网站地图
【www.scfx8.com--财务工作总结】
篇：财务岗位分工及岗位职责财务岗位分工及岗位职责
（一）、财务总监岗位职责
1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；
2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。
3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。
4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。
5、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。
6、做好财务系统各项行政事务处理工作，负责银行提款、存款业务的审批工作，负责财务人员的开导工作，提高工作效能，增强团队精神。
7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。
8、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作和保密工作。
9、提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认；
10、进行直接下级的岗位出试、复试工作，提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认；
11、定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。
（二）财务主管岗位职责
1、全面负责财务部会计工作。
2、负责制订并完成公司此阿武会计制度、规定和办法。
3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。
4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。
5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。
6、编制公司的会计报表，在每月10日前报送财务总监审核。
7、审核每月工资、福利、工会经费计提及发放明细。
8、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符。
9、每月针对财务运行中的数据变化情况进行财务分析，提出处理意见。
10、参与公司主要经济合同、协议及其他融资方面的工作。
11、联合其他部门、定期对公司资产、财产、物资的运行情况进行检查。
12、承办总经理和财务总监交办的其他工作。
（三）材料会计岗位职责
1、负责公司原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、燃料等日常核算
2、认真遵守国家财务政策、法规、制度；按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。
3、负责材料成本预算制订和执行情况监督审查工作
4、针对各部门报上来的材料出入库单仔细核对，并及时录入到金蝶财务软件中。
5、每月末将材料总账与各明细账进行核对，分析、筛选、整理。
6、负责工程材料物资的入库、调拨及工程现场领用的财务核算工作,
7、月末进行材料成本的结转、分摊材料成本差异并进行材料台账的归档工作。
8、月末会同采购部门、仓储部门人员,对库存材料物资进行实地盘点、监督存货
的日常管理工作并建立定期盘点制度。
（四）资产岗位会计职责
1、负责固定资产增减变动的核算。
2、负责在建工程的核算。
3、负责固定资产折旧的计提和结转。
4、建立固定资产、在建工程、累计折旧明细账。
5、负责无形资产和其他资产的核算。
6、定期将各资产明细账与总分类账相核对。
7、季末会同相关部门对固定资产和工程物资进行盘点、核对；
8、负责管理各类资产，定期清理报废资产和闲置不用的资产。
（五）工资岗位会计职责
1、负责汇总各车间、部门上报的工时、产量等资料的记录、整理工作
2、编制工资计提汇总表以及工资分配发放表并组织发放
3、负责及时发放工资、奖金及有关帐务处理;
4、清理与工资有关的往来科目并汇总装订成工资册;
5、按规定比例提取各项经费，并进行有关帐务处理;
6、每月按税务部门要求编制公司个人所得税表并代扣代缴;
7、配合生产部门制定工资分配定额并提供有关可靠依据;
8、完成主管交办的其他临时性工作
（六）往来结算岗位职责
1、负责办理企业与各方面的往来结算业务
2、会同有关部门制定应收、应付及预收、预付款项的核算和管理办法
3、办理应收、应付及预收、预付款项的结算
4、定期进行应收、应付及预收预付款项的对账
5、分析应付款项的账龄及对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。
6、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款
会计凭证并登记应收帐款明细台帐。
7、做好应收、应付帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档
8、每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表并对帐龄较长的客
户进行重点跟踪，查明原因并向部门主管领导汇报。
9、完成领导交办的其他临时性工作
（七）出纳岗位职责
1、在月初与银行沟通并制定本月辽田提款和取款预算交财务负责人审核
2、认真执行公司现金管理制度，建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收
付凭证。严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经相关审批人
员签字后，方可生效。
3、每日提款和存款时需2名以上人员同行方可办理。
4、同一卡号、存单的密码和账号、网银盾、复核依据等信息和资料不能交由一
人保管和掌握
5、支付报销和借款时要严格审查，没有主管及直接领导签字，严谨私自借款及
填开支付票据。
6、1000元以下付款由财务总监审核签字后即可直接办理，大额及特殊事项付款，
要直接请董事长审批，如董事长不在要电联请示（包括电话、短信、传真、
邮件等）并要有确认依据请示直接领导审批签字后方可办理付款事宜。
7、每日工作结束后要清点现金并与账面进行核对，5天要有一个现金清点表，有本人和盘点人、监盘人签字确认并留存。
8、月底要有银行存款余额调节表和索要银行对账单并与账上货币资金余额核对
后归档留存。
9、日常凭证的制单、录入、排序、装订、保管、归档工作并承办领导交办的临
时性工作。
（八）成本核算岗位职责
1、统计原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证并进行汇总；
2、进行制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制；
3、计算产品成本并编制产成品凭证；
4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间；
5、编制成本报表，为管理层提出成本改进建议；
6、参与车间生产管理和产品定额或其他成本核算的编制和监督执行；
7、每月末编制直接材料、直接人工、制造费用计算表并编制半成品和产成品计
算单和领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理；
8、月末负责核对半成品、产成品总账和明细账的核对工作；
9、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项，负责编制工厂成本
10、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月
装订并定期归档；
11、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情
况进行不同的处理；
（九）销售岗位会计工作职责
1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监
督检查，保质保量按时完成工作任务。
2、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。（如遇网络不畅，
可用电话通知相关人员及时发货）
3、每天根据出纳提供的收款收据金额准确登记销售明细表。
4、负责金蝶软件中应收单据的审核、制单及登记账薄；收款单据的录入、审核、
制单及登记账薄。
5、每日下班前统计当日销售订单执行及回款情况统计表。具体项目包括：本日
订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。
6、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。
7、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。
8、月末完了汇总并装订会计凭证；每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。
9、每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。
10、及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，做好销货呆帐、死帐的清理工作并向会计主管及时汇报工作情况。
11、做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作
（十）、费用会计岗位职
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；
4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；
6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；
5、和往来及时进行对帐；及时与出纳核对现金账与银行存款；
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；
9、月末及时出具财务报表；
10、承办经理或主管交办的其它工作
（十一）税务会计的岗位职责
1、做好普通发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具发票。
2、建立各用户开票信息档案，开具增值税普通发票。
3、每月及时抄税，及时报税。
4、按需购买发票，并严格按发票管理制度管理发票的领、用、存。
5、准确计算增值税、城建税、教育费附加、印花税、房产税、土地使用税及个人所得税等各项税金
6、按时进行申报（国税、地税）并及时缴纳税款。
7、建立应交税金、主营业务收入、其他业务收入台账，并及时与明细帐、总账核对。
8、按月整理装订各类纳税申报表，所得税申报表电子版资料和纸质资料
9、整理税务局各类资料及税收文件和相关税收政策。
10、保管和整理财物档案和相关税务资料进行归档。
第2篇：财务岗位分工及岗位职责财务岗位分工及岗位职责财务岗位分工及岗位职责 (一)、财务总监岗位职责
1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公
司战略，并主持公司财务战略规划的制定; 2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审
计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。 3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度
预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。
4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报
工作情况。
5、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大
经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。 6、做好财务系统各项行政事务处理工作，负责银行提款、存款业务的审批工作，
负责财务人员的开导工作，提高工作效能，增强团队精神。 7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，代表公司与外界有关部门
和机构联络并保持良好合作关系。
8、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作和保密工作。 9、提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交
给总经理确认; 10、进行直接下级的岗位出试、复试工作，提出对不合格直接下级的处理建议，
提交总经理确认; 11、定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。 (二)财务主管岗位职责
1、全面负责财务部会计工作。
2、负责制订并完成公司此阿武会计制度、规定和办法。
3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。 4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。
5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。
6、编制公司的会计报表，在每月10日前报送财务总监审核。 7、审核每月工资、福利、工会经费计提及发放明细。
8、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符。
9、每月针对财务运行中的数据变化情况进行财务分析，提出处理意见。 10、参与公司主要经济合同、协议及其他融资方面的工作。 11、联合其他部门、定期对公司资产、财产、物资的运行情况进行检查。 12、承办总经理和财务总监交办的其他工作。
(三)材料会计岗位职责
1、负责公司原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、燃料等日常核算 2、认真遵守国家财务政策、法规、制度;按记帐规则结算、记帐，做到数字准
确、上报及时。
3、负责材料成本预算制订和执行情况监督审查工作
4、针对各部门报上来的材料出入库单仔细核对，并及时录入到金蝶财务软件中。 5、每月末将材料总账与各明细账进行核对，分析、筛选、整理。 6、负责工程材料物资的入库、调拨及工程现场领用的财务核算工作, 7、月末进行材料成本的结转、分摊材料成本差异并进行材料台账的归档工作。 8、月末会同采购部门、仓储部门人员,对库存材料物资进行实地盘点、监督存货
的日常管理工作并建立定期盘点制度。 (四)资产岗位会计职责
1、负责固定资产增减变动的核算。 2、负责在建工程的核算。
3、负责固定资产折旧的计提和结转。
4、建立固定资产、在建工程、累计折旧明细账。 5、负责无形资产和其他资产的核算。 6、定期将各资产明细账与总分类账相核对。
7、季末会同相关部门对固定资产和工程物资进行盘点、核对; 8、负责管理各类资产，定期清理报废资产和闲置不用的资产。 (五)工资岗位会计职责
1、负责汇总各车间、部门上报的工时、产量等资料的记录、整理工作 2、编制工资计提汇总表以及工资分配发放表并组织发放
3、负责及时发放工资、奖金及有关帐务处理; 4、清理与工资有关的往来科目并汇总装订成工资册; 5、按规定比例提取各项经费，并进行有关帐务处理; 6、每月按税务部门要求编制公司个人所得税表并代扣代缴; 7、配合生产部门制定工资分配定额并提供有关可靠依据; 8、完成主管交办的其他临时性工作 (六)往来结算岗位职责
1、负责办理企业与各方面的往来结算业务
2、会同有关部门制定应收、应付及预收、预付款项的核算和管理办法 3、办理应收、应付及预收、预付款项的结算 4、定期进行应收、应付及预收预付款项的对账 5、分析应付款项的账龄及对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。 6、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款
会计凭证并登记应收帐款明细台帐。
7、做好应收、应付帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档 8、每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表并对帐龄较长的客
户进行重点跟踪，查明原因并向部门主管领导汇报。 9、完成领导交办的其他临时性工作
(七)出纳岗位职责
1、在月初与银行沟通并制定本月辽田提款和取款预算交财务负责人审核 2、认真执行公司现金管理制度，建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收
付凭证。严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经相关审批人 员签字后，方可生效。
3、每日提款和存款时需2名以上人员同行方可办理。 4、同一卡号、存单的密码和账号、网银盾、复核依据等信息和资料不能交由一
人保管和掌握
5、支付报销和借款时要严格审查，没有主管及直接领导签字，严谨私自借款及
填开支付票据。
6、1000元以下付款由财务总监审核签字后即可直接办理，大额及特殊事项付款，
要直接请董事长审批，如董事长不在要电联请示(包括电话、短信、传真、邮件等)并要有确认依据请示直接领导审批签字后方可办理付款事宜。 7、每日工作结束后要清点现金并与账面进行核对，5天要有一个现金清点表， 有本人和盘点人、监盘人签字确认并留存。
8、月底要有银行存款余额调节表和索要银行对账单并与账上货币资金余额核对
后归档留存。
9、日常凭证的制单、录入、排序、装订、保管、归档工作并承办领导交办的临
时性工作。
(八)成本核算岗位职责
1、统计原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证并进行汇总; 2、进行制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制; 3、计算产品成本并编制产成品凭证; 4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间; 5、编制成本报表，为管理层提出成本改进建议; 6、参与车间生产管理和产品定额或其他成本核算的编制和监督执行; 7、每月末编制直接材料、直接人工、制造费用计算表并编制半成品和产成品计
算单和领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理; 8、月末负责核对半成品、产成品总账和明细账的核对工作; 9、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项，负责编制工厂成本 10、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月
装订并定期归档; 11、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情
况进行不同的处理; (九)销售岗位会计工作职责 1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监
督检查，保质保量按时完成工作任务。
2、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。(如遇网络不畅，
可用电话通知相关人员及时发货) 3、每天根据出纳提供的收款收据金额准确登记销售明细表。 4、负责金蝶软件中应收单据的审核、制单及登记账薄;收款单据的录入、审核、
制单及登记账薄。
5、每日下班前统计当日销售订单执行及回款情况统计表。具体项目包括:本日
订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。 6、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。
7、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭
证与原始凭证事项一致准确无误。
8、月末完了汇总并装订会计凭证;每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计
报表，并对报表的真实准确性负责。
9、每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐
帐相符、帐证相符、帐表相符。
10、及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，做好销货呆帐、死帐的清理工作并向会计主管及时汇报工作情况。
11、做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作 (十)、费用会计岗位职
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开
支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销; 2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业
务情况反映真实明确; 3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和
各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全; 4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账; 6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符; 5、和往来及时进行对帐;及时与出纳核对现金账与银行存款; 8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，
对超当月预算的费用，提请各部门关注; 9、月末及时出具财务报表; 10、承办经理或主管交办的其它工作 (十一)税务会计的岗位职责
1、做好普通发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规
定，根据客户以及进项税的实际情况开具发票。 2、建立各用户开票信息档案，开具增值税普通发票。 3、每月及时抄税，及时报税。 4、按需购买发票，并严格按发票管理制度管理发票的领、用、存。 5、准确计算增值税、城建税、教育费附加、印花税、房产税、土地使用税及个
人所得税等各项税金
6、按时进行申报(国税、地税)并及时缴纳税款。
7、建立应交税金、主营业务收入、其他业务收入台账，并及时与明细帐、总账
核对。
8、按月整理装订各类纳税申报表，所得税申报表电子版资料和纸质资料 9、整理税务局各类资料及税收文件和相关税收政策。
10、保管和整理财物档案和相关税务资料进行归档。
第3篇：财务部岗位职责分工oc财务部部门职责
1、严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系 2、负责公司财务管理制度建设及本部门相关制度、业务流程的制定 3、负责纳税申报及税收筹划工作
4、负责编制公司会计月、季、年报，正确反映公司财务状况、经营成果及现金流量情况，提供可靠的财务信息和经济信息，当好决策参谋 5、负责公司会计电算化工作
6、负责公司预算管理体系建设，组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见 7、负责组织财务决算工作
8、负责公司的核算与分析，控制成本费用，增加公司效益 9、负责公司筹融资工作，筹措公司业务所需资金
10、负责公司资金的集中调度与安全监管，监督资金去向，防止资金使用失控。提高资金使用效率
11、负责提供项目投资中财务风险、效益分析的技术支持 12、负责办理对外担保手续，审查重大资金使用情况
13、负责对各实业部的财务管理进行监督、检查、指导。协助各实业部抓好财务管理以及经营管理工作
14、负责银行、税务等与公司财务相关外部单位的协调和联系
15、负责公司各种费用的审核和报销，进行成本费用控制管理，厉行节约 16、负责公司财务人员的培训工作，做好对各实业部财务检查工作 17、负责编制各种计划报表，完成公司领导布置的其他工作
财务部岗位职责
一、财务部部长工作岗位职责
1、全面负责财务部的管理工作。协助财务总监组织制订公司各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法
2、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约各项费用支出 3、负责组织全公司的会计核算工作，组织编制和审核会计报表，审核OA流程各项业务。 4、负责组织会计人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料
5、组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期将计划 的执行情况进行分析并上报财务总监、总经理。
6、依据公司对日常资金的需求量，协助财务总监寻找和疏通融资渠道 7、负责对外事项的业务联系，搞好银企合作关系，协调纳税申报工作 8、负责财务人员队伍的建设、培养和选拔工作
二、财务部材料会计岗位职责
1、在部长助理的指导下，健全材料核算的二、三级科目，参与编制与材料管理相关制度并提出建议
2、审核材料采购、领用、消耗的相关原始凭证，并在OA流程审核签字，提交部长助理复核，根据复核会计复核无误的凭证及时登记材料核算明细账
3、负责原辅料结算审核。 4、月末根据库房报来的各类材料出库凭证开展材料消耗的核算工作，按时编制成本会计核算所需的材料消耗汇总表，并编制会计凭证
5、月末对材料明细账和总账进行核对，对材料明细账进行核对，对发票未到的材料进行估价入账
6、月末将各类材料出入库情况与仓库保管员进行核对，并对仓库自查实物情况进行询问，对仓库库存实物进行不定期抽查，对仓库盘点进行监督
7、负责应收、预收、预付、应付往来的核算及报表工作，汇总阜康能源各项报表工作 8、负责复核纳税申报，检查发票开具工作
总账报表资产管理会计
总账报表资产管理会计工作职责
1、按照会计法、公司财务管理制度负责公司对外会计报表的汇总和编制。
2、负责公司工程项目建设、固定资产管理、无形资产、长期股权投资的日常核算。 3、负责公司管理费用、销售费用、财务费用日常核算，对三项费用的合理性、合法性进行审核，编制费用记账凭证，对三项费用进行分类统计，控制费用支出为公司经济责任制费用管控提供准确的数据。
4、协助部长对协助部长对公司全面预、决算报表进行编制、上报并对预、决算管理工作中出现的问题提建议和意见，为公司经营决策提供依据。
5、管理工作中出现的问题提建议和意见，为公司经营决策提供依据。 6、完成公司领导及本部门部长交办的其他事项。
四、财务部成本会计岗位职责
1、负责编制公司产品成本核算方案，进行产品成本核算工作
2、汇集产品当月成本，编制当月产品的实际成本核算表 3、根据产品的成本核算表登记成本明细账。
4、月末根据车间产成品转移单和成品库的验收入库单及时结转产成品，保证成本明细账余额与总账月末账面余额保持一致
5、负责期间费用的核算统计工作，按部室统计明细账，做好费用的汇总
6、根据产品实际成本和目标成本编制产品成本分析表，为分析产品成本升降的原因提供参考依据
7、负责编制公司成本报表、费用报表
8、负责编制公司辅助成本核算方案，进行辅助成本核算工作
9、归集辅助生产当月成本，编制当月辅助成本核算表，合理分摊辅助生产费用。 10、根据辅助生产成本核算表登记成本明细账。
11、负责核实其他应收、其他应付科目的核算，编制报表 12、定期核对水费、电费收缴情况，建立外来单位水电费台账 13、负责公司档案管理工作，建立日常借阅登记工作
14、完成食堂每月的核算工作，公布资金平衡表、伙食结算表
五、财务部出纳员岗位职责
1、按照国家有关规定，认真执行公司现金、银行存款管理制度
2、严格审核现金银行收付款的原始凭证的完整性、真实性与准确性，按规定办理款项收付业务
3、执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用白条抵押现金 4、与向公司提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务
5、与银行信贷工作人员进行联络、沟通、相互协助，办理贷款的还款、放款业务 6、审核需开具支票业务申请的合规性，并据以开具支票，交副部长复核盖章 7、做好公司支票、银承、商承等有价证券的收发、登记、保管工作 8、协助部长做好贷款资料的准备工作
六、财务部销售会计岗位职责
1、及时计算并确认应收账款、销售收入，负责产品发票的录入，编制记账凭证
2、按税收政策规定正确计算、申报、缴纳、管理各税，负责相关税务变更、登记、注销的管理工作，负责一般纳税人申报、认定及年审，负责增值税专用发票抵扣信息录入、认证工作。
3、负责应收账款的业务处理，做好与销售人员的对账工作
4、按建立销售合同统计台账和应收账款台账，编制应收账款账龄分析表。
5、领用和保管好发票，登记发票领用情况，根据有关要求和开票申请开具发票。 6、负责按时填制纳税申报表并及时到税务部门办理报税。 7、负责税控系统的使用、维护、管理及数据的备份工作
8、配合接受税务稽查工作，配合会计师事务所的税务审计工作，协助财务部长与税务、财政等部门的协调。
9、负责房产的核算工作，编制阜康房产的各项报表。
10、负责产品库登记产成品明细账，月末与成品库核对，保证账实一致。