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篇：出纳岗位职责工作内容出纳岗位职责
1、岗位定义
出纳：是指本单位负责办理现金收付、结算相关账务，及保管库存现金、有价票据、印章（财务专用章、发票专用章、法人印鉴）及财务票据的岗位； 2、岗位职责：
1）出纳人员应承诺，日常工作中经办的所有交易、票据都真实完整，符合国家会计法等法律法规，不存在私自篡改数据、伪造票据、做假账等行为，否则本单位将根据实际情况，追究其相关责任，或移交司法机关处理。 2）现金收付
1.1出纳人员要根据相关单据或会计通知，及时完成现金的支付或收取工作，并将超出库存现金限额部分的现金，及时存入单位在银行的基本存款账户；
1.2出纳人员应每日班前、班后至少两次核对库存现金金额是否与账目相符，出现不符情况，应及时报告会计主管、总经理，及时查找原因；对出出现的现金长短款情况，出纳人员严禁私自采取以长补短、私填库存等行为，更禁止私扣长款的行为；
1.3在现金业务过程中取得的外来票据及办单位票据应妥善保管，以防丢失；本单位票据应按照要求，有相关负责人签字，缺少签字的票据，不得支付款项； 3）结算业务 2.1出纳人员应根据本单位业务需求及会计人员通知，及时到银行完成相关账户款项的结算划转，以及相关票据的收付、贴现等工作； 2.2出纳人员应根据本单位业务需求及会计人员通知，及时完成本单位相关结算资金的支付（指转账支付）；及时完成本单位收到账款（指转账票据）的收妥入账； 4）有价票据
3.1出纳人员应妥善保管好本单位的有价票据，定期检查，核对，做好登记，以防丢失；
3.2出纳人员应对本单位的有价票据分类管理，对于风险高、存在有效期限的有价票据应单独管理。
对于风险较高，存在无法兑付或损失可能的票据，出纳人员应时刻关注票据签发单位（出票人）的相关动态或证券在市场间的价格走向，在出现损失风险预兆或价格可能出现下跌趋势情况时，应及时上报给会计主管，总经理，以对有价票据及时进行再估值，并作提示兑付、转让等处理；
对存在付款期限的有价票据，应在票据到期前，向会计主管汇报，以作提示付款、贴现、背书转让等操作；
3.3出纳人员不允许保管本单位的空白支票，或向银行购买本单位支票，也不允许签发本单位支票； 5）印章管理
4.1出纳人员应妥善保管好本单位的印章，包括财务专用章，发票专用章，法人印鉴；印章不用时，应及时所在保险柜中，禁止随身携带，更不允许带离单位（如因业务需要，必须要带离单位，应事先经过总经理同意）；
4.2在使用印章前，应跟会计等有关部门、人员何时票据、材料的真实性，不得私自在有价票据、单据、文本合同等文件材料或单据上加盖印章，不得私自留存印章样式； 6）对账工作
出纳人员应协助会计人员做好对账工作，包括现金盘点，银企对账等，并根据会计人员需要，提供本单位的银行结算交易明细（到银行打印），以及相关交易凭证或回单； 7）业务回单
出纳人员在进行结算交易工作期间，应根据实际交易发生渠道及用途等，及时取回交易回单，如银行收息、付息单据，手续费单据，电汇单据，收款回单（如人行大小额交易回单），等，并分类妥善保管，并于每月终了前集中交付给会计人员； 8）工资发放
出纳人员应根据会计人员每月计算、会对出工资金额及表单，及时通过本单位的在银行开通的代发工资业务，从本单位的基本存款账户支取款项，并将工资按时发放到每位员工手中； 9）保险缴纳
出纳人员应根据财会人员每月核对出的“五险一金”数额及单据，及时到各相关单位进行五险一金的缴纳或补缴工作； 10）税费 出纳人员应根据财会人员核对的税目、税额等信息，及时持相关单据到国税局办税厅办理税务申报工作； 11）其他
出纳人员应根据总经理安排，协助会计人员做好本单位的固定资产、流动资产的账目管理工作，以及其他相关财务工作； 3、离岗交接
出纳人员如因工作调动、离职等原因，不在担任本单位出纳工作时，在离开岗位之前，需在总经理的监督下，将手中工作及保管物品、单据、登记本等妥善交接给继任者后，方可离岗； 4、保密责任
出纳人员在日常工作、生活中，不得向无关人员泄露在工作中获取的本单位的商业秘密或财务状况；
出纳人员在离开本岗位（含离职）后的两年时间内，不得泄露在工作中获取的本单位的商业秘密或财务状况；
如违反本规定给本单位造成损失或不良影响的，本单位将根据法律规定，追究相关赔偿等责任； 5、兼职
本单位允许出纳人员兼职其他职业，或在其他单位兼任出纳等工作，但出纳人员应如实向本单位禀告其兼职状况，不得因兼职影响到出纳人员在本单位的正常履职工作。
第2篇：出纳工作内容及岗位职责在学习中成长在创新中发展
国际部出纳工作内容及岗位职责
工作内容：
财务工作内容：
1、填制借款单，从往来公司借取款项；根据业务经理欠款金额，发放借款；编制借款序时簿
2、发放合同号，编制国际部合同备案表
3、编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表
4、编制国际部考勤表
5、根据用印审批单借用印章
6、定期回综合处开具国际部业务相关发票
外事工作内容：
1、办理股份公司所有出国人员护照和签证
日常工作内容：
网络电脑维护、领导行程安排、办公用品维护及更换、订房、订票、订餐、买水票、活动组织、开会通知、会议筹备、调节视频、名片印制、文件传递、小车调度、新兴国际合并报表编制、新兴国际EAS、新兴国际纳税申报、礼品相关、员工宿舍安排、国际部北京户口员工与集团人力资源部相关事宜协调、股份及贸总报销、办理国际部员工所有电信业务、花旗银行开户、领导安排及需要与集团和外单位协调的其他事项等。
岗位职责：
财务工作职责：
1、按规定发放借款。在国际部开立正式账户之前，银行账户属于个人账户，所以账户的余额及对账和借款序时簿没有明确要求。
2、按规定发放合同号、编制合同备案表。保证合同号的正确以及备案表信息完整。
3、按时编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表。
4、根据离岗审批单，按时编制国际部考勤表。
5、根据用印审批单，借用印章。
6、定期回综合处开具国际部业务相关发票
外事工作职责：
1、及时办理股份公司所有出国人员护照和签证，保证出国人员按时出境
日常工作职责：
保证各项日常工作的顺利进行。
第3篇：出纳岗位工作内容出纳岗位工作内容
1． 每月4-7号、14-17号、24-27号编制上报旬资金预算，24-27号编制上报月
资金预算1-3号、11-13号、21-23号编制上报旬资金预算执行。21-23号编制上报月资金预算执行。上报时间不能拖延。资金预算编制程序遵守项目规定。
2．按照公司财务安全管理规定办理银行取现金、转账等业务，及时从银行领取
回单。
3．开具现金支票、转账支票时根据领导批复的支票领用审批表开具支票，填写
密码。支票填写完毕交由审核人进行支票填写金额等内容审核，审核无误盖财务专用章和印鉴个人名章。支票领用审批单经办人、支票根由支票领用人签字，项目内部经办人在支票登记本上签字，登记本上相关内容填写齐全。
4． 粘贴报销单据前要对单据合理性、合法性、规范性进行审核，（必要时要查
看采购计划单、发票真伪辨别）审核没有问题的单据进行粘贴。计算报销单粘贴单据金额，填写报销单项目内容要齐全，交由经办人签字。
5．对于有资金预算、签字齐全的单据予以报销，有特殊情况签字不全的及时找
相关人员签字，款项收付后在原始凭证上盖收付讫章。对于没有资金预算的单据视情况酌情处理，或经办人补预算手续或请示领导后在予以报销与否的处理。
6．对报销完的单据、签发完的现金支票、转账支票每天及时登记记账凭证，交
由审核人员及时审核，审核无误每天打印现金银行日记帐电子版，现金日清月结，每天盘点现金余额并登记现金盘点表。
7．管理银行帐户各种业务，及时报送银行帐户报表信息。银行日清月结。每月
最后一天询问银行存款余额，及时向银行索要对账单，下月初编制上月的银行存款余额调节表。
8．保管保险柜钥匙和保险柜密码，银行开户管理文件及印鉴资料。保守财务事
务秘密，不对外不对不相关人员讨论财务报销相关事宜。
9．加强业务学习，向全面会计工作的熟练状态而努力。
第4篇：出纳岗位工作内容出纳岗位工作内容
一、出纳人员的责任
1、登记银行及现金日记账
2、办理货币资金的收付
3、填制、审核相关凭证
4、保管库存现金、有价证券、空白票据及相关印鉴
二、出纳人员的权限
1、管好、用好货币资金
2、参与货币资金计划定额管理权限
3、维护财经纪律、执行财会制度、抵制不合法收支和弄虚作假行为
出纳工作日程
1、上班第一时间，清点现金、银行存款、有价证券及其他贵重物品
2、向领导及会计主管请示资金安排计划
3、列明当天应处理事项、分清轻重缓急、根据工作时间合理安排
4、按顺序办理各项收付款业务并实时登记相关日记账
5、当天下班前应将所有的收付款单据交于会计编制记账凭证
6、因特殊事项or情况造成工作未完成的，应列明未尽事项留待次日优先办理
7、按时发放工资、奖金等
8、根据单位需要每天or每周报送出纳报告
9、每月终了三天内出纳应对其保管的支票、发票、有价证券、重要结算凭证进行清点、按顺序进行登记核对
10、当天下班前进行账实核对，必须保证现金实有数与日记账总账相符；收到银行对账单的当天进行核实，使银行存款日记账总账与银行对账单在进行余额调节后应当相符
11、当天下班前出纳应整理好办公用品、及保险柜、保管好各种空白支票、不得随意乱放、保持办公场所整洁、无资料遗漏or乱放现象
第5篇：出纳岗位主要工作职责及内容财务各岗位主要工作职责及内容
一、出纳岗位：
岗位职责：
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。
工作内容：
1、收取各业务员上缴的现金销售款：
1）、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币。
2）、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。
3）、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。
2、办理各类付款业务：
1）、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。
2）、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。
3、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。
4、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。
5、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明。
6、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。
9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。
10、完成财务经理交办的其他工作。
第6篇：出纳会计岗位职责及工作内容出纳会计岗位职责及工作标准
一、岗位职责
1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。
2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。
3、负责库存现金的保管工作。
4、负责与现金有关报表的编制和分析
5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。
6、负责现金预算的编制和执行监控
7、完成领导临时交办事项
二、工作标准
1、现金收付业务处理标准
对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确；
2、支付暂借款的管理标准
出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。
出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。
3、库存限额的管理标准
根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过规定限额，超过部分及时存入银行。
4、票据、印章的使用及保管
妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。
5、妥善保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。
6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发现差错及时查清原因更正。
第7篇：出纳岗位主要工作职责及内容财务各岗位主要工作职责及内容一、出纳岗位： 岗位职责：
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。 3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。 工作内容：
1、收取各业务员上缴的现金销售款：
1）、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币。
2）、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。
3）、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。
2、办理各类付款业务：
1）、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。
2）、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。 3、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。 4、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。
5、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明。
6、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。 9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。
第8篇：出纳会计岗位职责及工作内容出纳会计岗位职责及工作内容
篇1
出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。
一、现金和银行
1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。
收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。
收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。
办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。
二、记帐和报表
1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。 2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
三、其它
1.兼职公司外汇收付核销工作; 2.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
篇2
一、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。
二、负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳的发放工作。
三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
四、妥善保管库存现金和各种有价证券。
五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。
八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。
九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
十、及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。
十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。
十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。
十三、负责涉及公司财务各种统计报表的填报。
十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。
十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。
篇3 l、加强政治业务学习，不断提高政治思想水平，坚持四项基本原则，树立全局观点，遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，实事求是。不断提高会计业务水平，建立科学的会计工作秩序，正确执行会计人员的职权，发挥会计在教育事业中的作用。
2、认真执行各项财经纪律、方针、政策、法规、制度和各项开支标准，对违反制度的业务事项有权拒付，并向领导汇报。
3、当好领导的参谋助手，管理并用好学校资金，量入为出、统筹兼顾，合理安排，保证重点。
4、会计人员务必审查原始凭证，对于不正确、不完整的原始凭证，退回更正补充，对于不合法的原始凭证坚决拒绝受理，保证一切会计凭证、账簿、报表及其它会计资料的真实、准确和完整，并及时做好整理归档工作。
5、会计人员要按照会计制度和规定设置会计科目和会计账簿，数字务必真实，严禁弄虚作假，伪造帐目。对发生的经济活动要进行如实的反映和监督，按会计制度及时记帐、算账、报账。账簿资料完整，按规则记收，字迹工整，账账清洁，账账相符。
6、编制财务计划，及时编报各种月报、季报决算。会计报表务必及时、准确。
7、建立财产清查制度，保证账簿、记录与实物款项相符。
8、坚持对预算的执行状况，进行基本的数量分析，检查资金的使用效果，挖掘增收节支的潜力。及时清理债权、债务往来事项。
9、经费使用做到年初有预算，年终有决算，并定期向主管领导办公会议汇报。
10、建立、健全会计档案，按照财政部门规定保管办法，保管好会计档案，以备查核。