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【www.scfx8.com--财务工作总结】
篇：办公室财务岗位职责办公室财务岗位职责
【篇1：人力资源、办公室、财务部岗位职责】
人力资源部
一、负责公司人力资源制度的制定、修订与实施；
二、负责公司组织结构的优化设计与调整，并合理设置工作岗位；
负责制定公司人力资源规划；
四、负责公司薪资福利及社保工作；
五、负责组织公司员工绩效考核工作；
六、负责公司招聘与劳动关系管理工作；
七、负责公司员工教育培训工作；
八、负责对委派人员的管理与考核；
九、认真完成领导交办的其他工作。
办公室
一、负责做好行政事务性工作；
二、负责做好处内外各种会议的会务工作；
三、按照领导要求，做好会议记录，协助领导贯彻落实会议确定的各项工作任务；
四、负责做好文件、公文、函件的接收、登记、保密、传递、保管、督办和文书归档工作；
五、负责做好上情下达、下情上达的工作；
六、.负责做好印章管理工作；
七、负责做好各种报告、文件的打印、复印工作；
八、负责做好来访人员及对外联络的服务工作；
九、认真完成领导交办的其它工作。
财务部
一、负责组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划；
二、负责制定公司财务、会计核算管理制度；
三、负责按规定进行成本核算；
四、负责编写财务分析及经济活动分析报告；
五、负责固定资产及专项基金的管理；
六、负责流动资金的管理；
七、负责公司资金缴、拔、按时上交税款，办理现、现金收支和银行结算业务； 八、负责公司财务审计和会计稽核工作；
九、认真完成领导交办的其它工作。
【篇2：办事处会计工作职责及内容】
办事处会计工作职责及内容
由于公司营销模式的改变，办事处会计职能发生了重大改变，办事处会计的主要职能不再局限于财务管理及核算，而是作为公司派驻各办事处的管理者，对办事处的各种财务和业务工作进行核算、统计、管理，因此，我们将办事处会计工作作相应调整，便于大家准确掌握工作定位和工作程序。办事处会计工作主要分为两部分：（一）财务管理；（二）业务管理。
（一）办事处财务管理
一、会计核算
（一）账簿设置及其核算内容
1、办事处会计必须设立以下账簿：
（1）总分类账：按一级科目设立总分类账
（2）明细分类账：现金明细账、应付账款明细账、应收账款明细账、发出商品明细账、其他应收款明细账、其他应付款明细账、提取业务费、调配费用明细账
●现金明细账：根据现金凭证顺序登记明细账，摘要简明清晰，内容真实，有据可查。
●应付账款明细账：贷方登记公司直发商业单位货物及退回公司的货物价值，借方登记回到公司账户的货款，余额一般在贷方，反映办事处尚欠公司货款余额。
●应收账款明细账：客户设置明细账；借方根据发票清单按客户登记应收账款明细，贷方根据回款明细表按客户下账，余额在借方，反映该客户尚欠的应收账款余额。余额出现负数，以 红字登记借方。
●发出商品明细账：按客户设置明细账；在将销售单清单与发票清单核对后，借方登记销售单清单有而发票清单无的业务内容，贷方登记发票清单有而销售单无的业务内容，同时勾对借方单号，余额在借方，反映尚未客户开出发票的发出商品价值总额。余额出现负数，以红字登记。
●其他应收款明细账：按借款人分类设置明细账，借方登记借款人在办事处的借款金额，摘要栏内必须登记还款期限或约定还款时间、还款条件，贷方登记归还的借款，余额在借方，反映尚未收回的借款。
●其他应付款明细账：按款项来源设置明细账，借方登记归还应付款项的金额，贷方登记款项的来源金额，余额在贷方，反映尚未支付的其他欠款。
●提取业务费明细账：贷方登记公司划来的业务经费，借方登记用于二次分配及转入调配费用的金额，月末无余额。
●调配费用明细账：明细科目按公司规定的用途设置；借方登记办事处支出的项目，贷方登记二次分配后转入的未分配的调配费用，余额在贷方，反映办事处调配费用的节余。
（3）备查账簿：固定资产备查账、低值易耗品备查账、其他备查账
办事处固定资产范围：指购置的单件价值在500元（含500元）以上、使用年限一年以上的用于日常生活及办公物品。
办事处低值易耗品范围：指购置的单件价值在500元以下、用于办事处日常生活及办公物品。
办事处会计分别登记固定资产、低值易耗品辅助账。不需制证。
其他备查账按需要设置
2、账簿要求：按凭证顺序登账、账面整洁、账账相符。
（二）会计核算具体规定 1、业务核算
（1）2016年2月29日（含）以前的办事处开票、回款、退货、存货收发业务继续遵循2002年“办事处会计核算规范”，逐步将本办事处的业务消化。
（2）2016年3月1日以后办事处会计每月收到销售单清单后，首先与当月发票清单核对，按发票清单金额直接记入“应收账款”借方，然后对销售单清单有而发票无的业务记入“发出商品”借方，发票清单有而销售单清单无的业务记入“发出商品”贷方，整个凭证借贷之间的差额记入“应付账款”贷方。
各科目栏应在对应“摘要”中注明业务内容，多借多贷。
（3）2016年3月1日以后的发货、开票以及回款查询及核对工作均可在公司所配备的办事处终端计算机上完成。 2、费用核算
根据公司2016年销售政策的提成规定：除龙珠、新栓的处方和otc提成可由公司直接兑到个人账户上，其他兑现仍然需要进行二次分配。 （1）二次分配的内容：
①普药兑现中“二级分销商维护人员提成1%”再分配； ②处方品种按二次方案提兑；
③2016年以前非一级商货款回笼提成和奖励再分配； ④2016年以前一级商货款回笼提成再分配。
（2）二次分配的依据：
贷：其他应付款——公司备用金
b、还备用金时，凭公司财务部开具的收据：
借：其他应付款——公司备用金
贷：现金
12、办事处人员使用或归还备用金时，不得直接冲减或增加应付公司备用金，而应通过“其他应收款”科目核算。
a、因业务需要支取备用金时，经办人应提出申请，并注明借款用途及还款时间，按相应程序报批，办事处会计凭经批准后的借款申请
借：其他应收款——**业务员
贷：现金
b、借款人归还备用金时，办事处会计不得返还原借款凭证，而应开具内部收据（至少一式两联），凭会计记账联冲减借款
借：现金
贷：其他应收款——**业务员
二、财务管理
（一）办事处业务对账管理 1、基本要求
办事处会计在按公司财务部的要求完成日常的会计核算工作后，为真实、准确、及时地反映在途货款情况，必须定期进行账务核对，并将核对资料分类归档由办事处会计妥善保管， 定期交公司财务部。 2、具体管理规定
（1）办事处与公司对账
①办事处会计每月依据办事处应收账款明细账余额逐项填列“应收账款余额对账表”，于每月5日前邮寄至销售会计，作为对办事处会计账务检查与考核的依据之一。
②办事处会计在每次返回公司时需将办事处主要业务账：应收账款、发出商品等总账及明细账一并带回公司财务部，接受财务部检查。销售会计根据办事处 会计账簿逐笔核对应收账款、发出商品明细账，并在核对截止月份处签字盖章，保证办事处与公司账簿记录一致，同时销售会计应做好对账情况记录。
③办事处会计、销售会计应及时解决对账中的差异，对于漏登的要及时补记账，需调整的及时编制调整分录入账，保证办事处应收与发出明细账与公司一致。
④每年末办事处会计在保证与办事处账簿记载一致的情况下，编制应收账款及发出商品余额明细表并传递给公司销售会计，销售会计于次年元月份进行核对，如无差异则签字确认；否则，应查明原因，根据情况调整相应账务，经双方签字确认后传给办事处会计，作为办事处次年记账的期初数。
（2）办事处与业务员对账
①办事处会计每个季度必须与业务员共同核对其经手的账务，编制业务员“在途货款对账表”，并于业务员、办事处经理签字后整理装订，于季末次月25日前邮寄回销售会计归档。
【篇3：办公室各岗位职责】
公司各部门岗位职责 行政部岗位职责
一,总经理岗位职责
1.执行董事会决议,主持全面工作,保证经营目标的实现,及时,足额地完成董事会下达的利润指标.
2.组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配,使用方案.
3.组织实施经董事会批准的新上项目.
4.组织指挥公司的日常经营管理工作,在董事会委托权限内,以法人代表的身份代表公司签署有关协议,合同,合约和处理有关事宜.
5.决定组织体制和人事编制,决定总经理助理,各职能部门和下属各关联公司经理以及其他高级职员的任免,报酬,奖惩,决定派驻下设办事处和人员.建立健全公司统一,高效的组织体系和工作体系.
6.根据生产经营需要,有权聘请专职或兼职法律,经营管理,技术等顾问,并决定报酬.
7.决定对成绩显著的员工予以奖励,调资和晋级,对违纪员工的处分,直至辞退.
8.审查批准年度计划内的经营,投资,改造,基建项目和流动资金贷款,使用,担保的可行性报告. 9.健全财务管理,严格财经纪律,搞好增收节支和开源节流工作,保证现有资产的保值和增值.
10.抓好公司的生产,销售工作,配合各分公司搞好生产经营.
11.搞好员工的思想政治工作,加强员工队伍的建设,建立一支作风优良,纪律严明,训练有素,适应四个一流需要的员工队伍.
12.坚持民主集中制的原则,发挥领导一班人的作用,充分发挥员工的积极性和创造性.
13.加强企业文化建设,搞好社会公共关系,树立公司良好的社会形象. 14.加强廉正建设,搞好精神文明建设,支持各种社团工作. 15.积极完成董事会交办的其他工作任务.
二,总经理秘书岗位职责
一,负责组织部召开的各种会议的会务工作,做好会议记录,起草会议纪要,简报,协助督促各单位贯彻落实各项工作任务的情况.
二,做好各类文件的登记,保管,转发,立卷,存档等,保管使用印鉴,介绍信及经费本.
三,草拟年度工作计划,,报告,清算,批复等文档.
四,做好办公室勤杂内务工作,文书档案管理,做好上级及校内有关文件收发,登记,传阅,下发和年终清理,立卷,归档工作,办理定购和发放各种学习材
五,协助领导协调各个岗位的工作关系.
财务部岗位职责
一,财务总监岗位职责
1, 在董事会和总经理领导下,总管公司的会计,报表,预算工作.
2, 负责制定公司利润计划,资本投资,财务规划,开支预算或成本标准.制定和管理税收政策方案及程序.
3, 建立健全公司内部核算的组织,指导和数据管理体系,以及核算和财务管理的规章制度.
4, 组织公司有关部门开展经济活动分析,组织编制公司财务计划,成本计划,努力降低成本,增收节支,提高效益.
5, 监督公司遵守国家财经法令,纪律,以及董事会决议.
二,会计主管岗位职责
1, 根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施.2, 参与拟订财务计划,审核,分析,监督预算和财务计划的执行情况.3, 在部长领导下,准确,及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发,增减和使用,资产基金增减和经费收支进行核算.
4, 正确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度,年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作.
5, 负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作.
6, 负责公司税金的计算,申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审 计和年检.
7, 负责会计监督.根据规定的成本,费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性,合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定.
8, 负责社会集团购买力的审查和报批工作.
9, 及时做好会计凭证,帐册,报表等财会资料的收集,汇编,归档等会计档案管理工作.
10, 主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时,可靠的财务信息和有关工作建议.协助部长做好部门内务工作,完成财务部部长临时交办的其他任务.
三,出纳岗位职责
1,在部长领导下,按照国家财会法规,公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务.
2,根据审核无误的手续,办理银行存款,取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符.
3,登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐证相符,帐款相符,帐帐相符,发现差错及时查清更正.
4,认真审查临时借支的用途,金融和批准手续,严格执行市(县)内采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限.
5,正确编制现金,银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐.6,配合对应收款的清算工作.
7,严格审核报销单据,发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确,手续完备,单证齐全.
8,核算人事部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资,奖金.9,负责及时,准确解缴各种社会统筹保险,公积金等基金的工作. 10,负责妥善保管现金,人价证券,有关印章,空白支票和收据,做好有关单据,帐册,报表等会计资料的整理,归档工作. 11,负责掌管公司财务保险柜.
12,完成财务部长临时交办的其他工作 四,审计人事主管岗位职责
1,在部长领导下负责公司人事工作,起草有关人事工作管理的初步意见.
2,负责按用人标准配备齐全各类人才,人尽其才,合理调配员工到最适当的岗位上,做好人才挖掘,引进工作.
3,负责保存员工的人事档案,做好各类人力资源状况的统计,分析,预测,调整,查询和人才库建立等工作.
4,具体负责办理招聘,劳动合同签订或续签,以及职务任免,调配,解聘,离退休的申请报批手续.
5,具体负责员工户藉调动,职称评定,住房分配预案测算等管理工作及办理其申请报批手续.
6,负责落实劳动安全保护,参与公司劳动安全,工伤事故的调查,善后
第2篇：财务办公室主任岗位职责财务科科长岗位职责
．负责主持财务办公室全面工作，组织并督促科室人1 员全面完成职责范围内的各项工作任务。
．严格执行国家有关财税政策、法律、法规和公司各2 项财务管理制度，并结合分局实际，制定相应的内控制度。
．负责建立健全分局预算管理、成本管理、资金管理3 及会计核算体系，同时做好财务信息化管理和会计资料的保
管工作，确保会计资料的真实和完整。
．保障本单位一体化管理体系资金的投入和使用，做4 好对工程分包单位预提（留）职业健康安全风险保证金和日
常奖罚收支的处理工作。
．对分局的财务状况、经营成果作真实反映，及时解5 决财务管理中存在的问题。
．建立、健全货币资金收支审批管理制度，并对货币6 资金的日常管理负责。
预算及财务决算报告，组织编制分局财务收支计划、．7 定期开展经济活动分析。
做好债权做好分局资金计划及监控各项目集中支付，8.清理严格控制应收款项及“两金”额度，统筹监督好建造合同
的执行。
．负责高新技术企业认定财务部门的相关工作。9 ．负责会计资料、会计档案的管理工作，确保会计资10
第3篇：财务办公室主任岗位职责财务科科长岗位职责
1．负责主持财务办公室全面工作，组织并督促科室人员全面完成职责范围内的各项工作任务。
2．严格执行国家有关财税政策、法律、法规和公司各项财务管理制度，并结合分局实际，制定相应的内控制度。
3．负责建立健全分局预算管理、成本管理、资金管理及会计核算体系，同时做好财务信息化管理和会计资料的保管工作，确保会计资料的真实和完整。
4．保障本单位一体化管理体系资金的投入和使用，做好对工程分包单位预提（留）职业健康安全风险保证金和日常奖罚收支的处理工作。
5．对分局的财务状况、经营成果作真实反映，及时解决财务管理中存在的问题。
6．建立、健全货币资金收支审批管理制度，并对货币资金的日常管理负责。
7．组织编制分局财务收支计划、预算及财务决算报告，定期开展经济活动分析。
8.做好分局资金计划及监控各项目集中支付，做好债权清理严格控制应收款项及“两金”额度，统筹监督好建造合同的执行。
9．负责高新技术企业认定财务部门的相关工作。 10．负责会计资料、会计档案的管理工作，确保会计资料真实合法。
11．加强岗位廉政建设，遵守职业道德，杜绝各类违规违纪行为的发生。
11．完成领导交办的其它工作。
第4篇：办公室主任,财务,门卫岗位职责办公室主任岗位职责（一）1、主要职责：
（1） 负责公司办公室对内、对外发函、申请、通知等文件的起草；
（2） 负责安排公司日常后勤工作，包括车辆、绿化、环境卫生、会务、接待、办公用品等，为各部门做好服务工作；
（3） 协助公司各种管理规章制度的建立、修订及执行监督；
（4） 协助建立公司行政办公费用的预算并控制行政办公费用在预算内执行； （5） 配合公司进行企业文化的建立；
（6） 作好领导的参谋，及时为公司领导提供信息和建设性意见；
（7） 督促有关部门及时完成公司各项工作，并将监督情况及时反馈给领导； （8） 负责公司对外联系、宣传工作； （9） 负责本部门员工的评估与考核； （10） 完成领导交办的任务。
2、能力要求：
熟悉现代企业管理的基本知识；善于发现问题并具有较强的沟通协调能力；
具备一定的工作计划能力；善于调动部属的工作积极性和发挥其潜能；
具有较强的学习能力。
办公室主任岗位职责（二）
一、按照公司的办公室的职责范围，主持办公室的日常工作：主要包括公司行政工作、人事管理工作：围绕公司制定的工作计划和任务认真做好布置工作，并组织实施。
二、协助总经理经理召集全公司员工大会、经理办公大会等，做好记录，负责督促检查会议决议执行情况。
三、在总经理领导下，负责组织起草总公司工作计划、总结会议、报告、规章制度等文件。负责编排主要活动日程表。
四、据公司领导指示和有关会议决定，组织草拟和发布通知、通告、会议纪要及其他文件。负责公司公文、函电、报表的初批、拟办和催办工作。
五、完成公司各项档案的管理工作。
六、负责做好来信来访的接待工作，处理好信息反馈。
七、正确贯彻执行有关人事、劳动工作等方面的政策和规定，做好各中心（部门）的绩效考核与职能监控工作。 八、检查、指导各部门制度执行情况；加强内务工作管理，督促检查办公室工作人员履行岗位职责，予以考核。
九、负责组织全公司的安全生产活动和劳动保护工作。
十、注意调查研究，主动了解、收集情况和问题，为领导决策时提供参考。
十一、十二、
随时掌握公司及各部门工作状态，协调，沟通各部门之间的关系。
认真做好公司领导交办的其他工作。
门卫岗位职责
1、凡出入本公司人员均须验明身份，通过访客登记管理本进行登记才允许入内。来宾离开时，填写离开时间。
2、人员携物品出门，必须行政部门出具的出门证明才予放行。 3、公司车辆、人员在上班时间外出，门卫须过问并记录出入时间。 4、人员因病离开，须将有关证明给门卫交验。 5、门卫记录员工迟到早退时间。
6、门卫负责管理公司办公场所的汽车场、自行车停放秩序。自行车进出办公场所大门均应下车推行。 7、门卫仔细盘查欲进入办公场所的可疑人员，将其劝退，或报保安部门协助处理。 8、门卫人员的年度综合考核以其月度考核为基础，由直接上级给出综合判断。综合判断的结果将于该门卫人员的年底奖金挂钩。
9、值班人员必须及时处理各类突发事件，如遇重大事件，难以处理的，应及时报告单位领导，并请求有关部门协助处理。
10、坚守工作岗位，不得擅离职守，不做与值班无关的事项，值班人员在值班时间内，擅离职守应给予记大过处分，因情节严重造成重大损失者，从重论处。
11、12、13、维护好室内秩序。做到整洁卫生，禁止在工作时间大声喧哗。无关人员不得随便进入值班室。
按规定时间交接班，不得迟到早退，并在交班前写好值班记录，以便分清责任。
值班员工应按照规定时间在指定场所连续执行任务，不得中途停歇或随意外出，并须在本公司或工厂内所指定的地方食宿。
14、值班人员收到密件或限时信件应立即原封保管，于上班时呈送有关领导。
财务职责
1、负责现金日记账和银行存款日记账，原始凭证、记账凭证的保管和登记。 2、负责审核现金收付凭证，办理现金的收据、支付业务，负责现金的保管并对现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵现金。 3、负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管，负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。 4、负责按月与银行核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表。
5、负责员工的薪资计算、发放及个人所得税的计算事项。 6、主持公司的资产管理和权益管理，拟定公司月、季、年度资金来源及应用计划，编制公司年度计划。
7、主持公司的财务分析工作；定期检查、分析公司的财务情况，利用财务资料进行经济活动分析。
8、协调税务、银行及有关部门的关系；负责接待银行、税务单位人员，接待税务部门的税收检查工作。
9、严格执行国家财经制度、纪律、会记制度及政策、法令并负责收集国家财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息。
10、建立、完善会记核算体系，做到财务核算准确，对内、对外的各种报表出具、上报及时。
11、负责公司成本和销售的核算工作。制定和实施成本控制实施，进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核。 12、负责各类合同付款的审核与核对工作，各种合同的电脑录入管理，并对结算情况、付款情况进行逐笔、顺序登记。 13、负责公司财务专用章的保管工作，银行、税务、账册、凭证、报表及其他会记档案资料的保管。
14、负责定期组织有关部门、人员对公司实物资产进行盘点。定期或不定期对出纳的货币资金进行核对、清查。 15、负责单位的会记核算及税务申报、缴纳工作，负责银行、税务证照的办理、变更，年检工作。
16、负责往来账款的审核、确认、定期对债权、债务进行核对和清理催收。
17、对业务的合法性、合理性、合规性进行审核、监督、督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 18、按要求出具会记报表和对外报送会记报表、纳税申报表。 19、负责收集国家及地方财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息，用以指导工作。
第5篇：办公室主任财务门卫岗位职责卫岗位职责
2020年4月19日
1
办公室主任财务门
办公室主任岗位职责（一）
1、主要职责：
（1） 负责公司办公室对内、对外发函、申请、通知等文件的起草；
（2） 负责安排公司日常后勤工作，包括车辆、绿化、环境卫生、会务、接待、办公用品等，为各部门做好服务工作； （3） 协助公司各种管理规章制度的建立、修订及执行监督； （4） 协助建立公司行政办公费用的预算并控制行政办公费用在预算内执行；
（5） 配合公司进行企业文化的建立；
（6） 作好领导的参谋，及时为公司领导提供信息和建设性意见；
（7） 督促有关部门及时完成公司各项工作，并将监督情况及时反馈给领导；
（8） 负责公司对外联系、宣传工作； （9） 负责本部门员工的评估与考核； （10） 完成领导交办的任务。 2、能力要求：
熟悉现代企业管理的基本知识；善于发现问题并具有较强的沟通协调能力；
具备一定的工作计划能力；善于调动部属的工作积极性和发挥其潜能；
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2020年4月19日
具有较强的学习能力。
办公室主任岗位职责（二）
一、按照公司的办公室的职责范围，主持办公室的日常工作：主要包括公司行政工作、人事管理工作：围绕公司制定的工作计划和任务认真做好布置工作，并组织实施。
二、协助总经理经理召集全公司员工大会、经理办公大会等，做好记录，负责督促检查会议决议执行情况。
三、在总经理领导下，负责组织起草总公司工作计划、总结会议、报告、规章制度等文件。负责编排主要活动日程表。
四、据公司领导指示和有关会议决定，组织草拟和发布通知、通告、会议纪要及其它文件。负责公司公文、函电、报表的初批、拟办和催办工作。
五、完成公司各项档案的管理工作。
六、负责做好来信来访的接待工作，处理好信息反馈。 七、正确贯彻执行有关人事、劳动工作等方面的政策和规定，做好各中心（部门）的绩效考核与职能监控工作。
八、检查、指导各部门制度执行情况；加强内务工作管理，督促检查办公室工作人员履行岗位职责，予以考核。
九、负责组织全公司的安全生产活动和劳动保护工作。 十、注意调查研究，主动了解、收集情况和问题，为领导决策时提供参考。
3
2020年4月19日
十一、十二、
随时掌握公司及各部门工作状态，协调，沟通各部门之间的关系。
认真做好公司领导交办的其它工作。
门卫岗位职责
1、凡出入本公司人员均须验明身份，经过访客登记管理本进行登记才允许入内。来宾离开时，填写离开时间。
2、人员携物品出门，必须行政部门出具的出门证明才予放行。 3、公司车辆、人员在上班时间外出，门卫须过问并记录出入时间。 4、人员因病离开，须将有关证明给门卫交验。 5、门卫记录员工迟到早退时间。
6、门卫负责管理公司办公场所的汽车场、自行车停放秩序。自行车进出办公场所大门均应下车推行。 7、门卫仔细盘查欲进入办公场所的可疑人员，将其劝退，或报保安部门协助处理。 8、门卫人员的年度综合考核以其月度考核为基础，由直接上级给出综合判断。综合判断的结果将于该门卫人员的年底奖金挂钩。
9、值班人员必须及时处理各类突发事件，如遇重大事件，难以处理的，应及时报告单位领导，并请求有关部门协助处理。 10、坚守工作岗位，不得擅离职守，不做与值班无关的事
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2020年4月19日
项，值班人员在值班时间内，擅离职守应给予记大过处分，因情节严重造成重大损失者，从重论处。
11、12、13、维护好室内秩序。做到整洁卫生，禁止在工作时间大声喧哗。无关人员不得随便进入值班室。
按规定时间交接班，不得迟到早退，并在交班前写好值班记录，以便分清责任。
值班员工应按照规定时间在指定场所连续执行任务，不得中途停歇或随意外出，并须在本公司或工厂内所指定的地方食宿。
14、值班人员收到密件或限时信件应立即原封保管，于上班时呈送有关领导。 财务职责
1、负责现金日记账和银行存款日记账，原始凭证、记账凭证的保管和登记。
2、负责审核现金收付凭证，办理现金的收据、支付业务，负责现金的保管并对现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵现金。
3、负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管，负责办理支票的签发、入账、转账及其它银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。
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2020年4月19日
4、负责按月与银行核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表。
5、负责员工的薪资计算、发放及个人所得税的计算事项。 6、主持公司的资产管理和权益管理，拟定公司月、季、年度资金来源及应用计划，编制公司年度计划。
7、主持公司的财务分析工作；定期检查、分析公司的财务情况，利用财务资料进行经济活动分析。
8、协调税务、银行及有关部门的关系；负责接待银行、税务单位人员，接待税务部门的税收检查工作。
9、严格执行国家财经制度、纪律、会记制度及政策、法令并负责收集国家财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息。
10、建立、完善会记核算体系，做到财务核算准确，对内、对外的各种报表出具、上报及时。
11、负责公司成本和销售的核算工作。制定和实施成本控制实施，进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核。
12、负责各类合同付款的审核与核对工作，各种合同的电脑录入管理，并对结算情况、付款情况进行逐笔、顺序登记。
13、负责公司财务专用章的保管工作，银行、税务、账册、凭证、报表及其它会记档案资料的保管。
14、负责定期组织有关部门、人员对公司实物资产进行盘点。定期或不定期对出纳的货币资金进行核对、清查。
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15、负责单位的会记核算及税务申报、缴纳工作，负责银行、税务证照的办理、变更，年检工作。
16、负责往来账款的审核、确认、定期对债权、债务进行核对和清理催收。
17、对业务的合法性、合理性、合规性进行审核、监督、督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
18、按要求出具会记报表和对外报送会记报表、纳税申报表。 19、负责收集国家及地方财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息，用以指导工作。
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