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篇：资金管理岗位职责资金管理岗位职责一、资金主管岗位职责
资金主管的岗位职责是在财务部经理的领导下，依据公司财务计划以及相关管理制度建
立健全资金管理控制体系并维护其正常运转。具体如图3-1所示。 职 责 负责研究企业内外相关信息，草拟、完善并贯彻执行企业资金管理制度1 职
责负责资金管理相关流程的建立、执行、监督，以确保企业资金的安全 2 职
责借助相关专业机构，提出企业预算控制组织体系建议 3 职
责辅助和指导企业所属各单位编制本单位的年度预算和决算 4 职
责执行资金清算相关制度，确保企业资金日常清算工作和收付款业务顺利进行 5 职
责分析资金项目的投入情况，研究项目资金的使用效益，并按期编写分析报告 6 职
责协助财务部经理完成资金工作计划与目标，指导、监督下属工作 7 职
责拟订资金筹集方案，协助财务部经理进行资金筹集 8 职
责掌握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响 9 职
责完成上级委派的其他工作 10 图3-1 资金主管岗位职责 二、资金管理专员岗位职责
资金管理专员在资金主管的领导下，负责制度的执行、流程的推进以及资金管理体系的
建设工作。资金管理专员的岗位职责如图3-2所示。 职
责协助资金主管拟定企业资金管理制度、相关管理流程，编制资金年度计划 1 职
责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告 2 职
责通知各单位收到的账款情况，答复各单位银行账务查询 3 职
责负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作 4 职
责负责企业库存现金与票据的日常监控与管理工作，定期盘点并上报报表 5 职
责负责企业现金流的日常监控与管理工作，参与资金统一调度，提高资金使用效率 6 职 责负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警 7 职
责协助企业其他相关部门的工作，维护好与各银行之间的关系 8 职
责负责资金管理档案的归档及文书处理 9 职
责完成领导交办的其他工作 10 图3-2 资金管理专员岗位职责 外汇管理专员岗位职责
外汇管理专员主要负责企业的外汇购销、存取工作，配合资金主管完善企业外汇套期保
值以及风险管理体系建设。外汇管理专员的岗位职责如图3-3所示。 职
责负责外汇开户、银行办理开证、汇兑、提现等业务 1 职
责根据企业外币资金用款计划，合理调度企业各外币账户的外币资金头寸 2 职
责负责安排对外付款项目的出款账号，根据付款的需求调度境内外各账户间的资金 3 职
责负责与有关单位沟通，协调好外币资金的资金转入和转出，并向相关人员报送可投资金头寸 4 职
责负责与境内外银行洽谈外币定存、购汇事宜，争取最优惠的报价，并负责具体实施 5 职
责编制企业外币资金流量表，反映外币资金用款计划的完成情况，并向相关人员报送 6 职
责负责及时与有关单位沟通并向银行报送大额付款信息，以保证银行头寸充足 7 职
责负责办理外汇银行存款汇款、划款等银行结算业务，定期与银行进行对账 8 职
责评估公司总体外汇风险，制定公司总体外汇风险控制策略与方案 9 职
责完成领导交办的其他工作 10 图3-3 外汇管理专员岗位职责 六、现金出纳岗位职责
现金出纳要在主管人员的领导下严格执行财务审批制度，负责现金的收付、送存和银行存款管理工作，把好库存现金和银行存款的收付关。现金出纳的岗位职责如图3-6所示。
职
责按照国家有关规定，认真执行企业库存现金管理制度 1 职
责严格审核现金收付款的原始凭证，按规定办理款项收付业务 2 职
责执行库存现金限额，超出部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用冲抵抵押现金 3 职
责负责保管现金、有价证券、重要空白凭证等，签发现金支票、现金缴款单等票据 4 职建立健全现金出纳各种账目，正确运用会计科目编制现金业务记账凭证，做到原始凭证齐全有责效，记账凭证与原始凭证金额一致、准确无误 5 职
责根据复核会计复核无误的记账凭证，及时、有序地登记现金日记账，做到日清月结 6 职
责每日业务终了须及时扎平账务，结出现金余额并核实库存，做到账实相符 7 职
责每日清点库存现金，编制库存现金日报表，并上报会计主管审核 8 职
责定期核对现金日记账与总账，保证账账相符 9 职
责完成相关领导交办的临时性工作 10
第2篇：资金管理岗位职责资金管理岗位职责
资金管理是对国营企业资金来源和资金使用进行计划、控制、监督、考核等项工作的总称。下面是小编为你带来的“资金管理岗位职责”，供你参考，希望能对你有所帮助。
资金管理岗位职责(一)
1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;
2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系;
3、负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立;
4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;
5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;
6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件;
7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;
8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;
9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。
资金管理岗位职责(二)
1.负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。
2.分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。
3.对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。
4.负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。
5.负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。
6.完成上级领导交办的其他专项工作。
资金管理岗位职责(三)
1.制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。
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2.编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。
3.编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。
4.负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。
5.负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。
6.对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。
7.协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。
资金管理岗位职责(四)
1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;
2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并等战略投资事宜;
3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;
4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查;
5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;
6、办理集团对外担保或互保的有关手续;
资金管理岗位职责(五)
1、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制;
2、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案;
3、组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全;
4、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究;
5、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。
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第3篇：岗位职责及考核内容行政助理岗位职责与考核内容
直接上级：业务经理
本职工作：
处理办公室日常事务；做好人事管理；文档管理；负责公司制度的监督、执行与考核工作。
工作责任：
1、负责处理办公室日常事务；
2、负责做好会前准备、会议记录和会后内容整理工作；
3、负责公司日常考勤；
4、负责策划组织公司的各种活动，做好公司的基本宣传工作；
4、负责公司日常用品的领用和分发工作；
5、负责做好材料收集、档案管理、文书起草、公文制定、文件收发等工作；
6、负责接待来访、接听来电、解答咨询及传递信息工作；
7、负责公司易耗品的管理和统计工作；
8、协助业务主管做好公司员工之间的协调工作。
9、做好公司的保密工作；
10、完成总经理交办的其它工作事宜。
考核内容：日常公司日常规章制度；公司制度监督与执行情况；公司的业务知识的掌握情况；处理事务的能力；其它综合考评。
业务经理岗位职责与考核内容
直接上级：总经理
本职工作：
带领销售团队完成销售指标；管理、培训、督促销售人员；制定广告宣传方案；分析市场需求。
工作责任：
1.编制各种销售计划、目标责任和考核指标，并协助落实执行。
2.重点负责相关的市场调研与分析预测工作，负责与重点客户保持正常联络，提出市场研究报告供领导参考。
3.重点负责公司的广告业务，负责与委托的广告公司、发布媒体保持正常联络，提交广告方案供领导选择，并评估广告效果、提出改进建议。
4.提高自身业务水平、营销理念和营销技巧，收集和剖析案例并与公司比较，对公司营销战略和策略进行调整，提出有价值的建议，在获得肯定后负责编制实施方案。
5.负责对下属的业务培训、绩效考核和督促，在市场态势突变时对人员和地区进行重新分配。
6.负责维护公司的形象和荣誉，做好保密工作。
7.负责对重大客户广告方案的策划、跟踪服务及广告效果评测。8.按时按量完成营销指标。
9.完成总经理交办的其它工作事宜。
考核内容：
1、公司的日常规章制度；
2、团队的业务指标完成情况（或个人的业务指标完成情况）的考
核（具体指标标准按实际情况来定）
3、团队培训、督促、考核；管理能力、协作能力、市场开拓能力；
广告媒体顾问岗位职责与考核内容
直接上级：业务经理
本职工作：
销售广告，联络客户，巩固和开拓市场。
工作责任：
（1） 执行公司的营销管理制度和销售政策，保质保量按时完成销售任务。
（2） 制订月度工作计划和工作，每周工作计划和周工作总结。
（3） 认真填写工作报表和工作记录并做出月度工作总结。
（4） 开展销售工作，巩固开拓市场，提高产品市场占有率。
（5） 及时反馈客户需求，负责广告款的催收。
（6） 在授权下签订一般广告合同。
（7） 密切联系客户，掌握客户基本情况和动态，建立健全客户档案。
（8） 进行售前、售中、售后服务，及时解决和上报客户投诉。
（9） 负责客户更改广告内容和续单。
（10） 熟悉公司广告资源，提高自身的业务能力。加强业务知识、技能的学习和锻炼，认真参加公司有关的培训活动。
（11） 进行市场调查及时向公司领导反馈市场、客户信息。
（12） 维护公司形象，采取措施制止客户不利于公司的行为，避免公司利益受损。
（13） 每天及时向业务经理报告工作情况。
（14） 做好保密工作。
（15） 做好工作记录、业务报表、客户档案等资料的保管和及时上交工作。
（16） 完成领导交付的其他工作任务。
考核内容：
（1）公司的日常规章制度；
（2）个人业务指标完成情况的考核（具体指标标准按实际情况来定）
（3）业务知识、技能技巧的考核；
（4）客户量的考核等
设计师岗位职责及考核内容
直接上级：业务经理
本职工作：
负责完成公司的各种设计、排版工作，网络维护，网站维护等。 工作责任：
（1） 执行公司的管理制度和设计政策，保质保量按时完成设计工作任务。
（2） 制订月度工作计划和工作总结，每周工作计划和周工作总结。
（3） 认真填写每日设计制作记录报表并上报经理；
（4） 认真开展设计制作工作，巩固开拓市场。
（5） 密切联系客户，掌握客户基本情况和动态，建立健全设计档案。
（6） 定期对客户进行回访，做好后期跟踪服务工作。及时解决和上报客户投诉。
（7） 搜集大量的客户资源，储备并及时电话回访；
（8） 熟悉公司广告资源，提高自身的业务能力。加强业务知识、技能的学习和锻炼，认真参加公司有关的培训活动。
（9） 进行市场调查及时向公司领导反馈市场、客户信息。
（10） 维护公司形象，采取措施制止客户不利于公司的行为，避免公司利益受损。
（11） 每天及时向经理报告工作情况。
（12）
（13） 做好保密工作。 做好工作记录、设计报表、客户档案等资料的保管和及时上交工作。
（14） 完成领导交付的其他工作任务。
考核内容：
（1）公司的日常规章制度；
（2）设计水平与技能技巧的考核
（3）公司业务知识的考核等
财务岗位职责及考核内容
直接上级：总经理
本职工作：
负责完成公司的各种财务制度的制订与完善；公司财务事务的处理。 工作责任：
（1） 执行公司的管理制度和财务政策，保质保量按时完成工作任务。
（2） 制订每周、每月财务工作报表，业务报表及总结工作。并上报总经理。
（3） 认真填写每日财务情况。
（4） 定期对客户进行回访，做好收款、付款工作。
（5） 熟悉公司广告资源，提高自身的业务能力。加强业务知识、技能的学习和锻炼，认真参加公司有关的培训活动。
（6） 维护公司形象，采取措施制止客户不利于公司的行为，避免公司利益受损。
（7） 一定做好保密工作。
（8） 完成领导交付的其他工作任务。
考核内容：
（1）公司的日常规章制度；
（2）财务制度的健全与完善；
（3）公司业务知识的考核
（4）公司应收、应付款的考核等
第4篇：资金管理的岗位职责资金管理的岗位职责
资金管理是对国营企业资金来源和资金使用进行计划、控制、监督、考核等项工作的总称。下面是我为你带来的“资金管理岗位职责”，供你参考，希望能对你有所帮助。
资金管理岗位职责(一) 1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽; 2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系; 3、负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立; 4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施; 5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务; 6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件; 7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作; 8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜; 9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。 资金管理岗位职责(二) 1.负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。
2.分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。
3.对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。 4.负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。 5.负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。
6.完成上级领导交办的其他专项工作。 资金管理岗位职责(三) 1.制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。 2.编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。 3.编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。
4.负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。
5.负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。
6.对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。 7.协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。 资金管理岗位职责(四) 1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施; 2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并等战略投资事宜; 3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系; 4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查; 5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等; 6、办理集团对外担保或互保的有关手续; 资金管理岗位职责(五) 1、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制; 2、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案; 3、组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全; 4、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究; 5、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。
资金管理岗位职责 1.资金管理岗位职责说明 2.财务经理岗位职责 3.财务人员岗位职责 4.财务部岗位职责范文 5.资金管理 6.财务部总经理岗位职责 7.公司财务总监岗位职责
第5篇：资金管理中心岗位职责资金管理中心岗位职责
薂
羀工作内容：
羈1、定期向公司总经理汇报业务部门存量资金情况和资金动态表，督促各业务部门及时回收货款，以保证资金的有效运转。
羆2、掌握各银行授信情况，用足用活授信资金，达到资金有效使用，有偿使用，实现利润最大化。
薄3、积极拓宽融资渠道，协调各家金融机构关系，盘活多种授信资产，争取最大的支持资金。
肀4、做大银行承兑贴现业务，做好资金运营，提高资金营运效率。
莈5、负责总公司的资金运营情况，监控各部门经营资金流量，按日清缴各部门现金，上划资金管理中心，次日上班之前划回现金，达到准确无误，确保资金安全。
蒄6、搞好总公司所属业务部门的审计工作，杜绝各类违规、违纪事故的发生。
莃7、完成总公司交办的其他工作。
膀工作职责：
蝿1、对资金调度的及时性和准确性负责；
膆2、对融资筹资的及时性和实效性负责；
膂3、对银行承兑汇票的安全性和完整性负责；
4、对公司内部审计工作的真实性负责。
第6篇：资金管理岗位职责.pdf资金管理岗位职责1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系3、负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件
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;;7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。1.负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。2.分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议
;完善资金管理制度。3.对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。4.负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。5.负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。6.完成上级领导交办的其他专项工作。1.制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。2.编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。3.编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。4.负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。5.负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。6.对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。7.协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施
;2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并等战略投资事宜;3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;6、办理集团对外担保或互保的有关手续
;7、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制;8、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案
;9、组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全;10、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究
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;11、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。