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【www.scfx8.com--财务工作总结】
一、项目发展背景 压缩机作为提供气源动力的工业现代化基础机械，具体作用主要包括提供空气动力、气体合成及聚合、气体输送、制冷和气体分离等类别，其中提供空气动力是其最为广泛的应用领域，涉及机械制造、石油化工、矿山冶金、服装纺织、电子电力、医药食品等国民经济各大重要行业，是仅次于电力的普及能源之一。
压缩机是气源装置中的主体，属于通用机械，是将驱动机的机械能转成压力或者动能的一种设备，多用于提高被压缩介质的压力，是压缩空气的发生装置。
压缩机种类繁多，按照工作气体介质不同还可分为空气动力用、工艺流程用及冷媒用。空气动力用压缩机主要用于压缩空气作为各种机械及自动化装置的动力驱动设备；工艺流程用压缩机主要用于石油、化工、冶金等行业生产工艺流程上压缩各种单一或混合介质气体；冷媒压缩机的工作对象是冷媒介质，用于空调和制冷系统。
螺杆式空压机是回转容积式压缩机的一种，一般由螺杆主机、电机、冷却器、过滤器、排水装置等组成。螺杆式空压机的工作原理是在主机中平行配置的一对互相啮合的螺旋形转子，由阳转子带动阴转子进行回转运动使它们之间及腔内的体积逐渐减小，来实现对气体的
压缩和动力的传输。螺杆式空气压缩机按照数目分，分为单螺杆和双螺杆；按压缩过程是否有润滑油参与分为喷油和无油螺杆式空压机；无油压缩机又分为干式和水润滑两种。通常意义上的螺杆式空压机主要指双螺杆式空压机。
螺杆主机是螺杆式空压机的核心部件，由转子、支撑转子的轴承、密封和垫片及铸铁浇铸的壳体等组成，主要由机体以及包含在机体内的一对平行配置的螺旋转子组成。
螺杆主机的技术主要体现在阴阳转子的型线设计及加工、轴承设计、调节、润滑技术以及密封性能等方面，其中又以转子的型线设计及加工最为重要。转子型线设计的优劣可以影响整机大部分技术指标，不成熟的转子型线设计将使能效低于同类产品，噪声高于同类产品，直接影响螺杆式压缩机的整体性能和使用寿命。
活塞式压缩机是一种常见的容积式压缩机。它由曲柄连杆机将驱动机的旋转运动变为活塞的往复运动。活塞与气缸共同组成压缩机工作腔，依靠活塞在汽缸内的往复运动，并借助进、排气阀的自动开闭，使气体周期性地进入气缸工作腔，进行压缩和排出。活塞式压缩机的用途非常广泛，可以压缩包括空气在内的多种气体，机体几乎不需要
作任何改动。活塞式压缩机的配置可包括从适用于低压小容量用途的单缸配置，到能压缩高压力的多级配置。
全球范围内应用较为普遍的压缩机类型主要有螺杆式压缩机及活塞式压缩机。螺杆式空压机与活塞式空压机相比具有节能环保优势，其可靠性高、便于操作等特点，使其在全球范围内得到了广泛应用。螺杆式空压机在世界上传统应用领域主要包括机械制造、石油、化工、食品、药品、医疗、纺织等行业，随着全球压缩机技术的不断进步，螺杆式空压机的应用领域已经突破传统领域，向更多新兴领域不断延伸，市场容量不断扩大，预计到 2020 年将达到 298 亿美元，预计在2014-2020 年期间的复合年增长率为 7.1%。
我国压缩机行业经过数十年发展，随着国民经济水平不断提高，整个行业不断成长壮大。随着中国逐渐成为全球制造业中心，国际主要的压缩机生产企业纷纷进入中国市场，我国已成为压缩机领域全球第二大市场。截至 2014 年末，我国压缩机行业规模以上企业 486 家，资产总额 1,425 亿元，全年营业收入 1,852 亿元，实现利润总额 106亿元。
相对于活塞式空压机，螺杆式空压机运行成本更低，节能效果突出。近年来螺杆式压缩机主机的国产化发展速度不断加快，螺杆式压
缩机生产成本将进一步降低，螺杆式空压机整机价格的下降将带动国产螺杆式空压机普及率快速上升。
国家层面政策及战略实施将推动国内压缩机进入国内外新兴市场。国家“西部大开发”、“一带一路”、“走出去”等经济战略为国内压缩机产能输出提供了良好机遇。国内市场方面，国家对西部经济发展的扶持政策将推动西部地区出现新的经济发展增长期，相对于已经趋于稳定的华北、华东、华南市场，西南、西北在基建、化工、交通等产业的建设需求较高，对压缩机等基础能源设备的需求量将加大。国外市场方面，“一带一路”沿线国家正处于发展建设期，也需要大量的基础动力能源机械，中国压缩机产品在这些新兴市场具有广阔的发展空间。
二、项目总投资估算 （一 ）固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资 6979.86(万元）。
（二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金 1218.74 万元。
（三）总投资构成分析
1、总投资及其构成分析：项目总投资 8198.60 万元，其中：固定资产投资 6979.86 万元，占项目总投资的 85.13%；流动资金 1218.74 万元，占项目总投资的 14.87%。
2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资 2995.57 万元，占项目总投资的 36.54%；设备购置费 3646.25万元，占项目总投资的 44.47%；其它投资 338.04 万元，占项目总投资的4.12%。
3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6979.86+1218.74=8198.60（万元）。
资金筹措 全部自筹。
四、经济评价财务测算 根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷 60.00%,计划收入 6910.20万元，总成本 6035.68 万元，利润总额 3612.96 万元，净利润 2709.72 万元，增值税 201.24 万元，税金及附加 138.85 万元，所得税 903.24 万元；第二年负荷 75.00%,计划收入 8637.75 万元，总成本 7179.31 万元，利润总额 4652.95 万元，净利润 3489.71 万元，增值税 251.55 万元，税金及附加144.88 万元，所得税 1163.24 万元；第三年生产负荷 100%，计划收入11517.00 万元，总成本 9085.36 万元，利润总额 2431.64 万元，净利润
1823.73 万元，增值税 335.40 万元，税金及附加 154.95 万元，所得税607.91 万元。
（一）营业收入估算 项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入 11517.00 万元。
（二）达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=335.40 万元。
（三）综合总成本费用估算 根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用 9085.36 万元，其中：可变成本7624.19 万元，固定成本 1461.17 万元，具体测算数据详见—《总成本费用估算一览表》所示。
达产年应纳税金及附加 154.95 万元。
（五）利润总额及企业所得税 利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2431.64（万元）。
企业所得税=应纳税所得额×税率=2431.64×25.00%=607.91（万元）。
（六）利润及利润分配
1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2431.64（万元）。
2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=2431.64×25.00%=607.91（万元）。
3、本项目达产年可实现利润总额 2431.64 万元，缴纳企业所得税607.91 万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=2431.64-607.91=1823.73（万元）。
4、根据《利润及利润分配表》可以计算出以下经济指标。
（1）达产年投资利润率=29.66%。
（2）达产年投资利税率=35.64%。
（3）达产年投资回报率=22.24%。
5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入11517.00 万元，总成本费用 9085.36 万元，税金及附加 154.95 万元，利润总额 2431.64 万元，企业所得税 607.91 万元，税后净利润 1823.73 万元，年纳税总额 1098.26 万元。
五、项目盈利能力分析 全部投资回收期（Pt）=6.00 年。
本期工程项目全部投资回收期 6.00 年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。
六、综合评价
本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率 29.66%，投资利税率 35.64%，全部投资回报率 22.24%，全部投资回收期 6.00 年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。
维护规划的权威性，严格按照建设程序进行规划、设计、施工；配套设施既不能提高标准也不能降低质量，要认真做好“投资、质量、进度”的全过程控制，精心设计、精心施工，力争创建优良工程。充分抓住经济全球化、我国产业结构调整的历史机遇，加快该项目的开发建设、招商引资，努力规避投资风险。同时，在产业布局和资金投向等方面要处理好多方面的协调关系，注重建立起良好的公共关系，加强与社会各阶层、政府相关管理部门的沟通，准确项目的定位，完善各项法定手续。对项目的环境保护设施要坚持“三同时”制度，实现项目的经济效益、社会效益同环境保护效益全面、同步发展。
七、市场预测分析 气体压缩机械制造指对气体进行压缩，使其压力提高到 350kPa 以上的压缩机械的制造，其大部分产品均为空气压缩机。空气压缩机（AirCompressor）是气源装置中的主体，它是将原动机（通常是电动机）的机械能转换成气体压力能的装置，是压缩空气的气压发生装置。
空气压缩机广泛应用于冶金、电力、石油等工业中，用于高炉鼓风、高炉和锅炉的煤粉输送、矿井和电站冷却塔通风等。
2018 年 9 月 21 日，国家市场监督管理总局官网通报容积式空气压缩机产品质量国家监督抽查结果，有 7 批次产品不符合标准的规定。据通报，2018 年第 3 批，共抽查了上海、江苏、浙江、广东等 10 个省、直辖市 29 家企业生产的 29 批次容积式空气压缩机产品。抽查发现，浙江恒友机电有限公司、浙江威普机电有限公司等企业的 7 批次产品不符合标准的规定，涉及到容积流量、机组输入比功率、噪声声功率级、振动烈度 4 个项目。不合格率高达 24.14%。2015 年中国容积式空气压缩机抽查结果显示不合格率仅为 7.5%，近年来中国空气压缩机质量有待提升。
中国目前压缩机市场主要为外企抢占，空气压缩机前十大品牌，外企占了绝大部分。以离心空压机为例，由于离心空压机研发成本高，制造加工难度大，装配工艺复杂，基本被欧美跨国企业垄断，外企在离心机市场占领份额达 80%以上。此外，离心空压机服务市场也基本为外企所垄断。一些上千万元大型空压机，其每年保修费用高达上百万元，相关配件设备价格昂贵。
2017 年 7 月，美国 UQM 技术公司收到中国客户价值 220 万美元车用燃料电池空气压缩机订单，2018 年 4 月中国客户追加 130 万美元压缩机采购订单。2018 年 7 月底，UQM 宣布在中国上海成立支持燃料电池压缩机系统业务客服中心。面对外企分食中国空气压缩机市场，中国空气压缩机制造企业提升工艺技术水平，破除外企市场垄断已成燃眉之急。
目前市面上针对空气压缩机系统提供的节能服务仅限于空气压缩机低效到高效产品的置换、压缩机变频改造、数台压缩机的联控等方式，其它手段乏善可陈。而目前的空气压缩机系统由于压缩机群配置不合理、运行负载不匹配、供给压力设置偏高、管网设计不合理、末端用气管理粗放、泄漏检测手段缺失等原因依然存在大量的低效和浪费问题，所以未来空气压缩机系统领域的节能服务将朝着系统化管理、精细化管理以及提高终端用气效率等方向发展。
系统化管理是指对于压缩空气系统的节能服务有对单一设备的节能控制向对整个压缩空气系统的节能设计和集成管理转变；精细化管理指改变原来节能工作的粗放型方式，解决空气压缩系统机群配置不合理等问题，提高空压系统的工作效率；提高终端用气效率是指通过泄露检测、气能设备对接吻合性等手段来提高终端气能使用效率。
八、行业发展趋势 根据中国机经网统计，近年来，中国气体压缩机产量逐年增长，2018 年我国气体压缩机累计产量为 40590.88 万台，同比增长 4.30%；2018 年，空气压缩机行业规模以上企业实现销售收入 536.01 亿元，同比增长 2.53%，市场的需求主要来自老客户产能扩大增加设备，占60.1%。
气体压缩机械制造指对气体进行压缩，使其压力提高到 340kPa 以上的压缩机械的制造，其中大部分产品均为空气压缩机。空气压缩机（AirCompressor）是气源装置中的主体，它是将原动机（通常是电动机）的机械能转换成气体压力能的装置，是压缩空气的气压发生装置。
根据中国机经网统计，近年来，中国气体压缩机产量逐年增长，除了 2015 年同比下滑 3.33%外。2018 年我国气体压缩机累计产量为40590.88 万台，同比增长 4.30%；2019 年上半年，我国气体压缩机累计产量为 24299.45 万台，同比增长 11.52%。
根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017）》，中国把空气压缩机械制造归入“通用设备制造业（国统局代码 C34）”下的“泵、阀门、压缩机及类似机械的制造（国统局代码C344）”中，“气体压缩机械制造”的统计四级码为 C3442。
2012-2018 年，中国空气压缩机行业市场规模呈逐年上升态势。2016 年实现销售收入为 491.65 亿元，同比增长 6.27%。2018 年，空气压缩机行业规模以上企业实现销售收入 536.01 亿元，同比增长 2.53%。
中国压缩机网调研显示，2018 年压缩机市场的需求主要来自老客户产能扩大增加设备，占 60.1%；其次是技能节能改造替换，占 52.3%；接下来才是新客户新添设备以及新增行业新的需求。
据海关数据显示，2018 年我国空气压缩机行业进出口总额为39.67 亿美元，其中出口额为 26.83 亿美元，同比增长 14.63%，进口额为 12.84 亿美元，同比增长 37.04%；实现贸易顺差 13.99 亿美元，同比减少 0.31%。
根据产业在线的统计，2012-2018 年，我国螺杆式空气压缩机销量保持区间波动，最小值为 2016 年的 47.9 万台，最大值为 2014 年的53.2 万台。2018 年我国螺杆式空气压缩机销量为 52.3 万台，同比下降 0.57%。
现阶段，随着国内产品性能不断提升，国内厂家采购国产螺杆主机的意向已基本形成，为国产螺杆主机企业带来了巨大的市场需求和发展空间。以无油螺杆空气压缩机为例，从无油螺杆空气压缩机国内销量来看，2012 年的 CR4 为 84%，说明当时无油压缩机属于高度集中
状态，其中阿特拉斯• 科普柯市场份额最大，达 38%，其次是日立、神钢和复盛，分别为 17%、15%、14%。而到了 2018 年，仅在上海压缩机展会现场展出无油水润滑双螺杆空气压缩机的企业就超过 10 家，其以国产民营企业为主。
由于螺杆空压机具有节能、高效、可靠性强、噪音低等明显优势，更能适应今后压缩机市场的发展需要，其市场需求将远远大于传统压缩机的增长速度，甚至在许多领域开始逐步替代传统压缩机。尤其是在“低碳环保”的节能发展趋势下，国内矿山、冶金、电力、电子、机械制造、医药、食品、纺织轻工以及石油化工等行业的快速发展，也将加快淘汰落后工艺、高耗能设备，推动压缩机设备从低附加值向高附加值升级，从而为螺杆压缩机行业带来进一步的发展契机。
环保形势趋严，空气压缩机下游供给侧改革持续，压缩机销量增长的主要因素在于节能机型置换。从广义来看，压缩机节能改造包含的范围特别广：压缩机气源更换节能型压缩机、气体传输管路和末梢优化节能、压缩机余热利用节能和压缩机附属干燥机节能等四大方面，而每一个方面又包含更多不同的节能改造类型，如气体传输管路和末梢优化节能就分为：储气罐容量不足、管路直角弯头、管路走向不良、末梢储能不足（a、持续用气环节；b、小规模脉冲式用气环节；c、大
规模脉冲式用气环节；d、敞口用气环节）、分压供气和系统部件更换和漏点侦测等。
2019-2024 年，我国空气压缩机市场规模保持 3%左右的增速，增速放缓，需求主要来自于节能改造，2024 年市场规模将达到 640 亿元。
总而言之，2019 年压缩机市场需求或将继续放缓，竞争程度将日趋激烈，因此在竞争手段日益精细的情况下，厂家与经销代理商应从自身开始，调结构、补短板，将发展重心放在人才队伍建设、技术研发能力培养、产品品质提升和增值服务加强等方面，做到“常规领域保份额，细分领域有创新”，从而实现稳中求进，健康发展。
九、附表 上年度营收情况一览表 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 2024.96 2699.95 2507.10 2410.67 9642.68 2 主营业务收入 1695.07 2260.09 2098.66 2017.94 8071.75 2.1 空压机(A) 559.37 745.83 692.56 665.92 2663.68 2.2 空压机(B) 389.87 519.82 482.69 464.13 1856.50 2.3 空压机(C) 288.16 384.22 356.77 343.05 1372.20 2.4 空压机(D) 203.41 271.21 251.84 242.15 968.61 2.5 空压机(E) 135.61 180.81 167.89 161.44 645.74 2.6 空压机(F) 84.75 113.00 104.93 100.90 403.59
2.7 空压机(...) 33.90 45.20 41.97 40.36 161.44 3 其他业务收入 329.90 439.86 408.44 392.73 1570.93
上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 9642.68 完成主营业务收入 万元 8071.75 主营业务收入占比 83.71% 营业收入增长率（同比） 13.30% 营业收入增长量（同比） 万元 1132.07 利润总额 万元 2059.85 利润总额增长率 17.09% 利润总额增长量 万元 300.59 净利润 万元 1544.89 净利润增长率 16.87% 净利润增长量 万元 223.04 投资利润率 32.63% 投资回报率 24.47% 财务内部收益率 22.59% 企业总资产 万元 16821.68 流动资产总额占比 万元 34.58% 流动资产总额 万元 5817.37 资产负债率 24.58%
主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 28674.33 42.99 亩 1.1 容积率 1.23 1.2 建筑系数 63.90% 1.3 投资强度 万元/亩 162.36 1.4 基底面积 平方米 18322.90 1.5 总建筑面积 平方米 35269.43 1.6 绿化面积 平方米 2533.76 绿化率 7.18% 2 总投资 万元 8198.60 2.1 固定资产投资 万元 6979.86 2.1.1 土建工程投资 万元 2995.57 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 36.54% 2.1.2 设备投资 万元 3646.25 2.1.2.1 设备投资占比 44.47% 2.1.3 其它投资 万元 338.04 2.1.3.1 其它投资占比 4.12% 2.1.4 固定资产投资占比 85.13% 2.2 流动资金 万元 1218.74 2.2.1 流动资金占比 14.87% 3 收入 万元 11517.00 4 总成本 万元 9085.36 5 利润总额 万元 2431.64 6 净利润 万元 1823.73 7 所得税 万元 1.23 8 增值税 万元 335.40
9 税金及附加 万元 154.95 10 纳税总额 万元 1098.26 11 利税总额 万元 2921.99 12 投资利润率 29.66% 13 投资利税率 35.64% 14 投资回报率 22.24% 15 回收期 年 6.00 16 设备数量 台（套） 111 17 年用电量 千瓦时 1103322.96 18 年用水量 立方米 8607.62 19 总能耗 吨标准煤 136.34 20 节能率 27.41% 21 节能量 吨标准煤 47.90 22 员工数量 人 234
区域内行业经营情况 项目 单位 指标 备注 行业产值 万元 135981.81 同期产值 万元 121629.53 同比增长 11.80% 从业企业数量 家 573 —规上企业 家 16 —从业人数 人 28650 前十位企业产值 万元 63306.96 去年同期 53302.15 万元。
1、xxx 科技发展公司（AAA） 万元 15510.21 2、xxx（集团）有限公司 万元 13927.53 3、xxx（集团）有限公司 万元 8229.90 4、xxx 集团 万元 6963.77 5、xxx 有限责任公司 万元 4431.49 6、xxx 科技公司 万元 4114.95 7、xxx（集团）有限公司 万元 316.53 8、xxx 集团 万元 2595.59 9、xxx 有限责任公司 万元 2468.97 10、xxx 科技公司 万元 1899.21
区域内行业营业能力分析 序号 项目 单位 指标 1 行业工业增加值 万元 27786.57 1.1 —同期增加值 万元 24395.58 1.2 —增长率 13.90% 2 行业净利润 万元 15853.74 2.1 —2016 年净利润 万元 13445.63 2.2 —增长率 17.91% 3 行业纳税总额 万元 44588.69 3.1 —2016 纳税总额 万元 40491.00 3.2 —增长率 10.12% 4 2017 完成投资 万元 38495.12 4.1 —2016 行业投资 万元 16.86%
区域内行业市场预测（单位：万元） 序号 项目 8 2018 年 9 2019 年 0 2020 年 1 产值 159139.16 180839.95 205499.94 2 利润总额 49233.92 55947.64 63576.86 3 净利润 22167.93 25190.83 28625.94 4 纳税总额 10822.28 12298.04 13975.05 5 工业增加值 61633.04 70037.54 79588.11 6 产业贡献率 11.00% 14.00% 16.10% 7 企业数量 688 839 1074
土建工程投资一览表 序号 项目 占地面积（㎡） 基底面积（㎡） 建筑面积（㎡） 计容面积（㎡） 投资（万元） 1 主体生产工程 12954.29 12954.29 24809.23 24809.23 2317.86 1.1 主要生产车间 7772.57 7772.57 14885.54 14885.54 1437.07 1.2 辅助生产车间 4145.37 4145.37 7938.95 7938.95 741.72 1.3 其他生产车间 1036.34 1036.34 1438.94 1438.94 139.07 2 仓储工程 2748.43 2748.43 6799.13 6799.13 461.98 2.1 成品贮存 687.11 687.11 1699.78 1699.78 115.50 2.2 原料仓储 1429.18 1429.18 3535.55 3535.55 240.23 2.3 辅助材料仓库 632.14 632.14 1563.80 1563.80 106.26 3 供配电工程 146.58 146.58 146.58 146.58 11.20 3.1 供配电室 146.58 146.58 146.58 146.58 11.20 4 给排水工程 168.57 168.57 168.57 168.57 10.02 4.1 给排水 168.57 168.57 168.57 168.57 10.02 5 服务性工程 1740.68 1740.68 1740.68 1740.68 118.27 5.1 办公用房 858.23 858.23 858.23 858.23 64.35 5.2 生活服务 882.45 882.45 882.45 882.45 70.19 6 消防及环保工程 491.05 491.05 491.05 491.05 37.54 6.1 消防环保工程 491.05 491.05 491.05 491.05 37.54 7 项目总图工程 73.29 73.29 73.29 73.29 -27.84 7.1 场地及道路硬化 5022.73 774.06 774.06 7.2 场区围墙 774.06 5022.73 5022.73 7.3 安全保卫室 73.29 73.29 73.29 73.29 8 绿化工程 1901.07 66.54 合计 18322.90 35269.43 35269.43 2995.57
节能分析一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 总能耗 吨标准煤 136.34 1.1 —年用电量 千瓦时 1103322.96 1.2 —年用电量 吨标准煤 135.60 1.3 —年用水量 立方米 8607.62 1.4 —年用水量 吨标准煤 0.74 2 年节能量 吨标准煤 47.90 3 节能率 27.41%
节项目建设进度一览表 序号 项目 单位 指标 1 完成投资 万元 6313.70 1.1 ——完成比例 77.01% 2 完成固定资产投资 万元 4073.26 2.1 ——完成比例 64.51% 3 完成流动资金投资 万元 2240.44 3.1 ——完成比例 35.49%
人力资源配置一览表 序号 项目 单位 指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数 人 159 1.2 人均年工资 万元 5.10 1.3 年工资额 万元 660.98 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数 人 35 2.2 人均年工资 万元 5.19 2.3 年工资额 万元 225.85 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数 人 9 3.2 人均年工资 万元 7.12 3.3 年工资额 万元 67.65 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数 人 19 4.2 人均年工资 万元 5.21 4.3 年工资额 万元 95.09 5 其他人员工资 5.1 平均人数 人 12 5.2 人均年工资 万元 7.89 5.3 年工资额 万元 93.39 6 职工工资总额 万元 1142.96
固定资产投资估算表 序号 项目 单位 建筑工程费 设备购置及安装费 其它费用 合计 占总投资比例 1 项目建设投资 万元 2995.57 3646.25 162.36 6979.86 1.1 工程费用 万元 2995.57 3646.25 7689.11 1.1.1 建筑工程费用 万元 2995.57 2995.57 36.54% 1.1.2 设备购置及安装费 万元 3646.25 3646.25 44.47% 1.2 工程建设其他费用 万元 338.04 338.04 4.12% 1.2.1 无形资产 万元 156.63 156.63 1.3 预备费 万元 181.41 181.41 1.3.1 基本预备费 万元 86.08 86.08 1.3.2 涨价预备费 万元 95.33 95.33 2 建设期利息 万元 3 固定资产投资现值 万元 6979.86 6979.86
流动资金投资估算表 序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 流动资产 万元 7689.11 5244.72 6569.35 7689.11 7689.11 7689.11 1.1 应收账款 万元 2306.73 1384.04 1730.05 2306.73 2306.73 2306.73 1.2 存货 万元 3460.10 2076.06 2595.07 3460.10 3460.10 3460.10 1.2.1 原辅材料 万元 1038.03 622.82 778.52 1038.03 1038.03 1038.03 1.2.2 燃料动力 万元 51.90 31.14 38.93 51.90 51.90 51.90 1.2.3 在产品 万元 1591.65 954.99 1193.73 1591.65 1591.65 1591.65 1.2.4 产成品 万元 778.52 467.11 583.89 778.52 778.52 778.52 1.3 现金 万元 1922.28 1153.37 1441.71 1922.28 1922.28 1922.28 2 流动负债 万元 6470.37 3882.22 4852.78 6470.37 6470.37 6470.37 2.1 应付账款 万元 6470.37 3882.22 4852.78 6470.37 6470.37 6470.37 3 流动资金 万元 1218.74 731.24 914.06 1218.74 1218.74 1218.74 4 铺底流动资金 万元 406.24 243.75 304.68 406.24 406.24 406.24
总投资构成估算表 序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1 项目总投资 万元 8198.60 117.46% 117.46% 100.00% 2 项目建设投资 万元 6979.86 100.00% 100.00% 85.13% 2.1 工程费用 万元 6641.82 95.16% 95.16% 81.01% 2.1.1 建筑工程费 万元 2995.57 42.92% 42.92% 36.54% 2.1.2 设备购置及安装费 万元 3646.25 52.24% 52.24% 44.47% 2.2 工程建设其他费用 万元 156.63 2.24% 2.24% 1.91% 2.2.1 无形资产 万元 156.63 2.24% 2.24% 1.91% 2.3 预备费 万元 181.41 2.60% 2.60% 2.21% 2.3.1 基本预备费 万元 86.08 1.23% 1.23% 1.05% 2.3.2 涨价预备费 万元 95.33 1.37% 1.37% 1.16% 3 建设期利息 万元 4 固定资产投资现值 万元 6979.86 100.00% 100.00% 85.13% 5 建设期间费用 万元 6 流动资金 万元 1218.74 17.46% 17.46% 14.87% 7 铺底流动资金 万元 406.25 5.82% 5.82% 4.96%
营业收入税金及附加和增值税估算表 序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 营业收入 万元 6910.20 8637.75 11517.00 11517.00 11517.00 1.1 万元 6910.20 8637.75 11517.00 11517.00 11517.00 2 现价增加值 万元 2211.26 2764.08 3685.44 3685.44 3685.44 3 增值税 万元 201.24 251.55 335.40 335.40 335.40 3.1 销项税额 万元 1842.72 1842.72 1842.72 1842.72 1842.72 3.2 进项税额 万元 904.39 1130.49 1507.32 1507.32 1507.32 4 城市维护建设税 万元 14.09 17.61 23.48 23.48 23.48 5 教育费附加 万元 6.04 7.55 10.06 10.06 10.06 6 地方教育费附加 万元 4.02 5.03 6.71 6.71 6.71 9 土地使用税 万元 114.70 114.70 114.70 114.70 114.70 10 税金及附加 万元 138.85 144.88 154.95 154.95 154.95
折旧及摊销一览表 序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 建(构)筑物 原值 2995.57 2995.57 当期折旧额 2396.46 119.82 119.82 119.82 119.82 119.82 净值 599.11 2875.75 2755.92 2636.10 2516.28 2396.46 2 机器设备 原值 3646.25 3646.25 当期折旧额 2917.00 194.47 194.47 194.47 194.47 194.47 净值 3451.78 3257.32 3062.85 2868.38 2673.92 3 建筑物及设备原值 6641.82 当期折旧额 5313.46 314.29 314.29 314.29 314.29 314.29 建筑物及设备净值 1328.36 6327.53 6013.24 5698.95 5384.66 5070.37 4 无形资产 原值 156.63 156.63 当期摊销额 156.63 3.92 3.92 3.92 3.92 3.92 净值 152.71 148.80 144.88 140.97 137.05 5 合计：折旧及摊销 5470.09 318.21 318.21 318.21 318.21 318.21
总成本费用估算一览表 序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 外购原材料费 万元 6100.15 3660.09 4575.11 6100.15 6100.15 6100.15 2 外购燃料动力费 万元 492.31 295.39 369.23 492.31 492.31 492.31 3 工资及福利费 万元 1142.96 1142.96 1142.96 1142.96 1142.96 1142.96 4 修理费 万元 37.71 22.63 28.28 37.71 37.71 37.71 5 其它成本费用 万元 994.02 596.41 745.51 994.02 994.02 994.02 5.1 其他制造费用 万元 388.47 233.08 291.35 388.47 388.47 388.47 5.2 其他管理费用 万元 227.62 136.57 170.72 227.62 227.62 227.62 5.3 其他销售费用 万元 312.74 187.64 234.56 312.74 312.74 312.74 6 经营成本 万元 8767.15 5260.29 6575.36 8767.15 8767.15 8767.15 7 折旧费 万元 314.29 314.29 314.29 314.29 314.29 314.29 8 摊销费 万元 3.92 3.92 3.92 3.92 3.92 3.92 9 利息支出 万元 - - - - - - 10 总成本费用 万元 9085.36 6035.68 7179.31 9085.36 9085.36 9085.36 10.1 可变成本 万元 7624.19 4574.51 5718.14 7624.19 7624.19 7624.19 10.2 固定成本 万元 1461.17 1461.17 1461.17 1461.17 1461.17 1461.17 11 盈亏平衡点 47.43% 47.43%
利润及利润分配表 序号 项目 单位 达产指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 营业收入 万元 11517.00 6910.20 8637.75 11517.00 11517.00 11517.00 2 税金及附加 万元 154.95 138.85 144.88 154.95 154.95 154.95 3 总成本费用 万元 9085.36 6035.68 7179.31 9085.36 9085.36 9085.36 5 增值税 万元 335.40 201.24 251.55 335.40 335.40 335.40 6 利润总额 万元 2431.64 3612.96 4652.95 2431.64 2431.64 2431.64 8 应纳税所得额 万元 2431.64 3612.96 4652.95 2431.64 2431.64 2431.64 9 企业所得税 万元 607.91 903.24 1163.24 607.91 607.91 607.91 10 税后净利润 万元 1823.73 2709.72 3489.71 1823.73 1823.73 1823.73 11 可供分配的利润 万元 1823.73 2709.72 3489.71 1823.73 1823.73 1823.73 12 法定盈余公积金 万元 182.37 270.97 348.97 182.37 182.37 182.37 13 可供投资者分配利润 万元 1641.36 2438.75 3140.74 1641.36 1641.36 1641.36 14 应付普通股股利 万元 1641.36 2438.75 3140.74 1641.36 1641.36 1641.36 15 各投资方利润分配 万元 1641.36 2438.75 3140.74 1641.36 1641.36 1641.36 15.1 项目承办方股利分配 万元 1641.36 2438.75 3140.74 1641.36 1641.36 1641.36 16 息税前利润 万元 2431.64 3612.96 4652.95 2431.64 2431.64 2431.64 17 息税折旧摊销前利润 万元 2749.85 3931.17 4971.16 2749.85 2749.85 2749.85 18 销售净利润率 % 15.84% 39.21% 40.40% 15.84% 15.84% 15.84% 19 全部投资利润率 % 29.66% 44.07% 56.75% 29.66% 29.66% 29.66% 20 全部投资利税率 % 35.64% 35.64% 35.64% 35.64% 21 全部投资回报率 % 22.24% 33.05% 42.56% 22.24% 22.24% 22.24% 22 总投资收益率 % 22.24% 33.05% 42.56% 22.24% 22.24% 22.24% 23 资本金净利润率 % 22.24% 33.05% 42.56% 22.24% 22.24% 22.24%
盈利能力分析一览表 序号 项目 单位 指标 1 净利润 万元 1823.73 2 投资利润率 29.66% 3 投资利税率 35.64% 4 投资回报率 22.24% 5 回收期 年 6.00