开保管，出纳开具银行支票、经主管审核无误后方可盖章。
二、会计机构负责人，会计主管人员的直系亲属不得在本单位会计机构中担任出纳工作。
三、出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。
四、出纳人员依据会计主管人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理现金收付和银行结算业务。
五、各类财务收据实行专人管理，收据的使用必须办理领、退手续。
耿楼闸票据管理制度
一、票据管理
建立票据管理制度，实行“四定”：即定人员，不相容职务分离，形成相互制约；定制度，购入、发出、核销、回收等环节建立票据台账，相互签字制约；定数量，根据业务需要定供票数量；定期缴销。
二、完善台账管理
每一种票据收、发、存建立明细账。缴验设登记簿，做到每一张票据使用都有明显详细的记录。
三、合理使用票据
1、发票使用部门在开具发票时，必须做到①字迹清楚；②不得涂改；③项目填写要齐全；④加盖发票专用章或财务专用章；⑤开票人、收款人须同时签章（字）。
2、任何部门不得转借代开发票，不得扩大发票使用范围。
3、发票开具后发现错误，应在各联上同时注明“作废”字样，经领导审批后，经办人签字，相关联不缺，一同交于财务存档保管。
4、船闸开票人不得同时兼收款，当日票款必须由收款人当日存入单位指定帐户，不得大额现金过夜，不准“坐支”现金。
5、其他收费项目，及时开票，及时上缴，不得挪用、转借，如经发现严肃处理。
耿楼闸固定资产管理制度
1、全处固定资产管理由处财务器材股全面负责。
2、处需添置固定资产设备，按批准的年度计划提前报财器股审核，经处领导批准后，由财务器材股会同有关部门统一安排采购。
3、验收合格的固定资产由管理人员统一建立固定资产卡片、填写履历表。卡片一式两份，由管理人员与部门领导共同签字保管。
4、各部门领导负责本单位所属固定资产的正常使用，日常维护、维修工作。设备如需大修，与固定资产管理人员会同协商后，列计划报处领导批准实施。
5、如管理人员或部门领导职务变动，必须履行固定资产和帐卡的移交手续。
6、各部门与固定资产管理人员积极配合做好固定资产的清查、资料收集工作，以便填写履历表。
7、固定资产的内部调拨（暂借）、外借必须经处有关领导及固定资产管理人员的批准，并持卡片至管理人员处办理调拨（暂借）手续，任何人不得私自转借他人。
8、每年进行一次固定资产清理工作，严格赔偿制度，对人为造成固定资产损坏、丢失者，视情节轻重，按现行市场价格的10-100％赔偿，并由处领导研究决定另外给予处分直至追究刑事责任。
9、固定资产的报废须由单位负责人写出书面报告，报请处有关技术人员鉴定，领导批准后交财务器材股统一处理，任何人不得私自变卖。
耿楼闸会计档案管理办法
一、会计档案是本单位的重要史料和证据，应妥善保管，做到存放有序，查找方便，安全保管。
二、每个会计年度终了，将电子版刻录光盘，打印出纸质会计档案，各单位凭证、帐簿报表自行保管一年，一年后统一移交档案室保管。
三、每个会计年度终了，应按规定对各种会计资料装订整理存档。
四、年度会计决算永久保管，季度报表保管５年；原始凭证，记帐凭证，总帐，明细帐保管期限15年；现金、银行日记帐保管期限25年。
五、会计档案原则上不得出借，只能在档案室查阅，并登记。如有特殊需要，确实要出借的，须报经上级单位领导批准，不得拆散原卷册，并应限期归还。
六、会计档案保管期满，需要销毁时，应提出销毁意见，编制销毁清册，单位领导签字，经上级批准。对其中未了的债权债务原始凭证应单独抽出，另选立卷，保管到未了事项完结为止。
七、会计档案销毁时，应有主管部门与审计部门派员监销 ，销毁后，监销人应在销毁清册上签名盖章。
第4篇：会计人员岗位职责成功小学会计人员岗位职责
一、认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》及国家现行的财经法律法规，遵守财经纪律，遵守行政事业单位会计制度、遵守会计人员职业道德，坚持廉洁奉公。监督单位执行财经政策。
二、认真学习国家颁布的《会计基础工作规范》、《内部会计控制制度》、《会计档案管理办法》等各项制度。加强会计业务知识的学习，不断提高业务水平，强化责任意识，把爱岗敬业精神落到实处。
三、按照县财政部门编制年度预、决算的有关要求，认真编制教育经费年度预、决算报告，做到数字真实、准确、全面、完整。
四、严格遵照《会计基础工作规范》的要求做好会计基础工作，按照账务处理程序，及时、准确地处理账务，认真审核原始凭证的真实性、合法性和完整性，做到日清月结、本月发生的业务及时进行账务处理，做到凭证合法、手续完备，做到账账、账款、账证、账实、账表五相符。
五、学校各项经费，严格按照使用规定和项目预算数使用，确保学校各项工作正常运转，及时办理报账和拨款手续，不积压、不拖拉。
六、定期编制内部会计报表，及时、准确地反映各项财务收支情况，清理单位及个人的往来借款，并进行相关的财务分析，提出合理化建议，为学校正常经济运行和领导决策提供可靠的依据。
七、根据财政和主管局下达经费的性质，确保资金专款专用，不允许有挤占和挪用的现象发生。
八、坚持原则、严格把关，坚决抵制违纪违法行为，避免经济责任事故的发生。
九、管理和指导出纳工作。检查教育经费各项收支、拨付款项等是否及时全额拨付或入账；出纳是否按规定支付现金、登记出纳日记账；定期与不定期盘点出纳库存现金，确保国家资金的安全。
十、进一步增强网络安全防范意识，加强网络安全防范措施，建立健全网络财务数据安全保密制度，网络财务数据和财务软件系统数据应随时备份，以确保财务数据的安全。
十一、按照票据管理的有关要求，加强对票据使用人员的监督和指导，确保票据按规定使用，票据保管安全。
十二、对会计凭证、会计原始凭单、账簿、会计报表及其它会计资料进行装订、编号、归类、专柜存档，保证会计档案资料的完整性。
十
三、按照《行政事业单位国有资产管理暂行办法》的有关规定，认真做好学校固定资产的登记管理工作，建立固
2 定资产会计账，监督学校固定资产管理人员登记好学校校产。要定期或者不定期对固定资产进行清查盘点，新增固定资产及时入账，报废固定资产按程序报批销账。年度终了前应进行一次全面清查盘点，做到账、卡、物相符。
十四、完成领导和上级交办的其他工作。
第5篇：会计人员岗位职责会 计 岗 位 职 责
一、按照国家会计法，做好记帐付帐报帐工作。
二、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证。
三、进行财务核算，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报。
四、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。
五、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作；
六、定期核对往来账款，及时清算应收应付款
七、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。
八、按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清。
九、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
十、完成公司领导临时交办的其他工作
财务工作流程
财务部是公司的关键部门之一，它是一个核算与监督的部门，随着本公司的不断发展，对财务管理水平的要求也应不断提升，为了使公司的财务制度进一步完善，现制定以下流程：
一、货物入库后，仓库管理员按厂家发货清单清点数量，核对完后，填写入库单，并签名，交与财务做账。如有质量和数量问题，应及时向上级领导反映。
二、每天仓库管理员发货时，应凭出纳算出的前一日业务员所欠货款余额，在授信额度之内，可发货给业务员。授信额度之外，不予发货，除业务主管和经理提供担保外。
三、货物发出时，仓库管理员应填制出库单，出库单必须有领货人签名和发货人签名。货物发出后，及时清点库存数量，是否与台账相符。然后，将出库单中的“财务联”和发货清单上交财务做账，并将库存数与出纳进行核对。每天下班后保持仓库清洁卫生，关好门窗。每周六及月末财务与仓库进行盘底。
四、每天早上8:10之前，出纳应及时收回业务员的回款单，与现金账进行核对，然后，将回款单交会计做账。回款核对准确后，算出每人当日余额，做出授信额度表格，交与仓库，仓库第二天清晨按此表发货。对欠款金额较大的员工，出纳应及时催缴。
五、出纳每天按仓库交来的出库单，根据不同的价位，分别统计出本日及本年累计发出货物数量，建立电子表格，并与仓库管理员核对数量。
六、对每笔现金的支出，出纳必须经总经理同意及签字后，方可转账。根据收、付款凭证逐笔序时登记《现金日记账》。根据《现金日记账》结余数与实际库存数进行核对，做到账实相符。不符必须查明原因，及时上报领导处理。
七、会计审核原始凭证。原始凭证必须有经办人、证明人的签字，和公司领导的签字，然后根据审核后的原始凭证编制记账凭证，登记明细账和总账。
八、月末，会计与出纳进行现金余额对账，做到账账相符。
九、周末、月末会计与仓库进行盘底，账实是否相符。
十、会计不定时对应收、预收、应付、预付款的核查及信息的反馈。
十一、月末，结转成本、费用，算出利润，出具财务报表。
众成贸易商行财务部
出 纳 员 岗 位 职 责
一、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
二、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。
三、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
四、正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐
五、配合对应收款的清算工作
六、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
七、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。
八、负责妥善保管现金、有关印章，和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
九、负责掌管公司财务保险柜。
十、完成公司领导临时交办的其他工作
第6篇：会计人员岗位职责会计人员岗位职责
1、会计人员必须认真遵守法律、法规，按照《会计法》办理会计事务，忠于职守、廉洁奉公，热爱本职工作，尽职尽责。
2、会计人员应该认真学习贯彻执行有关的财经政策、法令制度，遵守财经纪律。
3、严格审核原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
4、按照国家统一的会计制度规定，设置会计科目和会计账簿，进行会计核算。
5、按照会计缺席规定计账，，做到及时结帐、账证相符、账账相符、账实相符。
6、根据账簿记录编制会计报表，做到内容真实、数字准确、账表相符、签章齐全，经财务主管领导审核后及时报送。
7、会计人员应主动向主任汇报工作。定期检查预算执行情况，调整和优化支出结构，强化节约意识，提高资金使用效益，保证单位各项工作顺利进行。
8、加强预算外资金管理，合理的组织预算收入，严格按有关财政法规办理预算外支出。
9、会计人员应及时做好往来款项的核算和清理工作。
10、会计人员要依法对本单位实行会计监督，对违法的收支不予办理。
11、会计人员应定期与出纳员、财产保管员核对账目，发现账簿记录与银行帐不符，或与财产账目不符，应查明原因并写出书面证明，经有关部门或领导批准，按照有关规定进行处理。
12、按照会计制度规定，及时整理、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表等会计档案，并按时归档。
13、会计人员应依照法律和国家有关规定，接受财政、审计、税务机关的监督，如实提供会计凭证、会计账簿、会计报表和其它资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
出纳人员岗位职责
1、出纳员要认真学习贯彻执行国家有关财经政策、法令制度，遵守财经纪律。
2、熟悉各项财务制度，严格执行收支标准。
3、按照会计制度及有关规定予以报销，对违反国家规定的拒绝办理，内容不全、手续不完备、数字不清楚的不予报销。
4、严格按国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理款项收付，各种报销必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可报销。
5、根据审核无误的原始凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，账目要日清月结。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，每日应编制“库存现金”日报表，银行存款的账面余额及时与银行对账单核对，每收到一张对账单，要编制“银行存款余额调节表”。
6、严格执行银行核对的库存现金限额，超过部分要及时存入银行不得坐支，不得以借据或白条抵顶库存现金。
7、要随时掌握银行存款余额，严禁签发“空白支票”，开出支票要填写日期、用途、密码。
8、出纳不得兼管收入、支出、债权、债务帐簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
9、按月及时计算缴存住房公积金，住房补贴。对有变动人员列出明细单一式两份，一份告知本人，另一份随缴存单据一同入账，以便财政追加经费。
10、购买现金支票、转账支票、北京市行政事业性统一银钱收据，必须在票据配售记录本上登记，方可使用。
11、未经主管财务领导批准，不得随意借给他人现金。
12、使用完的银钱收据存根，要在第二年初整理好列出清单，交给会计存档。
第7篇：会计人员岗位职责单位会计人员岗位职责
一、财务负责人岗位
1、财务负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。根据岗位分工、内部牵制原则，提出财会岗位设置和人员配备方案；负责组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定；负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系，经常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性；在系统发生故障时，及时组织有关人员尽快恢复系统的正常运行。
2、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。
3、根据本单位的发展规划、业务工作计划和及上级下达的各项控制指标，按年度编制各类财务计划、预算，
并组织实施。同时加强预算分析，及时提供信息，调整预算，加强业务收支管理。
4、按有关规定，严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理
交纳手续，做到按时、足额上交。
1、运用会计资料，采用科学方法，进行经济预测，找出管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，
充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。
2、依法实行会计监督。组织对单位各经济活动部门定期或不定期地进行检查和业务指导，发现违反财经法
规的行为及时制止和纠正，对问题重大的及时向单位负责人和有关部门报告。
3、组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高会计人员的政治思想素质和业务水平，并对所属人员按照各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核
算工作规范化、制度化。
二、出纳岗位
1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一
切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。
2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。
3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，
并认真按规定办理领用、注销手续。
4、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保
持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。
5、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。
6、负责酒店职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。
7、认真完成财务负责人交办的其它事项。
三、制单岗位
1、根据审核无误的各类原始凭证，按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系，凭证内容完整，手续齐备、
填制及时。
2、负责打印输出记帐凭证，及时装订。同时做好数据备份工作。
3、及时编制银行存款余额调节表，核实未达帐项，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。
4、对操作过程中出现的问题、故障应随时记录，并及时向财务负责人汇报。
四、
1、按统一的会计科目，设置总分类帐、明细分类帐及备查薄，运用
计算机会计核算系统对制单员编制的全部记帐凭证进行复核后记帐。
2、月末终了，根据总帐科目余额平衡表，与各明细帐核对，保证帐帐相符，同时，还要根据帐薄记录与库
存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对，做到帐证、帐实相符。
3、按要求对计算机输出帐页进行整理及装订。
4、对以前已记帐务的个别调帐、错误冲正等，应经财务负责人同意后，方可在计算机上执行。
五、稽核岗位
1、按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，负责对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核，包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确
性等内容。
2、对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐，再进行重新填制与审核。
3、对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核，确保会计报表数字、内容与帐薄一致，且表表相符。
4、根据稽核中发现 的问题，提出进一步完善会计核算制度，改进会计工作的意见和建议。对稽核中发现
的较大问题或可疑现象，主动向财务负责人汇报。
六、报表编制岗位
1、按照上级规定的统一报表格式和要求编制会计报表，做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、
编制及时。
2、根据预算执行情况，开展财务专题分析，每季编写财务分析报告，分析盈亏增减变化原因，提出建设性
意见，为领导提供经济决策依据。
3、负责年终会计决算编制工作，撰写综合分析报告。
七、系统管理岗位
1、负责财务软件操作系统的维护，定期对计算机设备进行检查，确保机器设备正常运转，不得擅自修改程
序和公式。
2、严格遵守计算机的各项制度规定，做好密码与口令的保密工作。
3、定期检查计算机病毒，维护好机内会计数据。
4、负责电算化系统升级换版的调试和人员变动重新设置工作。
5、定期做好电算化系统操作运行情况的工作，并提出改进意见。
八、工资核算岗位
1、按人事部门通知，编制工资发放名册，并按时正确发放。工资名册要装订成册，按会计档案管理要求妥
善保管。
2、正确划分工资及代扣款项的明细项目，提供详尽的工资分配明细资料。
3、按国家有关规定，正确计算并代扣代缴职工个人所得税、住房公积金、养老保险金、失业保险金、医疗
保险金、工会费等款项。
九、固定资产核算岗位
1、设置固定资产明细帐，建立固定资产卡片，对固定资产的购置、调入、调出、内部转移、租赁、捐赠、
封存、报损应按规定及时调整或督促有关部门办理报批手续，做到帐卡物三相符。
2、按有关规定认真计算提取固定资产修购基金，按期编报固定资产增减变动情况表。
3、参与固定资产的清查盘点，对盘盈、盘亏、毁损的固定资产按规定进行帐务处理，同时要查明原因，分清责任，按规定审批权限办理报批手续。发现未使用及保管、使用、维护不当的固定资产要及时向分管领
导汇报，并提出处理意见。
4、会同有关部门对固定资产的使用状况、利用效果进行分析，促进固定资产的合理使用，并督促有关部门
加强维护、保养，挖掘潜力，提高利用率。
十、基建会计岗位
1、严格按照基建财务会计制度规定进行会计核算和财务管理，按规定时间和要求向上级主管部门和财政部
门报送基建财务报表。
2、促具体经办人员对基本建设活动中的各项财产物资做好及时入库登记工作，定期进行财产物资清查，保
证建设资金的合理使用。
3、及时与资金拔入单位和拔出单位核对往来款项，做好债权债务的清偿工作。
4、资料，对尚未移交的档案须妥善保管。
十一、成本核算岗位
1、根据国家有关规定，结合酒店特点和需要拟订成本管理办法，并根据实际情况及时进行修订。
2、根据酒店成本支出的特点和成本管理的规定，对各项直接成本、间接成本的核算，成本对象和成本中心
的确定，费用的归集、分配等拟定详细的核算程序。
3、会同有关部门建立定额、原始记录、内部结算价格制度，做好内部成本管理的基础工作，为正确计算酒
店成本提供可靠依据。
4、按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集和分配，定期分析成本费用计划执行情况和成本升降
原因，对照本单位历史资料和同行业的先进水平，提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。
5、在成本核算的基础上，开展酒店经济核算，对科室的经济活动进行考核、评价和奖惩。
十二、往来结算岗位
1、严格审核往来款项的真实性，并按收付单位、个人设置往来明细帐。
2、及时清理、核对往来款项。定期对应收款进行帐龄分析，对长期未处理的往来款项应及时向财务负责人
汇报，对确实无法收回的应收款和支付的应付款，应查明原因，并按有关规定处理。
十三、档案管理岗位
1、指导会计岗位对各种会计资料的收集、编号、整理、装订工作。年终负责将全年的会计资料收集齐全，
完成审查核对、整理立卷、编制目录，装订成册的工作任务。
2、当年的会计档案保管一年后，填报移交清册，交医院档案室统一保管。
3、对需销毁的会计档案，要填写“会计档案销毁清册”。会计档案销毁前，本院认为重要的会计资料，应复
印留存。
十四、票据管理岗位
1、认真学习有关行政事业性收费票据管理的规章制度，熟练掌握各类票据管理业务。
2、做好对领购票据的统一登记和专门保管工作。
3、严把票据领用关，做好领用登记工作。
4、负责办理各类票据的领用、结报和缴销手续。
5、指导和监督票据使作用人正确使用和填写各类票据。
6、对尚在使用人员手中的未使用票据要定期进行核对。
十五、办税员岗位
1、熟悉和掌握医院相关的税收政策。
2、负责房租税、个人所得税等计算和申报工作。
3、按要求向税务部门报送有关报表，自觉接受监督。
十六、药品核算岗位
1、认真审核酒店物质的购入和发出凭证，做好酒店物资的明细核算，及时清理往来挂帐，定期核对帐物，
做到帐实相符。
2、参与酒店物资的清查盘点，对盘盈、盘亏和报损的酒店物资要查明原因，分别不同情况，经批准后进行
处理。
3、酒店物质价格变动时，根据物资部通知及时调整财务和库存物资帐。
4、按规定及时编报有关酒店物资报表，为领导提供决策依据。
5、督促物资部门认真执行酒店物资采购、验收、领用、报损、调拔、调价等制度.十一、材料核算岗位
1、真审核材料的购入和发出凭证，做好材料的明细核算，及时清理往来挂帐，定期核对帐物，做到帐实相
fu
2、参与材料的清查盘点，对盘盈、盘亏和报损的材料要查明原因，分别对不同情况，经批准后进行处理。
3、了解材料的储备情况，对滞留积压材料要分析原因，提出处理意见，对保管不善造成损失的要及时向分
管领导汇报，作出处理。
4、按保管地点、类别、品种、规格及时登记材料明细帐，每月根据会计核算和成本核算的要求报送收发存
等相关报表
5、按财务制度规定督促库房管理部门认真执行材料采购、验收、领用、报损、调拔等制度。
物业中心办公室内勤岗位职责
一、负责中心文件收接、下载，按规定范围转达，收存、归档工作。
二、负责中心各类数据表格的制定，数据的统计。
三、负责中心的考勤工作，正式员工上岗基本津贴、绩效津贴制表、发放工作；临时员工的工资发放工作。
四、负责中心各类文字处理工作。
五、负责中心文件归类、工作计划、中心检查，考核资料、工资奖金发放、工程结算资料等档案整理、保
存工作。严格遵守保密制度。
六、负责中心电话记录，转达工作。
七、、完成领导交给的其他临时性工作。
第8篇：会计人员岗位职责会计岗位的工作 要求
http://.cn 时间：2012-05-05 20:36 字号：小 中 大
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会计人员的职责，概括起来就是及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。
根据会计法的规定，会计人员的主要职责是：
(1)进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记帐、算帐、•报帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报帐，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。
(2)实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。•会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充;发现帐簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理;无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理;对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。
(3)拟订本单位办理会计事务的具体办法。
(4)参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。
(5)办理其他会计事务。
会计员的岗位责任制1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。3.划清费用的开支范围及营业内外收入。4.认真计算财务成果及各种税金。5.按财务制度规定正确核算利润分配。6.按期缴纳各种税款。7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。。
10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。
2财务会计岗位职责
财务会计主要负责公司的凭证审核，账簿登记，纳税税申，会计档案保管工作。
一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。
二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。
三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
四、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。
五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。
八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
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第9篇：会计人员岗位职责l、加强政治业务学习，不断提高政治思想水平，坚持四项基本原则，树立全局观点，遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，实事求是。不断提高会计业务水平，建立科学的会计工作秩序，正确执行会计人员的职权，发挥会计在教育事业中的作用。
2、认真执行各项财经纪律、方针、政策、法规、制度和各项开支标准，对违反制度的业务事项有权拒付，并向领导汇报。
3、当好领导的参谋助手，管理并用好学校资金，量入为出、统筹兼顾，合理安排，保证重点。
4、会计人员必须审查原始凭证，对于不正确、不完整的原始凭证，退回更正补充，对于不合法的原始凭证坚决拒绝受理，保证一切会计凭证、账簿、报表及其它会计资料的真实、准确和完整，并及时做好整理归档工作。
5、会计人员要按照会计制度和规定设置会计科目和会计账簿，数字必须真实，严禁弄虚作假，伪造帐目。对发生的经济活动要进行如实的反映和监督，按会计制度及时记帐、算账、报账。账簿内容完整，按规则记收，字迹工整，账账清洁，账账相符。
6、编制财务计划，及时编报各种月报、季报决算。会计报表必须及时、准确。
7、建立财产清查制度，保证账簿、记录与实物款项相符。
8、坚持对预算的执行情况，进行基本的数量分析，检查资金的使用效果，挖掘增收节支的潜力。及时清理债权、债务往来事项。
9、经费使用做到年初有预算，年终有决算，并定期向主管领导办公会议汇报。
10、建立、健全会计档案，按照财政部门规定保管办法，保管好会计档案，以备查核。
一、会计人员的主要职责：
1、会计在校行政的领导下开展财务工作。
2、会计人员在办理会计核算、财务分析、会计检查的过程中必须坚持基本原则，按财经纪律、财政法规和财务制度办事，不徇私情，不以权谋私。
3、年初认真编制预算，准确地预算出会计年度内所需要的各项经费；年末做好决算的各项工作，分析全年资金使用情况，计划执行情况。
4、每月将学校的经费向领导报告，提出改进意见。
5、合理安排使用资金，办证教育工作的顺利进行。
6、参与财务上的决策会议，协助学校领导管好财产物资，做到帐帐相符，帐证相符，帐实相符。
7、按时编制会计报表，妥善保管好会计档案。
8、坚持业务学习，逐步提高会计人员自身的思想和业务水平。
二、会计人员的分工及主要工作范围：
1、负责每年初依据上级主管部门指定的会计科目对本单位的会计科目进行调整。
2、学校财务部门办理财务收支的“财务专用章”和银行预留的人名章。
3、负责学校各种补助发放单及计算机工资表的编制工作。
4、依据原始凭证及时审核出纳人员录入的记帐凭证并打印输出，装订整理并及时进行数据的安全备份。
5、负责每月底前的结账并编制会计报表，打印输出后上报教育局财务科。
6、负责年初预算工作。
7、负责年终决算的编制工作及文字分析。
8、负责银行以外各项对外业务的办理。
9、负责支票和银行账户的管理工作。从银行购回的支票，须经会计确认数量和起止编号登记使用及收据的领用簿保管工作。
10、负责每月末的银行存款余额调节表与银行存款的核对工作。
11、负责及时与管理固定资产的老师做好核对工作。
12、负责每年度的会计档案整理工作。
13、负责年终收据的保管工作。
第10篇：会计人员岗位职责1.在财务科负责人的领导下进行工作。2.正确贯彻执行国家的各项财经政策，加强财务监督，自觉遵守财经纪律。3.根据社区中心事业发展计划，正确履行会计职能，保证中心经济活动顺利进行和资金的正确使用。4.根据物价局统一收费标准合理组织收入，杜绝漏收和多收费现象。5.负责各项会计事务处理，做到科目准确、数字真实、凭证完整、装订整齐、记载清晰、日清月结、报账及时。6.及时、正确地编制会计报表，做到账表、账物相符。7.经常检查收支情况,分析升降原因，提出改进意见及时向领导反映情况。每月清理医疗欠账、其他应收款，防止呆账发生。8.负责解答出纳员遇到的工作难题，有权管理、监督、检査出纳员的工作质量。9.严格执行结算纪律，及时清理债权债务。10.管理好会计档案。第11篇：会计人员岗位职责.会计人员岗位职责
l、加强政治业务学习，不断提高政治思想水平，坚持四项基本原则，树立全局观点，遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，实事求是。不断提高会计业务水平，建立科学的会计工作秩序，正确执行会计人员的职权，发挥会计在教育事业中的作用。
2、认真执行各项财经纪律、方针、政策、法规、制度和各项开支标准，对违反制度的业务事项有权拒付，并向领导汇报。
3、当好领导的参谋助手，管理并用好学校资金，量入为出、统筹兼顾，合理安排，保证重点。
4、会计人员必须审查原始凭证，对于不正确、不完整的原始凭证，退回更正补充，对于不合法的原始凭证坚决拒绝受理，保证一切会计凭证、账簿、报表及其它会计资料的真实、准确和完整，并及时做好整理归档工作。
5、会计人员要按照会计制度和规定设置会计科目和会计账簿，数字必须真实，严禁弄虚作假，伪造帐目。对发生的经济活动要进行如实的反映和监督，按会计制度及时记帐、算账、报账。账簿内容完整，按规则记收，字迹工整，账账清洁，账账相符。
6、编制财务计划，及时编报各种月报、季报结算。会计报表必须及时、准确。
7、建立财产清查制度，保证账簿、记录与实物款项相符。
8、坚持对预算的执行情况，进行基本的数量分析，检查资金的使用效果，挖掘增收节支的潜力。及时清理债权、债务往来事项。
9、经费使用做到年初有预算，年终有决算，并定期向主管领导办公会议汇报。
10、建立、健全会计档案，按照财政部门规定保管办法，保管好会计档案，以备查核。
xx小学
制 2017年1月
第12篇：会计人员岗位职责会计人员岗位职责
1.制定工作计划，负责建全管理制度，建立岗位责任制（财物管理、借用、赔偿、经费审批使用制度等）。
2.管理学校一切经费开支，外购10元以上物品必须经校长批准。宣传贯彻有关财经的规定，坚持原则，实行财物监督，与出纳员分工协同负责，把好财经关。 3.与校长共同协商编制学校的预算和决算，负责财务报表。
4.做好记账、报账、结算工作，做到账证相符，账账相符，账物相符，谨慎保管,严格使用账物印签票据，妥善保管会计凭证、账目报表等财务资料。 5.经常了解并掌握经费需求情况和使用情况，经常检查预算执行情况,及时向校长汇报并积极提出建议。
6.负责校舍校园的规划建设、设备维修、水电建设，所有物品的保管、发放等工作。建全固定资产台帐。凡购进物资必须验收登记，坚持勤俭原则，做到物尽其用。
7.与出纳员相互配合，分工合作，共同为一线服务，服务态度端正。 8.坚持财务公开原则，定期向教职工公布收支情况，虚心听取正确意见，不断改进会计工作。
以上职责如因工作失误或不负责造成重大损失，扣发当月奖金或期末奖金的部分或全部，情节严重应负行政或刑事责任。