网站地图
【www.scfx8.com--会计个人工作总结】
篇：信用社会计岗位职责信用社会计岗位职责
1、负责会计报表编制，按时向联社和计划部门报送有关报表，做到数字真实、准确，内容完整，字迹清楚，上报及时。
2、负责帐务的记载和管理。核算正确，帐务记载符合规定，账面整洁，凭证要素齐全，内容完整，反映真实，数字正确。字迹清楚，做到“六无”：“六相符”
3、会计档案做到摆放条理、整齐，注意晾晒，无虫蛀鼠咬，调阅有登记，印押管理符合规定。
4、搞好柜台监督，堵塞一切漏洞，不论存款或贷款业务，不符合规定的坚决拒绝办理。
5、认真执行财务管理制度。
6、正确处理重要凭证、存折（单）的管理和挂失，正确处理查询和查复，依法处理好冻结、扣划、没收单位和个人存款工作。
7、搞好文明服务、礼貌待人。
8、按时完成领导交给的其他任务。
（六）储蓄柜员岗位职责
（一）熟练掌握专业业务知识和岗位操作规程，严格执行制度，按规定办理业务。
（二）熟练、正确使用计算机设备，保证清洁、完好。
（三）按分工要求掌管有关业务印章，并按规定保管使用。
（四）保管使用临柜业务重要空白凭证。
（五）做好同城票据交换工作。
（六）办理主辅、残币的兑换工和有价证券的兑付业务，并负责票币的整点、挑剔、捆扎工作，负责办理大额现金支付的登记备工作。
（七）按规定及时办理日结、月结、半年试算及年度决算工作；负责有关报表的编制。
（八）做好柜台服务和监督，认真审核受理凭证的完整性、真实性和合规性。及时处理并按规定记载账务，确保账款相符；按规定在正确办理存款、贷款业务和内部账务处理。
（九）完成领导交办的其他工作。
（七）综合柜员岗位职责
（一）正确操作计算机，定期不定期地进行维护。
（二）负责当日账务的总轧平，负责输出打印各柜员经办的业务明细及有关报表，监督柜员进行核对。
（三）办理库款、箱包及其它物品的出入库登记工作掌管库房钥匙一把。负责库房内现金、有价证券、代保管物品的管理，并定期不定期进行核对。
（四）负责各柜员的款项核查，以及总库存的轧计核对。
（五）负责本部门款项的上解下拨、现金管理工作，准确编报现金计划，做好规定限额的现金调度。
（六）负责会计出纳部门日结、月结、半年试算及年度决算等各种报表的汇总编制工作。
（七）管理重要空白凭证，负责领用、出售、保管工作。定期盘点重要空白凭证，做到账、簿、实相符，负责一般凭证管理，按时编报用量计划，科学管理账表凭证。
（八）按规定办理联行结算、内部账务的处理，保管借款凭证。
（九）负责进行账务核对、账款核对。
（十）逐笔勾对还原上日业务，按规定检查装订账、簿、表及凭证是否合规合法，管理会计档案。
（十一）完成领导交办的其他工作。
（八）出纳员岗位职责
一、按照国家金融法令，有关法规制度和现金管理条例，具体办理现金、有价单证的收付和调拨工作，正确办理残破币的兑换，严格库存限额，及时调拨和上解现金。
二、加强柜面监督，严格审查凭证要素，做好反假工作，准确及时编制各种现金报表、调拨计划。
坚持轧库制度，正确使用有关登记簿，做到帐、簿、款相符，并与会计核对库存余额后相互签章；按规定处理长、短款，不得以白条抵库,严禁以长补短,发现差错及时汇报。
四、加强库房管理，坚持钥匙分管，明确分工，同进同出，达到“六无”标准。
五、坚持钱帐分管和“四双”制度，一切现金收付必须换人复核，加盖印章，并序时记载现金收付日记簿，现金整点达到“五好”钱捆标准，严禁一人对外办理现金收付业务（柜员制例外），非营业时间钱款要入库保管。
六、认真执行移交制度，做到交换清楚，手续完备，登记齐全。
（九）储蓄复核员岗位职责
一、按照制度规定和操作程序，对凭证的要素和帐簿记载进行复核和审查签章，以示负责。
二、按规定对储蓄帐、簿、卡、表进行核对，确保帐务核算相符衔接。
三、对储蓄记帐员办理帐务核算、计息、挂失、提前支取、托收等业务进行复核，发现问题及时与经办人共同查清、纠正，并登记有关登记簿。
四、对储蓄记帐员领、销及现存的储蓄凭证进行逐份序时复核，对作废凭证进行核实并按规定处理。
五、认真复点现金，核对票面记录与凭证金额是否相符，并加盖有关章印。
六、协助储蓄出纳员做好每日的轧库工作。
（十）储蓄记帐员岗位职责
一、认真执行储蓄政策、原则及规定，加强柜面服务宣传和监督，热情待客。
二、严格执行储蓄利率政策，严格按照储蓄存、取款操作程序办理业务，认真审查凭证，办理现金收付，准确登记票面，及时打印存单，做到销帐及时，登记齐全，管理规范。
三、按规定办理储蓄存款的开户、挂失、托收和提前支取手续，并及时登记有关登记簿，做到认真负责，杜绝隐患。
四、坚持当日结帐，定期核打帐卡，认真记录，确保帐、簿、卡核算相符一致。
五、坚持印证分管使用，相互制约，使用存单、有价单证当时销号，换人复核，做到帐实相符。
六、未实行柜员制的单位，储蓄业务必须换人复核，严禁“一手清”。
七、营业终了，帐、卡、印、证必须装箱入库保管。
八、人员变动交接清楚，登记齐全，按规定办理交接手续。
九、按会计档案管理的要求，做好传票、帐册的整理、装订、保管工作
合 规 手 册
年 月 日
信用社主任职责
1.全权负责信用社的经营管理，坚决执行党的力方针、政策和法律法规，按照合作制原则搞好经营。
2.制定内部管理制度并组织实施。
3.制定本年度发展计划并组织实施。
4.坚持勤俭办社的方针，努力增收节支，提高效益减亏增盈。 5.加强员工管理，努力提高员工综合素质，决定对本社员工的奖惩。
6.推荐副主任人选，报联社审议。 7.定期向联社报告本社经营管理情况。
8.增强安全防范意识，认真做好“三防一保”和内控管理制度的落实和案件防范工作。
信用社副主任职责
1.全面配合主任贯彻落实信用社的经营管理及上级安排的各项工作，参与经营决策。
2.督导日常性的会计、出纳、票据交换、安全保卫及运钞中心工作，及时纠正和制止各种违规操作行为，对违规办理业务或造成事故的责任人，有权建议取消其上岗资格。
3.定期检查现金、重要空白凭证与有价单证管理情况，并负责会计、出纳有关交接事项的监交。
4.负责错帐冲正的审查、审批，特别要注意检查联行往来、系统内往来、同业往来科目款项核算的准确性、真实性，要逐笔审批暂收、暂付等过渡性科目列支的款项。 5做好主任安排的其它工作。
主管会计职责和权限
l.严格执行农村信用社会计出纳基本制度，财务制度和国家金融法律法规，加强“三防一保”，加强结算管理，严肃结算纪律，认真履行岗位职责，坚持跟班作业，坚持操作程序，防止操作风险。
2.加强会计基础工作，协助社主任建立健全本社财务会计及其他内控制度。 3.按规定审查信用社的整个财务经营活动。
4.负责本社财务管理，严格执行区联社《营业费用管理制度))，努力增收节支，定期进行财务分析。
5.负责信用社综合核算和会计出纳等业务岗的核对。
6.经常组织内部财务检查，监督本社各项财会制度的贯彻执行，如有违规违章行为，有权制止纠正。制止无效时，要及时向社主任反映，并提出口头或书面纠正意见，请求处理。对弄虚作假，营私舞弊等行为，坚决拒绝办理，如本社主任执意办理，主管会计可直接向联社主管科室或分管主任报告。
会计人员职责
1、遵守国家法律，贯彻、执行会计法规和本制度；
2、依据本制度认真组织会计核算，努力完成本职工作；
3、遵循经济核算原则，加强财务管理努力增收节支，提高经济效益；
4、讲究职业道德，履行岗位职责，文明服务，秉公守法廉洁奉公。 ．
会计人员权限
1、有权要求开户单位的财会部门和本社其他业务部门认真执行财经纪律和有关规章制度、办法，如有违反，会讨人员有权制止、纠正。对违规的业务事项，单位领导人坚办理，会计人员可以执行，但同时必须向联社主管部门报发现违反国家政策、财经纪律、弄虚作假等违法乱纪行为，会计人员有权拒绝执行，并向本社主任或上级管理部门报告。
2、发现违反国家政策、财经纪律、弄虚作假等违法乱纪行为，会计人员有权拒绝办理，并向本社主任或上级管理部门报告。
3、会计人员应当保守本社的商业秘密，除法律规定和本社主任同意外，不得私自向外界提供或泄露各项会计信息。
4、有权参与本社的经营决策和经营管理。
稽核人员职责
1、稽核各信用社贯彻执行国家方针、政策、法令以及上级管理部门有关规定的落实情况，对于违纪违规问题应予以揭露和制止。
2、检查各信用社各项规章制度执行情况，对于利用职务之便徇私舞弊等行为予以揭露、纠正。
3、检查各信用社的经营管理情况，帮助被稽核社加强经营管理。
4、帮助和辅导业务人员熟悉政策、制度和业务技术，交流经验，不断提高工作质量和工作效率。
5、负责辖内各类稽核报表的填制和上报，经常对所辖信用社、分社、储蓄所、营业室、信用站进行检查，检查情况要如实记录，重大问题要及时上报。
稽核人员权限
1、稽核人员根据稽核工作的需要，有权向被稽核社调阅有关业务文件，查阅凭证、账据、账簿、报表、其他档案资料。
2、稽核人员对各信用社的库存现金，、有价证券以及其他财产、物资、印押章、重要空白推入表权逐项检查，必要时，有权将其全部或部分先封存后检查。
3、稽核人员有权要求各信用社负责人，有关职能部门和人员就稽核事项如实提供和口头或书面说明。
4、稽核人员有权对违反政策、制度规定的行为，以及错账错款提出纠正意见。对于大案、要案不得隐瞒，否则应负连带责任。
5、稽核人员有权参加与稽核工作有关的会议，有权对不具备条件和不称职的人员提出调换工作的建议。
6、稽核人员有权向上级管理部门反映真实情况
出纳岗位职责
1.出纳人员努力钻研业务技术知识，树立良好的事业心和工作责任感。认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规和规章制度，建立健全全岗位责任制，明确工作任务，定岗定人，各负其责。
2.现金收付必须依据内容正确，要素齐全的有效凭证办理，作好手续完备，责任分明、数字准确。
3出纳员不得代填或代改交接凭证，办理现金义务要当面点清，一笔一清，票币的封签对外无效。
4出纳员要有计划的做好主、辅币的调剂工作。
出纳复核员工作职责
1.收款要按收款顺序复查，现金缴款单（收款凭证）的内容，逐笔现金，一笔一清，避免混淆。
2.现金复点，将主辅登记在凭证的下面或背面，再在现金收款单加盖现金收讫章和名单，回单联退交款单位，票送会计记账。
3.收入票必须清点准确、挑净、墩齐、捆紧、盖章清楚。
4.付款要按付款凭证的次序复审付款凭证的各倥，有无经过会计人吊扇慢吞吞盖章。 5.按付款凭证金额，核对款项是否与付款凭证一致，做到复点清楚，核对相符。 6.在凭证上加盖复核员名章，向取款人取款金额，单位、姓名，。核对结算证确认无误后，亲手交给取款人当面复点清楚(付出现金’当面，苠清，行社封签对外无效)。
7.营业一终了，会同出纳人员办理收付轧账，与会计，核对库存现金科日发生额及余额，做到账款，账实相符。
记账会计员职责
1.按照记账要求，根据有效凭证记载账簿，做到数字准确摘要简明、字迹清晰。
2.记账时发现内容不全或有错误时应交由制票人更换，并加盖名章后，现行记账。
3.记账前必须认真核对户名、账号、印鉴(支付密码)、凭证号码（存折户核对存折号码）、余额等，防止存款透支、以及记账串户、盗窃冒领、伪造诈骗等事故的发生。 4.业务发生后 ，必须根据凭证当时逐笔记载分户账。
记账复核员职责
1.复查原始凭证或记账凭证要素的齐全性、合规性、合法性。 2.检查户名、科目上、印鉴等正确性，防止记账串户。
3.复核时发现内容不全或有错误时，应交由记账人更正、补充或更换，并加盖名章后，现行复核。
4.每日各分户账结同的余额必须与总 账相关科目核对一致。
计算机储蓄岗位职责
（一）责任员的职责
1.责任员负责每天的开机，原则上责任员由各信用社副主任担任，分社由分社主任担任，以形成与操作员互相制约的关系。
2.责任员、操作员各行其职，不能互相兼任。 3.责任员应定期更换口令，一旦怀疑口令已经泄露，应及时更换，以免他人盗用，造成严重后果。
（二）操作员职责
操作员必须凭密码才能上机操作，不得擅自修改计算机程序和利率，更不得将程序拷贝给其他单位和个人。在交接班时，操作员确定当天不再办理业务，而其它操作员还在办理时，应使用操作员工作结束，便于责任明确。每天的数据备份完整、无损坏。信用社的数据备份将每月上、中、下旬参的备份和流水文件上报联社。分社的数据备份每旬上报信用社入档保存，流水文件备份月底上报信用社保存。
票据交换岗位职责
1、保证按时按场参加人行组织的每场交换；
2、保证交换票据不发生遗失；
3、严禁携带票据办理私事和办理与票据交换业务无关之事，人行票据交换结束后必须及时将票据送回单位；
4、严禁通过交换盗窃开户单位资金和诈骗银行资金。
信贷员岗位职责
1.负责做好对借款人及担保人贷款合规合法性、安全性和效益性贷前调查。根据调查结果，写出可行性分析报告。
2.负责做好对借款人信贷资料，借款人及担保人主体、业政策、信贷政策，信贷风险的贷时审查。
3.负责做好对借款人信贷数据查询和上报工作，做好对款借人贷款卡有效性检查。 4.负责保譬好借款人借据、抵质押物及登记好各种信贷登记薄。
5.负责对逾期货款及时发出催收通知书，做好借款人到使其货款本息催收工作。
6.日常管理中，发现对贷款安全影响较大的重大事项时，要及时向社主任汇报。问题较严重时由社主任及时向联社反映情况，以共同研究采取相应的措施
7.负责贷后具体与借款人接触， 了解有关客户的信息，对贷款借款入及担保人的情况进行监督检查．
8.负謇对贷款的风险预警、展期、重组、清收、质量分类及客户信用评级等事项p进行初步审查，向信用社主任提出处理意见，并落实有关具体贷款管理措施。 9.责任信贷员每季应将本社贷后管理的情况书面报联社信贷业务部门。
印章管理岗位职责
1.各种会计专用印章采用“专人使用，专人保管，专人负责”的办法。不得将印章带出单位或锁入抽屈内，业务终了进专套巨入保管。
2.对各种印章要建立使用登记簿，逐次登记使用经办人及批准人签字。
3各种会计专用印章应严格按照规定的范围使用。业务印章使用人员临时离开岗位时，应做到人离章收，不得私自授受会计专用印章。应填制临时移交登记簿进行交接。
4.各种会计专用印章停止使用，管理员要在“会计专周印章使用保管登记簿”上注明停止使用的日期和原因。封存后的印章要统一保管和统一销毁。 重要凭证管理员岗位职责
1.重要空白鸳证的管理要贯彻“证印分管，证押分管”的原则，实行专人负责，入库保管，并经常进行账、证核对，保证账实相符。
2.重要空白凭证管理员严禁将重要凭证移作它用。
3.重要空白凭证管理员严格按规定领用、存放、保管，严防散失和腐烂。 4.保管重要空白凭证的人员，不得兼管业务公章和密押。
取送款、接送库岗位提、接包员职责
1.负责做好全区各营业网点库款接送和现金调运工作．
2.严守押运秘密，不得向外泄露押运路线、时间、地。点、款项、人员等情况。
3.负责做好与库管员库款接送和款箱出入库交接手续。
4.负责做好与押运中心工作人员思想和工作交流，发现与押运工作有关的问题，及时向社主任汇报。
统计报表岗位职责
1.根据中国人民银行的统计报表和统计资料的要求，开展统计影司查、统计分析和统计预测，并及时上报各种报表和资料。
2.执行统计法令、制度、按规定准确、及时、全面地填报统计数字，坚持实事求是，。不虚报、瞒报、谎报。
3.积极应用现代科学技术和统计学原理对所调查的报表作出正确的分析，引导我社各项工作稳健经营。
会计档案管理员职责
1会计档案陈放整齐规范、便于查找。
2档案库房钥匙严格保管，不准随意乱放。
3管理员严格执行档案存放、调阅、销毁制度，并登记相关登记簿。
4档案员要经常喷洒药物防止蚊虫鼠叮咬、经常开窗通风防潮湿发酶等现象。
贷款审批小组职责
1.审议权限内审批的项目贷款(基本建设、技术改j造、房地产项目等)、流动资金贷款、票据贴现、银行承兑、对外担保、综合授信额度等。 2.审议权限内审批的基本建设和技术改造贷款承诺函。
3.审议主任认为有必要提交贷审会审议的特别授权．，特别授信及其它信贷特别事项。 4.审议超本社权限，需本社贷审会审议，报请联社审批的上述三款事项。
’ 5.审议经本社贷审会审议通过，主任批准的信贷业务执，行情况和贷后检查报告。 6.督促有关部门落实贷审会审议、行长审批通过的各类信贷事项。
司机岗位职责
一、坚守工作岗位，服从出车任务。
二、负责经常维护车辆，严禁病车上路。
三、出车时，严禁搭乘无关人员。
四、遵守交通规则，安全行车。
第2篇：信用社银行财务会计部各种岗位职责信用社（银行）财务会计部各种岗位职责
经理(副经理)岗位职责
（副职协助工作，按分工做好岗位职责工作）
一、主持本部门全面工作,负责本部门日常管理工作，组织本部门人员完成计划工作任务。
二、拟订本部门工作计划、工作实施方案，提出工作措施，报批后组织实施。
三、拟订、调整、完善本部门人员岗位职责和考核办法，报批后组织实施。
四、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求和财务会计制度，负责联社及所属营业机构的财务核算（预算、决算）。
五、对单位和下级机构财务会计工作进行调研、评价，提出工作意见、建议，报批后执行。
六、审核凭证管理员收集的凭证需求计划、会计提出的财务执行管理意见、会计汇总的报表及说明，交由分管领导审批。
七、办理联社和营业机构财务费用和会计管理审批、请示事项。审签网点提交的会计账务调整、系统数据修改申请。
八、建立健全财务管理、会计核算及管理的有关规章制度，组织实施财务收支预算和年度会计决算工作。
九、按照财务制度加强财务检查，控制费用、降低成本、增加盈利，正确处理财务成果。进行财会咨询分析和评价，向领导提供可靠的财务信息和加强财务会计工作的意见建议。
十、清理、补充、修改财会规章制度，制定相关业务管理办法和操作规程。
十一、拟订学习培训计划，报批后组织辖内机构财会人员学习和培训。召开部门工作例会。
十二、对辖内机构落实法规制度、会计管理和执行财务会计业务操作规程、事务办理规程进行指导、检查，开展调查研究，提出意见建议，做好记录，出具检查报告。
十三、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
十四、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
十五、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
综合岗位职责
一、做好部门办公室事务管理、会务，文件收发、传达等日常工作和各项后勤事务工作。保管、使用业务印章、重要资料。
二、对本部门的文件、资料、会议记录等的收集、整理和分类装订保管，并建立业务档案。完成本部门业务档案的收集、整理、利用和归档工作。
三、做好本部门工作例会、学习的准备、召开工作。 四、编制、汇总填报有关工作报表，起草、审核本部门工作文件、报告和工作计划、总结。做好报表统计、报告和各种书面报告收集、拟写报送工作。
五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题，向领导提出改进意见和建议。做好本部门调研、检查和工作中的各种问题归集、处理、移送和督促工作。
六、受理本部门的来信、检举工作。
七、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
八、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
财会核算岗位职责
一、按照财务制度和核算管理规定，负责联社机关财务核算和会计工作。
二、根据会计制度规定，设置科目明细账户和使用对应的账簿，认真、正确地填制凭证、登录各类明细账和登记簿。
三、负责依税法规定做好各种税费的申报、缴纳、报批等工作及记录。
四、负责固定资产、低值易耗品的明细核算工作，建立固定资产、低值易耗品辅助明细账，及时办理记账登记手续。
五、管理各项资产、负责、所有者权益及损益类科目的核算工作。
六、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
七、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的收集、整理、保管和装订、归档工作。
八、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求和财务会计制度，做好财务核算（预算、决算）及会计工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。
九、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
十、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
十一、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
统计岗位职责
一、按照统计报表、报告工作要求，统计数据，填制报表。
二、收集、汇总各机构报送的报表，按期汇总编制报表。 三、拟写统计分析报告，向领导提供全面、准确的报表统计信息。
四、正确使用、维护报表统计信息系统。
五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求和统计制度，做好统计工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。
六、按时上报本岗位工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
七、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
八、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
结算会计岗位职责
一、负责资金头寸的管理,编报现金存取计划，负责中心库与辖内网点之间、与人民银行之间现金调拨，掌握各网点现金动态。
二、录入业务数据，处理往来汇兑业务。 三、负责往来资金的查询、查复和差错处理。 四、承办联行往来、社内往来资金的核对工作。关注清算保证金余额，提供清算资金信息，参与清算资金调度。
五、承办票据交换工作，做好提出、提入业务、票差扎计和入账工作。
六、承办代理保险业务的账务处理和资金汇划工作。 七、承办残损币的回收和假币的上缴工作。 八、承办非信贷资产五级分类工作。
九、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求和结算制度，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。
十、按时上报本岗位工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
十一、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
十二、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
凭证物品管理岗位职责
一、根据全辖凭证、物品需要量，编制凭证、物品需求计划，送审报批。做好业务档案收集、保管、整理、装订和归档工作。
二、做好凭证监印，验收入库、登记、保管工作。 三、做好凭证发放、登记工作。与会计部门定期核对账实。
四、做好物品入库、保管、领用工作，登记账簿，定期账实核对。
五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求和凭证、物品管理制度，开展调查研究，提出工作意见、建议，报批后执行。
六、按时上报本岗位工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
七、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
八、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
固定资产管理岗位职责
一、按照固定资产管理制度，建账、建簿、编号管理固定资产。将固定资产管理落实到责任人，定期账实核对。
二、建立固定资产账、卡、薄，定期或不定期实物盘点核对。
三、对盘盈盘亏的固定资产查明原因，分清责任，按规定报批进行账务处理。
四、负责固定资产增减变动处置的登记管理工作。 五、登记有关固定资产台帐，建立固定资产使用卡片。 六、负责组织或参与固定资产的处理。做好业务档案收集、保管、整理、装订和归档工作。
七、建立固定资产使用情况检查和考核制度，对长期闲置、利用率低下的固定资产及时进行合理调配，提高利用率。
八、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求和固定资产管理制度，开展调查研究，提出工作意见、建议，报批后执行。
九、按时上报本岗位工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
十、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
十一、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
反假币反洗钱岗位职责
一、执行反洗钱、反假币法规及上级的管理制度和操作规程，承担人民币反洗钱、反假币工作的各项具体事务。
二、负责培训、指导、监督、检查及评价辖内营业机构反洗钱、反假币工作。
三、负责与人行和有关部门的联络和沟通，汇总、分析、采集辖内每日上报的人民币大额和可疑支付交易信息；对符合报送条件的信息，按规定报送人民银行，配合人民银行的反洗钱行政调查工作。
四、配合人民银行反洗钱非现场监管工作，做好有关信息的收集、报告、查询与反馈工作。做好业务档案收集、保管、整理、装订和归档工作。
五、负责协助有权部门调查相关反洗钱情况。 六、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求和反洗钱、反假币管理制度，开展调查研究，提出工作意见、建议，报批后执行。
七、按时上报本岗位工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
八、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。 九、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
货币市场岗位职责
一、承办货币市场业务的操作管理工作。发起计划，提出可行性报告，报批后移交相关岗位办理货币市场投资、回购业务。
二、承办征信系统的管理和维护工作。做好数据录入、利用、维护工作。
三、承办经批准的同业拆借、调剂业务。 四、承办业务报表及分析资料的上报工作。
五、做好业务档案收集、保管、整理、装订和归档工作。 六、承办上级部门关于货币市场业务、同业拆借等有关的调查资料的草拟上报工作。
七、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求和货币市场业务管理制度，开展调查研究，提出工作意见、建议，报批后执行。
八、按时上报本岗位工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
九、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
十、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
账户管理岗位职责
一、建立账户管理的标准与规范，完善账户管理业务操作流程。
二、负责辖内账户开销户资料的审核，报送人行及相关部门。
三、负责辖内账户的日常管理。监督营业网点的客户账户开立情况，定期对账户管理情况进行梳理，分析账户数据，督促营业网点对存量和新增的不规范账户进行整改清理。
四、对外报送相关数据与报表。做好业务档案收集、保管、整理、装订和归档工作。
五、做好账户合规管理。按照反洗钱要求对辖内账户管理情况进行定期、不定期的检查，对不合规的督促整改，并配合监管机构的相关工作。
六、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求和账户管理制度，开展调查研究，提出工作意见、建议，报批后执行。
七、按时上报本岗位工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
八、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
九、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
出纳岗位职责
一、按财务制度规定做好各项费用支付和入账工作。 二、做好现金计划，办理资金收付。做好现金收付登记。执行现金管理规定和安全制度规定，妥善管理重空凭证和其他贵重物品、有价单证，做好保管和使用登记。
三、做好业务档案收集、保管、整理、装订和归档工作。 四、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求和现金管理制度，开展调查研究，提出工作意见、建议，报批后执行。
五、按时上报本岗位工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
六、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
七、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
第3篇：信用社主办会计岗位职责信用社主办会计岗位职责
一、负责会计报表编制，按时向联社相关部门报送有关报表， 做到数字真实准确，内容完整，字迹清楚，上报及时。
二、正确组织会计核算，认真执行财务管理制度：一是负责帐务记载和管理工作，帐务记载符合规定；二是严格审查会计凭证，做到要素齐全，内容完整，反映真实，数字正确，字迹清楚； 三是严格遵守财经纪律，加强内部财务管理工作，提高经营 效益。
三、负责会计档案收集、整理、登记和归档管理工作，严格执行调阅登记和保密制度，做到调阅手续完善，程序合规；确保资料完整、装订归整、存放有序、方便查阅、严防毁损；注意防 盗、防火、防潮、防尘、防有害生物。
四、加强重要空白凭证管理，正确处理存折（单）的挂失；认真搞好大、小额支付和行内系统查询、查复，做到“有疑必查，有查必复，查必详尽，切实处理”；协助有关部门依法处理好查询、冻结、扣划单位和个人存款的工作。
五、负责日常柜面业务管理工作：一是计算机业务系统的开机和签到；二是核对会计账务、库存现金、重要空白凭证，确保“五无”、“六相符”；三是负责对每天的传票进行整理、审查和装订；四是按照规定对柜员工作范围及权限进行严格授权控制；五是按规定对大额现金支付实行审批管理，严格执行登记备案制度；六是按月对库存现金、重要空白凭证进行查库不低于二次，
并做好详细的登记备查。
六、负责搞好日常柜面业务监督工作，堵塞一切漏洞，严 防操作风险，防范经济案件发生：
（一）监督检查会计出纳人员业务操作流程及相关制度、内 控制度的执行情况；
（二）监督检查会计出纳人员临时离岗计算机工作画面退出 登录状况；
（三）监督检查现金、有价单证、重要空白凭证、业务印章、个人名章的保管及日终会计轧账情况；
（四）监督检查柜员重要空白凭证领入、核算、发出、使用 销号及作废情况；
（五）监督检查各岗位对印、押（机）、证分管制度的执行 情况；
（六）做好会计出纳人员工作交接的监交工作；
（七）监督柜员对会计主管授权执行情况。
七、按时完成领导交给的其他任务。
第4篇：信用社会计主管岗位职责1.检査各项规章制度的执行情况，保证“五双一交叉”、“两坚持”和会计印、押、证分管等内控制度的贯彻落实，督促会计、出纳人员交接手续完整合规。2.抓好岗位责任制实施，搞好劳动管理，开展优质服务，按月做好会计工作质量考核和员工工效考核。开展会计、出纳工作达标升级活动。3.认真履行岗前“五査”，岗后“四査”，检查有无遗留账务和待办事项。4.搞好内勤各工种之间、银企之间协调工作。5.认真抓好业务过程中的事前审査，事后监督工作，搞好内部资金和财务、财产管理,按季分析资金和财务运行收支情况，提出改进方案。6.检查现金、有价单证、印、押、证的管理，检査往来对账和査询、査复工作情况，按月搞好内部账务核对。7.每月组织一次思想法制教育，每月组织两次业务学习教育，学习做到有计划、有内容、有记载、有形式、有考核、有效果，负责职工业务技术的培训和考核。8.搞好账务组织与账务处理，坚持按日扎账，总分核对，账务记载要达到“五好”标准。9.正确使用会计科目，认真搞好账户管理，建立健全各项登记簿，检查登记簿记载是否完整合规。10.准确、及时编制各类报表和统计资料，报表质量要达到“五好”标准。11.及时整理装订会计档案，做到管理合规,需要査阅会计档案的，要执行调(查)阅制度的规定，做到手续合规，绝对安全。12.坚持双人管库。实行库房销匙两分管，平行交接，督促搞好印、押、证的严格分管。13.加强财务核算和管理，严格执行一只笔审批制，财务开支要做到“七无”，固定资产、器具要建账、建卡，做到账实相符。14.参与资金的管理与决策，提出合理化建议和方案，改善经营管理。第5篇：会计部岗位职责会计部：
部门目标
及时准确的提供各方面的财务数据，以满足企业内部加强经营管理的需要，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用。
部门职责
1) 执行总公司的财务管理制度；
2) 编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律；
3) 积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益； 4) 厉行节约，合理使用资金；
5) 合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用； 6) 合同的管理；
7) 对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
部门考核
1) 是否执行了总公司的财务管理制度；
2) 资金核算是否能及时反映财务的执行情况，是否做到了厉行节约，合理使用资金；
3) 是否能有效配合其他部门的工作。
1 / 1
第6篇：信用社银行会计人员岗位职责信用社（银行）会计人员岗位职责
第一节
会计人员的职责和权限 第一条
职责。
1.遵守国家法律，贯彻、执行会计法规和本制度； 2.依据本制度认真组织会计核算，努力完成本职工作； 3.遵循经济核算原则，加强财务管理，努力增收节支， 高经济效益；
4.讲究职业道德，履行岗位职责，文明服务，秉公守法， 廉洁奉公。
第二条
权限。
1.有权要求开户单位的财会部门和本社其他业务部门认真执行财经纪律和有关规章制度、办法，如有违反，会计人员有权制止、纠正。制止和纠正无效的，可向单位领导提出书面意见，请求处理。对违规的业务事项，单位领导人坚持办理，会计人员可以执行，但同时必须向上级主管部门报告。
2.发现违反国家政策、财经纪律、弄虚作假等违法乱纪行为，会计人员有权拒绝执行，并向本社主任或上级管理部门报告。
3.会计人员应当保守本社的商业秘密，除法律规定和本社主任同意外，不得私自向外界提供或泄露各项会计信息。
4.有权参与本社的经营决策和经营管理。 第二节
内勤主任岗位责任制
（一）在主任领导下，负责指导本单位的会计、出纳、结算、储蓄（有专职储蓄主任的除外）核算工作。督促和检查会计、出纳、结算、储蓄岗位人员贯彻执行金融政策和会计、出纳、结算、储蓄工作制度情况。对会计、出纳、结算、储蓄各岗位的设定及人员安排提出意见，经领导班子研究后确定。为培养多能型人才，对内勤人员定期进行合理的岗位交流。
（二）抵制各种违规违纪行为，遇到自身难制止、难抵制的情况可以向有关部门报告，必要时可越级上报。
（三）保管本单位的公章和法人代表印章。
（四）对内勤工作人员违反规章制度的行为进行制止和纠正，并提出处理意见。
（五）年初，要与领导班子成员一起编制全年的资金营运计划、现金计划和财务收支计划。每季末要组织人员搞好季度财务、业务活动分析，计算现金流量，匡算资金头寸，提出下季度工作意见，搞好风险预测与防范。
（六）审查企业开、销户和更换印鉴手续。 （七）根据权限审核签批现金支付。
（八）及时审查汇出汇款、银行汇票解付、应解汇款及临时存款、银行承兑汇票、票据贴现业务办理情况。
（九）保管业务大库转字（指标准金库），在核批的库存限额内,合理控制库存现金。
（十）检查或抽查本单位及其下属网点库存现金和空白重要凭证。 （十一）加强档案管理，审批内外部调阅会计档案。
（十二）审核查询、查复、冻结、解冻、款项扣划、罚款的办理情况及其手续。
（十三）审核微机处理系统数据的修改，并在登记簿上签字。 （十四）组织年度会计决算、资产盘点和账务核对工作。 （十五）定期审查已装订成册的会计传票，并做好审查记录。 （十六）统计日常业务量，负责对内部各岗位核算及工作质量的考核。
第三节
主管会计岗位责任制
（一）年初要协助主任编制本年度财务收支计划和资金营运计划。
（二）编制科目日结单，轧平当日账务（有专职记账复核员的除外），记载总账，并负责与出纳员核对库存现金。
（三）负责记载所有者权益类账户、固定资产账户、损益类账户、低值易耗品账户（登记簿）及其他有关账户。
（四）定期核对账务，做到“账账、账款、账实、账据、账表、内外账”六相符。
（五）整理、装订传票和各种账、簿、表，按时归档。 （六）监督各项费用开支是否合规、合法，使用的凭证种类、原始发票是否正确、合法。
（七）编制及汇总本单位各种报表、项目电报，并做到准确、及时上报。 （八）做好成本核算，并于每季度末协助内勤主任做好业务经营活动分析，写出书面报告，为领导决策提供参考。
（九）负责重要空白凭证的领入，搞好内部重要空白凭证的检查。 （十）做好年终决算工作，保证数字准确、上报及时。 第四节
记账员岗位责任制
（一）受理业务凭证，逐项核对凭证要素和用途，按规定程序办理业务。
（二）根据凭证及时准确登记账簿，坚持现金付出先记账后付款，现金收入先收款后记账，收支现金时凭证由内部传递，转账时先记借后记贷，他行票据收妥抵用，信用社不予垫款的原则，做到存款不透支，贷款不超额。
（三）根据凭证内容，准确登记各账户数据，防止记账串科目或窜户。
（四）按季或按年计算贷款、拆（调）出资金应收利息，并逐户、逐笔登记表内、外应收利息分户账（该分户账可不做上下年结转）。
（五）严格执行存、贷款利率，准确计算利息。
（六）每月（季）与单位对账一次（含联社、社内、银信往来），及时下发、催收对账单，确保信企、联社、社内、银信与同业往来存放款账目相符。
（七）掌握贷款顺序和贷款期限，保管贷款借据，保证账据相符，按规定及时调整贷款占用形态。
（八）妥善保管相关重要空白凭证，其领取、使用、作废、销毁都要按制度进行，出售结算凭证时要有登记，并及时收取凭证工本费和手续费。
（九）按开立账户的基本条件，正确为企业（个人）开立基本存款账户或一般存款账户、临时存款账户、专用存款账户，并建立企业（个人）开销户登记簿。
（十）按规定受理企业（个人）的票据、凭证、预留印鉴、挂失手续，并登记挂失登记簿，挂失期满后再按规定补办相应的票据、凭证或更换印鉴。
（十一）经内勤主任审批后，在有权机关手续齐全、合规、合法的情况下，按规定协助其查询、冻结企业（个人）存款账户和扣划该企业（个人）存款。
第五节
记账复核员岗位责任制
（一）负责审查本专柜的各种凭证要素，坚持支票折角验印，保证核算质量，防止案件发生。
（二）复核利息计算是否准确。
（三）定期核对账务，检查数据的一致性，做到六相符。 （四）对各种凭证复核做到及时、准确。
（五）督促记账员做好对账工作，按时发出和收回对账单。 （六）定期复核贷款借据，核打卡片账。 （七）负责保管使用对外业务专用章。 第六节
联行工作岗位责任制 （一）系统管理员职责
1.严格操作权限管理。管理员应根据相互制约的原则，按照既定的工作岗位对各操作员分别授予操作权限。按照电子汇兑系统操作规程及时制止和纠正违章混岗行为，对不适合做联行工作的人员有权建议调离其操作岗位。
2.进行汇兑系统事后监督。系统管理员应于业务发生后的次日，对电子汇兑业务实施检查监督，并认真做好检查监督记录。其主要内容包括：各种账、表、证、单的打印内容（要素）是否完整齐全；装订、保管是否合规；各种汇兑的账务处理是否正确，账务是否核对相符；汇差的轧计是否真实完整。及时发现和纠正存在的问题，定期向有关部门报告电子汇兑运行状况和存在的主要问题。
3.加强机器设备的维护与管理。对电子汇兑的设备，包括计算机、供电设备、通讯设备，要落实责任制，定期进行维护保养，使设备保持良好的运行状态。
（二）记账员职责
1.正确使用电子汇兑科目、账户，做到科目账户归属准确，资金反映关系明了。
2.录入往账数据。录入前应确认凭证已经记账，再进行录入。录入数据必须严格按照业务种类及输入格式逐项输入，做到数据准确，内容完整。
3.认真及时处理来账数据。记账员对经审核的来账凭证及数据，应分清情况进行处理，对审查有问题的记账凭证，立即查询并转待解处理，打印来账待解报单清单。对正确凭证应及时转账，不得积压报单和账务。
4.按规定装订保管各种账表单证，确保账务处理及档案资料完整。
5.进行账务核对。记账员在完成账务处理后，应将系统生成的有关账表单证及时与会计科目账户核对，保证系统账务完整、正确。
6.做好查询查复。对查询查复的事项，记账员应根据各专柜填写的查询查复书按要求和规定格式输入系统，查询查复书专夹配对保管。
7.真实反映联行汇差，定期核对存放上级中心汇兑资金款项及联行汇差余额，参与汇差资金调度 。
8.加强操作密码管理，不得泄露操作密码，不得委托他人进行操作，不得擅自安装其他软件程序，录入与电子汇兑无关的资料数据。
（三）复核员职责
一切电子汇兑数据必须经过复核员复核，当录入数据与复核数据完全一致后，才能进行数据打包。复核员应认真履行职责，不得委托他人进行操作。其它具体职责参照记账员4－8条执行。
（四）通讯员职责
1.按规定时间和要求传输、接收数据。包括汇兑、汇出汇款、查询查复、联行对账及信息反馈。通讯员不得擅自决定关机或停机，不得积压汇兑信息。 2.认真检查传输和接收数据是否准确，在检查中，发现问题属本级差错时，应及时通知其他操作员核实后按规定处理，非本级差错不得更改，一律退回。
3.汇兑数据，查询查复数据，轧计联行汇差等数据，除制度特别规定外，任何人不得更改任何通汇社输出输入的信息。
（五）密押员职责
严格密押管理。密押员应自觉地按照制度规定使用和保管加密方法和编押机，不得擅自扩大知押范围，不得随意地放置编押机具。密押员应严格按照编押范围和编押办法，根据原始结算凭证正确加编和复核密押，并签章负责。密押均由密押员实行自复，不得委托他人编制和复核密押。
1.按印、押、证三人分管的原则，负责保管、编制报单，做到内容完整、齐全、扼要、不错用、错寄报单种类。
2.保持联行（社）行（社）名、行（社）号簿的完整、正确，根据变动通知单及时填写。
3.对联行（社）寄来的报单和附件进行审查，处理会计分录，登记有关分户账和登记簿。
4.及时收发往来账，按规定妥善保管联行（社）各种账表，按月装订，并保证账卡相符。
5.做到联行（社）核对工作不积压、不漏核，发现问题，及时查明原因。
6.认真执行重要空白凭证使用销号制度，按规定领用重要凭证，根据业务需要填写使用销号登记簿，认真登记，使用（含作废）凭证的号码、份数，每天都要结出余额，做到账实相符，对作废的重要凭证要按规定装订传票。
7.填写收发信件、收发电报登记簿，将发报与发信笔数与往来报告表笔数核对，防止丢失和漏发信件。
第七节
同城票据交换员岗位责任制
（一）严格遵守人民银行规定的交换纪律，保证交换时间。 （二）交换的凭证不得积压、延误，并严密交换手续，凭证必须装入专用提包加锁，做到人不离包，包不离锁。
（三）交换员在工作途中不得办理他事、不得委托他人代办，如请假，须由领导安排指定人员接替。
（四）对提入的票据，应在交换所当即审查是否为本社票据，有关印章是否齐全。对提出和提入的票据，必须按制度认真核打，保证总分相符。
（五）遇有退票时，必须及时登记退出退入票据登记簿。 （六）严格保管使用同城交换专用章。
第八节
附则
一
本办法由××市农村信用合作联社计划财务部解释、修改。 二
本办法从下发之日起执行。